山东高速公路股份有限公司 600350 2011年年度报告
0 山东高速公路股份有限公司 600350 2011 年年度报告
山东高速公路股份有限公司2011年年度报告 目录 重要提示 公司基本情况 三、会计数据和业务数据摘要 四、股本变动及股东情况 五、董事、监事和高级管理人员 350 六、公司治理结构 七股东大会情况简介 八、董事会报告 5893 九、监事会报告 十、重要事项 十一、财务会计报告 十二、备查文件目录
山东高速公路股份有限公司 2011 年年度报告 1 目录 一、 重要提示.................................................................................................................................2 二、 公司基本情况.........................................................................................................................2 三、 会计数据和业务数据摘要.....................................................................................................3 四、 股本变动及股东情况.............................................................................................................5 五、 董事、监事和高级管理人员...............................................................................................10 六、 公司治理结构.......................................................................................................................15 七、 股东大会情况简介...............................................................................................................18 八、 董事会报告...........................................................................................................................19 九、 监事会报告...........................................................................................................................31 十、 重要事项...............................................................................................................................33 十一、 财务会计报告...................................................................................................................43 十二、 备查文件目录...................................................................................................................44
山东高速公路股份有限公司2011年年度报告 重要提示 (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 (二)本次会议应到董事11人,实到董事9人,董事罗楚良先生授权副董事长王化冰先生、 独立董事朱蔚丽女士授权独立董事孙国茂先生代为行使表决权并签署相关文件。 (三)普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四)公司负责人董事长孙亮、主管会计工作负责人总经理王化冰、总会计师张伟及会计机 构负责人(会计主管人员)计划财务部经理王小蕾声明:保证年度报告中财务报告的真实 完整。 (五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否 (六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 公司基本情况 (一)公司信息 公司的法定中文名称 山东高速公路股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 山东高速或高速股份 公司的法定英文名称 SHANDONG EXPRESS WAY COMPANY LIMITED 公司的法定英文名称缩写 SDECL 公司法定代表人 孙亮 (二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 王云泉 赵晓玲 山东省济南市文化东路29号七星吉山东省济南市文化东路29号七星吉 联系地址 祥大厦A座 祥大厦A座 0531-89260052 0531-89260052 传真 053l-89260050 053l-89260050 电子信箱wangyq@sdecl.com.cn zhaoxlasdecl. com. cn (三)基本情况简介 注册地址 山东省济南市文化东路29号七星吉祥大厦A座 注册地址的邮政编码25014 2
山东高速公路股份有限公司 2011 年年度报告 2 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 (二)本次会议应到董事 11 人，实到董事 9 人，董事罗楚良先生授权副董事长王化冰先生、 独立董事朱蔚丽女士授权独立董事孙国茂先生代为行使表决权并签署相关文件。 (三) 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人董事长孙亮、主管会计工作负责人总经理王化冰、总会计师张伟及会计机 构负责人（会计主管人员）计划财务部经理王小蕾声明：保证年度报告中财务报告的真实、 完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 山东高速公路股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 山东高速或高速股份 公司的法定英文名称 SHANDONG EXPRESSWAY COMPANY LIMITED 公司的法定英文名称缩写 SDECL 公司法定代表人 孙亮 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王云泉 赵晓玲 联系地址 山东省济南市文化东路29号七星吉 祥大厦 A 座 山东省济南市文化东路 29 号七星吉 祥大厦 A 座 电话 0531-89260052 0531-89260052 传真 0531-89260050 0531-89260050 电子信箱 wangyq@sdecl.com.cn zhaoxl@sdecl.com.cn (三) 基本情况简介 注册地址 山东省济南市文化东路 29 号七星吉祥大厦 A 座 注册地址的邮政编码 250014
山东高速公路股份有限公司2011年年度报告 小公地址 山东省济南市文化东路29号七星吉祥大厦A座 办公地址的邮政编码 250014 公司国际互联网网址 www.sdecl.comcn 电子信箱 decl@sdecl.com.cn (四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址www.sse.comcn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处、上海证券交易所 (五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类股票上市交易所股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股上海证券交易所山东高速 600350 基建 (六)其他有关资料 公司首次注册登记日期 1999年11月16日 公司首次注册登记地点 济南市泺源大街22号中银大厦15楼 公司变更注册登记日期 2006年6月23日 公司变更注册登记地点济南市文化东路29号七星吉祥大厦A座 首次变更企业法人营业执照注册号37000018045596 税务登记号码 370102863134717 组织机构代码 86313471-7 公司聘请的会计师事务所名称普华永道中天会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 三、会计数据和业务数据摘要 (一)主要会计数据 单位:元币种:人民币 营业利润 2685,785,51000 利润总额 2,717,980002.0 归属于上市公司股东的净利润 1,977,465,348.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,951,627,691.00 经营活动产生的现金流量净额 1,061,407,63600 (二)非经常性损益项目和金额 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 201年金额2010年金额200年金额 非流动资产处置损益 25387634691,341 75896
山东高速公路股份有限公司 2011 年年度报告 3 办公地址 山东省济南市文化东路 29 号七星吉祥大厦 A 座 办公地址的邮政编码 250014 公司国际互联网网址 www.sdecl.com.cn 电子信箱 sdecl@sdecl.com.cn (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处、上海证券交易所 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 山东高速 600350 山东基建 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1999 年 11 月 16 日 公司首次注册登记地点 济南市泺源大街 22 号中银大厦 15 楼 首次变更 公司变更注册登记日期 2006 年 6 月 23 日 公司变更注册登记地点 济南市文化东路 29 号七星吉祥大厦 A 座 企业法人营业执照注册号 370000018045596 税务登记号码 370102863134717 组织机构代码 86313471-7 公司聘请的会计师事务所名称 普华永道中天会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 三、 会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 2,685,785,510.00 利润总额 2,717,980,002.00 归属于上市公司股东的净利润 1,977,465,348.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,951,627,691.00 经营活动产生的现金流量净额 1,061,407,636.00 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 -2,538,763 -4,691,341 75,896
山东高速公路股份有限公司2011年年度报告 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经 营业务密切相关,符合国家政策规定、按照 定标准定额或定量持续享受的政府补助 428704287004479,200 除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 30,446,25525,537451 32.592.640 少数股东权益影响额 620,038 21,515 31.145 所得税影响额 -6.976.873 -5,211528 8,217,934 合计 25,837,657 19943.09 28.898.657 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元币种:人民币 主要会计 010年 本年比上 2009年 2011年 数据 调整后 调整前 年增减(%) 调整后 调整前 营业总收 5,948,507981005,573,900602.003,940,495,743.00 6725,024237,005003669,238,812.00 营业利润2,685,7851002,397,458,000001681,308.03800 12031.875961,983:001,399207280.00 利润总额2,717980,002002,422591,10001,700979,132.0 12.191,913,109,719.0014212944900 归属于上 市公司股 1,977465,348001,772468419:001,251.040,01300 11571,416739911001,052,2119100 东的净 归属于上 市公司股 东的扣除 1,951627,691.001,752.525,322001,235,196,17800 11.361,387,841254.001,034,607,926.00 非经常性 损益的净 利润 经营活动 产生的现 60222,6403,303001.869626,710 金流量净 106170280994 2010年末 本年末比 2009年末 2011年末 上年末增 调整后 调整前 调整后 调整前 资产总额|23,210,599,325.0020,554,50766001444277,35400 129219648052,3 13,877796,236.00 负债总额|6764057123.005692,389,729004057335.87700 l8.836,050070.6 4,489,150,743.00 归属于上 市公司股 16,390,943230014.800,313,0820010,321,13662500 10.7513.575,447,194.009,366,11101200 东的所有 者权益 总股本 4,81165:857003363,80003,363,800000 43033,363,80003,363,80000 主要财务指标 201l年 2010年 年比上年 2009年
山东高速公路股份有限公司 2011 年年度报告 4 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外 4,287,000 4,287,000 4,479,200 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 30,446,255 25,537,451 32,592,640 少数股东权益影响额 620,038 21,515 -31,145 所得税影响额 -6,976,873 -5,211,528 -8,217,934 合计 25,837,657 19,943,097 28,898,657 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计 数据 2011 年 2010 年 本年比上 年增减（%） 2009 年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业总收 入 5,948,507,981.00 5,573,900,602.00 3,940,495,743.00 6.72 5,024,237,005.00 3,669,238,812.00 营业利润 2,685,785,510.00 2,397,458,000.00 1,681,308,038.00 12.03 1,875,961,983.00 1,399,207,280.00 利润总额 2,717,980,002.00 2,422,591,110.00 1,700,979,132.00 12.19 1,913,109,719.00 1,421,294,493.00 归属于上 市公司股 东的净利 润 1,977,465,348.00 1,772,468,419.00 1,251,040,013.00 11.57 1,416,739,911.00 1,052,211,191.00 归属于上 市公司股 东的扣除 非经常性 损益的净 利润 1,951,627,691.00 1,752,525,322.00 1,235,196,178.00 11.36 1,387,841,254.00 1,034,607,926.00 经营活动 产生的现 金流量净 额 1,061,407,636.00 2,668,089,493.00 2,207,473,133.00 -60.22 2,766,403,303.00 1,869,626,711.00 2011 年末 2010 年末 本年末比 上年末增 减(%) 2009 年末 调整后 调整前 调整后 调整前 资产总额 23,210,599,325.00 20,554,507,663.00 14,440,277,354.00 12.92 19,648,052,352.00 13,877,796,236.00 负债总额 6,764,057,123.00 5,692,389,729.00 4,057,335,877.00 18.83 6,050,070,677.00 4,489,150,743.00 归属于上 市公司股 东的所有 者权益 16,390,943,230.00 14,800,313,082.00 10,321,136,625.00 10.75 13,575,447,194.00 9,366,111,012.00 总股本 4,811,165,857.00 3,363,800,000.00 3,363,800,000.00 43.03 3,363,800,000.00 3,363,800,000.00 主要财务指标 2011 年 2010 年 本年比上年 2009 年