证券代码:000767 证券简称:漳泽电力 山西漳泽电力股份有限公司 SHANXIZHANGZEELECTRICPOWERCO LTD 2011年年度报告 漳泽电力 ZHANGZE POWER 二O一二年四月二十四日 PDF文件使用" pdffactory Pro"试用版本创建ww, fineprint,com,cn
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 山西漳泽电力股份有限公司 SHANXIZHANGZEELECTRICPOWERCO.,LTD. 2011 年年度报告 二 O 一二年四月二十四日 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn
2011年年度报告 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 2、本公司董事长张锋先生、总经理文生元先生、财务总监韩志伟先 生、财务与产权管理部主任任贵明先生声明:保证本年度报告中财务报 告的真实、完整。 3、公司年度报告经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计出具了标准 无保留意见的审计报告。 PDF文件使用" pdffactory Pro"试用版本创建ww. fineprint,com,cn
2011 年年度报告 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、本公司董事长张锋先生、总经理文生元先生、财务总监韩志伟先 生、财务与产权管理部主任任贵明先生声明：保证本年度报告中财务报 告的真实、完整。 3、公司年度报告经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计出具了标准 无保留意见的审计报告。 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn
2011年年度报告 目录 第一节公司基本情况介绍- 第二节会计数据和业务数据摘要------------2 、公司本年度主要利润指标情况 扣除的非经常性损益项目及金额- 三、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标- 四、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号文件要求计 算的净资产收益率及每股收益 五、报告期内股东权益变动情况-- 第三节股本变动及股东情况 、股本变动情况 、公司近三年股票发行及上市情况 三、股东情况介绍 第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况--- 董事、监事和高级管理人员的情况-- 二、公司员工情况 第五节公司治理结构- 公司治理情况 660002 二、独立董事履行职责情况- 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况---13 四、公司内部控制自我评价 五、高级管理人员的考评及激励情况--13 第六节股东大会情况简介----- 第七节董事会报告- 17 管理层讨论及分析- 二、公司未来发展展望 ---------26 三、公司募集资金使用情况--------29 四、会计师事务所出具审计报告及会计估计变更情况---29 五、董事会日常工作情况 29 六、公司前三年分红情况 七、其他报告事项-- --3 第八节监事会报告- 、监事会的工作情况 二、监事会监督、检查并公开发表独立意见情况-- ---35 第九节重要事项- 第十节财务报告-----------42 第十一节备查文件目录 ----------------------------------------1 PDF文件使用" pdffactory Pro"试用版本创建ww. fineprint,com,cn
2011 年年度报告 目 录 第一节 公司基本情况介绍---------------------------------------------------------------------1 第二节 会计数据和业务数据摘要------------------------------------------------------------2 一、公司本年度主要利润指标情况---------------------------------------------------------2 二、扣除的非经常性损益项目及金额------------------------------------------------------2 三、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标-------------------------------2 四、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号文件要求计 算的净资产收益率及每股收益--------------------------------------------------------------3 五、报告期内股东权益变动情况----------------------------------------------------------3 第三节 股本变动及股东情况------------------------------------------------------------------4 一、股本变动情况-------------------------------------------------------------------------4 二、公司近三年股票发行及上市情况----------------------------------------------------4 三、股东情况介绍-------------------------------------------------------------------------4 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况---------------------------------------------6 一、董事、监事和高级管理人员的情况--------------------------------------------------6 二、公司员工情况------------------------------------------------------------------------10 第五节 公司治理结构----------------------------------------------------------------------------10 一、公司治理情况--------------------------------------------------------------------------10 二、独立董事履行职责情况---------------------------------------------------------------12 三、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况------13 四、公司内部控制自我评价---------------------------------------------------------------13 五、高级管理人员的考评及激励情况-----------------------------------------------------13 第六节 股东大会情况简介----------------------------------------------------------------------13 第七节 董事会报告-------------------------------------------------------------------------------17 一、管理层讨论及分析----------------------------------------------------------------------17 二、公司未来发展展望------------------------------------------------------------------26 三、公司募集资金使用情况---------------------------------------------------------------29 四、会计师事务所出具审计报告及会计估计变更情况 ---------------------------------29 五、董事会日常工作情况----------------------------------------------------------------29 六、公司前三年分红情况------------------------------------------------------------------33 七、其他报告事项 -----------------------------------------------------------------33 第八节 监事会报告-----------------------------------------------------------------------------33 一、监事会的工作情况------------------------------------------------------------------33 二、监事会监督、检查并公开发表独立意见情况--------------------------------------35 第九节 重要事项--------------------------------------------------------------------------------36 第十节 财务报告--------------------------------------------------------------------------------42 第十一节 备查文件目录---------------------------------------------------------------------133 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn
2011年年度报告 漂强慧 第一节公司基本情况介绍 公司中文名称:山西漳泽电力股份有限公司 公司英文名称: SHANXIZHANGZEELECTRICPOWERCO,LTD 、公司法定代表人:文生元 三、公司董事会秘书:王一峰 授权代表:崔李沛 联系地址:山西省太原市五一路197号 话:0351-42686010351-4268602 传 真:0351-4265168 公司电子信箱:info@zhangzepower.com 四、公司注册地址:山西省太原市五一路197号 公司办公地址:山西省太原市五一路197号 邮政编码:030001 公司国际互联网网址:http://www.zhangzepower.com 公司电子信箱:info@zhangzepower.com 五、公司选定信息披露报纸名称:《中国证券报》 登载公司年度报告的国际互联网网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司资本市场与股权管理部 六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:漳泽电力 股票代码:000767 七、其他有关资料: 公司首次注册登记日期:1993年2月8日 公司变更注册登记日期:2011年5月12日 公司注册登记地点:山西省太原市五一路197号 公司法人营业执照注册号:140000100014409 税务登记号码:14011115930332 组织机构代码:71593033-2 公司聘请的会计师事务所名称:中瑞岳华会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址:北京市西城区金融大街35号 公司聘请的会计师事务所签字会计师姓名:梁双才耿凤滢 PDF文件使用" pdffactory Pro"试用版本创建ww. fineprint,com,cn
2011 年年度报告 1 第一节 公司基本情况介绍 一、公 司 中 文 名 称：山西漳泽电力股份有限公司 公 司 英 文 名 称：SHANXIZHANGZEELECTRICPOWERCO.,LTD. 二、公司法定代表人：文生元 三、公司董事会秘书：王一峰 授 权 代 表：崔李沛 联系地址：山西省太原市五一路 197 号 电 话：0351—4268601 0351—4268602 传 真：0351—4265168 公 司 电 子 信 箱：info@zhangzepower.com 四、公 司 注册地址：山西省太原市五一路 197 号 公 司 办 公 地 址：山西省太原市五一路 197 号 邮 政 编 码：030001 公司国际互联网网址：http://www.zhangzepower.com 公 司 电 子 信 箱：info@zhangzepower.com 五、公司选定信息披露报纸名称：《中国证券报》。 登载公司年度报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司资本市场与股权管理部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股 票 简 称：漳泽电力 股 票 代 码：000767 七、其 他 有 关 资 料： 公司首次注册登记日期：1993 年 2 月 8 日 公司变更注册登记日期：2011 年 5 月 12 日 公司注册登记地点：山西省太原市五一路 197 号 公司法人营业执照注册号：140000100014409 税 务 登 记 号 码：140111715930332 组 织 机 构 代 码：71593033—2 公司聘请的会计师事务所名称：中瑞岳华会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市西城区金融大街 35 号 公司聘请的会计师事务所签字会计师姓名：梁双才 耿凤滢 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn
2011年年度报告 思 第二节会计数据和业务数据摘要 公司本年度主要利润指标情况 单位:(人民币)元 目 营业利润 815333.357.21 利润总额 805,297,73407 归属于上市公司股东的净利润 780.87991349 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -816,141,467.02 经营活动产生的现金流量净额 -64,295,212.22 扣除的非经常性损益项目及金额 单位:(人民币)元 项 目 2011年金额 2010年金额 2009年金额 非流动资产处置损益 183,516.51 735,70224 22.136.71649 计入当期损益的政府补助 7,82,8552856951497341295388526 捐赠性收支净额 持有交易性金融资产产生的公允价值变动拟益1459502611467 178,986,909 受托经营取得的托管费收入 14,724,0952415,468,95539 14,120,387.21 除上述各项之外的营业外收支净额-1697383141042479 小计 35,261,55.53196,71,96747244,082,93.83 域:企业所得税影响数 非经常性损益净额 35,26153.53196,7796747244082963.83 三、截至报告期末前三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位:(人民币)元 年 2010年 本年比上年增减 (%) 2009年 营业总收入(元 4031348894.24827847950 -3.42% 4,034810494.89 营业利润(元) 8153337013890481612%19727972 -80529773407 -635.440.656.30 70,70358387 归属于上市公司股东的净利润(元) 7308791349 749,216,47525 -4.23% 14.060.970.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 -816.141.467.0 94598844272 13.73% 230,021,993.24 经营活动产生的现金流量净额(元) 6429521222134311,73625 41.49% 413,11628031 2011年末 010年末 年末比上年末 增减(% 2009年末 资产总额(元) 12,1276679554212,160%6037894 -0.27% l1.316.167570.39 负债总额(元) 1,362,3971658010.61569400761 7.03% 9029269,12664 归属于上市公司股东的所有者权益(元)72807679543150895670892 -5175% 2.25817318417 总股本(股 1,323,725,00000 1,323,725,0000 0.00% 323,725,000.00 (二)主要财务指标 PDF文件使用" pdffactory Pro"试用版本创建ww. fineprint,com,cn
2011 年年度报告 2 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要利润指标情况 单位：（人民币）元 项 目 金 额 营业利润 -815,333,357.21 利润总额 -805,297,734.07 归属于上市公司股东的净利润 -780,879,913.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -816,141,467.02 经营活动产生的现金流量净额 -64,295,212.22 二、扣除的非经常性损益项目及金额 单位：（人民币）元 项 目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 -183,516.51 -735,702.24 22,136,716.49 计入当期损益的政府补助 7,822,855.28 56,951,497.34 12,953,886.26 捐赠性收支净额 持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益 14,595,502.66 114,604,737.90 178,986,909.98 受托经营取得的托管费收入 14,724,095.24 15,468,955.39 14,120,387.21 除上述各项之外的营业外收支净额 -1,697,383.14 10,482,479.08 15,885,063.89 小计 35,261,553.53 196,771,967.47 244,082,963.83 减：企业所得税影响数 非经常性损益净额 35,261,553.53 196,771,967.47 244,082,963.83 三、截至报告期末前三年主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 单位：（人民币）元 2011 年 2010 年 本年比上年增减 （％） 2009 年 营业总收入（元） 4,103,134,885.99 4,248,278,479.50 -3.42% 4,034,810,494.89 营业利润（元） -815,333,357.21 -702,138,930.48 -16.12% 19,727,917.23 利润总额（元） -805,297,734.07 -635,440,656.30 -26.73% 70,703,583.87 归属于上市公司股东的净利润（元） -780,879,913.49 -749,216,475.25 -4.23% 14,060,970.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -816,141,467.02 -945,988,442.72 13.73% -230,021,993.24 经营活动产生的现金流量净额（元） -64,295,212.22 -134,311,736.25 41.49% 1,413,116,280.31 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末 增减（％） 2009 年末 资产总额（元） 12,127,667,955.42 12,160,960,378.94 -0.27% 11,316,167,570.39 负债总额（元） 11,362,397,165.80 10,615,694,007.61 7.03% 9,029,269,126.64 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 728,076,795.43 1,508,956,708.92 -51.75% 2,258,173,184.17 总股本（股） 1,323,725,000.00 1,323,725,000.00 0.00% 1,323,725,000.00 （二）主要财务指标 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn