12 UFIDA用友 第四章系统初始 栏目说明 ·币别：下拉列表中列示了在企业门户的【基础档案】中设置的货币种类，可在 下拉列表中选择。 。计费标准：系统提供结算笔数”、"票面金额"两种计费标准。 以计算邮电费为例： ·结算笔数：每笔邮电费一单价，邮电费=结算笔数×单价 票面金额：邮电费=Σ每票邮电费 纯提与限>若票面金额<计提比例>计提基线，则每票起电费=票面金额。 金额×计提比例计提上限，则每票邮电=计提上限 若面额×计提比例计 一计提排 金额下限 金额上限 的额度 间分别设置计费标准 单价：计 时可编辑 不可为空 。计提基线：计费标准选择“票面金额“时可编辑，不可为空。 ·计提上限：计费标准选择"票面金额“时可编辑，不可为空。 ·计提比例%：计费标准选择"票面金额"时可编辑，只需输入百分比数值，例如： 7.8%,只需输入78。计提比例不可为空。 ·备注：可以为空。 操作步骤 新增结算价格 1、在界面左侧洗中需要物加结算价格的结算方式 2、点击工具栏上的【增行】按钮， 使界面 、选择币别和 手续费 古侧 所有数据项处于可编辑状态。 郎电费和工本费)。 选择 基 数据 结算笔数”，点击【增行〗按钮后，请输入金额下限、金额上限、单价 ◆ 若选择票据金额”，点击〖增行】按钮后，请输入金额下限、金额上限、计提 基线。计提上阴。计提比树和名注 ◆可以根据需要重复上述过程，也可以点击〖删行】按钮刷除不需要的数据 5、设置完成后点击工具栏上的【保存〗按钮保存设置信息：若取消当前设置，点 击〖放弃】。 注意 结算方式中的每一币种类几能设置一次结算价格， 只有木级结算方式有可增 结其价格
12 第四章 系统初始 栏目说明 z 币别：下拉列表中列示了在企业门户的【基础档案】中设置的货币种类，可在 下拉列表中选择。 z 计费标准：系统提供"结算笔数"、"票面金额"两种计费标准。 以计算邮电费为例： 结算笔数：每笔邮电费＝单价，邮电费＝结算笔数×单价 票面金额：邮电费＝∑每票邮电费 若计提上限＞若票面金额×计提比例＞计提基线，则每票邮电费＝票面金额× 计提比例 若票面金额×计提比例≥计提上限，则每票邮电费＝计提上限 若票面金额×计提比例≤计提基线，则每票邮电费＝计提基线 z 金额下限、金额上限：用户可以针对不同的额度区间分别设置计费标准。 z 单价：计费标准选择"结算笔数"时可编辑，不可为空。 z 计提基线：计费标准选择"票面金额"时可编辑，不可为空。 z 计提上限：计费标准选择"票面金额"时可编辑，不可为空。 z 计提比例[%]：计费标准选择"票面金额"时可编辑，只需输入百分比数值，例如： 7.8%，只需输入 7.8。计提比例不可为空。 z 备注：可以为空。 操作步骤 新增结算价格 1、在界面左侧选中需要增加结算价格的结算方式。 2、点击工具栏上的〖增行〗按钮，使界面右侧的所有数据项处于可编辑状态。 3、选择币别和费用项目（手续费、邮电费和工本费）。 4、选择计费基准并录入数据。 若选择"结算笔数"，点击〖增行〗按钮后，请输入金额下限、金额上限、单价 和备注 若选择"票据金额"，点击〖增行〗按钮后，请输入金额下限、金额上限、计提 基线、计提上限、计提比例和备注 可以根据需要重复上述过程，也可以点击〖删行〗按钮删除不需要的数据 5、设置完成后点击工具栏上的〖保存〗按钮保存设置信息；若取消当前设置，点 击〖放弃〗。 z z 注意 结算方式中的每一货币种类只能设置一次结算价格。 只有末级结算方式才可增加结算价格
第四章系统初始 UFIDA用友 13 副除结算价格 1、在界面左侧的目录树中选中需要刷除的结算价格。 2、点击工具栏上的【删行〗按钮。 3、在弹出的系统提示信息中选择【是】。 修改结算价格 1、在界面左侧的目录树中选中需要修改的结算价格。 2、点击工具栏上的〖修改】按钮，对需要修改的数据进行修改。 3、点击【保存】更新信息。 4.2单位定义 为进瓶资金管理，要将所有在结算牛心理系统中应用到的单位在单位 操作界面 选择【基础设置】莱单下的【单位定义】子菜单，进入"单位定义"窗口，如图43。 肉型甲 图4-3 栏目说明 ·类型：即开户单位的类型。系统提供个人、部门、银行、客户、供应商、项目 等6种类型，可在下拉列表中选择。 ·编码：即开户单位的编码。可为任意字符。账户单位编码不能为空，且必须唯一。 。名称：即开户单位的名称。不能为空。 。备注：可以为空
第四章 系统初始 13 删除结算价格 1、在界面左侧的目录树中选中需要删除的结算价格。 2、点击工具栏上的〖删行〗按钮。 3、在弹出的系统提示信息中选择〖是〗。 修改结算价格 1、在界面左侧的目录树中选中需要修改的结算价格。 2、点击工具栏上的〖修改〗按钮，对需要修改的数据进行修改。 3、点击〖保存〗更新信息。 4.2 单位定义 为了进行全面的资金管理，需要将所有在结算中心管理系统中应用到的单位在单位 定义功能中定义。 系统将开户单位分为个人、部门、银行、客户、供应商、项目等 6 种类型，其中个 人、部门、客户、供应商、项目为内部单位，只有银行属于外部单位。 操作界面 选择【基础设置】菜单下的【单位定义】子菜单，进入"单位定义"窗口，如图 4-3。 图 4-3 栏目说明 z 类型：即开户单位的类型。系统提供个人、部门、银行、客户、供应商、项目 等 6 种类型，可在下拉列表中选择。 z 编码：即开户单位的编码。可为任意字符。账户单位编码不能为空，且必须唯一。 z 名称：即开户单位的名称。不能为空。 z 备注：可以为空
14 UFIDA用友 第四章系统初始 操作步现 增加开户单位 点击工具栏上的〖增加】按钮，使界面右侧的所有栏目处于可编辑状态， 2 设置单位类型、 名 备注等信息 置信息：取消 置请点击《放弃】 在界面左侧的目录树中可看到新增的单位。 刷除开户单位 1、在界面左侧的目录树中，点击打开需要刑除的单位所在的单位类型 2、洗中需删除的单位，处后占击工且栏上的除习按钮。 3、在系统提示信息中选择【是】 修政开户单位 1.在界面左侧的目录树中，点击打开需要修改的单位所在的单位类型，选中需要 修改的单位。 2.点击工具栏上的《修改】按钮，使所有栏目处于可编辑状态。 3.对需要修改的项目进行修改。 4.点击【保存】更新信息。 引入开户单位 式入系线管理中已定义的个人、餐、客户供 1小、点击工具栏上的【引入】按钮，进入"单位批量引入"窗口，如图44。 图4 银行 客户 供 项目)的页签 3、通过点击【多选>】或【单选一】按钮，选择要引入的单位
14 第四章 系统初始 操作步骤 增加开户单位 1. 点击工具栏上的〖增加〗按钮，使界面右侧的所有栏目处于可编辑状态。 2. 设置单位类型、编码、名称、备注等信息。 3. 点击〖保存〗按钮保存设置信息；取消设置请点击〖放弃〗。 保存设置后，在界面左侧的目录树中可看到新增的单位。 删除开户单位 1、在界面左侧的目录树中，点击打开需要删除的单位所在的单位类型。 2、选中需要删除的单位，然后点击工具栏上的〖删除〗按钮。 3、在系统提示信息中选择〖是〗。 修改开户单位 1. 在界面左侧的目录树中，点击打开需要修改的单位所在的单位类型，选中需要 修改的单位。 2. 点击工具栏上的〖修改〗按钮，使所有栏目处于可编辑状态。 3. 对需要修改的项目进行修改。 4. 点击〖保存〗更新信息。 引入开户单位 您可以通过引入的方式，引入系统管理中已定义的个人、部门、银行、客户、供应 商、项目等开户单位。 1、点击工具栏上的〖引入〗按钮，进入"单位批量引入"窗口，如图 4-4。 图 4-4 2、选择要引入的单位类型（个人、部门、银行、客户、供应商、项目）的页签， 然后单击〖数据引入〗按钮，左上侧列表内显示出可供引入的数据。 3、通过点击〖多选>>〗或〖单选→〗按钮，选择要引入的单位
第四章系统初始 UFIDA用友 15 4、单击〖引入！〗将数据转入待输入的开户单位区。 5、确认无重复项后点击【一存盘】引入数据 注意 已使用的底户单微不能刷除，只能修改单位名称 定义的开户单位在已使用的情况下修成将成变与其相关联的数斯 位的过程中，当有重复定义的开户单位时，系统物提示定义冲突不能将该开户单位 4.3选项设置 用于设置与通用信息、报警信息、对账单打印、利息计算、自动 操作界面 选择【基础设置】菜单下的【选项】，进入"选项"窗口，如图45~49。 用图多张单1利a计恒引白还蒙 通用拆器射陈单荆计恒引动正教】 定@)素四应带) 院四用0应限w 图4-5通用 图4-6报警 项 速用标苦泰单判思计算|还重 取清 图4-7对账单 图4-8利息计算
第四章 系统初始 15 4、单击〖引入↓〗将数据转入待输入的开户单位区。 5、确认无重复项后点击〖←存盘〗引入数据。 注意 z 已使用的账户单位不能删除，只能修改单位名称。 z 定义的开户单位在已使用的情况下修改将改变与其相关联的数据。 z 在引入单位的过程中，当有重复定义的开户单位时，系统将提示定义冲突不能将该开户单位引 入或存盘。 4.3 选项设置 选项设置功能主要用于设置与通用信息、报警信息、对账单打印、利息计算、自动 还款等相关的选项。 操作界面 选择【基础设置】菜单下的【选项】，进入"选项"窗口，如图 4-5～4-9。 图 4-5 通用 图 4-6 报警 图 4-7 对账单 图 4-8 利息计算
16 UFIDA用友 第四章系统初始 通码布华瑞套利a计恒自路正蒙可 7EH后白地B正六甲好款（日对证家家 。黄零日期个结欠金弹 后升序 先本 图49自动还款 操作说明 通用信息 1.选择"通用"页签。 2.系统启用日期由系统自动显示，不可更改。 3.设定结算答复期限。若付款方超过答复期限尚未给予付款答复，结算中心可强 行收款。 4. 选择超过贷款额度时是否限制操作。若选中此项，则当录入的贷款申请单或内 部贷款单超过贷款额度时，系统将不允许保存。 5.设定贷款展期限制次数。用户可输入1-99中的任意一个数字，若贷款展期限制 (选项对内部贷款 内部拆借 美则表不不儿开此二种单据的己展期次数大于或等 草对不展翔有影 6. ,例如，某账户于20 3年10月12 时的状加的颜该据的2阳金3阳金翻 +14日余额+15日余额)5，该账户的"月"=（该账户的12日余额+13日余 额+14日余额+15日余额)15：若未选择"开户前日期参与日均余额的计算" 20 月15日的【 该账 的 月 该 2 洗怪是否好制内部古 皆选中此项，则在【录入单据】中〖增加〗或〖修 改】内部付款单、内部结算单、银行付款结算单、委托付款单时，若”内部 支票号"不空，系统则自动检查内部支票号的合法性：()“内部支票号"要在 当内部付款单位的使用情况”表中存在：②"内部支票号“未使用：⑧内 8.点击〖应用】按钮保存设置
16 第四章 系统初始 图 4-9 自动还款 操作说明 通用信息 1. 选择"通用"页签。 2. 系统启用日期由系统自动显示，不可更改。 3. 设定结算答复期限。若付款方超过答复期限尚未给予付款答复，结算中心可强 行收款。 4. 选择超过贷款额度时是否限制操作。若选中此项，则当录入的贷款申请单或内 部贷款单超过贷款额度时，系统将不允许保存。 5. 设定贷款展期限制次数。用户可输入 1-99 中的任意一个数字，若贷款展期限制 次数没有输入，则表示不允许贷款展期。（该选项对内部贷款单、内部拆借单、 银行贷款单进行展期有影响，若此三种单据的已展期次数大于或等于贷款展期 限制次数，则不再允许展期。） 6. 选择开户前日期是否参与日均余额的计算。例如，某账户于 2003 年 10 月 12 日开户，若选择了"开户前日期参与日均余额的计算"，则在查询 2003 年 10 月 15 日的【资金状况表】时，该账户的"旬"＝（该账户的 12 日余额＋13 日余额 ＋14 日余额＋15 日余额）/5，该账户的"月"＝（该账户的 12 日余额＋13 日余 额＋14 日余额＋15 日余额）/15；若未选择"开户前日期参与日均余额的计算"， 则在查询 2003 年 10 月 15 日的【资金状况表】时，该账户的"旬"＝（该账户的 12 日余额＋13 日余额＋14 日余额＋15 日余额）/4，该账户的"月"＝（该账户 的 12 日余额＋13 日余额＋14 日余额＋15 日余额）/4。 7. 选择是否控制内部支票。若选中此项，则在【录入单据】中〖增加〗或〖修 改〗内部付款单、内部结算单、银行付款结算单、委托付款单时，若"内部 支票号"不空，系统则自动检查内部支票号的合法性：⑴ "内部支票号"要在 当前内部付款单位的"使用情况"表中存在；⑵ "内部支票号"未使用；⑶ "内 部支票号"未作废。 8. 点击〖应用〗按钮保存设置