第2章 操作流程 2.1新用户操作流程 安装料上银行☐ 建年味 开户职行职行护包用银行亲统 单位分类设→父易方信息设置 单据查而 常用挤委设置 行味户余查询 牌作员权限设 当日夜易明询 [历决文易明查询 单无审批☐ 交易明细与付单对 文付夹电☐—中无文付☐ 操作日志适询 批星制申☐+凭证连调☐ 2.2第二年使用操作流程 结转上年☐ 开户秋行置+跳行账户设置] 单位分英设查]交易方信息设置 系化 单搭查询门 常用委登 单斑入☐ 银行账户索查询 当日交易明询 磷作员权果设置] 历央交易明哪查询 交易明细与付款单对账 支付更☐单斑支付】 快作日志查询☐ 批量制单☐凭证查询☐ 休息一会儿
第 2 章 操作流程 2.1 新用户操作流程 2.2 第二年使用操作流程 休息一会儿
第3章 系统初始 在使用网上银行系统处理日常业务之前，应根据实际业务情况进行有关的设置，主 要包括：开户银行及银行账号的设置、交易单位信息的设置、业务种类的设置、操 作员权限的进一步细化以及系统相关参数的设置。 装究猫买骨年尚瓷位合盒以及花用清买的设爱应到然健省案中适行设置。南 系统初始化的一般流程如下： 设开户→置账→操作员权限设置→连设置 [段置交号单包类型一→设程交码单位有思 3.1银行账号 牙吊要用来设置本单位所开立的、可以在网上银行上进行结算的银行账号 只有设定了开户银行后才可建立银行账号。 操作界面 回☒ 球行账 图3 操作说明 增加银行账受 1、点击工具栏上的《增加】按钮，进入"增加银行账号"窗口
第 3 章 系统初始 在使用网上银行系统处理日常业务之前，应根据实际业务情况进行有关的设置，主 要包括：开户银行及银行账号的设置、交易单位信息的设置、业务种类的设置、操 作员权限的进一步细化以及系统相关参数的设置。 其中对开户银行、交易单位信息以及常用摘要的设置应到基础档案中进行设置，请 参见相关手册中的说明。 系统初始化的一般流程如下： 设置开户银行 设置账户 操作员权限设置 设置交易单位类型 设置交易单位信息 选项设置 3.1 银行账号 银行账号主要用来设置本单位所开立的、可以在网上银行上进行结算的银行账号， 即开立银行账户。 只有设定了开户银行后才可建立银行账号。 操作界面 点击打开【设置】菜单，选择【银行设置】下的【银行账号】，进入"银行账号"窗 口，如图 3-1。 图 3-1 操作说明 增加银行账号 1、点击工具栏上的〖增加〗按钮，进入"增加银行账号"窗口
6 UFIDA用友 第三章系统初始 2、输入银行账号、账户名称等相关信息，其中开户银行指实际开户的分行、支行 或分理处。 3、点击【保存】按钮保存当前设置，并可继续增加账号：若放弃设置，请点击 【退出】。 修政银行账号 】、在列表中选中需要修改的银行账号】 2、双击该记录或点击工具栏上的【修改】按钮，进入"修改银行账号"窗口，如图 3-2 ◆出 e用 开户调行工计和平里交雪室 乐峰行偏铜面一中玉工行 户端号 热号 图3-2 3、对需要更新的信息进行修改 4、点击【保存〗按钮更新设置。 注意 设置 3.2业务种类 北务种类设功能是用来在 单时 可设置业务种类对应的结算方式，还可进行维护：
6 第三章 系统初始 2、输入银行账号、账户名称等相关信息，其中开户银行指实际开户的分行、支行 或分理处。 3、点击〖保存〗按钮保存当前设置，并可继续增加账号；若放弃设置，请点击 〖退出〗。 修改银行账号 1、在列表中选中需要修改的银行账号。 2、双击该记录或点击工具栏上的〖修改〗按钮，进入"修改银行账号"窗口，如图 3-2。 图 3-2 3、对需要更新的信息进行修改。 4、点击〖保存〗按钮更新设置。 注意 z 已使用的银行账号不能删除。已使用的标准为单据中使用或操作员权限中指定了的使用权限。 z 若设置了"对应科目"，则在制单时系统就会自动填写设置的默认科目。 3.2 业务种类 业务种类设置功能主要是用来在将明细查询转为银行对账单时，或是在其他系统导 入交易明细作为原始单据时，在业务种类与结算方式的转换中使用。对于业务种类， 可设置业务种类对应的结算方式，还可进行维护
第三章系统初始 UFIDA用友 操作步臻 1、选择【设置】莱单下的【业务种类】，进入"业务种类"窗口，如图3-3。 2、双击“业务类别”列中业务类别所对应的“对应结算方式”中的行，使其出现 下拉列表按钮。 3、点击该按钮，打开下拉列表，选择对应的结算方式，但只能选择末级结算方式。 4、点击保存】，保春设置。BX 业务种类列表 业件 州皮蚊方式 图3-3 操作说明 增加业务种类 1、点击工具栏上的【增加】按钮，弹出业务类别增加对话框。 2、输入新增业务类别名称。 3、点击【确定】，保存并返回 3.3操作员管理 财务人员由于分工的不同，所拥有的权限也不同。在网上银行的管理中让不同操作 员管理不的银行的 同时具有不同的金额权限是必要的。操作员管理就是为了 步的细化 由于账套主管对所有账号都具有权限，因此不在操作员中列示。 操作界面 选择【设置】莱单下的【操作员管理】，进入"操作员管理"窗口，如图34
第三章 系统初始 7 操作步骤 1、选择【设置】菜单下的【业务种类】，进入"业务种类"窗口，如图 3-3。 2、双击“业务类别”列中业务类别所对应的“对应结算方式”中的行，使其出现 下拉列表按钮。 3、点击该按钮，打开下拉列表，选择对应的结算方式，但只能选择末级结算方式。 4、点击〖保存〗，保存设置。 图 3-3 操作说明 增加业务种类 1、点击工具栏上的〖增加〗按钮，弹出业务类别增加对话框。 2、输入新增业务类别名称。 3、点击〖确定〗，保存并返回。 3.3 操作员管理 财务人员由于分工的不同，所拥有的权限也不同。在网上银行的管理中让不同操作 员管理不同的银行账号，同时具有不同的金额权限是必要的。操作员管理就是为了 进一步的细化操作员的权限而设置的。 由于账套主管对所有账号都具有权限，因此不在操作员中列示。 操作界面 选择【设置】菜单下的【操作员管理】，进入"操作员管理"窗口，如图 3-4
UFIDA用友 第三章系统初始 操作员管理 图3-4 操作说明 设置操作员权限 1、在"操作员”下拉列表中选择需要设置权限的操作员。 2、为该操作员设定权限。 在列去中占击提作品对列示张号所拥有的权使该权限一栏中是"” 例如，关晓影操作员对账号200004219200007123具有查询权限，则使该账号 所对应的杏询■栏中带有Y"标记 取消某项权限的Y”标记即可取消该权限。 ◆若操作员在行使制单支付、审核时有金额限制，可在相应的"金额”一栏中输入 可以审核或支付的最大金额。 3、点击〖保存〗按纽，保存设置。 4、如需继续设定操作员权限，请重复上述步骤。 停用操作员 1、在"操作员"下拉列表中选择需要停用的操作员。 2、点击选中"停用该操作员”。 3、点击【保存〗更新设置。 注意 个作员可对多个账户具有权限 支付、审核金额限制为空时，系统认为是无金颗限制。 3.4选项 各不相同或业务的变 对各 功能的 要求也有 L “选项功能提供写网上银行系统有关的所有账套参数的设置，这些感套参数决
8 第三章 系统初始 图 3-4 操作说明 设置操作员权限 1、在"操作员"下拉列表中选择需要设置权限的操作员。 2、为该操作员设定权限。 在列表中点击操作员对列示账号所拥有的权限，使该权限一栏中呈"Y"。 例如，关晓彤操作员对账号 200004219200007123 具有查询权限，则使该账号 所对应的"查询"栏中带有"Y"标记。 取消某项权限的"Y"标记即可取消该权限。 若操作员在行使制单支付、审核时有金额限制，可在相应的"金额"一栏中输入 可以审核或支付的最大金额。 3、点击〖保存〗按钮，保存设置。 4、如需继续设定操作员权限，请重复上述步骤。 停用操作员 1、在"操作员"下拉列表中选择需要停用的操作员。 2、点击选中"停用该操作员"。 3、点击〖保存〗更新设置。 注意 z 一个操作员可对多个账户具有权限。 z 支付、审核金额限制为空时，系统认为是无金额限制。 3.4 选项 系统在建立新的账套后由于具体情况各不相同或业务的变更，对各功能的要求也有 所不同，因此需要根据具体情况对网上银行系统进行定制，以适应企业的管理方式。 "选项"功能提供了与网上银行系统有关的所有账套参数的设置，这些账套参数决定