宝安地产 宝安鸿基地产集团股份有限公司 BAOAN HONGJI REAL ESTATE GROUP CO., LTD. 2011年年度报告全文 二○一二年四月
1 2011 年年度报告全文 二○一二年四月
目录 第一节重要提示 第二节公司基本情况简介 第三节会计数据和业务数据摘要 第四节股本变动和股东情况 第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况10 第六节公司治理结构 第七节股东大会情况简介 21 第八节董事局报告 21 第九节监事会报告 第十节重要事项 35 第十一节财务报告 45 第十二节备查文件目录 45
2 目 录 第一节 重要提示 3 第二节 公司基本情况简介 3 第三节 会计数据和业务数据摘要 4 第四节 股本变动和股东情况 6 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 10 第六节 公司治理结构 18 第七节 股东大会情况简介 21 第八节 董事局报告 21 第九节 监事会报告 34 第十节 重要事项 35 第十一节 财务报告 45 第十二节 备查文件目录 45
第一节重要提示 本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 全体董事出席了审议本次年度报告的董事局会议 深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司2011年度财务报告出具了标准无保留意见审计报告 公司董事局主席陈泰泉、财务总监兼财务经理钟民声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 第二节公司基本情况简介 公司法定中文名称:宝安鸿基地产集团股份有限公司 公司法定英文名称: BAOAN HONGJI REAL ESTATE GROUP CO,LTD 、公司法定代表人:陈泰泉 公司董事局秘书:沈蜀江 证券事务代表:刘莹 联系电话075582367726传专真:075582367753电子信箱:Szhkdb@yahoo.com.cn 联系地址:深圳市罗湖区东门中路101l号鸿基大厦27楼 四、公司注册地址:深圳市罗湖区东门中路101l号鸿基大厦25--27楼 公司办公地址:深圳市罗湖区东门中路1011号鸿基大厦25—27楼 公司邮政编码:518001 公司互联网网址:www.bahidc.com.cn 公司邮箱:Szhkdb@yahoo.com.cn 五、公司选定的信息披露报刊:《中国证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址:htp/www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司董事局办公室 六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:宝安地产 股票代码:000040 七、其他有关资料 公司变更注册日期:2000年8月28日 变更后注册地点:深圳市罗湖区东门中路101l号鸿基大厦25-27楼 2、公司法人营业执照注册号:440301104155082 3、税务登记号码:国税深字440301192174418号(04002535) 地税登字440303192174418号 4、公司聘请的会计师事务所名称:深圳市鹏城会计师事务所有限公司 办公地址:中国深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座7楼
3 第一节 重要提示 本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 全体董事出席了审议本次年度报告的董事局会议。 深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见审计报告。 公司董事局主席陈泰泉、财务总监兼财务经理钟民声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：宝安鸿基地产集团股份有限公司 公司法定英文名称：BAOAN HONGJI REAL ESTATE GROUP CO.，LTD 二、公司法定代表人：陈泰泉 三、公司董事局秘书: 沈蜀江 证券事务代表: 刘 莹 联系电话:0755-82367726 传真：0755-82367753 电子信箱：szhkdb@yahoo.com.cn 联系地址:深圳市罗湖区东门中路 1011 号鸿基大厦 27 楼 四、公司注册地址：深圳市罗湖区东门中路 1011 号鸿基大厦 25—27 楼 公司办公地址：深圳市罗湖区东门中路 1011 号鸿基大厦 25—27 楼 公司邮政编码：518001 公司互联网网址：www.bahjdc.com.cn 公司邮箱：szhkdb@yahoo.com.cn 五、公司选定的信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事局办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：宝安地产 股票代码：000040 七、其他有关资料 1、公司变更注册日期： 2000 年 8 月 28 日 变更后注册地点： 深圳市罗湖区东门中路 1011 号鸿基大厦 25-27 楼 2、公司法人营业执照注册号: 440301104155082 3、税务登记号码： 国税深字 440301192174418 号(04002535) 地税登字 440303192174418 号 4、公司聘请的会计师事务所名称：深圳市鹏城会计师事务所有限公司 办公地址：中国深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 7 楼
第三节会计数据和业务数据摘要 、本年度主要会计数据(单位:人民币元) [营业利润 228,906,276.56 利润总额 226,71208584 归属于上市公司股东(母公司所有者)的净利润 140.08065463 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 90,534,28468 经营活动产生的现金流量净额 -424903.02179 注:2011年度非经常性损益金额为49,546,369.95元,具体项目如下: 非经常性损益项目 2011年金额 105073,20193 非流动资产处置损益 (其中股权处置收益 105,444,20193元) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 7,032,538.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,823,190.7 所得税影响额 60,346,18866 少数股东权益影响额 合计 45463695引 截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 (单位:人民币元) 201l年 2010年 本年比上年增 减(%) 2009年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业总收入817,36960145770170595777211705.95 517%6%6,71825958696,718,25958 营业利润 228906,27656153,79341447153,793,41447 4884%67960,237.1667,960,237.16 利 润总额 22671208584128,33451992128,3341992 7666%67,848841.8167,848,8418 归属于上市公司 股东的净利润 140,080,6546396,586,0777596,276,320.09 4550%64907,772171821,32868 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利90542846834×006490429 16257%-79,234,402.57-72,320.8471 润 经营活动产生的 现金流量净额-424903021.79537258302.295372580229 79.09%218928,290.21218,9282902 2011年末 2010年末 本年末比上年 末增减(%) 2009年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额1.88141.595102283416351062,283416,35106 1731%2882,372,416842,882,372,416.84
4 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要会计数据（单位：人民币元） 营业利润 228,906,276.56 利润总额 226,712,085.84 归属于上市公司股东（母公司所有者）的净利润 140,080,654.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 90,534,284.68 经营活动产生的现金流量净额 -424,903,021.79 注：2011 年度非经常性损益金额为 49,546,369.95 元，具体项目如下： 非经常性损益项目 2011 年金额 非流动资产处置损益 105,073,201.93 （其中股权处置收益 105,444,201.93 元） 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 7,032,538.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,823,190.72 所得税影响额 -60,346,188.66 少数股东权益影响额 -389,991.50 合计 49,546,369.95 二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 （单位：人民币元） 2011 年 2010 年 本年比上年增 减（％） 2009 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业总收入 817,369,601.45 777,211,705.95 777,211,705.95 5.17% 696,718,259.58 696,718,259.58 营业利润 228,906,276.56 153,793,414.47 153,793,414.47 48.84% 67,960,237.16 67,960,237.16 利润总额 226,712,085.84 128,334,519.92 128,334,519.92 76.66% 67,848,841.81 67,848,841.81 归属于上市公司 股东的净利润 140,080,654.63 96,586,077.75 96,276,320.09 45.50% 64,907,773.22 71,821,328.68 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 90,534,284.68 34,790,000.65 34,480,242.99 162.57% -79,234,402.57 -72,320,847.11 经营活动产生的 现金流量净额 -424,903,021.79 537,258,302.29 537,258,302.29 -179.09% 218,928,290.21 218,928,290.21 2011 年末 2010 年末 本年末比上年 末增减（％） 2009 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额 1,888,141,595.10 2,283,416,351.06 2,283,416,351.06 -17.31% 2,882,372,416.84 2,882,372,416.84
负债总额 902497943.801,399942,968611,399942,96861 3553%1,837605,76344|1,837,605,76344 归属于上市公司 股东的所有者权995.817,80328858361,709.73871,036,07412 1433%930,380,700.21943364826 益 总股本(股)469,59336400469,59336400469593,36400 000%4695933640046959336400 2011年 2010年 本年比上年 2009年 增减(%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益(元股) 0.21 稀释每股收益(元/股 0.30 0.21 0.21 0.14 0.15 扣除非经常性损益后 的基本每股收益(元/ 0.19 0.07 17143% -0.17 -0.15 加权平均净资产收益 率(%) 14.89% 0.80% 1061% 4.28% 728% 761 扣除非经常性损益后 的加权平均净资产收 962% 3.89% 3.80% 5.82% 901% -7.67% 益率(%) 每股经营活动产生的 1.14 现金流量净额(元/股) 17867% 0.466 0.466 本年末比上 2011年末 2010年末 末增减 2009年末 调整前调整后调整后调整前调整后 归属于上市公司股东 2.12 1.828 1.855 4.29% 1981 2009 的每股净资产(元/股) 资产负债率(%) 47.80%61.31%6131 13.51% 6375% 6375% 公司报告期内净资产收益率和每股收益有关指标: 加权平均净资产收益率 每股收益 报告期利润 (%) 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 14.89% 0.30 0.30 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 9.62% 0.19
5 负债总额 902,497,943.80 1,399,942,968.61 1,399,942,968.61 -35.53% 1,837,605,763.44 1,837,605,763.44 归属于上市公司 股东的所有者权 益 995,817,803.28 858,361,709.73 871,036,074.12 14.33% 930,380,700.21 943,364,822.26 总股本（股） 469,593,364.00 469,593,364.00 469,593,364.00 0.00% 469,593,364.00 469,593,364.00 2011 年 2010 年 本年比上年 增减（％） 2009 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益（元/股） 0.30 0.21 0.21 42.86% 0.14 0.15 稀释每股收益（元/股） 0.30 0.21 0.21 42.86% 0.14 0.15 扣除非经常性损益后 的基本每股收益（元/ 股） 0.19 0.07 0.07 171.43% -0.17 -0.15 加权平均净资产收益 率（％） 14.89% 10.80% 10.61% 4.28% 7.28% 7.61% 扣除非经常性损益后 的加权平均净资产收 益率（％） 9.62% 3.89% 3.80% 5.82% -9.01% -7.67% 每股经营活动产生的 现金流量净额（元/股） -0.90 1.144 1.144 -178.67% 0.466 0.466 2011 年末 2010 年末 本年末比上 年末增减 （％） 2009 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东 的每股净资产（元/股） 2.12 1.828 1.855 14.29% 1.981 2.009 资产负债率（％） 47.80% 61.31% 61.31% -13.51% 63.75% 63.75% 公司报告期内净资产收益率和每股收益有关指标： 报告期利润 加权平均净资产收益率 （%） 每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 14.89% 0.30 0.30 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 9.62% 0.19 0.19