2015年年度报告 十二、重大合同及其履行情况 ()委托他人进行现金资产管理的情况 1、委托理财情况 √适用口不适用 单位:万元币种:人民币 受托人财产品委托理财金委托理财起委托理财终报酬确定方式/实际收回本实际获得收过法定值准备联交易涉诉|关系 始日期 止日期 金金额 益 中国建设银行股银行承 预期年化收益率 你有限公佛山保本2090000593200104 否其他 中国工商银行股银行承 预期年化收益率 份有限公司佛山诺保本40.0000219406-2520150624为5.8%,到期 40,00002,359.86是 否 否 其他 市升平支行 次性还本付息 招商银行股份有低风险 预期年化收益率 限公司广东省佛银行理20.000015-05-272015-08-25为5.2%,到期 20.000.00 56.4是 否否其他 山市分行 财产品 次性还本付息 招商银行股份有低风险 预期年化收益率 限公司广东省佛银行理20.000015-05-052015-10-21为56%,到期 20,000.00 518.58是 否其他 招商银行股份有低风险 限公司广东省佛银行理20,000015-11052015-118为3%,到期一次20,0000 21.37是 否其他 性还本付息 中国银行股份有低风险 限公司佛山市分银行理10.00002015-06-032015-09-23为4.9%,到期 10.000.00 150.36是 否否其他 财产品 次性还本付息。 中国银行股份有低风险 预期年化收益率 限公司佛山市分银行理10.00001509-232015-10-11为31%,到期 16.14是 否否其他 财产品 次性还本付息。 中国银行股份有「低风险10.0002015-08-14205-10-23预期年化收益率[10.000 是 25/144
2015 年年度报告 十二、重大合同及其履行情况 (一) 委托他人进行现金资产管理的情况 1、 委托理财情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 受托人 委托理 财产品 类型 委托理财金 额 委托理财起 始日期 委托理财终 止日期 报酬确定方式 实际收回本 金金额 实际获得收 益 是否经 过法定 程序 计提减 值准备 金额 是否关 联交易 是否 涉诉 关联 关系 中国建设银行股 份有限公司佛山 市南海支行 银行承 诺保本 型 20,000.00 2014-06-25 2015-06-23 预期年化收益率 为5.8%，到期一 次性还本付息。 20,000.00 1,153.64 是 - 否 否 其他 中国工商银行股 份有限公司佛山 市升平支行 银行承 诺保本 型 40,000.00 2014-06-25 2015-06-24 预期年化收益率 为5.8%，到期一 次性还本付息。 40,000.00 2,359.86 是 - 否 否 其他 招商银行股份有 限公司广东省佛 山市分行 低风险 银行理 财产品 20,000.00 2015-05-27 2015-08-25 预期年化收益率 为5.2%，到期一 次性还本付息。 20,000.00 256.44 是 - 否 否 其他 招商银行股份有 限公司广东省佛 山市分行 低风险 银行理 财产品 20,000.00 2015-05-05 2015-10-21 预期年化收益率 为5.6%，到期一 次性还本付息。 20,000.00 518.58 是 - 否 否 其他 招商银行股份有 限公司广东省佛 山市分行 低风险 银行理 财产品 20,000.00 2015-11-05 2015-11-18 预期年化收益率 为3%，到期一次 性还本付息。 20,000.00 21.37 是 - 否 否 其他 中国银行股份有 限公司佛山市分 行 低风险 银行理 财产品 10,000.00 2015-06-03 2015-09-23 预期年化收益率 为4.9%，到期一 次性还本付息。 10,000.00 150.36 是 - 否 否 其他 中国银行股份有 限公司佛山市分 行 低风险 银行理 财产品 10,000.00 2015-09-23 2015-10-11 预期年化收益率 为3.1%，到期一 次性还本付息。 10,000.00 16.14 是 - 否 否 其他 中国银行股份有 低风险 10,000.00 2015-08-14 2015-10-23 预期年化收益率 10,000.00 80.55 是 - 否 否 其他 25/144
2015年年度报告 始日期止日期报酬确定方式实际收回本实际获得收是定 受托人财产品委托理财金委托理财起|委托理财终 金金额 益 过法完值准备/是否关是否关联 程序|金额|联交易|涉诉|关系 限公司佛山市分银行理 为4.2%,到期 财产品 次性还本付息 限公司广东省佛银行理20,00002015-09-102016-03-10为4.3%,到期 次性还本付息 招商银行股份有低风险 预期年化收益率 否 否其他 限公司广东省佛银行理10.00015-10-272016-04-25为4.05%,到期 山市分行 财产品 次性还本付息 中国工商银行股低风险 预期年化收益率 否其他 份有限公司佛山银行理30,00002015-06-262016-03-28为5.5%,季度付 820.42 市升平支行 财产品 中国银行股份有低风险 预期年化收益率 否其他 限公司佛山市分银行理10.000015 16-04-21为4.25%,到期 中国交通银行股低风险 预期年化收益率 是 否 否其他 份有限公司佛山银行理20.00002015-1120201605-23为43%,到期 建设银行股「低风险 是 否其他 份有限公司佛山银行理20.000201508-1320160513为5.3%,季度付 377.53 市分行 中国建设银行股低风险 预期年化收益率 否否其他 份有限公司佛山银行理40.000015-06-05201606-05为6%,季度付息 1.301.92 市分行 财产品 合计 /|300,0000 150,00007,05.80 逾期未收回的本金和收益累计金额(元) 26/144
2015 年年度报告 受托人 委托理 财产品 类型 委托理财金 额 委托理财起 始日期 委托理财终 止日期 报酬确定方式 实际收回本 金金额 实际获得收 益 是否经 过法定 程序 计提减 值准备 金额 是否关 联交易 是否 涉诉 关联 关系 限公司佛山市分 行 银行理 财产品 为4.2%，到期一 次性还本付息。 招商银行股份有 限公司广东省佛 山市分行 低风险 银行理 财产品 20,000.00 2015-09-10 2016-03-10 预期年化收益率 为4.3%，到期一 次性还本付息。 - - 是 - 否 否 其他 招商银行股份有 限公司广东省佛 山市分行 低风险 银行理 财产品 10,000.00 2015-10-27 2016-04-25 预期年化收益率 为4.05%，到期一 次性还本付息。 - - 是 - 否 否 其他 中国工商银行股 份有限公司佛山 市升平支行 低风险 银行理 财产品 30,000.00 2015-06-26 2016-03-28 预期年化收益率 为5.5%，季度付 息。 - 820.42 是 - 否 否 其他 中国银行股份有 限公司佛山市分 行 低风险 银行理 财产品 10,000.00 2015-10-29 2016-04-21 预期年化收益率 为4.25%，到期一 次性还本付息。 - - 是 - 否 否 其他 中国交通银行股 份有限公司佛山 市湖景支行 低风险 银行理 财产品 20,000.00 2015-11-20 2016-05-23 预期年化收益率 为4.3%，到期一 次性还本付息。 - - 是 - 否 否 其他 中国建设银行股 份有限公司佛山 市分行 低风险 银行理 财产品 20,000.00 2015-08-13 2016-05-13 预期年化收益率 为5.3%，季度付 息。 - 377.53 是 - 否 否 其他 中国建设银行股 份有限公司佛山 市分行 低风险 银行理 财产品 40,000.00 2015-06-05 2016-06-05 预期年化收益率 为6%，季度付息。 - 1,301.92 是 - 否 否 其他 合计 / 300,000.00 / / / 150,000.00 7,056.80 / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） - 26/144
2015年年度报告 受托人财产品额 始日期止日期报酬确定方式实际收回本实际获得收是定 委托理财金委托理财起|委托理财终 金金额 益 过法定值准备是否关是否 程序金额联交易涉诉 1、为提高公司资金使用效率和效益,公司在确保日常运营和资金安全的 前提下,在15亿元可循环使用额度内,利用自有资金购买安全性高、流 委托理财的情况说明 动性好的低风险银行理财产品 2、公司根据有关规定已于2015年4月30日进行了相关公告。内容参见登 于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《佛山市海天调味食品股份 有限公司关于2015年度以自有闲置资金进行委托理财的公告》
2015 年年度报告 受托人 委托理 财产品 类型 委托理财金 额 委托理财起 始日期 委托理财终 止日期 报酬确定方式 实际收回本 金金额 实际获得收 益 是否经 过法定 程序 计提减 值准备 金额 是否关 联交易 是否 涉诉 关联 关系 委托理财的情况说明 1、为提高公司资金使用效率和效益，公司在确保日常运营和资金安全的 前提下，在15亿元可循环使用额度内，利用自有资金购买安全性高、流 动性好的低风险银行理财产品。 2、公司根据有关规定已于2015年4月30日进行了相关公告。内容参见登 于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《佛山市海天调味食品股份 有限公司关于2015年度以自有闲置资金进行委托理财的公告》。 27/144
2015年年度报告 (二)其他重大合同 1、2015年2月11日,本公司子公司江苏海天与浙江精工钢结构集团有限公司签订了《钢结 构工程制作安装合同》,合同主要条款如下 (1)工程内容:主钢结构系统、次钢结构系统、墙面采用围护板系统、屋面板系统、钢结构 围护系统上所需安装的附属设施、以及油漆等。 (2)承包范围:合同价格以施工图纸(即审查后图纸)、招标文件(答疑及补充图纸、等资 料)、工程量清单,工程合同进行固定总价承包 (3)合同工期:本项目总工期为230日历天(含春节20天),自甲方发出中标通知之日起 至钢结构工程完工。 (4)合同金额:51,548,000.00元。 2、2015年4月17日,本公司子公司江苏海天与利乐包装(昆山)有限公司签订了《设备购买 安装合同》,合同主要条款如下 (1)合同内容:采购的设备清单、技术规格、安装调试、价格条款、验收条款等 (2)承包方式:总承包 (3)合同期限:按时间表约定的限期执行 (4)合同金额:61,800,000.00元。 3、2015年4月20日,本公司子公司高明海天与广东省六建集团有限公司签订了《建设工程 施工合同》,合同主要条款如下 (1)工程内容:图纸范围内的土建、基坑支护、桩基础、土石方及回填、室内外给排水、照 明安装工程、弱电报警工程、消防工程、防雷工程及邀标项目招标文件、答疑与澄淸的相关内容。 (2)承包范围:总承包 (3)合同工期:监理工程师或者方工秒出开工令日期620个日历天 (4)合同金额:51,880,000.00元 十三、其他重大事项的说明 口适用√不适用 十四、积极履行社会责任的工作情况 (一)社会责任工作情况 我们始终认为,作为生产食品的调味品龙头企业,给消费者提供健康、安全的优质产品,是 我们最大的社会责任,让消费者放心使用公司产品是公司多年来坚定不移执行的核心精神,因此, 公司从原材料的采购、生产工艺环节的控制,产品质量的检测等多个方面,不断的完善,海天为 此不仅提升自己内部的管理水平,建立上下工艺流程的互相监督,检测指标信息化,检测方法动 态化的内部自检方式,同时主动开放工厂,接受外部监督,建立阳光车间,接受消费者随时的参 观和监督,阳光工厂开放3年来,已接待全国各地的消费者10万人次以上,为食品安全建立一道道 有力的保障
2015 年年度报告 (二) 其他重大合同 1、2015 年 2 月 11 日，本公司子公司江苏海天与浙江精工钢结构集团有限公司签订了《钢结 构工程制作安装合同》，合同主要条款如下： （1）工程内容：主钢结构系统、次钢结构系统、墙面采用围护板系统、屋面板系统、钢结构 围护系统上所需安装的附属设施、以及油漆等。 （2）承包范围：合同价格以施工图纸（即审查后图纸）、招标文件（答疑及补充图纸、等资 料）、工程量清单，工程合同进行固定总价承包。 （3）合同工期：本项目总工期为 230 日历天（含春节 20 天），自甲方发出中标通知之日起 至钢结构工程完工。 （4）合同金额：51,548,000.00 元。 2、2015 年 4 月 17 日，本公司子公司江苏海天与利乐包装(昆山)有限公司签订了《设备购买 安装合同》，合同主要条款如下： （1）合同内容： 采购的设备清单、技术规格、安装调试、价格条款、验收条款等； （2）承包方式：总承包 （3）合同期限：按时间表约定的限期执行； （4）合同金额：61,800,000.00 元。 3、2015 年 4 月 20 日，本公司子公司高明海天与广东省六建集团有限公司签订了《建设工程 施工合同》，合同主要条款如下： （1）工程内容：图纸范围内的土建、基坑支护、桩基础、土石方及回填、室内外给排水、照 明安装工程、弱电报警工程、消防工程、防雷工程及邀标项目招标文件、答疑与澄清的相关内容。 （2）承包范围：总承包。 （3）合同工期：监理工程师或者甲方工程师发出开工令日期 620 个日历天。 （4）合同金额：51,880,000.00 元。 十三、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 十四、积极履行社会责任的工作情况 (一) 社会责任工作情况 我们始终认为，作为生产食品的调味品龙头企业，给消费者提供健康、安全的优质产品，是 我们最大的社会责任，让消费者放心使用公司产品是公司多年来坚定不移执行的核心精神，因此， 公司从原材料的采购、生产工艺环节的控制，产品质量的检测等多个方面，不断的完善，海天为 此不仅提升自己内部的管理水平，建立上下工艺流程的互相监督，检测指标信息化，检测方法动 态化的内部自检方式，同时主动开放工厂，接受外部监督，建立阳光车间，接受消费者随时的参 观和监督，阳光工厂开放3年来，已接待全国各地的消费者10万人次以上，为食品安全建立一道道 有力的保障。 28/144
2015年年度报告 除了以上基本的社会责任要求外,我们认为一家好企业,还要诚信经营、环保生态、节能减 排、安全生产、并且在劳工权益保护、慈善公益等方面也要做出表率。 公司参与了多项公益活动,捐赠善款,扶贫济困,并组织开展的海天员工义工团,有创新地 开展四季活动“春风送暖”、“关爱儿童”、“重阳敬老”、“爱心助残”等系列活动在员工参 与义务参与和捐赠中受到社会的好评,在“热血暖人心”无偿献血活动,有100多名员工人参与献 血。为了在员工内部形成互帮互助,公司成立阳光基金,专门救助有困难的员工及家庭,员工积 极捐款。 公司的一项主要经营指标就是提升员工的幸福感,只有员工感受到企业带来的温暖,才能够更 加安心的在企业工作,因此公司不仅向员工提供完善的福利政策,更提供员工发展的完善平台, 让员工在公司能够实现自我的价值,报告期内公司获得了“佛山10强雇主企业”的称号 为了传扬中国传统的调味文化,公司首家建立了中国调味品文化展馆,主动承担起科普教育基 地的职责,每年免费接待各幼儿园、小学、中学的师生上万名,进行中国传统饮食文化的科普教 (二)属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明 公司及子公司主要从事调味品的生产和销售业务,调味品的生产属于重污染行业。公司高度 重视环境保护工作,根据国家有关环境保护的法律法规制定了严格的环境作业规范,各项治理设 施运行良好,废气、废水、废渣排放和噪音均符合国家环保标准,并顺利通过了各级环保部门组 织的环境检测,报告期内未发生因环保问题被有关部门处罚的情况。 十五、可转换公司债券情况 口适用√不适用 29/144
2015 年年度报告 除了以上基本的社会责任要求外，我们认为一家好企业，还要诚信经营、环保生态、节能减 排、安全生产、并且在劳工权益保护、慈善公益等方面也要做出表率。 公司参与了多项公益活动，捐赠善款，扶贫济困，并组织开展的海天员工义工团，有创新地 开展四季活动“春风送暖”、“关爱儿童”、“重阳敬老”、“爱心助残”等系列活动在员工参 与义务参与和捐赠中受到社会的好评，在“热血暖人心”无偿献血活动，有100多名员工人参与献 血。为了在员工内部形成互帮互助，公司成立阳光基金，专门救助有困难的员工及家庭，员工积 极捐款。 公司的一项主要经营指标就是提升员工的幸福感，只有员工感受到企业带来的温暖，才能够更 加安心的在企业工作，因此公司不仅向员工提供完善的福利政策，更提供员工发展的完善平台， 让员工在公司能够实现自我的价值，报告期内公司获得了“佛山10强雇主企业”的称号。 为了传扬中国传统的调味文化，公司首家建立了中国调味品文化展馆，主动承担起科普教育基 地的职责，每年免费接待各幼儿园、小学、中学的师生上万名，进行中国传统饮食文化的科普教 育。 (二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明 公司及子公司主要从事调味品的生产和销售业务，调味品的生产属于重污染行业。公司高度 重视环境保护工作，根据国家有关环境保护的法律法规制定了严格的环境作业规范，各项治理设 施运行良好，废气、废水、废渣排放和噪音均符合国家环保标准，并顺利通过了各级环保部门组 织的环境检测，报告期内未发生因环保问题被有关部门处罚的情况。 十五、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 29/144