第二章系统操作流程 UFIDA用友 1 ·务缝、日记聚的时会在需利计家的日期对相关 ◆可以查询有关的资金报表，某些需要定义行内容的报表必须预先定义. 用流程图表示为： 启用新年度账春 结上年 利宰袖置结息日定义账户失型定义习单位宾义定义信用评价指春 设置信用评物根型 定义幻 取数利目设避 [信用许价→信用评价档实 →贴尸管界结拉价格设香货献颗度设置 达项 单坦格式设置 自动生成单垢日第华系录入目功生说单场 中据类型定义 坐成利息单 （合并制单)先证非处型 结息日处型 查询、打印单系、凭证 利息计算 日常处理 预提和息，坐成凭证 自动还款生内部发还款单 表 反记利息单 开始第二天工作 结手续费 生或内印付款单 积发调整 縣号升饭→张号调粒历史记录 休息一会儿
第二章 系统操作流程 7 每日业务终了时做日记账。日记账的同时会在需要利息计算的日期对相关账 户及业务进行利息计算。 可以查询有关的资金报表，某些需要定义行内容的报表必须预先定义。 用流程图表示为： 休息一会儿
第3章 应用准备 3.1基础设置准备 利率设置： 设置各种账户、贷款在各时间段所用的不同的利率。 结息日定义： 设置企业 一年中各类业务的结息周期及相应的结息日。 结算价格设置： 分币别设置各种结算方式的手续费、邮电费、工本费的结算价格，以便系统自动计算 结算手续费。 单位定义： 为了进行全面的资金管理，需要定义所有在结算中心系统中应用到的单位。 华史心分合船为意产只为 银行、安户 项目等6种类型，其 账户类型定义： 定义账户的分类标准 依据统计分析的需要 可以自定义多层账户分类标准，以实现账户的分类管理 账户定义： 定义用户要管理的账户，并指定账户的入账科目及其所属类型，同时还可以对账户 进行冻结、销户等操作 取数科且设置： 当账户的数据来源被定义为从总张系统取数时，就需要设置冬账户所对成的取数科 而且可以设置任意 一级科目作为账户的 聚指米海个条统将根然所没量的将白对零的发生微及杂合计作为限尸的农生颜及 设置单据： 设置单据的类型及格式。 选项： 设置与通用信息、自动报警、对账单打印、利息计算、自动还款等相关的选项
第 3 章 应用准备 3.1 基础设置准备 利率设置： 设置各种账户、贷款在各时间段所用的不同的利率。 结息日定义： 设置企业一年中各类业务的结息周期及相应的结息日。 结算价格设置： 分币别设置各种结算方式的手续费、邮电费、工本费的结算价格，以便系统自动计算 结算手续费。 单位定义： 为了进行全面的资金管理，需要定义所有在结算中心系统中应用到的单位。 结算中心系统将单位分为个人、部门、银行、客户、供应商、项目等 6 种类型，其 中个人、部门、客户、供应商、项目为内部单位，只有银行属于外部单位。 账户类型定义： 定义账户的分类标准。 依据统计分析的需要，可以自定义多层账户分类标准，以实现账户的分类管理。 账户定义： 定义用户要管理的账户，并指定账户的入账科目及其所属类型，同时还可以对账户 进行冻结、销户等操作。 取数科目设置： 当账户的数据来源被定义为从总账系统取数时，就需要设置各账户所对应的取数科 目。每一个账户都可以设置多个取数科目，而且可以设置任意一级科目作为账户的 数据来源，系统将根据所设置的科目对象的发生额及余额合计作为账户的发生额及 余额。 设置单据： 设置单据的类型及格式。 选项： 设置与通用信息、自动报警、对账单打印、利息计算、自动还款等相关的选项
第三章应用准备 UFIDA用友 9 3.2原始数据准备 用户需要准备以下数据： 原始定期存款单： 整理所有未到期及到期后未支取的定期存款单，通过单据录入功能录入结算中心 系统 原始通知存款单： 整理所有未到期及到期后未支取的通知存款单，通过单据录入功能录入结算中心 系统。 原始贷散单： 整理所有未到期及到期后未还清的贷款单，通过单据录入功能录入结算中心系统。 原始内部拆借单： 整理所有未到期及到期后未还清的拆借单，通过单据录入功能录入结算中心系统。 原始贷款利息单： 整理所有未支付和未收到的贷款利息单，通过单据录入功能录入结算中心系统。 原始内部拆借利息单： 整理所有未支付和未收到的内部拆借利息单，通过单据录入功能录入结算中心系统， 原始本金还款单： 通过单据录入功能录入所有与未结清的贷款单及拆借单对应的本金还款单 原始利息还款单： 通过单据录入功能录入所有与未结清的贷款单对应的利息还款单。 注 以上进行的所有设置以及录入的所有单据必缓在业务开始前全部完咸。以确保业务正常开展， 3.3应用方案 一装自被本林应先将天有要精韩中心的的修 、客户、供应商 对核算的详略程度，选择从本系统录入数据，或者直接从总账系统录入凭证进而通
第三章 应用准备 9 3.2 原始数据准备 用户需要准备以下数据： 原始定期存款单： 整理所有未到期及到期后未支取的定期存款单，通过单据录入功能录入结算中心 系统。 原始通知存款单： 整理所有未到期及到期后未支取的通知存款单，通过单据录入功能录入结算中心 系统。 原始贷款单： 整理所有未到期及到期后未还清的贷款单，通过单据录入功能录入结算中心系统。 原始内部拆借单： 整理所有未到期及到期后未还清的拆借单，通过单据录入功能录入结算中心系统。 原始贷款利息单： 整理所有未支付和未收到的贷款利息单，通过单据录入功能录入结算中心系统。 原始内部拆借利息单： 整理所有未支付和未收到的内部拆借利息单，通过单据录入功能录入结算中心系统。 原始本金还款单： 通过单据录入功能录入所有与未结清的贷款单及拆借单对应的本金还款单。 原始利息还款单： 通过单据录入功能录入所有与未结清的贷款单对应的利息还款单。 注意 z 以上进行的所有设置以及录入的所有单据必须在业务开始前全部完成，以确保业务正常开展。 3.3 应用方案 结算中心应用本系统应先将所有要通过结算中心管理的部门、个人、客户、供应商、 项目设立成内部单位，把本企业开户银行设成外部单位。然后可以在各开户单位下 根据需要设立不同的账户。通过各开户单位的账户来管理具体的资金，包括：银行 存、贷资金，内、外部结算资金，内部借贷资金等。账户的数据来源可以根据企业 对核算的详略程度，选择从本系统录入数据，或者直接从总账系统录入凭证进而通
10 UFIDA用友 第三章应用准备 过科目的发生额来进行管理。各个账户或某笔业务通过利率设置可以设立不同的利 率水平来达到对资金进行计算利息的目的。 对于企业内部独立核算的分子公司，有两种操作方式： 1、分子公司通过网上结算系统向集团总部结算中心系统传递存款单、取款单、结 省单 委托收付款单 贷款 请单等单据进 预算、资金使用计划的制定等操作。使用这种方式可实现分子公司与集团结算 中心的实时通讯，有效提高工作效率。 2、分子公司不使用网上结算系统，采用向集团结算中心提交手工单据，由结算中 心统一录入的方式。 休息一会儿
10 第三章 应用准备 过科目的发生额来进行管理。各个账户或某笔业务通过利率设置可以设立不同的利 率水平来达到对资金进行计算利息的目的。 对于企业内部独立核算的分子公司，有两种操作方式： 1、 分子公司通过网上结算系统向集团总部结算中心系统传递存款单、取款单、结 算单、委托收付款单、贷款申请单等单据进行贷还款及结算业务，并进行资金 预算、资金使用计划的制定等操作。使用这种方式可实现分子公司与集团结算 中心的实时通讯，有效提高工作效率。 2、 分子公司不使用网上结算系统，采用向集团结算中心提交手工单据，由结算中 心统一录入的方式。 休息一会儿
第4章 系统初始 在正式使用结算中心系统以前，我们需要对系统进行初始化工作。 统华的过程就是纺合本企业的实际需要，把通用的结算中心系统变为适合本 始的作在（基设置】中完成。基设置包括：结算价格设置、单位定义、 4.1结算价格设置 价吉细务种结算方式的手线费、邮电费、工本费的结价 作界面 选择【基础设置】菜单下的【结算价格设置】：进入结算价格窗口，如图41、42 士上 图41 图42
第 4 章 系统初始 在正式使用结算中心系统以前，我们需要对系统进行初始化工作。 系统初始化的过程就是结合本企业的实际需要，把通用的结算中心系统变为适合本 企业核算要求的专用系统。 初始化的工作在【基础设置】中完成。基础设置包括：结算价格设置、单位定义、 选项设置等。 4.1 结算价格设置 结算价格设置主要是分币别设置各种结算方式的手续费、邮电费、工本费的结算价 格，以便系统自动计算结算手续费。 操作界面 选择【基础设置】菜单下的【结算价格设置】，进入"结算价格"窗口，如图 4-1、4-2。 图 4-1 图 4-2