贵州茅台酒股份有限公司2011年年度报告

贵州茅台酒股份有限公司2011年年度报告 0技术中心技改工程 2.82 2,80772完成 完成 11企业信息管理系统技改工程 2,80044完成 完成 12酱香型白酒酒糟综合利用项目 165580 1,65580完成 完成 13580年茅台酒贮存技改工程 364200 3,59690完成 完成 4上下酒库改扩建工程 8,551.00 8,533.37完成 完成 15年份成品酒贮存技改工程 4,728.00 4,70596完成 完成 16供热系统技改 6.718.00 5,74870完成 17供水系统技改 d81206完成 l8综合维修中心技改 12x20161824完成 完成 l9卜+一五”万吨茅台酒工程一期新增 1029400109400完成 完成 2000吨茅台酒技改项目 十一五”万吨茅台酒工程第三期 640800 6,40800完成 完成 208年新增2000吨茅台酒技改项目 投资合计 20018710197,7134 情况说明 项目1:营销网络建设 项目计划投资7,421万元,此项目已完成。该项目使公司营销渠道的布局更加科学、合理 电子商务的应用推广促进了营销信息化系统的进一步完善,对宣传茅台、传播国酒文化,方 便消费者购买及抵御渠道风险能力的增强起到了积极的作用 项目2:收购习酒公司酱香型资产及配套技改 项目计划投资25,796万元,此项收购已完成。截止报告期末,累计共生产基酒1662458吨 制曲42,96400吨。 项目3:收购集团公司老酒 项目计划投资18419.30万元,此项目己完成,并实现了预期收益。 项目4:1000吨茅台酒技改工程 项目计划投资为27,268万元,此项目已完成。截止报告期末,累计共生产茅台酒基酒 6,841.70吨、制曲83,902.00吨。 项目5:老区茅台酒改扩建工程 项目计划投资为9,986万元,此项目已完成。截止报告期末,累计共生产茅台酒基酒12,73000 项目6:700吨茅台酒改扩建工程 项目计划投资为9,430万元,此项目已完成。截止报告期末,累计共生产茅台酒基酒11,49300 吨 项目7:中低度茅台酒改扩建工程 项目计划投资为13,776万元,此项目已完成。截止报告期末,累计共生产低度茅台酒基酒

贵州茅台酒股份有限公司 2011 年年度报告 25 10 技术中心技改工程 2,825.00 2,807.72 完成 完成 11 企业信息管理系统技改工程 2,835.00 2,800.44 完成 完成 12 酱香型白酒酒糟综合利用项目 1,655.80 1,655.80 完成 完成 13 15~80 年茅台酒贮存技改工程 3,642.00 3,596.90 完成 完成 14 上下酒库改扩建工程 8,551.00 8,533.37 完成 完成 15 年份成品酒贮存技改工程 4,728.00 4,705.96 完成 完成 16 供热系统技改 6,718.00 5,748.70 完成 完成 17 供水系统技改 11,021.00 8,120.66 完成 完成 18 综合维修中心技改 1,742.00 1,618.24 完成 完成 19 “十一五”万吨茅台酒工程一期新增 2000 吨茅台酒技改项目 10,294.00 10,294.00 完成 完成 20 “十一五”万吨茅台酒工程第三期 2008 年新增 2000 吨茅台酒技改项目 6,408.00 6,408.00 完成 完成 投 资 合 计 200,187.10 197,771.34 情况说明： 项目 1：营销网络建设 项目计划投资 7,421 万元，此项目已完成。该项目使公司营销渠道的布局更加科学、合理， 电子商务的应用推广促进了营销信息化系统的进一步完善，对宣传茅台、传播国酒文化，方 便消费者购买及抵御渠道风险能力的增强起到了积极的作用。 项目 2：收购习酒公司酱香型资产及配套技改 项目计划投资 25,796 万元，此项收购已完成。截止报告期末，累计共生产基酒 16,624.58 吨、 制曲 42,964.00 吨。 项目 3：收购集团公司老酒 项目计划投资 18,419.30 万元，此项目已完成，并实现了预期收益。 项目 4： 1000 吨茅台酒技改工程 项目计划投资为 27,268 万元，此项目已完成。截止报告期末，累计共生产茅台酒基酒 16,841.70 吨、制曲 83,902.00 吨。 项目 5： 老区茅台酒改扩建工程 项目计划投资为 9,986 万元，此项目已完成。截止报告期末，累计共生产茅台酒基酒 12,730.00 吨。 项目 6： 700 吨茅台酒改扩建工程 项目计划投资为 9,430 万元，此项目已完成。截止报告期末，累计共生产茅台酒基酒 11,493.00 吨。 项目 7： 中低度茅台酒改扩建工程 项目计划投资为 13,776 万元，此项目已完成。截止报告期末，累计共生产低度茅台酒基酒

贵州茅台酒股份有限公司2011年年度报告 10.75850吨。 项目8:2200吨制曲改扩建工程 项目计划投资为7,741万元,此项目已完成。该项目属制酒配套项目,其效益体现在企业整 体经济效益之中。 项目9:第一、二包装生产线技改工程 项目总投资为19,930万元,此项目己完成。该项目能显著提高企业包装能力,并通过良好 的包装形式,为企业取得良好的经济效益和回报。 项目10:技术中心技改工程 项目总投资2,825万元,此项目己完成。该项目产生的经济效益,主要体现在技术进步和技 术创新上,一是增强企业开发适销对路新产品的能力;二是通过新技术、新工艺的开发运用, 实现高产低耗,进一步提高经济效益。 项目11:企业信息管理系统技改工程 项目总投资2,835万元,此项目己完成。该项目的建立可以促使供应链、生产链、销售链业 务合理化,提高企业的管理水平和工作效率,加强客户服务,掌握市场主动权,促进企业资 源合理配置,提高企业综合经济效益 项目12:酱香型白酒酒糟综合利用项目 项目总投资为165580万元,该项目己完成。该项目是根据公司第一届董事会2003年度第 五次会议审议通过的《关于调整酱香型白酒酒糟综合利用项目实施方式的议案》,公司决定 将酱香型白酒酒糟综合利用项目的实施方式调整为收购贵州仁怀怀酒(集团)有限责任公司 部分固定资产并进行相关技改后投入生产。该项目是为了更进一步丰富公司的产品结构提 高公司产品市场占有份额为企业增创利润,其效益体现在企业整体经济效益之中。 项目13:15-80年茅台酒贮存技改工程 项目计划投资为3642万元,此项目已完成。该项目是技改、扩建工程的配套工程,其效益 体现在企业整体经济效益之中。 项目14:上下酒库改扩建工程 项目计划投资为8,551万元,此项目已完成。该项目是技改、扩建工程的配套工程,其效益 体现在企业整体经济效益之中。 项目15:年份成品酒贮存技改工程 项目计划投资为4,728万元,此项目己完成。该项目是技改、扩建工程的配套工程,其效益 体现在企业整体经济效益之中。 项目16:供热系统技改 项目总投资为6,718万元,此项目工程建设已完工。该项目一方面能从根本上减少公司因停 热或供热不足而造成的损失,另一方面它为公司进一步扩大生产规模提供保证,综合效益显

贵州茅台酒股份有限公司 2011 年年度报告 26 10,758.50 吨。 项目 8：2200 吨制曲改扩建工程 项目计划投资为 7,741 万元，此项目已完成。该项目属制酒配套项目，其效益体现在企业整 体经济效益之中。 项目 9：第一、二包装生产线技改工程 项目总投资为 19,930 万元，此项目已完成。该项目能显著提高企业包装能力，并通过良好 的包装形式，为企业取得良好的经济效益和回报。 项目 10： 技术中心技改工程 项目总投资 2,825 万元，此项目已完成。该项目产生的经济效益，主要体现在技术进步和技 术创新上，一是增强企业开发适销对路新产品的能力;二是通过新技术、新工艺的开发运用， 实现高产低耗，进一步提高经济效益。 项目 11：企业信息管理系统技改工程 项目总投资 2,835 万元，此项目已完成。该项目的建立可以促使供应链、生产链、销售链业 务合理化，提高企业的管理水平和工作效率，加强客户服务，掌握市场主动权，促进企业资 源合理配置，提高企业综合经济效益。 项目 12：酱香型白酒酒糟综合利用项目 项目总投资为 1,655.80 万元，该项目已完成。该项目是根据公司第一届董事会 2003 年度第 五次会议审议通过的《关于调整酱香型白酒酒糟综合利用项目实施方式的议案》，公司决定 将酱香型白酒酒糟综合利用项目的实施方式调整为收购贵州仁怀怀酒（集团）有限责任公司 部分固定资产并进行相关技改后投入生产。该项目是为了更进一步丰富公司的产品结构,提 高公司产品市场占有份额,为企业增创利润,其效益体现在企业整体经济效益之中。 项目 13：15--80 年茅台酒贮存技改工程 项目计划投资为 3,642 万元，此项目已完成。该项目是技改、扩建工程的配套工程，其效益 体现在企业整体经济效益之中。 项目 14： 上下酒库改扩建工程 项目计划投资为 8,551 万元，此项目已完成。该项目是技改、扩建工程的配套工程，其效益 体现在企业整体经济效益之中。 项目 15： 年份成品酒贮存技改工程 项目计划投资为 4,728 万元，此项目已完成。该项目是技改、扩建工程的配套工程，其效益 体现在企业整体经济效益之中。 项目 16： 供热系统技改 项目总投资为 6,718 万元，此项目工程建设已完工。该项目一方面能从根本上减少公司因停 热或供热不足而造成的损失，另一方面它为公司进一步扩大生产规模提供保证，综合效益显 著

贵州茅台酒股份有限公司2011年年度报告 项目17:供水系统技改 项目总投资为11021万元,此项目工程建设已完工。该项目的实施对保证公司生产经营的 正常运行和提高产品质量有着十分重要的作用,整体效益可观。 项目18:综合维修中心技改 项目总投资为1,742万元,此项目已完成。该项目是公司对所有设备、设施、仪器、仪表等 进行维修、保养、大、中、小修理所必不可少的技改工程,其效益体现在企业总体效益之中。 项目19:“十一五”万吨茅台酒工程一期新增2000吨茅台酒技改项目 项目募集资金部分计划投资为10,294万元,此项目已完成 项目20:“十一五”万吨茅台酒工程第三期2008年新增2000吨茅台酒技改项目 项目募集资部分金总投资为6408.00万元,此项目已完成。 3、报告期内非募集资金投资情况 1)根据公司第一届董事会2003年度第二次会议决议,公司用自有资金5976万元投资配套 建设中低度茅台酒A、B区酒库。截止报告期末,共投入资金5,50880万元,完成计划投资 的92.18%。此项目己完成 2)根据公司第一届董事会2004年度第一次会议决议,公司用自有资金42,410万元投资建 设2004年新增1000吨茅台酒生产。截止报告期末,共投入资金38,84636万元,完成计划 投资的9160%。此项目已完成 3)根据公司2004年度股东大会决议,公司用自有资金78,50647万元投资建设“十五”二期 新增2000吨茅台酒建设工程。截止报告期末,共投入资金47,56555万元,完成计划投资的 60.59%。此项目工程建设已完工 4)根据公司第一届董事会2006年度第一次会议决议,公司用864.35万元(其中募集资金 0,294万元、自有资金76,150.35万元)投资建设“十一五”万吨茅台酒工程一期新增2000吨 茅台酒技改项目。截止报告期末,募集资金投入资金10,294万元、自有资金投入资金 62,17439万元,共投入资金72,46839万元。完成计划投资的83.83%,此项目工程建设已 5)根据公司2006年度第三次临时股东大会决议,公司用8445600万元投资建设“十一五”万 吨茅台酒工程第二期2007年新增2000吨茅台酒技改项目。截止报告期末,共投入资金 66,08479万元,完成计划投资的7825% 6)根据公司2007年度第一次临时股东大会决议,公司用70,0000万元(其中募集资金 640800万元)投资建设“十一五”万吨茅台酒工程第三期2008年新增2000吨茅台酒技改项 目。截止报告期末,共投入资金70,680.22万元(其中募集资金6,408.00万元),完成计划投 资的100.97% 7)根据公司第一届董事会2008年度第六次会议决议,公司用146,09000万元投资建设“十 五”万吨茅台酒工程第四期2000吨茅台酒技改项目。截止报告期末,共投入资金108,100.11

贵州茅台酒股份有限公司 2011 年年度报告 27 项目 17： 供水系统技改 项目总投资为 11,021 万元，此项目工程建设已完工。该项目的实施对保证公司生产经营的 正常运行和提高产品质量有着十分重要的作用，整体效益可观。 项目 18： 综合维修中心技改 项目总投资为 1,742 万元，此项目已完成。该项目是公司对所有设备、设施、仪器、仪表等 进行维修、保养、大、中、小修理所必不可少的技改工程，其效益体现在企业总体效益之中。 项目 19：“十一五”万吨茅台酒工程一期新增 2000 吨茅台酒技改项目 项目募集资金部分计划投资为 10,294 万元，此项目已完成。 项目 20：“十一五”万吨茅台酒工程第三期 2008 年新增 2000 吨茅台酒技改项目 项目募集资部分金总投资为 6,408.00 万元，此项目已完成。 3、报告期内非募集资金投资情况 1）根据公司第一届董事会 2003 年度第二次会议决议，公司用自有资金 5,976 万元投资配套 建设中低度茅台酒 A、B 区酒库。截止报告期末，共投入资金 5,508.80 万元，完成计划投资 的 92.18%。此项目已完成。 2）根据公司第一届董事会 2004 年度第一次会议决议，公司用自有资金 42,410 万元投资建 设 2004 年新增 1000 吨茅台酒生产。截止报告期末，共投入资金 38,846.36 万元，完成计划 投资的 91.60%。此项目已完成。 3)根据公司 2004 年度股东大会决议，公司用自有资金 78,506.47 万元投资建设“十五”二期 新增 2000 吨茅台酒建设工程。截止报告期末，共投入资金 47,565.55 万元，完成计划投资的 60.59%。此项目工程建设已完工。 4)根据公司第一届董事会 2006 年度第一次会议决议，公司用 86,444.35 万元（其中募集资金 10,294 万元、自有资金 76,150.35 万元）投资建设“十一五”万吨茅台酒工程一期新增 2000 吨 茅台酒技改项目。截止报告期末，募集资金投入资金 10,294 万元、自有资金投入资金 62,174.39 万元，共投入资金 72,468.39 万元。完成计划投资的 83.83%，此项目工程建设已 完工。 5)根据公司 2006 年度第三次临时股东大会决议，公司用 84,456.00 万元投资建设“十一五”万 吨茅台酒工程第二期 2007 年新增 2000 吨茅台酒技改项目。截止报告期末，共投入资金 66,084.79 万元，完成计划投资的 78.25%。 6)根据公司 2007 年度第一次临时股东大会决议，公司用 70,000.00 万元(其中募集资金 6,408.00 万元)投资建设“十一五”万吨茅台酒工程第三期 2008 年新增 2000 吨茅台酒技改项 目。截止报告期末，共投入资金 70,680.22 万元(其中募集资金 6,408.00 万元)，完成计划投 资的 100.97%。 7)根据公司第一届董事会 2008 年度第六次会议决议，公司用 146,090.00 万元投资建设“十一 五”万吨茅台酒工程第四期 2000 吨茅台酒技改项目。截止报告期末，共投入资金 108,100.11

贵州茅台酒股份有限公司2011年年度报告 万元,完成计划投资的7400% 8)根据公司第一届董事会2009年度第四次会议决议,公司用56,70000万元投资建设“十 五”万吨茅台酒工程第五期2000吨茅台酒技改项目。截止报告期末,共投入资金55,589.32 万元,完成计划投资的9804% 9)根据公司第一届董事会2009年度第四次会议决议,公司用85,00000元购买土地整治公 司生产发展环境。截止报告期末,共投入资金58,00000万元,完成计划投资的6824% 10)根据公司第一届董事会2010年度第二次会议决议,公司用54,90000万元投资建设301 车间白酒生产基地技改项目。截止报告期末,共投入资金41,185.44万元,完成计划投资的 75.02%。 11)根据公司第一届董事会2010年度第二次会议决议,公司用45,70000元(其中中央财政 补助资金1,0000万元)投资建设酒糟生态处理技改项目。截止报告期末,共投入资金 2,16000万元,完成计划投资的473%。 12)根据公司第二届董事会2010年度第三次会议决议,公司用6869000万元投资建设“十 二五”万吨茅台酒工程第一期(2011年)新増2600吨茅台酒技术改造项目。截止报告期末 共投入资金46,71715万元,完成计划投资的6801%。 13)根据公司第二届董事会2011年度第一次会议决议,公司用60,00000万元投资建设20 年2000吨茅台王子酒制酒技改工程及配套设施项目。截止报告期末,共投入资金1948347 万元,完成计划投资的3247%。 14)根据公司第二届董事会201年度第五次会议决议,公司用70,126万元投资建设十二五 万吨茅台酒工程第二期(2012年)新增2500吨茅台酒技术改造项目。截止报告期末,共投 入资金1,430万元,完成计划投资的204%。 (四)董事会日常工作情况 董事会会议情况及决议内容 会议届次 召开日期 决议刊登的信息决议刊登的信 决议内容 披露报纸 息披露日期 公司第二届董事会201年 《上海证券报》、20年 详见相关决议公告 2011年度第一次会议1月20日 《中国证券报》1月22日 公司第二届董事会2011年 《上海证券报》、2011年 2011年度第二次会议3月17日/详见相关决议公告 《中国证券报》3月21日 公司第二届董事会2011年 《上海证券报》、2011年 2011年度第三次会议4月21日/年见相关决议公告 《中国证券报》4月23日 公司第二届董事会2011年 《上海证券报》、2011 2011年度第四次会议|5月9日|详见相关决议公告 《中国证券报》5月11日 公司第二届董事会2011年 《上海证券报》、2011年 2011年度第五次会议8月29日|详见相关决议公告 《中国证券报》8月31日 28

贵州茅台酒股份有限公司 2011 年年度报告 28 万元，完成计划投资的 74.00%。 8)根据公司第一届董事会 2009 年度第四次会议决议，公司用 56,700.00 万元投资建设“十一 五”万吨茅台酒工程第五期 2000 吨茅台酒技改项目。截止报告期末，共投入资金 55,589.32 万元，完成计划投资的 98.04%。 9)根据公司第一届董事会 2009 年度第四次会议决议，公司用 85,000.00 万元购买土地整治公 司生产发展环境。截止报告期末，共投入资金 58,000.00 万元，完成计划投资的 68.24%。 10)根据公司第一届董事会 2010 年度第二次会议决议，公司用 54,900.00 万元投资建设 301 车间白酒生产基地技改项目。截止报告期末，共投入资金 41,185.44 万元，完成计划投资的 75.02%。 11)根据公司第一届董事会 2010 年度第二次会议决议，公司用 45,700.00 万元(其中:中央财政 补助资金 1,000.00 万元)投资建设酒糟生态处理技改项目。截止报告期末，共投入资金 2,160.00 万元，完成计划投资的 4.73%。 12)根据公司第二届董事会 2010 年度第三次会议决议，公司用 68,690.00 万元投资建设“十 二五”万吨茅台酒工程第一期（2011 年）新增 2600 吨茅台酒技术改造项目。截止报告期末， 共投入资金 46,717.15 万元，完成计划投资的 68.01%。 13)根据公司第二届董事会 2011 年度第一次会议决议，公司用 60,000.00 万元投资建设 2011 年 2000 吨茅台王子酒制酒技改工程及配套设施项目。截止报告期末，共投入资金 19,483.47 万元，完成计划投资的 32.47%。 14)根据公司第二届董事会 2011 年度第五次会议决议，公司用 70,126 万元投资建设“十二五” 万吨茅台酒工程第二期（2012 年）新增 2500 吨茅台酒技术改造项目。截止报告期末，共投 入资金 1,430 万元，完成计划投资的 2.04%。 (四)董事会日常工作情况 1、 董事会会议情况及决议内容 会议届次 召开日期 决议内容 决议刊登的信息 披露报纸 决议刊登的信 息披露日期 公司第二届董事会 2011 年度第一次会议 2011 年 1 月 20 日 详见相关决议公告 《上海证券报》、 《中国证券报》 2011 年 1 月 22 日 公司第二届董事会 2011 年度第二次会议 2011 年 3 月 17 日 详见相关决议公告 《上海证券报》、 《中国证券报》 2011 年 3 月 21 日 公司第二届董事会 2011 年度第三次会议 2011 年 4 月 21 日 详见相关决议公告 《上海证券报》、 《中国证券报》 2011 年 4 月 23 日 公司第二届董事会 2011 年度第四次会议 2011 年 5 月 9 日 详见相关决议公告 《上海证券报》、 《中国证券报》 2011 年 5 月 11 日 公司第二届董事会 2011 年度第五次会议 2011 年 8 月 29 日 详见相关决议公告 《上海证券报》、 《中国证券报》 2011 年 8 月 31 日

贵州茅台酒股份有限公司2011年年度报告 公司第二届董事会2011年 议通过了《公司2011 2011年度第六次会议10月14日年第三季度报告》 公司第二届董事会2011年 详见相关决议公告 《上海证券报》、2011年 2011年度第七次会议11月9日 《中国证券报》|11月11日 公司第二届董事会2011年 详见相关决议公告 《上海证券报》、2011年 2011年度第八次会议|12月7日 《中国证券报》12月9日 公司第二届董事会2011年 2011度第九次会议12月27日详见相关决议公告 《上海证券报》、2011年 《中国证券报》12月28日 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内,公司共召开了两次股东大会,董事会认真执行了股东大会的各项决议。 根据20l1年5月25日召开的公司2010年度股东大会决议,公司以2010年年末公司总 股本94380万股为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利23元(含税),送1股,该 利润分配方案已于2011年7月初执行完毕;根据该股东大会决议,公司继续聘任天健正信 会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构 根据2011年12月27日召开的公司2011年第一次临时股东大会决议,公司将2011年 度财务审计机构由天健正信会计师事务所有限公司变更为立信会计师事务所(特殊普通合 伙)。 3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报 (1)审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容 公司董事会审计委员会自成立以来,相继制定了《董事会审计委员会议事规则》、《董事 会审计委员会年报工作规程》等制度。《董事会审计委员会议事规则》主要从董事会审计委 员会的人员组成、职责权限、议事规则等方面对审计委员会的相关工作作了规定;《董事会 审计委员会年报工作规程》主要对审计委员会在年报审计过程中的职责作了具体的规定。上 述制度的制定和执行对公司董事会审计委员会履职提供了制度保障。 (2)审计委员会履职情况汇总报告 2011年,公司第二届董事会审计委员会按照《公司章程》、《董事会审计委员会议事规 则》所赋予的职责与权限,本着为股东和董事会负责的精神,积极开展工作,在审核公司的 定期报告及其披露、审查公司内控制度及重大关联交易、监督和检査公司内部审计、外部审 计工作等方面做了大量工作,切实保护了公司和全体股东的合法权益。公司第二届董事会审 计委员会由三名董事组成,其中包含两名独立董事,并由独立董事担任主任委员。 2011年,公司第二届董事会审计委员会共召开了6次会议,审议并通过了《公司2010 年度报告总体审计策略》、《董事会审计委员会2010年工作报告》、《公司2010年年度财务报 告》、《关于聘请公司2011年度财务审计机构的议案》、《公司2011年第一季度报告》、《公司 20l1年半年度报告》、《关于变更公司2011年度财务审计机构的议案》和《公司2011年第 三季度报告》等议案。 公司董事会审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表,认为 财务会计报表应提交注册会计师审计。年审注册会计师进场后,审计委员会与会计师事务所 协商确定了本年度财务报告审计工作的时间安排。审计委员会在年审会计师审计过程中与其 保持持续沟通,就有关审计问题进行沟通,并督促年审会计师在保证审计工作质量的前提下 按照约定时限提交审计报告。审计委员会在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅

贵州茅台酒股份有限公司 2011 年年度报告 29 公司第二届董事会 2011 年度第六次会议 2011 年 10月14日 审议通过了《公司 2011 年第三季度报告》 公司第二届董事会 2011 年度第七次会议 2011 年 11 月 9 日 详见相关决议公告 《上海证券报》、 《中国证券报》 2011 年 11 月 11 日 公司第二届董事会 2011 年度第八次会议 2011 年 12 月 7 日 详见相关决议公告 《上海证券报》、 《中国证券报》 2011 年 12 月 9 日 公司第二届董事会 2011 年度第九次会议 2011 年 12月27日 详见相关决议公告 《上海证券报》、 《中国证券报》 2011 年 12 月 28 日 2、 董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司共召开了两次股东大会，董事会认真执行了股东大会的各项决议。 根据 2011 年 5 月 25 日召开的公司 2010 年度股东大会决议，公司以 2010 年年末公司总 股本 94,380 万股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 23 元（含税），送 1 股，该 利润分配方案已于 2011 年 7 月初执行完毕；根据该股东大会决议，公司继续聘任天健正信 会计师事务所有限公司为公司 2011 年度财务审计机构。 根据 2011 年 12 月 27 日召开的公司 2011 年第一次临时股东大会决议，公司将 2011 年 度财务审计机构由天健正信会计师事务所有限公司变更为立信会计师事务所（特殊普通合 伙）。 3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报 告 （1）审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容 公司董事会审计委员会自成立以来，相继制定了《董事会审计委员会议事规则》、《董事 会审计委员会年报工作规程》等制度。《董事会审计委员会议事规则》主要从董事会审计委 员会的人员组成、职责权限、议事规则等方面对审计委员会的相关工作作了规定；《董事会 审计委员会年报工作规程》主要对审计委员会在年报审计过程中的职责作了具体的规定。上 述制度的制定和执行对公司董事会审计委员会履职提供了制度保障。 （2）审计委员会履职情况汇总报告 2011 年，公司第二届董事会审计委员会按照《公司章程》、《董事会审计委员会议事规 则》所赋予的职责与权限，本着为股东和董事会负责的精神，积极开展工作，在审核公司的 定期报告及其披露、审查公司内控制度及重大关联交易、监督和检查公司内部审计、外部审 计工作等方面做了大量工作，切实保护了公司和全体股东的合法权益。公司第二届董事会审 计委员会由三名董事组成，其中包含两名独立董事，并由独立董事担任主任委员。 2011 年，公司第二届董事会审计委员会共召开了 6 次会议，审议并通过了《公司 2010 年度报告总体审计策略》、《董事会审计委员会 2010 年工作报告》、《公司 2010 年年度财务报 告》、《关于聘请公司 2011 年度财务审计机构的议案》、《公司 2011 年第一季度报告》、《公司 2011 年半年度报告》、《关于变更公司 2011 年度财务审计机构的议案》和《公司 2011 年第 三季度报告》等议案。 公司董事会审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为 财务会计报表应提交注册会计师审计。年审注册会计师进场后，审计委员会与会计师事务所 协商确定了本年度财务报告审计工作的时间安排。审计委员会在年审会计师审计过程中与其 保持持续沟通，就有关审计问题进行沟通，并督促年审会计师在保证审计工作质量的前提下 按照约定时限提交审计报告。审计委员会在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅