光正集团股份有限公司 合并现金流量表 2019年度 (除特别注明外,金额单位均为人民币元 期金额 经髻严生的金潇 1547.57732717 125872620743 户存款和同业存放款项净增加额 到再保业务现金净 取利息、手续费及佣金的现金 收到的现金净额 137,45148 收到其他与经营活动有关的现金 (四十九)21,94428587 29624,75993 156965906452128370967361 930,612,288.32 608.843.902.0 利息、手续費及佣金的现金 给职工以及为职工支付的现 22411019933 付的各项税费 134815,19525 5874075052 支付其他与经营活动有关的现金 20107540561 1433519108 经暂精动生的空金 79.045976.01 321,050.5689 l16,120,200.00 10,257,24226 取得投资收益收到的现金 12172855 3 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 4,224,676.13 399983.34 置子公司及其他营业单位收到的现金净额 287.55516053 35,79999900 投资活动有关的现金 四十九 投资活动现金流入小计 53439408374 361619,70570 E固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 43659,32101 44823,1524 140.202830.18 169000000 得子公司及其他营业单位支付的现金净额 287.602013.31 活动有关的现金 00.000.000.00 28386215119 0142516571 投资活动产生的现金流量净额 25053193255 139.805460.01 三、筹资活动产生的现查流量 收投资收到的现金 21,383,993.39 1,038,150,000.00 72,376,46777 5,059,771.4 69.20646777 1.08459720228 的现漏颗 7302351715 498679111 四、汇 现及现空等价物的影啊 五、乳金及现等价物莉额 4344560859 172062,82678 24484911824 8829472683 后附财务报表附注为财务报表的组成部分 企业法定代表人: 主管会计工作负责人 会计机构负责人: chin乡 www.cninfocom.cn
报表 第 7 页 光正集团股份有限公司 合并现金流量表 2019 年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 附注五 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1,547,577,327.17 1,258,726,207.43 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 137,451.48 27,000.00 收到其他与经营活动有关的现金 （四十九） 21,944,285.87 29,624,759.93 经营活动现金流入小计 1,569,659,064.52 1,288,377,967.36 购买商品、接受劳务支付的现金 930,612,288.32 608,843,902.03 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 224,110,199.33 156,406,554.78 支付的各项税费 134,815,195.25 58,740,750.52 支付其他与经营活动有关的现金 （四十九） 201,075,405.61 143,336,191.08 经营活动现金流出小计 1,490,613,088.51 967,327,398.41 经营活动产生的现金流量净额 79,045,976.01 321,050,568.95 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 116,120,200.00 10,257,242.26 取得投资收益收到的现金 1,217,928.55 1,494,881.23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额 4,224,676.13 1,399,983.34 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 287,555,760.53 285,799,999.00 收到其他与投资活动有关的现金 （四十九） 125,275,518.53 62,667,599.87 投资活动现金流入小计 534,394,083.74 361,619,705.70 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 43,659,321.01 44,823,152.40 投资支付的现金 140,202,830.18 169,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 287,602,013.31 支付其他与投资活动有关的现金 （四十九） 100,000,000.00 投资活动现金流出小计 283,862,151.19 501,425,165.71 投资活动产生的现金流量净额 250,531,932.55 -139,805,460.01 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 36,182,950.62 21,383,993.39 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 60,000,000.00 1,098,200,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 96,182,950.62 1,119,583,993.39 偿还债务支付的现金 496,030,000.00 1,038,150,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 72,376,467.77 45,059,771.45 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 （四十九） 800,000.00 1,387,430.83 筹资活动现金流出小计 569,206,467.77 1,084,597,202.28 筹资活动产生的现金流量净额 -473,023,517.15 34,986,791.11 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -143,445,608.59 216,231,900.05 加：期初现金及现金等价物余额 388,294,726.83 172,062,826.78 六、期末现金及现金等价物余额 244,849,118.24 388,294,726.83 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
光正集团股份有限公司 母公司现金流量表 2019年度 (除特别注明外,金额单位均为人民币元 期金额 -、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金」 6.447.012.59 41.800.104.81 女到的税费返 收到其他与经营活动有关的现金 94,779 经营活动现金流入小计 319,678,126.33 121,394,884.60 购买商品、接受劳务支付的现金 469658.52 付给职工以及为职工支付的现金 6.153.404.23 3.856.323.24 付的各项税费 481.658.08 付其他与经营活动有关的现金 108.618.781.09 34.592521.52 115,386,775.92 46,331,849.87 经营活动产生的现金流量净额 204.291.350.41 75,063,034.73 投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 272.700.000.00 收到其他与投资活动有关的现金 150,252,602.71 122,667,59987 投资活动现金流入小计 528.015261.45 3.344.701.76 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 187.638.00 2,71795 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 420.000.000.00 付其他与投资活动有关的现金 20.000.000.00 440.002.71795 投资活动产生的现金流量净额 320.701.03802 -266.658.016.1 三、鄉资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 34.958.950.62 21,383,993.39 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 290.630.000.00 685.650.000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,967,335.10 32,732,79621 寸其他与筹资活动有关的现金 200.000.000.00 179881.3694 898,264,16565 筹资活动产生的现金流量净额 -479.638.384.48 157,619,827.74 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 、现金及现金等价物净增加额 加:期初现金及现金等价物余额 25,636,754.88 5、期末现金及现金等价物余额 70.990.758 后附财务报表附注为财务报表的组成部 企业法定代表人: 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表第8页 chin乡 www.cninfocom.cn
报表 第 8 页 光正集团股份有限公司 母公司现金流量表 2019 年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 6,447,012.59 41,800,104.81 收到的税费返还 34,210.30 收到其他与经营活动有关的现金 313,196,903.44 79,594,779.79 经营活动现金流入小计 319,678,126.33 121,394,884.60 购买商品、接受劳务支付的现金 132,932.52 7,469,658.52 支付给职工以及为职工支付的现金 6,153,404.23 3,856,323.24 支付的各项税费 481,658.08 413,346.59 支付其他与经营活动有关的现金 108,618,781.09 34,592,521.52 经营活动现金流出小计 115,386,775.92 46,331,849.87 经营活动产生的现金流量净额 204,291,350.41 75,063,034.73 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 105,062,658.74 50,677,101.89 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 272,700,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 150,252,602.71 122,667,599.87 投资活动现金流入小计 528,015,261.45 173,344,701.76 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 187,638.00 2,717.95 投资支付的现金 107,126,585.43 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 420,000,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 100,000,000.00 20,000,000.00 投资活动现金流出小计 207,314,223.43 440,002,717.95 投资活动产生的现金流量净额 320,701,038.02 -266,658,016.19 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 34,958,950.62 21,383,993.39 取得借款收到的现金 822,500,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 212,000,000.00 筹资活动现金流入小计 34,958,950.62 1,055,883,993.39 偿还债务支付的现金 290,630,000.00 685,650,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,967,335.10 32,732,796.21 支付其他与筹资活动有关的现金 200,000,000.00 179,881,369.44 筹资活动现金流出小计 514,597,335.10 898,264,165.65 筹资活动产生的现金流量净额 -479,638,384.48 157,619,827.74 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 45,354,003.95 -33,975,153.72 加：期初现金及现金等价物余额 25,636,754.88 59,611,908.60 六、期末现金及现金等价物余额 70,990,758.83 25,636,754.88 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
光正集团股份有限公司 合并所有者权益变动表 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 归属于母公可所有者 所有者权益合计 眼本收先股本 少数酸东权盈 险准备 上年年木余额 19:1478.490363=2791175612m 50332800.00 653710151s348 41949,748n.o41036.749-279.1756270 期增减变动金额(减少以 12,3%791,00 30,327,746 34958,950.62 40,716.658,3598.7 64398,465634263.57|1193,419759.22 1239700 773495895062 42914.302936705 三)利分霞 859.8,78 4510■4LN 险准备 或较东)的分配 451050007510050079 定受益计划变动额结转留存 综合收益结转留存收益 六)其他 5923,906.21 45,000,059.57230,5304649.7-235,530709.30 1058547281 后附财务报表附注为财务报表的组成部分 企业法定代表人 主管会计工作负责人: 会计机构负责人 报表第9页 chint
报表 第 9 页 光正集团股份有限公司 合并所有者权益变动表 2019 年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合 收益 专项储备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 小计 优先股 永续债 其他 一、上年年末余额 503,332,800.00 399,606,773.94 16,533,710.15 11,887,336.48 -119,497,171.47 811,863,449.10 363,749,327.91 1,175,612,777.01 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年年初余额 503,332,800.00 399,606,773.94 16,533,710.15 11,887,336.48 -119,497,171.47 811,863,449.10 363,749,327.91 1,175,612,777.01 三、本期增减变动金额（减少以“ -” 号填列） 12,396,791.00 30,327,746.41 34,958,950.62 -4,076,716.65 8,366,598.78 64,298,794.65 76,354,263.57 -193,419,759.22 -117,065,495.65 （一）综合收益总额 72,665,393.43 72,665,393.43 84,445,846.28 157,111,239.71 （二）所有者投入和减少资本 12,396,791.00 29,403,899.77 34,958,950.62 6,841,740.15 3,670,045.02 10,511,785.17 1．所有者投入的普通股 12,396,791.00 22,359,329.44 34,756,120.44 34,756,120.44 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金 额 7,044,570.33 34,958,950.62 -27,914,380.29 3,670,045.02 -24,244,335.27 4．其他 （三）利润分配 8,366,598.78 -8,366,598.78 -51,005,000.79 -51,005,000.79 1．提取盈余公积 8,366,598.78 -8,366,598.78 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -51,005,000.79 -51,005,000.79 4．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．设定受益计划变动额结转留存 收益 5．其他综合收益结转留存收益 6．其他 （五）专项储备 1,847,189.56 1,847,189.56 1,847,189.56 1．本期提取 8,629,045.22 8,629,045.22 8,629,045.22 2．本期使用 6,781,855.66 6,781,855.66 6,781,855.66 （六）其他 923,846.64 -5,923,906.21 -5,000,059.57 -230,530,649.73 -235,530,709.30 四、本期期末余额 515,729,591.00 429,934,520.35 34,958,950.62 12,456,993.50 20,253,935.26 -55,198,376.82 888,217,712.67 170,329,568.69 1,058,547,281.36 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
光正集团股份有限公司 合并所有者权益变动表(续) 2019年度 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 上期全颗 归属于母公可所有者权益 少數东权益所有者权益合 其他权益工具 未分配利洞 优先股水续债 32800 220625997 44603744524701%37028474857525311 控制下企业合并 二、本年年初余额 s205625997 12781,001,87,3648 46飞0744[5324701[930241485752517 本期增减变动金额(减少以“”号填 综合收益总额 有者权益的金额 100624050916240509 余公积 对所有者《或较东)的分配 6767,167 四、本期期末余额 503332,80000 6533,710511,8873648 1-119, 97, 171.47 81,36M. 10 364,749, 327. 1,175,612,7m.on 后附财务报表附注为财务报表的组成部分 企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人 报表第10页
报表 第 10 页 光正集团股份有限公司 合并所有者权益变动表（续） 2019 年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 上期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减：库 存股 其他综合 收益 专项储备 盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润 小计 优先股 永续债 其他 一、上年年末余额 503,332,800.00 282,056,259.97 12,781,888.00 11,887,336.48 -44,676,037.44 765,382,247.01 90,370,284.74 855,752,531.75 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年年初余额 503,332,800.00 282,056,259.97 12,781,888.00 11,887,336.48 -44,676,037.44 765,382,247.01 90,370,284.74 855,752,531.75 三、本期增减变动金额（减少以“ -”号填 列） 117,550,513.97 3,751,822.15 -74,821,134.03 46,481,202.09 273,379,043.17 319,860,245.26 （一）综合收益总额 -74,821,134.03 -74,821,134.03 24,490,570.01 -50,330,564.02 （二）所有者投入和减少资本 100,622,405.09 100,622,405.09 1．所有者投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 100,622,405.09 100,622,405.09 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．设定受益计划变动额结转留存收 益 5．其他 （五）专项储备 3,751,822.15 3,751,822.15 3,751,822.15 1．本期提取 10,518,989.62 10,518,989.62 10,518,989.62 2．本期使用 6,767,167.47 6,767,167.47 6,767,167.47 （六）其他 117,550,513.97 117,550,513.97 148,266,068.07 265,816,582.04 四、本期期末余额 503,332,800.00 399,606,773.94 16,533,710.15 11,887,336.48 -119,497,171.47 811,863,449.10 363,749,327.91 1,175,612,777.01 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
光正集团股份有限公司 母公司所有者权益变动表 2019年度 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 其他权益工具 「优无股水缓镜其色 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 再年来 503,328000 35862006397 353158901189348-24900932184929242614 前期差错史正 金额(减少以“”号填列) 计人所有者权益的金额 7044570343495895062 2791438028 836659878836659878 提取盈余公积 836659878836659878 对所有者(或股东)的分配 本(或股本 增资本《或股本 计划变动额结转留存收益 861125700 四、本期期余 515729 35315890202539352672,8200579104833301108 后附财务报表附注为财务报表的组成部分 企业法定代表人: 主管会计工作负责人 会计机构负责人: 报表第11页
报表 第 11 页 光正集团股份有限公司 母公司所有者权益变动表 2019 年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 本期金额 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合 收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 优先股 永续债 其他 一、上年年末余额 503,332,800.00 358,620,063.97 353,158.90 11,887,336.48 -24,900,933.21 849,292,426.14 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 503,332,800.00 358,620,063.97 353,158.90 11,887,336.48 -24,900,933.21 849,292,426.14 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 12,396,791.00 115,515,156.78 34,958,950.62 8,366,598.78 97,720,989.00 199,040,584.94 （一）综合收益总额 106,087,587.78 106,087,587.78 （二）所有者投入和减少资本 12,396,791.00 29,403,899.78 34,958,950.62 6,841,740.16 1．所有者投入的普通股 12,396,791.00 22,359,329.44 34,756,120.44 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 7,044,570.34 34,958,950.62 -27,914,380.28 4．其他 （三）利润分配 8,366,598.78 -8,366,598.78 1．提取盈余公积 8,366,598.78 -8,366,598.78 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．设定受益计划变动额结转留存收益 5．其他综合收益结转留存收益 6．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 86,111,257.00 86,111,257.00 四、本期期末余额 515,729,591.00 474,135,220.75 34,958,950.62 353,158.90 20,253,935.26 72,820,055.79 1,048,333,011.08 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：