2 UFIDA用友 第一章系统简介 科目计息 ·预提利息 结算中心系统的应用角色 人员、决策者。 12产品接口 销售管理 EAI 总影一科日荆初金领、每发生·结算中心网上银行 支票、凭证 网上结算 科目计息。 ●网上银行：结算中心将银行付款结算单、委托付款单、下拨单、银行付款单， 银行结算单传入网上银行，进行网上支付：网上银行将历史交易明细传入结算 中心，自动生成银行收款结算单、银行付款结算单、委托收款单、委托付款单、 上划单、下拨单、银行收款单、银行付款单、银行结算单
2 第一章 系统简介 z 利息计算； z 科目计息； z 预提利息 结算中心系统的应用角色 本产品适用于集团公司、大中型企业的结算中心、资金处、财务处等有较高资金管 理要求的事业单位，以及投资公司、财务公司等非银行金融机构的操作人员、管理 人员、决策者。 1.2 产品接口 结算中心系统能与总账系统、网上银行系统、资金管理系统、决策支持系统之间进 行数据传输。各系统数据接口用图描述如下： 单 据 单 单据 据 、账 表 网上结算 内 部 结 算 单 EAI 发 票 销售管理 历史交易明细 网上银行 科目期初余额、每日发生额、每日余额 支票、凭证 总账 结算中心 z 总账：结算中心依据业务信息自动生成凭证，传入总账，并自动登记支票登记 簿；总账将相关科目的期初余额、每日发生额和每日余额传到结算中心，进行 科目计息。 z 网上银行：结算中心将银行付款结算单、委托付款单、下拨单、银行付款单、 银行结算单传入网上银行，进行网上支付；网上银行将历史交易明细传入结算 中心，自动生成银行收款结算单、银行付款结算单、委托收款单、委托付款单、 上划单、下拨单、银行收款单、银行付款单、银行结算单
第一章系统简介 UFIDA用友 资金预测的依据。 ·网上结算：分子公司通过网上结算进行业务处理，并查询账表，相当于内部网 上银行。 ●EAI:结算中心的内部结算单通过EAI进行导入导出，并支持将销售发票导成 内部结算单。 系统功能描述 记录资 结算中心系统为您提供了以下功能： ●基础设置 对开户单位以及结算价格进行定义，设置系统参数，并可对多种单据进行报警设置。 ·账户管理 包括对内部活期账户、内部定期账户、银行活期账户、银行定期账户进行账户的定 义、冻结、销户，以及分类统计、查询，还可进行账户的升级操作。 ·信用评价 完成信用评价指标的定义、信用模型的设置工作，并评价企业的信用值、控制贷款 额度」 ·资金管理 提供资金预算、资金使用计划的编制、复核及审批、追加功能，可定义资金附表及 金米源项目和资 ·内部支票管理 种付款华、结华、定期存取款、道知存取单、贷还款单、利单等 ·查询 种地雾 结管单 ·集中结算 提供在集中结算日录入集中结算汇总表、集中结算明细表，并自动生成集中结算差 额分析表，同时还可以自动生成内部收款单、内部付款单和内部结算单
第一章 系统简介 3 z 资金管理：结算中心将资金预算审批表、资金使用计划审批表、内部定期存款 单、银行定期存款单、内部贷款单、银行贷款单、担保单传入资金管理，作为 资金预测的依据。 z 网上结算：分子公司通过网上结算进行业务处理，并查询账表，相当于内部网 上银行。 z EAI：结算中心的内部结算单通过 EAI 进行导入导出，并支持将销售发票导成 内部结算单。 系统功能描述 结算中心系统着重于满足企事业单位进行结算中心的需求。本系统以银行提供的单 据、企业内部单据、凭证等为依据，记录资金业务以及其他涉及管理方面的业务。 结算中心系统为您提供了以下功能： z 基础设置 对开户单位以及结算价格进行定义，设置系统参数，并可对多种单据进行报警设置。 z 账户管理 包括对内部活期账户、内部定期账户、银行活期账户、银行定期账户进行账户的定 义、冻结、销户，以及分类统计、查询，还可进行账户的升级操作。 z 信用评价 完成信用评价指标的定义、信用模型的设置工作，并评价企业的信用值、控制贷款 额度。 z 资金管理 提供资金预算、资金使用计划的编制、复核及审批、追加功能，可定义资金附表及 各种申报表和审批表所包含的资金来源项目和资金支出项目，并提供资金使用计划 分类汇总表、资金使用情况分析表、预算执行情况分析表。 z 内部支票管理 管理结算中心发行的内部支票，包括对内部支票的领用、作废、退票等情况的处理， 以及对内部支票使用情况的查询。 z 单据录入 对各种收付款单、结算单、定期存取款单、通知存取款单、贷还款单、利息单等单 据进行录入。 z 查询 针对日常发生的业务，提供各种业务单据及凭证查询，企业可以随时查询各种收付 款单、结算单、定期存取款单、通知存取款单、贷还款单、利息单等，便于企业了 解各种业务情况。 z 集中结算 提供在集中结算日录入集中结算汇总表、集中结算明细表，并自动生成集中结算差 额分析表，同时还可以自动生成内部收款单、内部付款单和内部结算单
4 UFIDA用友 第一章系统简介 ·利息计 利息测算，并可生成利息单 日记 对于每日业务进行记账处理，同时在结息日记账的过程中包含了自动计息功能， 凭证批处理 作凭证的单据合并生成一张凭证。 ● 账表定义与查询 支持自定义账表项目，以满足不同用户的需求，包括资金状况表、各银行存款动态 余额表、客户资金明细表、客户资金动态汇总表，还可对多种账表进行绘制与查询。 注意 率和结且日在【基暗设置】一【础档案】一【致付结算】中设置 休息一会儿
4 第一章 系统简介 z 利息计算 支持各种利息测算，并可生成利息单。 z 日记账 系统对于每日业务进行记账处理，同时在结息日记账的过程中包含了自动计息功能。 z 凭证批处理 系统可同时将一批需制作凭证的业务连续制作凭证传输到账务系统，避免了多次重 复填制凭证的繁琐，提高了填制凭证的效率。提供合并制单功能，可将多张需要制 作凭证的单据合并生成一张凭证。 z 账表定义与查询 支持自定义账表项目，以满足不同用户的需求，包括资金状况表、各银行存款动态 余额表、客户资金明细表、客户资金动态汇总表，还可对多种账表进行绘制与查询。 z 注意 利率和结息日在【基础设置】→【基础档案】→【收付结算】中设置。 休息一会儿
第2章 系统操作流程 2.1新用户操作流程 若用户第一年使用本系统，应按照以下步骤操作： 1.初始建账： ◆进入系统管理程序，依照建账提示建立新账。 2.数据准备： 在基础档案中设置利率和结息日。 进入结算中心管理系统，设置开户单位和单据类型。 ◆进行开户单位账户定义，若存在数据来源为总账的情况，要进一步设置账户 科日， ·录入以往未结清业务的相关单据，如定期存款单、通知存款单、贷款单、内 部拆借单、利息单等。 3.正式使用： ◆按照资金业务发生的性质，选择相应的单据类型录入数据，可以同时生成凭 证。如果有账户数据来源于总账系统，必须及时从总账录入记账凭证。 ◆每日业务终了时做日记账。日记账同时会在需要利息计算的日期对相关账户 及业务进行利息计算 ·记账完毕可以查询有关的资金报表，某些需要定义行内容的报表必须预先 定义。 用流程图表示为：
第 2 章 系统操作流程 2.1 新用户操作流程 若用户第一年使用本系统，应按照以下步骤操作： 1. 初始建账： 进入系统管理程序，依照建账提示建立新账。 2. 数据准备： 在基础档案中设置利率和结息日。 进入结算中心管理系统，设置开户单位和单据类型。 进行开户单位账户定义，若存在数据来源为总账的情况，要进一步设置账户 科目。 录入以往未结清业务的相关单据，如定期存款单、通知存款单、贷款单、内 部拆借单、利息单等。 3. 正式使用： 按照资金业务发生的性质，选择相应的单据类型录入数据，可以同时生成凭 证。如果有账户数据来源于总账系统，必须及时从总账录入记账凭证。 每日业务终了时做日记账。日记账同时会在需要利息计算的日期对相关账户 及业务进行利息计算。 记账完毕可以查询有关的资金报表，某些需要定义行内容的报表必须预先 定义。 用流程图表示为：
6 UFIDA用友 第二章系统操作流程 利宰设置结息日定义账户笑型定义单位定义[定义信用平价指标 [设晋信用评价假型 取数料目设置 [信用汗价→信用许价档案 +账户管理☐结价格设性货款翻度设置 选项 单猪格式设 导入银行历史文易明 集中结 「自动生成单据日常单据录入自动生成中据 单据类型定义] 生成利息单 〔合并制单)凭证批处迎 一结息日处」 查海、打印单邓、凭证 利恩计算 日常处理 预提利息☐→生成凭证 自还散生成内部惜者还款单 乐表 开始第二天工作 反记账→利息单 轧账 结斟手妹费 生城内郎付 织数调整 縣号升→账号调整历史记录 2.2第二年使用操作流程 若用户非第一年使用本系统，则应按照以下步骤操作： 1.年度初始化： ◆在系统管理中建立新年度账。 ◆执行【结转上年数据】，将本年的各类设置及未清户的账户，未结清的各类 业务的单据结转到下一年度。 2.数据准备 ◆设置需增加及要修改的利率、结息日、单位、单据类型。 ◆设置需增加的账户，及有数据来源为总账的账户的科目。 3.正式使用： ◆按照资金业务发生的性质，选择相应的单据类型录入数据，并且可以同时生 成凭证。如果有账户数据来源于总账系统，必须及时从总账录入记账凭证
6 第二章 系统操作流程 2.2 第二年使用操作流程 若用户非第一年使用本系统，则应按照以下步骤操作： 1. 年度初始化： 在系统管理中建立新年度账。 执行【结转上年数据】，将本年的各类设置及未清户的账户，未结清的各类 业务的单据结转到下一年度。 2. 数据准备： 设置需增加及要修改的利率、结息日、单位、单据类型。 设置需增加的账户，及有数据来源为总账的账户的科目。 3. 正式使用： 按照资金业务发生的性质，选择相应的单据类型录入数据，并且可以同时生 成凭证。如果有账户数据来源于总账系统，必须及时从总账录入记账凭证