2019年年度报告 (三)资产、负债情况分析 √适用口不适用 1.资产及负债状况 单位:百万元币种:人民币 本期期 上期期 末数占本期期未 项目名称 本期末数占上期期末点声金额较上 末数总资产 的比例期末变 情况说明 的比例 数 动比例 流动资产 130,564 38.4 120,734 6.0 8.1 其中:货币资金13,4394 17,110 5 -21 [存货 41,569 12.4 要为2019年执行 应收票据 -97.9新金融工具准则列 报项目不同所致 主要为2019年执行 应收款项融资 100新金融工具准则列 报项目不同所致 应收账款 10,8783.212,9013 预付账款 5,0021.56,3491 21.2 非流动资产 209,06961.6215,11664.1 其中:固定资 147,436 150,726 在建工程 8,468 2.5 7,767 9.0 主要为2019年执行 可供出售金融资产 12,637 8 100.0新金融工具准则列 报项目不同所致 主要为2019年执行 债权投资 763 0.2 100新金融工具准则列 报项目不同所致 长期股权投资 19,032 主要为 其他权益工具投资 679 0.2 100新金融工具准则列 报项目不同所致 其他非流动金融资 主要为2019年执行 11,763 100新金融工具准则列 报项目不同所致 资产总计 339,63310035,:8501000 流动负债 132,587 133,677 其中:短期借款 13,068 3.838,454 11.4 66.0 发行超短融归还银 行借款 应付票据 14,163 4.2 6,250 4.8 12.8 应付账款 29,4238.729,2968.7 0.4 预收账款 372 19,884 年内到期的非流 50亿元中票到期兑 动负债 3,643 1.1 5,162 1.5 9.4付,并转入一年内到 期的中票30亿元 其他流动负债 34,213 10.1 6,077 8|4630增加发行20亿元 超短融 非流动负债 15,830 12,597 3.8
2019 年年度报告 21 / 239 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：百万元 币种：人民币 项目名称 本期期 末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末 数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例（%） 情况说明 流动资产 130,564 38.4 120,734 36.0 8.1 其中：货币资金 13,439 4.0 17,110 5.1 -21.5 存货 40,300 11.9 41,569 12.4 -3.1 应收票据 627 0.2 29,190 8.7 -97.9 主要为 2019 年执行 新金融工具准则列 报项目不同所致 应收款项融资 28,112 8.3 - - 100.0 主要为 2019 年执行 新金融工具准则列 报项目不同所致 应收账款 10,878 3.2 12,901 3.8 -15.7 预付账款 5,002 1.5 6,349 1.9 -21.2 非流动资产 209,069 61.6 215,116 64.1 -2.8 其中：固定资产 147,436 43.4 150,726 44.9 -2.2 在建工程 8,468 2.5 7,767 2.3 9.0 可供出售金融资产 - - 12,637 3.8 -100.0 主要为 2019 年执行 新金融工具准则列 报项目不同所致 债权投资 763 0.2 - - 100.0 主要为 2019 年执行 新金融工具准则列 报项目不同所致 长期股权投资 19,393 5.7 19,032 5.7 1.9 其他权益工具投资 679 0.2 - - 100.0 主要为 2019 年执行 新金融工具准则列 报项目不同所致 其他非流动金融资 产 11,763 3.5 - - 100.0 主要为 2019 年执行 新金融工具准则列 报项目不同所致 资产总计 339,633 100.0 335,850 100.0 1.1 流动负债 132,587 39.0 133,677 39.8 -0.8 其中：短期借款 13,068 3.8 38,454 11.4 -66.0 发行超短融归还银 行借款 应付票据 14,163 4.2 16,250 4.8 -12.8 应付账款 29,423 8.7 29,296 8.7 0.4 预收账款 22,372 6.6 19,884 5.9 12.5 一年内到期的非流 动负债 3,643 1.1 5,162 1.5 -29.4 50 亿元中票到期兑 付，并转入一年内到 期的中票 30 亿元 其他流动负债 34,213 10.1 6,077 1.8 463.0 增加发行 280 亿元 超短融 非流动负债 15,830 4.7 12,597 3.8 25.7
2019年年度报告 其中:长期借款 2,008 5,61 1.7 642公司根据融资安排 调整融资结构 30亿元中票重分类 应付债券 3,000 200.0 至一年内到期的非 流动负债,并新发行 90亿元中票 负债合计 148,41743.7146,27443 股东权益 191,216563189,57656.4 0.9 [负债及权益总计33.63100033501000 2.截至报告期末主要资产受限情况 √适用口不适用 单位:百万元币种:人民币 项目 年末账面价值 受限原因 L货币资金 1,473.0财务公司存放中央银行法定准备金存款 固定资产 644.4抵押借款 无形资产 618抵押借款 合计 2,179.2 3.其他说明 口适用√不适用 22/239
2019 年年度报告 22 / 239 其中：长期借款 2,008 0.6 5,610 1.7 -64.2 公司根据融资安排， 调整融资结构 应付债券 9,000 2.6 3,000 0.9 200.0 30 亿元中票重分类 至一年内到期的非 流动负债，并新发行 90 亿元中票 负债合计 148,417 43.7 146,274 43.6 1.5 股东权益 191,216 56.3 189,576 56.4 0.9 负债及权益总计 339,633 100.0 335,850 100.0 1.1 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：百万元 币种：人民币 项目 年末账面价值 受限原因 货币资金 1,473.0 财务公司存放中央银行法定准备金存款 固定资产 644.4 抵押借款 无形资产 61.8 抵押借款 合计 2,179.2 3. 其他说明 □适用 √不适用
2019年年度报告 (四)行业经营性信息分析 适用口不适用 钢铁行业经营性信息分析 1.按加工工艺分类的钢材制造和销督情况 适用口不适用 单位:百万元币种:人民币 按加工工艺区 产量(吨) 销量(吨) 营业收入 营业成本 毛利率(%) 本年度 上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年 「冷轧钢材 17,760,58818,44,53417,813,32318,521,32786,351 95,114 77,12079,623 热轧钢材 20,816,04720,27494221,068,07220,540,08475,3547898767,63963785 19.2 其他 8.,295,3918,030.5138,303,7138,036,80939,76939,1343391132,32414.7 124 2.披成品形态分类的钢材制造和销售情况 √适用口不适用 单位:百万元币种:人民币 按成品形态 产量(吨) 销量(吨) 营业收入 营业成本 毛利率(%) 区分的种类本年 板带材 42,024,14041,652,42342,32930041,955958176061186,49615606152,884 11.1 18.0 「管材 2,180,8612,235,3232,192,4782,214,50314,121,10612,43012,313 11912.7 2667,025|2,865242.6633302,927,759 11,300 12,6339.635 10,535 3.铁矿石供应情况 √适用口不适用 单位:百万元币种:人民币 铁矿石供应来源 供应量(吨) 支出金额 本年度 本年度 5,22,787 330,000
2019 年年度报告 23 / 239 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 钢铁行业经营性信息分析 1. 按加工工艺分类的钢材制造和销售情况 √适用 □不适用 单位：百万元 币种：人民币 按加工工艺区 分的种类 产量（吨） 销量（吨） 营业收入 营业成本 毛利率（%） 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 冷轧钢材 17,760,588 18,447,534 17,813,323 18,521,327 86,351 95,114 77,120 79,623 10.7 16.3 热轧钢材 20,816,047 20,274,942 21,068,072 20,540,084 75,354 78,987 67,639 63,785 10.2 19.2 其他 8,295,391 8,030,513 8,303,713 8,036,809 39,769 39,134 33,911 32,324 14.7 17.4 2. 按成品形态分类的钢材制造和销售情况 √适用 □不适用 单位：百万元 币种：人民币 按成品形态 区分的种类 产量（吨） 销量（吨） 营业收入 营业成本 毛利率（%） 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 板带材 42,024,140 41,652,423 42,329,300 41,955,958 176,061 186,496 156,606 152,884 11.1 18.0 管材 2,180,861 2,235,323 2,192,478 2,214,503 14,112 14,106 12,430 12,313 11.9 12.7 其他 2,667,025 2,865,244 2,663,330 2,927,759 11,300 12,633 9,635 10,535 14.7 16.6 3. 铁矿石供应情况 √适用 □不适用 单位：百万元 币种：人民币 铁矿石供应来源 供应量（吨） 支出金额 本年度 上年度 本年度 上年度 国内采购 5,224,787 330,000 4,071 136 国外进口 74,104,497 70,760,000 46,952 38,387
2019年年度报告 (五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 √适用口不适用 2019年本公司完成股权投资项目15亿元,较去年同期下降0.8亿元 (1)重大的股权投资 √适用口不适用 单位:百万元币种:人民币 被投资的公司名称 主要业务宝钢胶份方直接成宝钢败份方实备注 欧冶云商股份有限公司 互联网生产 服务平台 30.42% 11.0资 宝信软件(武汉)有限公司 软件服务 10.001002195收购 「乌海宝化万辰煤化工有限责任公司|化工 70.25% 180.00增资 乌海宝杰新能源材料有限公司化工 51.00% 13260新投 武汉武钢大数据产业园有限公司软件 20.00% 新投 合计 774.55 重大的非股权投资 √适用口不适用 2019年,公司完成固定资产投资168.6亿元 (1)募集资金项目 无 (2)非募集资金项目 1)新建项目 东山基地新建三高炉系统项目:扩建烧结机、焦炉、高炉、转炉、连铸、热轧、冷轧及相应 配套公辅设施等,建成后年新增铁水402万吨、钢水360万吨、热轧产品450万吨、冷轧产 品166万吨。主体工程打桩施工收尾,进入土建施工阶段 3、以公允价值计量的金融资产 √适用口不适用 单位:百万元币种:人民币 项目 2019年初2019年末当期购入公允价值变动 交易性金融资产 2,034 衍生金融资产 其他权益工具投资 其他流动资产 4,633 14,843 其他债权投资 其他非流动金融资产 11,899 11,763 合计 19,30 33,065 24/239
2019 年年度报告 24 / 239 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 2019 年本公司完成股权投资项目 15 亿元，较去年同期下降 0.8 亿元。 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 单位：百万元 币种：人民币 被投资的公司名称 主要业务 宝钢股份方直接或 间接持股比例 宝钢股份方实 际出资额 备注 欧冶云商股份有限公司 互联网生产 服务平台 30.42% 110.00 增资 宝信软件（武汉）有限公司 软件服务 100.00% 291.95 收购 乌海宝化万辰煤化工有限责任公司 化工 70.25% 180.00 增资 乌海宝杰新能源材料有限公司 化工 51.00% 132.60 新投 武汉武钢大数据产业园有限公司 软件 20.00% 60.00 新投 合计 774.55 2、 重大的非股权投资 √适用 □不适用 2019 年，公司完成固定资产投资 168.6 亿元。 （1）募集资金项目 无。 （2）非募集资金项目 1）新建项目 东山基地新建三高炉系统项目：扩建烧结机、焦炉、高炉、转炉、连铸、热轧、冷轧及相应 配套公辅设施等，建成后年新增铁水 402 万吨、钢水 360 万吨、热轧产品 450 万吨、冷轧产 品 166 万吨。主体工程打桩施工收尾，进入土建施工阶段。 3、 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：百万元 币种：人民币 项目 2019 年初 2019 年末 当期购入 公允价值变动 交易性金融资产 2,034 832 1,887 1 衍生金融资产 60 49 - 1 其他权益工具投资 581 679 - 98 其他流动资产 4,633 14,843 31,178 70 其他债权投资 94 - - - 其他非流动金融资产 11,899 11,763 - 200 合计 19,301 28,166 33,065 370
2019年年度报告 (六)重大资产和股权出售 √适用口不适用 2019年12月,宝钢国际通过上海联合交易所公开挂牌方式,转让其持有的河南龙宇能源股份有 限公司12.96%股权,挂牌价格10.45亿元河南能源化工集团有限公司通过摘牌获得该部分股权, 摘牌价格10.45亿元。上述股权于2019年12月25日完成交割 (七)主要控股参股公司分析 √适用口不适用 1.上海梅山钢铁股份有限公司 截至2019年底,公司拥有其7.0%股权,该公司注册资本人民币70.8亿元,主要经营范围为黑 色金属冶炼及压延加工、销售等。截至2019年末,该公司总资产为261.3亿元,净资产为143.7 亿元,本年度实现净利润3.6亿元 2.宝钢湛江钢铁有限公司 截至2019年底,公司拥有其90%股权,该公司注册资本人民币200亿元,主要经营范围为黑色 金属冶炼及压延加工、销售等。截至2019年末,该公司总资产为589.4亿元,净资产为264.1 亿元,本年度实现净利润21亿元 3.武汉钢铁有限公司 截至2019年底,公司拥有其100%股权,该公司注册资本人民币5亿元,主要经营范围为冶金产 品及副产品、钢铁延伸产品制造等。截至2019年末,该公司总资产为611.2亿元,净资产为306.7 亿元,本年度实现净利润1.7亿元 4.宝钢日铁汽车板有限公司 截至2019年底,公司拥有其50%股权,该公司注册资本人民币30亿元,主要经营范围为生产、 销售用于汽车、汽车零部件的冷轧钢板和热镀锌钢板,并从事与上述业务相关的附带业务。截至 2019年末,该公司总资产为57.2亿元,净资产为46.6亿元,本年度实现净利润2.4亿元 5.烟台鲁宝钢管有限公司 截至2019年底,公司拥有其100%股权,该公司注册资本人民币25亿元,主要经营范围为无缝 钢管的加工、销售。截至2019年末,该公司总资产为50.4亿元,净资产为32.6亿元,本年度实 现净利润5.8亿元 6.宝钢股份黄石涂镀板有限公司 截至2019年底,公司拥有其50.63%股权,该公司注册资本人民币1.67亿元,主要经营范围为生 产、销售冷轧板、镀铝钢板、彩涂板及相关镀层制品。截至2019年末,该公司总资产为13.6亿 元,净资产为5.4亿元,本年度实现净利润0.2亿元 7.上海宝钢国际经济贸易有限公司 截至2019年底,公司拥有其100%的股权,该公司注册资本人民币22.5亿元,主要经营范围为自 营和代理经国家批准的商品和技术进出口,钢材、废钢进口,进料加工和“三来一补”等。截至 2019年末,该公司总资产为541.6亿元,净资产为177.1亿元,本年度实现净利润26.8亿元。 8.上海宝信软件股份有限公司 截至2019年底,公司拥有其50.81%的股权,该公司注册资本人民币11.4亿元,主要经营范围为 计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品的研究、设计、开发、制造、集成等。截至2019 年末,该公司总资产为102.7亿元,净资产为72.7亿元,本年度实现净利润9.3亿元。 9.宝武炭材料科技有限公司 截至2019年底,公司拥有其100%的股权,该公司注册资本人民币21.1亿元,主要经营范围为化 工原料及产品的生产销售,化学工业专业领域内的“四技”服务,经营自产产品的出口业务等。 截至2019年末,该公司总资产为64.2亿元,净资产为48.2亿元,本年度实现净利润3.5亿元。 25/239
2019 年年度报告 25 / 239 (六) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 2019 年 12 月，宝钢国际通过上海联合交易所公开挂牌方式，转让其持有的河南龙宇能源股份有 限公司 12.96%股权，挂牌价格 10.45 亿元。河南能源化工集团有限公司通过摘牌获得该部分股权， 摘牌价格 10.45 亿元。上述股权于 2019 年 12 月 25 日完成交割。 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1. 上海梅山钢铁股份有限公司 截至 2019 年底，公司拥有其 77.0%股权，该公司注册资本人民币 70.8 亿元，主要经营范围为黑 色金属冶炼及压延加工、销售等。截至 2019 年末，该公司总资产为 261.3 亿元，净资产为 143.7 亿元，本年度实现净利润 3.6 亿元。 2. 宝钢湛江钢铁有限公司 截至 2019 年底，公司拥有其 90％股权，该公司注册资本人民币 200 亿元，主要经营范围为黑色 金属冶炼及压延加工、销售等。截至 2019 年末，该公司总资产为 589.4 亿元，净资产为 264.1 亿元，本年度实现净利润 21 亿元。 3. 武汉钢铁有限公司 截至 2019 年底，公司拥有其 100％股权，该公司注册资本人民币 5 亿元，主要经营范围为冶金产 品及副产品、钢铁延伸产品制造等。截至 2019 年末，该公司总资产为 611.2 亿元，净资产为 306.7 亿元，本年度实现净利润 1.7 亿元。 4. 宝钢日铁汽车板有限公司 截至 2019 年底，公司拥有其 50%股权，该公司注册资本人民币 30 亿元，主要经营范围为生产、 销售用于汽车、汽车零部件的冷轧钢板和热镀锌钢板，并从事与上述业务相关的附带业务。截至 2019 年末，该公司总资产为 57.2 亿元，净资产为 46.6 亿元，本年度实现净利润 2.4 亿元。 5. 烟台鲁宝钢管有限公司 截至 2019 年底，公司拥有其 100% 股权，该公司注册资本人民币 25 亿元，主要经营范围为无缝 钢管的加工、销售。截至 2019 年末，该公司总资产为 50.4 亿元，净资产为 32.6 亿元，本年度实 现净利润 5.8 亿元。 6. 宝钢股份黄石涂镀板有限公司 截至 2019 年底，公司拥有其 50.63%股权，该公司注册资本人民币 1.67 亿元，主要经营范围为生 产、销售冷轧板、镀铝钢板、彩涂板及相关镀层制品。截至 2019 年末，该公司总资产为 13.6 亿 元，净资产为 5.4 亿元，本年度实现净利润 0.2 亿元。 7. 上海宝钢国际经济贸易有限公司 截至 2019 年底，公司拥有其 100%的股权，该公司注册资本人民币 22.5 亿元，主要经营范围为自 营和代理经国家批准的商品和技术进出口，钢材、废钢进口，进料加工和“三来一补”等。截至 2019 年末，该公司总资产为 541.6 亿元，净资产为 177.1 亿元，本年度实现净利润 26.8 亿元。 8. 上海宝信软件股份有限公司 截至 2019 年底，公司拥有其 50.81%的股权，该公司注册资本人民币 11.4 亿元，主要经营范围为 计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品的研究、设计、开发、制造、集成等。截至 2019 年末，该公司总资产为 102.7 亿元，净资产为 72.7 亿元，本年度实现净利润 9.3 亿元。 9. 宝武炭材料科技有限公司 截至 2019 年底，公司拥有其 100%的股权，该公司注册资本人民币 21.1 亿元，主要经营范围为化 工原料及产品的生产销售，化学工业专业领域内的“四技”服务，经营自产产品的出口业务等。 截至 2019 年末，该公司总资产为 64.2 亿元，净资产为 48.2 亿元，本年度实现净利润 3.5 亿元