光正集团股份有限公司 合并资产负债表(续 2019年12月31日 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 负债和所有者权益 期末余额 上年年末余额 短期借款 十九) 10,000,000.00 355,400,000.00 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 2305096393 29508334984 预收款项 46,167,474.63 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 6,942,020.04 31,060,57222 (二十四) 23.99380431 83,110,85475 (二十五) 144742361.19 l9988l56502 应付手续费及佣金 持有待售负债 内到期的非流动负债 二十六) 10067000d 65630,000 流动负债合计 49,722,555.69 1,165,195,685.30 保险合同准备金 (二十七) 60.000.000.00 315,670,000.0 应付债券 其中:优先股 永续债 期应付职工薪酬 延收益 二十八) 648967529 13.873.198.52 延所得税负债 十八) 421.703.67 非流动负愤合计 167911.37896 329.543.198.5 负债合计 717,633,934.65 1,494,738,883.82 所有者权益 515,729,591.00 3,32,800 他权益工具 其中:优先股 永续债 三十) 42993452035 399,606,77394 34958,95062 其他综合收益 专项储备 124569350 16,533,710.15 20,253,935.26 11,887,336.48 未分配利润 (三十四) 55,198,37682 119,497,17147 归属于母公司所有者权益合计 888.217,712 8118634190 少数股东权益 17032956869 所有者权益合计 1756127701 负债和所有者权益总计 1761812160 2.670.351660 后附财务报表附注为财务报表的组成部分 企业法定代表人: 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表第2页 chin乡 www.cninfocom.cn
报表 第 2 页 光正集团股份有限公司 合并资产负债表（续） 2019 年 12 月 31 日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 负债和所有者权益 附注 期末余额 上年年末余额 流动负债： 短期借款 （十九） 10,000,000.00 355,400,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 （二十） 4,030,903.66 88,861,868.84 应付账款 （二十一） 230,509,639.30 295,083,349.84 预收款项 （二十二） 18,833,827.19 46,167,474.63 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 （二十三） 16,942,020.04 31,060,572.22 应交税费 （二十四） 23,993,804.31 83,110,854.75 其他应付款 （二十五） 144,742,361.19 199,881,565.02 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 （二十六） 100,670,000.00 65,630,000.00 其他流动负债 流动负债合计 549,722,555.69 1,165,195,685.30 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 （二十七） 160,000,000.00 315,670,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 （二十八） 6,489,675.29 13,873,198.52 递延所得税负债 （十八） 1,421,703.67 其他非流动负债 非流动负债合计 167,911,378.96 329,543,198.52 负债合计 717,633,934.65 1,494,738,883.82 所有者权益： 股本 （二十九） 515,729,591.00 503,332,800.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 （三十） 429,934,520.35 399,606,773.94 减：库存股 （三十一） 34,958,950.62 其他综合收益 专项储备 （三十二） 12,456,993.50 16,533,710.15 盈余公积 （三十三） 20,253,935.26 11,887,336.48 一般风险准备 未分配利润 （三十四） -55,198,376.82 -119,497,171.47 归属于母公司所有者权益合计 888,217,712.67 811,863,449.10 少数股东权益 170,329,568.69 363,749,327.91 所有者权益合计 1,058,547,281.36 1,175,612,777.01 负债和所有者权益总计 1,776,181,216.01 2,670,351,660.83 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
光正集团股份有限公司 母公司资产负债表 2019年12月31日 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 附注十四 期末余额 上年年末余额 流动资产 70,990,75883 5.889,354.88 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 收账款 8,089,76635 886,519.62 应收款项融资 其他应收款 (四) 115798,2971952,014,7769 存货 持有待售资产 年内到期的非流动资产 其他流动资产 967.362.21 流动资产合计 197.606.327.7 144,434.950.5 非流动资产: 责权投资 可供出售金融资产 000.000.00 其他债权投资 长期应收款 期股权投资 1,523,495,475.941,867,765,232.5 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 10.000.000.00 投资性房地产 300.346.32 461.398.7 在建工程 156,516.59 生产性生物资产 资产 无形资产 开发支出 50.000 递延所得税资产 7,845,325.22 其他非流动资产 非流动资产合计 154179764071.8476127 资产总计 1739403991.7 022911581.79 后附财务报表附注为财务报表的组成部分 企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人 报表第3页 chin乡 www.cninfocom.cn
报表 第 3 页 光正集团股份有限公司 母公司资产负债表 2019 年 12 月 31 日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 资产 附注十四 期末余额 上年年末余额 流动资产： 货币资金 70,990,758.83 25,889,354.88 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 （一） 120,000.00 2,722,181.88 应收账款 （二） 8,089,766.35 12,886,519.62 应收款项融资 （三） 1,539,253.49 预付款项 100,889.65 72,748.32 其他应收款 （四） 115,798,297.19 52,014,776.69 存货 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 967,362.21 50,849,369.13 流动资产合计 197,606,327.72 144,434,950.52 非流动资产： 债权投资 可供出售金融资产 10,000,000.00 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 （五） 1,523,495,475.94 1,867,765,232.51 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 10,000,000.00 投资性房地产 固定资产 300,346.32 461,398.76 在建工程 156,516.59 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 250,000.00 递延所得税资产 7,845,325.22 其他非流动资产 非流动资产合计 1,541,797,664.07 1,878,476,631.27 资产总计 1,739,403,991.79 2,022,911,581.79 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
光正集团股份有限公司 母公司资产负债表(续) 2019年12月31日 (除特别注明外,金额单位均为人民币元 负债和所有者权益 注期末余额 上年年末余额 170.000.000.00 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负 衍生金融负债 应付票据 应付账款 549.587.62 12.684.544.93 应付职工薪酬 09032.89 其他应付款 355,163,572.27 46.022.781.00 持有待售负债 年内到期的非流动负债 100.670.000.00 65630.000.00 其他流动负债 62.000.000.00 流动负债合计 530,978,230.71 856,786,60565 长期借款 160,000,000.00 315,670,000.00 应付债券 其中:优先 股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 92.750.00 1.162.550 其他非流动负债 非流动负债合计 160,092,750.00316,832,550.00 负债合计 691,070,980.711,173,619,155.65 有者权 515.729591.00 503.332.800.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 474.135.220.75 358,620,063.97 减:库存股 34.958.950.62 其他综合收益 专项储备 353,15890 353,15890 盈余公积 20253935261189354 未分配利润 所有着权益合计 9,292,426.14 负债和所有者权益总计 后附财务报表附注为财务报表的组成部分 企业法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人: 报表第4 chin乡 www.cninfocom.cn
报表 第 4 页 光正集团股份有限公司 母公司资产负债表（续） 2019 年 12 月 31 日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 负债和所有者权益 附注 期末余额 上年年末余额 流动负债： 短期借款 170,000,000.00 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负 债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 12,549,587.62 12,684,544.93 预收款项 应付职工薪酬 486,037.93 360,088.91 应交税费 109,032.89 89,190.81 其他应付款 355,163,572.27 346,022,781.00 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 100,670,000.00 65,630,000.00 其他流动负债 62,000,000.00 262,000,000.00 流动负债合计 530,978,230.71 856,786,605.65 非流动负债： 长期借款 160,000,000.00 315,670,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 92,750.00 1,162,550.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 160,092,750.00 316,832,550.00 负债合计 691,070,980.71 1,173,619,155.65 所有者权益： 股本 515,729,591.00 503,332,800.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 474,135,220.75 358,620,063.97 减：库存股 34,958,950.62 其他综合收益 专项储备 353,158.90 353,158.90 盈余公积 20,253,935.26 11,887,336.48 未分配利润 72,820,055.79 -24,900,933.21 所有者权益合计 1,048,333,011.08 849,292,426.14 负债和所有者权益总计 1,739,403,991.79 2,022,911,581.79 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
光正集团股份有限公司 合并利涧表 2019年度 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 1,28486705087 17529183262 三十五 1,2848670508 续费及佣金收入 147,7886109 1,129614326.%6 三十五 800735,311.5 831,414,988.78 续费及佣金支出 责任准备金净额 2033,279 63921570 (四十一 的资收益 314,726.73 资产终止确认收益 以“号填列) 四十六) 四十七) 损总额以““号填列 四十八 157,11123971 503056402 726539343 74821,13403 8444584628 449057001 者的其他综合收益的税后净额 其他债权投资公允价值变动 产重分类计入其他综合收益的金额 财务报表折算差 东的其他综合收益的税后净额 司所有者的综合收益总额 东的奇收益总额 一)基本每股收益《元/股 0.14 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表第5页 chin乡 www.cninfocom.cn
报表 第 5 页 光正集团股份有限公司 合并利润表 2019 年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 附注五 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,284,867,050.87 1,175,291,832.62 其中：营业收入 （三十五） 1,284,867,050.87 1,175,291,832.62 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,147,788,610.94 1,129,614,326.96 其中：营业成本 （三十五） 800,735,311.55 831,414,988.78 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 （三十六） 10,000,708.09 11,307,560.57 销售费用 （三十七） 146,297,922.54 95,911,320.67 管理费用 （三十八） 157,334,335.85 147,970,737.21 研发费用 （三十九） 718,422.16 财务费用 （四十） 33,420,332.91 42,291,297.57 其中：利息费用 （四十） 30,952,226.27 42,691,224.32 利息收入 （四十） 2,033,227.95 1,639,215.70 加：其他收益 （四十一） 4,593,158.35 12,771,958.83 投资收益（损失以“ -”号填列） （四十二） 125,184,943.01 1,494,881.23 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -314,726.73 841,186.54 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“ -”号填列） 净敞口套期收益（损失以“ -”号填列） 公允价值变动收益（损失以“ -”号填列） 信用减值损失（损失以“ -”号填列） （四十三） -7,298,961.55 资产减值损失（损失以“ -”号填列） （四十四） -43,077,929.05 -82,210,433.62 资产处置收益（损失以“ -”号填列） （四十五） 884,369.42 -196,436.76 三、营业利润（亏损以“ -”号填列） 217,364,020.11 -22,462,524.66 加：营业外收入 （四十六） 3,512,131.79 2,916,778.19 减：营业外支出 （四十七） 4,680,136.56 12,359,238.27 四、利润总额（亏损总额以“ -”号填列） 216,196,015.34 -31,904,984.74 减：所得税费用 （四十八） 59,084,775.63 18,425,579.28 五、净利润（净亏损以“ -”号填列） 157,111,239.71 -50,330,564.02 （一）按经营持续性分类 1．持续经营净利润（净亏损以“ -”号填列） 157,111,239.71 -50,330,564.02 2．终止经营净利润（净亏损以“ -”号填列） （二）按所有权归属分类 1．归属于母公司股东的净利润（净亏损以“ -”号填列） 72,665,393.43 -74,821,134.03 2．少数股东损益（净亏损以“ -”号填列） 84,445,846.28 24,490,570.01 六、其他综合收益的税后净额 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1．重新计量设定受益计划变动额 2．权益法下不能转损益的其他综合收益 3．其他权益工具投资公允价值变动 4．企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1．权益法下可转损益的其他综合收益 2．其他债权投资公允价值变动 3．可供出售金融资产公允价值变动损益 4．金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6．其他债权投资信用减值准备 7．现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部 分） 8．外币财务报表折算差额 9．其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 157,111,239.71 -50,330,564.02 归属于母公司所有者的综合收益总额 72,665,393.43 -74,821,134.03 归属于少数股东的综合收益总额 84,445,846.28 24,490,570.01 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.14 -0.15 （二）稀释每股收益（元/股） 0.14 -0.15 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
光正集团股份有限公司 母公司利润表 2019年度 (除特别注明外,金额单位均为人民币元 项目 附注十五 本期金额 上期金额 2.88193292114265651 减:营业成本 -6184788710660238 税金及附加 72.067.20 62.951.80 销售费用 20.596.508.22 31,118,04261 研发费用 财务费用 18,238,725.15 5.656.944.31 其中:利息费用 3%673351032,732,79621 利息收入 5,754517.887,088,774.80 :其他收益 6359530 投资收益(损失以“”号填列) 154.445.129.85 18.176.363.15 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 31472673 以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益 净敞口套期收益(损失以“号填列) 公允价值变动收益(损失以“”号填列) 信用减值损失(损失以“”号填列) 资产减值损失(损失以“”号填列) 58702322 221,390.29 资产处置收益(损失以“”号填列) 、营业利润(亏损以“”号填列) 118114.81315-26561.55.93 营业外收入 1,888,472.48 1,462,150.69 61.68431 利润总额(亏损总额以“”号填列) 119,941,601.32 5,305,247.6 1385401354 四、净利润(净亏损以”号填列) 106.087.587.78 5,305,247.60 )持续经营净利润(净亏损以“”号填列 10608758778-2530524760 (二)终止经营净利润(净亏损以“”号填列) 五、其他综合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 (二)将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益 6.其他债权投资信用减值准备 现金流量套期储备(现金流量套期损益 的有效部分) 外币财务报表折算差额 [、综合收益总额 (→)基本每股收益(元股 释每股收益(元/股 后附财务报表附注为财务报表的组成部分 企业法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表第6页 chin乡 www.cninfocom.cn
报表 第 6 页 光正集团股份有限公司 母公司利润表 2019 年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 附注十五 本期金额 上期金额 一、营业收入 （六） 2,881,932.92 11,144,656.16 减：营业成本 （六） -618,478.87 1,066,023.81 税金及附加 472,067.20 362,951.80 销售费用 管理费用 20,596,508.22 31,118,042.61 研发费用 财务费用 18,238,725.15 25,656,944.31 其中：利息费用 23,967,335.10 32,732,796.21 利息收入 5,754,517.88 7,088,774.80 加：其他收益 63,595.30 100,000.00 投资收益（损失以“-”号填列） （七） 154,445,129.85 18,176,363.15 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -314,726.73 以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） -587,023.22 2,221,390.29 资产处置收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 118,114,813.15 -26,561,552.93 加：营业外收入 1,888,472.48 1,462,150.69 减：营业外支出 61,684.31 205,845.36 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 119,941,601.32 -25,305,247.60 减：所得税费用 13,854,013.54 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 106,087,587.78 -25,305,247.60 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 106,087,587.78 -25,305,247.60 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1．重新计量设定受益计划变动额 2．权益法下不能转损益的其他综合收益 3．其他权益工具投资公允价值变动 4．企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1．权益法下可转损益的其他综合收益 2．其他债权投资公允价值变动 3．可供出售金融资产公允价值变动损益 4．金融资产重分类计入其他综合收益的金 额 5．持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益 6．其他债权投资信用减值准备 7．现金流量套期储备（现金流量套期损益 的有效部分） 8．外币财务报表折算差额 9．其他 六、综合收益总额 106,087,587.78 -25,305,247.60 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：