泰禾集团股份有限公司 THAI HOT GROUP CO. LTD 2011年年度报告 编制日期: 二年三月二十七日
2011 年年度报告 编制日期：二〇一二年三月二十七日
目录 第一节重要提示…………………… 第二节公司基本情况简介 第三节会计数据和业务数据摘要………………………………3 第四节股本变动及股东情况 5 第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况… 第六节公司治理结构……………………………………13 第七节股东大会情况简介… 17 第八节董事会报告 18 第九节监事会报告…………………………………………35 第十节重要事项…………………………………………………38 第十一节财务报告 第十二节备查文件…………………………………………109
目 录 第一节 重要提示……………………………………………………………1 第二节 公司基本情况简介…………………………………………………2 第三节 会计数据和业务数据摘要…………………………………………3 第四节 股本变动及股东情况………………………………………………5 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………………9 第六节 公司治理结构………………………………………………………13 第七节 股东大会情况简介…………………………………………………17 第八节 董事会报告…………………………………………………………18 第九节 监事会报告…………………………………………………………35 第十节 重要事项……………………………………………………………38 第十一节 财务报告………………………………………………………… 42 第十二节 备查文件…………………………………………………………109
第一节重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事和高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 公司本年度报告已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过。会议应到 董事7名,实到董事7名。 公司董事会会议一致同意此报告。没有董事、监事和高级管理人员对本年度 报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议 利安达会计师事务所有限责任公司为本公司2011年度财务报告出具了标准 无保留意见的审计报告。 公司董事长兼总经理黄其森先生、财务总监王星明先生声明:保证本年度报 告中的财务报告真实、完整
1 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事和高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 公司本年度报告已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过。会议应到 董事 7 名，实到董事 7 名。 公司董事会会议一致同意此报告。没有董事、监事和高级管理人员对本年度 报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 利安达会计师事务所有限责任公司为本公司 2011 年度财务报告出具了标准 无保留意见的审计报告。 公司董事长兼总经理黄其森先生、财务总监王星明先生声明：保证本年度报 告中的财务报告真实、完整
第二节公司基本情况简介 、公司法定中文名称:泰禾集团股份有限公司 公司英文名称: THAIHOT GROUP C0.,LTD 、公司法定代表人:黄其森 三、联系人和联系方式 董事会秘书:王传序 证券事务代表:华耀虹 电话/传真:0591-87730503、87731557/0591-87731800 联系地址:福州市湖东路43号奥林匹克大厦六楼邮编:350003 电子信箱:dongmi@thaihot.com.cn 四、公司注册地址:福建省三明市梅列区徐碧 邮政编码:365000 公司国际互联网网址http://www.thaihot.com.cn 公司电子信箱:thaihot@thaihot.com.cn 五、公司选定的信息披露报纸名称:《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》 中国证监会指定的国际互联网网址http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:本公司董事会秘书办公室 六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:泰禾集团 股票代码:000732 七、其他相关资料 公司首次注册登记时间:1992年12月29日 公司首次注册登记地点:福建省三明市梅列区徐碧 公司最近一次变更注册登记时间为:2011年8月12日 企业法人营业执照注册号:35000006163 税务登记号码:35040215584573 公司聘请的会计师事务所名称:利安达会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址:北京市朝阳区八里庄西里100号住邦 2000一号楼东区2008室 2
2 第二节 公司基本情况 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称 公司法定中文名称：泰禾集团股份有限公司 公司英文名称：THAIHOT GROUP CO.,LTD ： 二、公司法定代表人 公司法定代表人：黄其森 三、联系人和联系方式 联系人和联系方式 董事会秘书：王传序 证券事务代表：华耀虹 电话/传真：0591-87730503、87731557/0591-87731800 ： 联系地址：福州市湖东路 ： 43 号奥林匹克大厦六楼 邮编：350003 电子信箱：dongmi@thaihot.com.cn ： 四、公司注册地址：福建省三明市梅列区徐碧 ： 邮政编码：365000 ： 公司国际互联网网址：http://www.thaihot.com.cn/ ： 公司电子信箱：thaihot@thaihot.com.cn ： 五、公司选定的信息披露报纸名称 公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》 中国证监会指定的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn ： 公司年度报告备置地点：本公司董事会 ： 秘书办公室 六、公司股票上市交易所 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 ： 股票简称：泰禾集团 股票代码：000732 ： 七、其他相关资料 公司首次注册登记时间：1992 年 12 月 29 日 ： 公司首次注册登记地点：福建省三明市梅列区徐碧 ： 公司最近一次变更注册登记时间为：2011 年 8 月 12 日 ： 企业法人营业执照注册号：350000100016163 ： 税务登记号码：350402155584573 ： 公司聘请的会计师事务所名称：利安达会计师事务所有限责任公司 ： 公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市朝阳区八里庄西里 ： 100 号住邦 2000 一号楼东区 2008 室
第三节会计数据和业务数据摘要 本年度主要会计数据 本年比上年 2011年 2010年 增减(%) 2009年 营业总收入(元) 2641,338595092,712,25122969 261%1,532,122,031.07 营业利润(元) 434478,7329418,124068.19 391%295,847,631.65 利润总额(元) 481,574,80520468,32867132 283%500.475,30740 归属于上市公司股东的净利润(元) 3669009972335623431.36 32%39835078660 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 320.4750747730480,10074 6.65% 2,052,83825 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 1,593275,57568718.15960545 -321.86%532,685,69169 2011年末 2010年末 本年末比上年末 增减(%) 2009年末 资产总额(元) 8,228,471,745965,81,027,574.4 5882%5,237,051,990.73 负债总额(元) 5752520,179.643478,213239 6539%3,883454,286 归属于上市公司股东的所有者权益(元)2,032274216891661,61943536 .31%1,325,996,004.00 总股本(股) 1,017,177993001,017,177993.00 0%233,058,538.00 、近三年主要会计数据及财务指标: 2010年本年比上年增减(%)20090 基本每股收益(元/股) 0.3607 0.3300 0.3916 稀释每股收益(元股) 0.3607 0.3300 9.30%0.3916 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.3151 0.3390 705%-0.009 加权平均净资产收益率(%) 19.87% 247% 260%48.38 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 17.35% 2392% 6.57%-268% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 1.566 0.706 321.81%2286 2011年末 2010年末本年末比上年末增减200年末 (%) 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 19980 16336 2231% 资产负债率(%) 6991% 6713% 278%74.15% 非经常性损益项目 单位:元
3 第三节 会计数据和业务数据摘要 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要会计数据 本年度主要会计数据 2011 年 2010 年 本年比上年 增减（％） 2009 年 营业总收入（元） 2,641,338,595.09 2,712,251,229.69 -2.61% 1,532,122,031.07 营业利润（元） 434,478,773.29 418,124,068.19 3.91% 295,847,631.65 利润总额（元） 481,574,805.20 468,328,671.32 2.83% 500,475,307.40 归属于上市公司股东的净利润（元） 366,900,299.72 335,623,431.36 9.32% 398,350,786.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 320,475,074.77 300,480,100.74 6.65% -2,052,838.25 经营活动产生的现金流量净额（元） -1,593,275,575.68 718,159,605.45 -321.86% 532,685,691.69 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末 增减（％） 2009 年末 资产总额（元） 8,228,471,745.96 5,181,027,574.14 58.82% 5,237,051,990.73 负债总额（元） 5,752,520,179.64 3,478,213,223.39 65.39% 3,883,454,286.11 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,032,274,216.89 1,661,619,435.36 22.31% 1,325,996,004.00 总股本（股） 1,017,177,993.00 1,017,177,993.00 0.00% 233,058,538.00 二、近三年主要会计数据及财务指标 近三年主要会计数据及财务指标： 2011 年 2010 年 本年比上年增减（％） 2009 年 基本每股收益（元/股） 0.3607 0.3300 9.30% 0.3916 稀释每股收益（元/股） 0.3607 0.3300 9.30% 0.3916 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.3151 0.3390 -7.05% -0.009 加权平均净资产收益率（％） 19.87% 22.47% -2.60% 48.38% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） 17.35% 23.92% -6.57% -2.68% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -1.566 0.706 -321.81% 2.286 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减 （％） 2009 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.9980 1.6336 22.31% 5.69 资产负债率（％） 69.91% 67.13% 2.78% 74.15% 非经常性损益项目 非经常性损益项目 单位：元