2019年年度报告 公司代码:600966 公司简称:博汇纸业 山东博汇纸业股份有限公司 2019年年度报告 1/167
2019 年年度报告 1 / 167 公司代码：600966 公司简称：博汇纸业 山东博汇纸业股份有限公司 2019 年年度报告
2019年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载教、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 公司全体董事出席董事会会议 三、中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李刚、主管会计工作负责人金文娟及会计机构负责人(会计主管人员)伊丽丽声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日,公司期末可供分配利润 为人民币402,702,868.02元。经公司第九届董事会第七次会议审议通过,公司2019年年度拟以实 施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下: 上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.17元(含税)。截至2019年12月31日,公司总 股本1,336,844,288股,以此计算合计拟派发现金红利22,726,352.90元(含税) 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投 资者注意投资风险 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 九、重大风险提示 公司已在本报告中对可能面对的风险进行了详细描述,敬请查阅“第四节经营状况讨论与分 析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容 十、其他 口适用√不适用 2/167
2019 年年度报告 2 / 167 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李刚、主管会计工作负责人金文娟及会计机构负责人（会计主管人员）伊丽丽声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润 为人民币402,702,868.02元。经公司第九届董事会第七次会议审议通过，公司2019年年度拟以实 施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.17元（含税）。截至2019年12月31日，公司总 股本1,336,844,288股，以此计算合计拟派发现金红利22,726,352.90元（含税）。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中对可能面对的风险进行了详细描述，敬请查阅“第四节经营状况讨论与分 析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十、 其他 □适用 √不适用
2019年年度报告 目录 第一节释义… 第二节公司简介和主要财务指标 第三节 公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况 31 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 …39 第十节公司债券相关情况…… 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录 167 3/167
2019 年年度报告 3 / 167 目录 第一节 释义.....................................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................4 第三节 公司业务概要.....................................................................................................................7 第四节 经营情况讨论与分析.........................................................................................................9 第五节 重要事项...........................................................................................................................19 第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................31 第七节 优先股相关情况...............................................................................................................35 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................36 第九节 公司治理...........................................................................................................................39 第十节 公司债券相关情况...........................................................................................................42 第十一节 财务报告...........................................................................................................................43 第十二节 备查文件目录.................................................................................................................167
2019年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义 常用词语释义 公司、本公司、博汇纸业 指山东博汇纸业股份有限公司 博汇集团、控股股东 指山东博汇集团有限公司,为本公司控股股东 天源热电 指山东天源热电有限公司 大华纸业 指淄博大华纸业有限公司,为本公司全资子公司 博汇浆业 指山东博汇浆业有限公司,为本公司全资子公司 青岛博汇 指青岛博汇纸业有限公司,为本公司全资子公司 淄博华汇 指淄博华汇纸业有限公司,为本公司全资子公司 江苏博汇 指江苏博汇纸业有限公司,为本公司控股子公司 山东海力 指山东海力化工股份有限公司 丰源热电 指江苏丰源热电有限公司 「江苏海力 指江苏海力化工有限公司 江苏海华 指江苏海华环保工程有限公司 江苏海兴 指江苏海兴化工有限公司 黄海港务 指江苏黄海港务有限公司 香港博丰 指香港博丰控股国际有限公司,为本公司控股子公司 报告期、本期 指2019年度 公司章程 指山东博汇纸业股份有限公司章程 宁波管箱 指宁波亚洲纸管纸箱有限公司,为本公司持股5%以上股东 金光纸业 指金光纸业(中国)投资有限公司 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 忪公司的中文名称 东博汇纸业股份有限公司 公司的中文简称 博汇纸业 公司的外文名称 SHANDONG BOHUI PAPER INDUSTRY CO, LTD. 公司的外文名称缩写 sdh 公司的法定代表人 「李刚 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 [姓名 刘鹏 王健阳 联系地址。山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首「山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首 电话 o533-853996 0533-8539966 使真 0533-8539966 电子信箱 bohu qbebohui. com 三、基本情况简介 公司注册地址 山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首 公司注册地址的邮政编码 256405 公司办公地址 山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首 4/167
2019 年年度报告 4 / 167 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、博汇纸业 指 山东博汇纸业股份有限公司 博汇集团、控股股东 指 山东博汇集团有限公司，为本公司控股股东 天源热电 指 山东天源热电有限公司 大华纸业 指 淄博大华纸业有限公司，为本公司全资子公司 博汇浆业 指 山东博汇浆业有限公司，为本公司全资子公司 青岛博汇 指 青岛博汇纸业有限公司，为本公司全资子公司 淄博华汇 指 淄博华汇纸业有限公司，为本公司全资子公司 江苏博汇 指 江苏博汇纸业有限公司，为本公司控股子公司 山东海力 指 山东海力化工股份有限公司 丰源热电 指 江苏丰源热电有限公司 江苏海力 指 江苏海力化工有限公司 江苏海华 指 江苏海华环保工程有限公司 江苏海兴 指 江苏海兴化工有限公司 黄海港务 指 江苏黄海港务有限公司 香港博丰 指 香港博丰控股国际有限公司，为本公司控股子公司 报告期、本期 指 2019 年度 公司章程 指 山东博汇纸业股份有限公司章程 宁波管箱 指 宁波亚洲纸管纸箱有限公司，为本公司持股 5%以上股东 金光纸业 指 金光纸业（中国）投资有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 山东博汇纸业股份有限公司 公司的中文简称 博汇纸业 公司的外文名称 SHANDONG BOHUI PAPER INDUSTRY CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 sdbh 公司的法定代表人 李刚 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘鹏 王健阳 联系地址 山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首 山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首 电话 0533-8539966 0533-8539966 传真 0533-8539966 0533-8539966 电子信箱 zqb@bohui.com zqb@bohui.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首 公司注册地址的邮政编码 256405 公司办公地址 山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首
2019年年度报告 公司办公地址的邮政编码 256405 公司网址 www.bohui.net 电子信箱 bebohui. com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址htt:wmnn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、公司股暴简况 公司股票简况 股票种类股票上市交易所股票简称 股票代码变更前股票简称 A股 上海证券交易所博汇纸业 600966 六、其他相关资料 公司聘请的会计名称 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 师事务所(境內)/办公地址 杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室 签字会计师姓名 刘元锁、罗晓冬 七、近三年主要会计数据和财务指标 (-)主要会计数据 单位:元币种:人民币 本期比上年 主要会计数据 2019年 2018年 同期增减 年 (%) 营业收入 9,739,798,778.158,339,442,569.28 16.798,954,811,111.50 归属于上市公司股东的净 133,772,535.64 255,941,574.98 47.73 856,136,033.17 利润 归属于上市公司股东的扣 175,783,901.77 260,013,737.60 866,003,038.39 除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量|1,137,292,467.661,073,128,413.21 5.981,286,276,938.72 净额 本期末比上 2019年末 2018年末 年同期末增 2017年末 (%) 归属于上市公司股东的净5,271,966,486.515,138,282,322.04 2.604,964,979,991.32 资产 [总资产 19,368,980,120.8118,488,250,228.01 4.7613,349,210,717.94 (二)主要财务指标 主要财务指标 019年 2018年本期比上年同期增 减(%) 2017年 基本每股收益(元/股) 0.1001 0.1915 -47.73 0.6404 稀释每股收益(元/股) 0.1001 0.1915 0.6404 扣除非经常性损益后的基本每股 0.1315 0.1945 32.39 0.6478 收益(元/股) 5/167
2019 年年度报告 5 / 167 公司办公地址的邮政编码 256405 公司网址 www.bohui.net 电子信箱 zqb@bohui.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 博汇纸业 600966 无 六、 其他相关资料 公司聘请的会计 师事务所（境内） 名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 签字会计师姓名 刘元锁、罗晓冬 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年 同期增减 (%) 2017年 营业收入 9,739,798,778.15 8,339,442,569.28 16.79 8,954,811,111.50 归属于上市公司股东的净 利润 133,772,535.64 255,941,574.98 -47.73 856,136,033.17 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 175,783,901.77 260,013,737.60 -32.39 866,003,038.39 经营活动产生的现金流量 净额 1,137,292,467.66 1,073,128,413.21 5.98 1,286,276,938.72 2019年末 2018年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2017年末 归属于上市公司股东的净 资产 5,271,966,486.51 5,138,282,322.04 2.60 4,964,979,991.32 总资产 19,368,980,120.81 18,488,250,228.01 4.76 13,349,210,717.94 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增 减(%) 2017年 基本每股收益（元／股） 0.1001 0.1915 -47.73 0.6404 稀释每股收益（元／股） 0.1001 0.1915 -47.73 0.6404 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.1315 0.1945 -32.39 0.6478