大厦25楼会议厅召开,会议决议公告刊登于2011年12月29日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资 讯网 第八节董事局报告 报告期内公司经营情况 (一)主营业务范围及其经营状况 1、主营业务范围:房地产开发及物业管理 各业务板块收入及其构成情况 单位:万元 主营业务分行业情况 营业收入比 分行业 营业收入营业成本毛利率(%)上年增减(%)营业成本比毛利率比上年 上年增减(%增减(%) 房地产开发及物业管理_803963853296423371%3081%5106% -8.88‰ 主营业务分地区情况 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 广东地区 21.268%6 -8.82% 西安地区 60.468.00 3、总体经营状况 2011年是集团实施五年发展战略的开局之年,围绕第六届董事局确立的“加快产业结构调整,集中 资源发展房地产业,打造专业房地产上市公司”的战略目标,集团更新观念、革新模式、调整结构、强化 管理。全年工作围绕“增项目、上规模、提速度、促发展”的年度目标,全面整合集团资产结构,基本 完成非房地产业务的剥离;为适应房地产业务的发展需要,集团对制度体系进行全面梳理,修订完善各项 管理制度、调整了组织构架、岗位设置及薪酬体系;强化集团总部对房地产项目的业务管控,加快项目开 发进度,加大项目拓展力度,房地产战略布局初见成效。 2011年度,集团通过一系列改革、调整和优化措施,资产结构更趋合理,经营状况明显好转,主营 业务日显突出,资金运营、财务指标、风险控制均创历史最好的水平。年内主要因对非房地产业务的资产 剥离及结转房地产部分销售收入,集团归属于母公司所有者的净利润14,008万元,较上年增加45%,每股 收益0.3元,较上年增加43%。 报告期内公司加大西安“鸿基·紫韵”项目以及草埔鸿基花园二期·鸿翠苑、以及鸿业苑·名豪居等项 目尾盘的营销力度,加快资金回笼;重点推进深圳草埔、龙岗中心城等两个旧改项目;同时立足深圳、西 安,积极拓展广东、陕西、安徽、湖南等地二、三线城市房地产新项目,集团看好深莞惠的融合加速及长 株潭经济一体化带来的地产杋遇,积极在上述区域内进行开发布局,获得了东莞桥头镇、湖南湘潭市岳塘 区双马工业园等国有土地使用权,2012年初又获得了惠东县港口滨海项目30872平米土地使用权
21 大厦 25 楼会议厅召开，会议决议公告刊登于 2011 年 12 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资 讯网。 第八节 董事局报告 一、报告期内公司经营情况 （一）主营业务范围及其经营状况 1、主营业务范围：房地产开发及物业管理 2、各业务板块收入及其构成情况 单位：万元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减（%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比上年 增减（%） 房地产开发及物业管理 80,396.38 53,296.42 33.71% 30.81% 51.06% -8.88% 主营业务分地区情况 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 广东地区 21,268.96 -8.82% 西安地区 60,468.00 13.86% 3、总体经营状况 2011 年是集团实施五年发展战略的开局之年，围绕第六届董事局确立的“加快产业结构调整，集中 资源发展房地产业，打造专业房地产上市公司”的战略目标，集团更新观念、革新模式、调整结构、强化 管理。全年工作围绕 “增项目、上规模、提速度、促发展”的年度目标，全面整合集团资产结构，基本 完成非房地产业务的剥离；为适应房地产业务的发展需要，集团对制度体系进行全面梳理，修订完善各项 管理制度、调整了组织构架、岗位设置及薪酬体系；强化集团总部对房地产项目的业务管控，加快项目开 发进度，加大项目拓展力度，房地产战略布局初见成效。 2011 年度，集团通过一系列改革、调整和优化措施，资产结构更趋合理，经营状况明显好转，主营 业务日显突出，资金运营、财务指标、风险控制均创历史最好的水平。年内主要因对非房地产业务的资产 剥离及结转房地产部分销售收入，集团归属于母公司所有者的净利润 14,008 万元，较上年增加 45%，每股 收益 0.3 元，较上年增加 43%。 报告期内公司加大西安“鸿基•紫韵”项目以及草埔鸿基花园二期•鸿翠苑、以及鸿业苑•名豪居等项 目尾盘的营销力度，加快资金回笼；重点推进深圳草埔、龙岗中心城等两个旧改项目；同时立足深圳、西 安，积极拓展广东、陕西、安徽、湖南等地二、三线城市房地产新项目，集团看好深莞惠的融合加速及长 株潭经济一体化带来的地产机遇，积极在上述区域内进行开发布局，获得了东莞桥头镇、湖南湘潭市岳塘 区双马工业园等国有土地使用权，2012 年初又获得了惠东县港口滨海项目 30872 平米土地使用权
4、主营业务经营情况 (1)房地产开发 报告期内公司房地产项目进展情况: ①西安“鸿基紫韵”项目:该项目占地面积102099平方米,总建筑面积249517平方米。截止本报告 期末,该项目累计开工面积为24万平方米,累计竣工面积13.9万平方米。 ②东莞桥头镇“宝安·山水江南”项目:该项目占地面积约12.85万m,规划计容面积约29万m。截 止年末,开始进行项目展示区基础工程施工。实现了当年拿地,当年动工。 ③湖南湘潭“宝安·江南城”项目:该项目占地面积8.66万平方米,规划计容面积约20万平方米。 截止年末,已取得建设用地规划许可证,建设工程规划许可证正在办理过程中。 报告期内公司旧改项目进展情况: ①深圳草埔鸿基花园三期(“宝安·宝翠苑”)旧改项目:201l年4月被列λ201年深圳市城市更 新单元规划制定计划第一批计划,获准编制城市更新单元规划。12月该项目的专项规划设计报告获批,该 项目开发建设用地面积6693.9平方米,12月20日已经罗湖区重建局确认开发主体并公告。截止年末,开 始办理土地相关手续。 ②深圳龙岗鸿基花园四期旧改项目:已被列入2011年深圳市城市更新单元规划制定计划第三批计划, 获准编制城市更新单元规划。该项目拟拆除重建用地面积约1.13万平方米。截止年末,专项规划方案已 报政府审批。 (2)物业管理 加强对公司自有物业租赁统筹管理,积极拓展外部市场;稳圊住宅物业管理(含车库管理)项目。截 止本报告期末,公司物业管理业务收入约6,335万元
22 4、主营业务经营情况 （1）房地产开发 报告期内公司房地产项目进展情况： ①西安“鸿基·紫韵”项目：该项目占地面积 102,099 平方米，总建筑面积 249,517 平方米。截止本报告 期末，该项目累计开工面积为 24 万平方米，累计竣工面积 13.9 万平方米。 ②东莞桥头镇“宝安·山水江南”项目：该项目占地面积约 12.85 万㎡，规划计容面积约 29 万㎡。截 止年末，开始进行项目展示区基础工程施工。实现了当年拿地，当年动工。 ③湖南湘潭“宝安·江南城”项目：该项目占地面积 8.66 万平方米，规划计容面积约 20 万平方米。 截止年末，已取得建设用地规划许可证，建设工程规划许可证正在办理过程中。 报告期内公司旧改项目进展情况： ①深圳草埔鸿基花园三期（“宝安·宝翠苑”）旧改项目：2011 年 4 月被列入 2011 年深圳市城市更 新单元规划制定计划第一批计划，获准编制城市更新单元规划。12 月该项目的专项规划设计报告获批，该 项目开发建设用地面积 6693.9 平方米，12 月 20 日已经罗湖区重建局确认开发主体并公告。截止年末，开 始办理土地相关手续。 ②深圳龙岗鸿基花园四期旧改项目：已被列入 2011 年深圳市城市更新单元规划制定计划第三批计划， 获准编制城市更新单元规划。该项目拟拆除重建用地面积约 1.13 万平方米。截止年末，专项规划方案已 报政府审批。 （2）物业管理 加强对公司自有物业租赁统筹管理，积极拓展外部市场；稳固住宅物业管理（含车库管理）项目。截 止本报告期末，公司物业管理业务收入约6,335万元
(二)主要控股公司经营情况 (单位:万元) 司名称 持比例注册时间注册资本业务性质款止2011止20112011年度营业收入2011年度净利淘比 年1月31年1月3营业收入比上年增净利上年增减 日总资产日净资产 减〔%) 深圳市鸿基房地产有限公司 1998-01-055000 房地产开发10.548458,610.499433232067.71% 深圳市龙岗鸿基房地产有限公司10 19909073168房地产开发19.822462324092,97646452%1,357 西安深鸿基房地产开发有限公司 100%2003-07-2115000 0,7523960,4680017.58%9,485.30-447% 深圳市鸿基物业管理有限公司 00%199705-041.00 物业管理3451851,187469215-1587%4566 131.18% 东莞市宣久房地产开发有限公司 100% 2981948 -230.65 330.05 湖南宝安鸿基房地产开发有限公司 5,000 5851495433
23 （ （二）主要控股公司经营情况 （单位：万元） 公司名称 持股比例 注册时间 注册资本 业务性质 截 止 2011 年 12 月 31 日总资产 截 止 2011 年 12 月 31 日净资产 2011 年 度 营业收入 营业收入 比上年增 减（%） 2011 年度 净利润 净利润比 上年增减 （%） 深圳市鸿基房地产有限公司 100% 1998-01-05 5,000 房地产开发 10,548.45 8,610.49 9,433.23 2067.71% 1,560.55 328.20% 深圳市龙岗鸿基房地产有限公司 100% 1993-09-07 3,168 房地产开发 19,822.46 2,324.09 2,976.46 45.22% 1,357.30 169.63% 西安深鸿基房地产开发有限公司 100% 2003-07-21 15,000 房地产开发 及销售 79,972.29 30,752.39 60,468.00 17.58% 9,485.30 -4.47% 深圳市鸿基物业管理有限公司 100% 1997-05-04 1,000 物业管理 3,451.85 1,181.77 4,692.15 -15.87% -45.66 -131.18% 东莞市宜久房地产开发有限公司 100% 2010-01-13 100 房地产开发 及销售 29,819.48 -230.65 - - -330.05 - 湖南宝安鸿基房地产开发有限公司 100% 2011-08-16 5,000 房地产开发 及销售 20,558.51 4,954.33 - - -45.66 -
(三)报告期公司资产、负债主要构成变化情况及同比变动的主要原因(单位:元) 2011年 2010年 序 占总资产的 项目 占总资 占总资比重增减 金额 产比重 金额 产比重(百分点) %) %) 货币资金 3624043165619.19701,74167175 30.73 -11.54 存货 912,24,811084831638215,14794 2795 20.36 234 无形资产 28.632.38970 1521258554984 4.93 短期借款 0 0 75.000.000.00 3.28 3.28 应付账款 16968772597 8.99 92,301,941.89 4.04 4.95 预收款项 434428888212301722,615,327083165 -8.64 689 年内到期的非 93.340.000.00 4.94 流动负债 0 0 4.94 长期借款 0221,500,00000 9.70 97 盈余公积 86,217,52036 457212,430,39.50 资产总计 l.888141.595.10 1002,283,416,351.06 100 变动原因: 1、货币资金减少的主要原因是,新增子公司支付土地款、以及公司非房地产业务的产业剥 离,转让原控股子公司,期末不再合并报表所致。 2、存货增加的主要原因是,本期新增子公司东莞市宜久房地产开发有限公司及湖南宝安鸿 基房地产开发有限公司购入土地所致。 3、无形资产、短期借款减少的主要原因是,公司非房地产业务的产业剥离,转让原控股子 公司,期末不再合并报表所致。 应付账款增加的主要原因是,子公司湖南宝安鸿基房地产开发有限公司应付未付土地 款影响所致。 预收款项减少的主要原因是,子公司西安深鸿基房地产开发有限公司预收楼款本期结 转收入所致。 6、一年内到期的非流动负债增加、长期借款减少的主要原因是,公司银行借款均在2012 年到期,将其重分类到一年内到期的非流动负债科目所致 7、盈余公积减少的主要原因是,本期公司用盈余公积弥补以前年度亏损所致
24 （三）报告期公司资产、负债主要构成变化情况及同比变动的主要原因 （单位：元） 变动原因： 1、货币资金减少的主要原因是，新增子公司支付土地款、以及公司非房地产业务的产业剥 离，转让原控股子公司，期末不再合并报表所致。 2、存货增加的主要原因是，本期新增子公司东莞市宜久房地产开发有限公司及湖南宝安鸿 基房地产开发有限公司购入土地所致。 3、无形资产、短期借款减少的主要原因是，公司非房地产业务的产业剥离，转让原控股子 公司，期末不再合并报表所致。 4、应付账款增加的主要原因是，子公司湖南宝安鸿基房地产开发有限公司应付未付土地 款影响所致。 5、预收款项减少的主要原因是，子公司西安深鸿基房地产开发有限公司预收楼款本期结 转收入所致。 6、一年内到期的非流动负债增加、长期借款减少的主要原因是，公司银行借款均在 2012 年到期，将其重分类到一年内到期的非流动负债科目所致。 7、盈余公积减少的主要原因是，本期公司用盈余公积弥补以前年度亏损所致 序 号 项目 2011 年 2010 年 占总资产的 比重增减 金额 （百分点） 占总资 产比重 (%) 金额 占总资 产比重 (%) 1 货币资金 362,404,316.56 19.19 701,741,671.75 30.73 -11.54 2 存货 912,241,811.08 48.31 638,215,147.94 27.95 20.36 3 无形资产 28,632,389.70 1.52 112,585,549.84 4.93 -3.41 4 短期借款 0 0 75,000,000.00 3.28 -3.28 5 应付账款 169,687,725.97 8.99 92,301,941.89 4.04 4.95 6 预收款项 434,428,888.21 23.01 722,615,327.08 31.65 -8.64 8 一年内到期的非 流动负债 93,340,000.00 4.94 0 0 4.94 9 长期借款 0 0 221,500,000.00 9.70 -9.7 11 盈余公积 86,217,520.36 4.57 212,430,339.50 9.30 -4.73 资产总计 1,888,141,595.10 100 2,283,416,351.06 100
(四)报告期内公司利润构成等财务数据变动情况 (单位:元) 项目 2011年度 2010年度变动幅度 销售费用 6,389,16900 21488674.34 70.27% 管理费用 73,151,11606 113,120,235.51 -35.33% 财务费用 1.691,128.57 23,194,679.78 -92.71% 投资收益 106,109,85595 76,580,31868 38.56% /对联营企业和合营 企业的投资收益 9651,500.90 -3.276.720.19 194.55% 营业外收入 1,121,012.34 11,350,155.10 -90.12% 7营业外支出 3,315203.06 36,809,049.65 9099% 非流动资产 处置损失 380.000.00 26,452,53848 98.56% 所得税费用 86,233,621.66 35947.749.50 13989% 10少数股东损益 397,80955 3,889,54967 11023% 变动原因: 销售费用减少的主要原因是:本期“鸿基紫韵”项目未推出新的楼盘预售,广告费减少, 本年度结算的销售代理费也相应减少所致。 2、财务费用减少的主要原因是:公司归还银行借款及因非房地产业务的产业剥离,转让原 控股子公司,期末不合并报表所致。 3、管理费用费用减少的主要原因是:因公司非房地产业务的产业剥离,转让原控股子公司, 期末不合并报表所致。 投资收益、所得税费用增加的主要原因是:报告期公司因转让控股子公司取得的投资收 益较上年同期大幅增加所致。 5、对联营企业和合营企业的投资收益减少的主要原因是:联营企业本年度亏损增加所致 6、营业外收入减少的主要原因是:公司上年同期固定资产处置收益较大所致 7、营业外支出、非流动资产处置损失减少的主要原因是:上年同期公司控股子公司—深 圳市鸿基物流有限公司转让资产包产生的损失较大所致。 8、少数股东损益减少的主要原因是:公司收购新鸿泰公司持有的七家公司少数股权影响所 致 五)报告期内公司现金流量变动情况 (单位:元) 项目 2011年度 2010年度 变动幅度 1经营活动产生的现金流量净额-424,9030219537258,302.29 179.09% 25
25 （四）报告期内公司利润构成等财务数据变动情况 （单位：元） 项 目 2011 年度 2010 年度 变动幅度 1 销售费用 6,389,169.00 21,488,674.34 -70.27% 2 管理费用 73,151,116.06 113,120,235.51 -35.33% 3 财务费用 1,691,128.57 23,194,679.78 -92.71% 4 投资收益 106,109,855.95 76,580,318.68 38.56% 5 对联营企业和合营 企业的投资收益 -9,651,500.90 -3,276,720.19 -194.55% 6 营业外收入 1,121,012.34 11,350,155.10 -90.12% 7 营业外支出 3,315,203.06 36,809,049.65 -90.99% 8 非流动资产 处置损失 380,000.00 26,452,538.48 -98.56% 9 所得税费用 86,233,621.66 35,947,749.50 139.89% 10 少数股东损益 397,809.55 -3,889,549.67 110.23% 变动原因： 1、销售费用减少的主要原因是：本期“鸿基紫韵”项目未推出新的楼盘预售，广告费减少， 本年度结算的销售代理费也相应减少所致。 2、财务费用减少的主要原因是：公司归还银行借款及因非房地产业务的产业剥离，转让原 控股子公司，期末不合并报表所致。 3、管理费用费用减少的主要原因是：因公司非房地产业务的产业剥离，转让原控股子公司， 期末不合并报表所致。 4、投资收益、所得税费用增加的主要原因是：报告期公司因转让控股子公司取得的投资收 益较上年同期大幅增加所致。 5、对联营企业和合营企业的投资收益减少的主要原因是：联营企业本年度亏损增加所致。 6、营业外收入减少的主要原因是：公司上年同期固定资产处置收益较大所致。 7、营业外支出、非流动资产处置损失减少的主要原因是：上年同期公司控股子公司——深 圳市鸿基物流有限公司转让资产包产生的损失较大所致。 8、少数股东损益减少的主要原因是：公司收购新鸿泰公司持有的七家公司少数股权影响所 致。 （五）报告期内公司现金流量变动情况 （单位：元） 项 目 2011 年度 2010 年度 变动幅度 1 经营活动产生的现金流量净额 -424,903,021.79 537,258,302.29 -179.09%