2018年年度报告 公司代码:603589 公司简称:口子窖 安徽口子酒业股份有限公司 2018年年度报告 1/175
2018 年年度报告 1 / 175 公司代码：603589 公司简称：口子窖 安徽口子酒业股份有限公司 2018 年年度报告
2018年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 公司全体董事出席董事会会议。 三、华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人徐进、主管会计工作负责人范博及会计机构负责人(会计主管人员)李伟声明 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2018年12月31日公司总股本60,000万股为基数,对全体股东派发现金红利90,000 万元,每10股派发现金股利15.00元(含税)。以上利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后 实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述,该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者 注意投资风险。 七是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 九、重大风险提示 报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细 描述可能面对的各种风险,敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”部分 的内容。 十、其他 口适用√不适用 2/175
2018 年年度报告 2 / 175 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人徐进、主管会计工作负责人范博及会计机构负责人（会计主管人员）李伟声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2018年12月31日公司总股本60,000万股为基数，对全体股东派发现金红利 90,000 万元，每10股派发现金股利15.00元（含税）。以上利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后 实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者 注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细 描述可能面对的各种风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”中 “可能面对的风险”部分 的内容。 十、 其他 □适用 √不适用
2018年年度报告 目录 第一节释义… 第二节公司简介和主要财务指标 第三节 公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析…… ,10 第五节重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况… 第九节公司治理 57 第十节公司债券相关情况…… 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录 3/175
2018 年年度报告 3 / 175 目录 第一节 释义.....................................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................4 第三节 公司业务概要.....................................................................................................................8 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................10 第五节 重要事项...........................................................................................................................25 第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................43 第七节 优先股相关情况...............................................................................................................49 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................50 第九节 公司治理...........................................................................................................................57 第十节 公司债券相关情况...........................................................................................................60 第十一节 财务报告...........................................................................................................................61 第十二节 备查文件目录.................................................................................................................175
2018年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、上市公司、口子酒业指安徽口子酒业股份有限公司 原口子股份 指2002年发起设立的安徽口子酒业股份有限公司 口子有限 指安徽口子酒业有限责任公司 口子集团 指安徽口子集团公司 口子酒营销 指安徽口子酒营销有限公司 金缘坊 指淮北市金缘坊包装有限公司 上海口子 指上海口子实业有限公司 [北京口子 指北京口子商贸有限责任公司 口子投资 指淮北口子投资有限责任公司 口子国际 指淮北口子国际大酒店有限公司 绿野园林 指淮北绿野园林工程有限公司 泉山物业 指淮北泉山物业服务有限公司 信源坊 指淮北市信源坊包装有限责任公司 安徽黄海商贸 指安徽省黄海商贸有限公司 淮北顺达商贸 指淮北市顺达商贸有限公司 上证交易所/证券交易所 指上海证券交易所 报告期 指2018年1月1日至12月31日 元、万 指人民币元、人民币万元 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 公司的中文名称 安徽口子酒业股份有限公司 公司的中文简称 口子窖 公司的外文名称 Anhui Kouzi Distillery Co, Ltd 公司的外文名称缩写 Kouzi jiao 麽公司的法定代表人 徐进 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 徐钦祥 [联系地址 安徽省淮北市相山南路9号 0561-6898000 0561-6897951 电子信箱 kzzqb@126.com 4/175
2018 年年度报告 4 / 175 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、上市公司、口子酒业 指 安徽口子酒业股份有限公司 原口子股份 指 2002 年发起设立的安徽口子酒业股份有限公司 口子有限 指 安徽口子酒业有限责任公司 口子集团 指 安徽口子集团公司 口子酒营销 指 安徽口子酒营销有限公司 金缘坊 指 淮北市金缘坊包装有限公司 上海口子 指 上海口子实业有限公司 北京口子 指 北京口子商贸有限责任公司 口子投资 指 淮北口子投资有限责任公司 口子国际 指 淮北口子国际大酒店有限公司 绿野园林 指 淮北绿野园林工程有限公司 泉山物业 指 淮北泉山物业服务有限公司 信源坊 指 淮北市信源坊包装有限责任公司 安徽黄海商贸 指 安徽省黄海商贸有限公司 淮北顺达商贸 指 淮北市顺达商贸有限公司 上证交易所/证券交易所 指 上海证券交易所 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 安徽口子酒业股份有限公司 公司的中文简称 口子窖 公司的外文名称 Anhui Kouzi Distillery Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Kouzijiao 公司的法定代表人 徐进 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 徐钦祥 联系地址 安徽省淮北市相山南路9号 电话 0561-6898000 传真 0561-6897951 电子信箱 kz_zqb@126.com
2018年年度报告 三、基本情况简介 公司注册地址 安徽省淮北市相山南路9号 公司注册地址的邮政编码 235199 公司办公地址 安徽省淮北市相山南路9号 公司办公地址的邮政编码 235199 公司网址 www.kouzicom 电子信箱 zzqb@126.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址w.eom.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类股票上市交易所股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所口子窖 603589 六、其他相关资料 名称 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 公司聘请的会计师事务所(境办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸 内) 大厦9层922-926室 签字会计师姓名」熊明峰、冯炬、夏小蕾 名称 华林证券股份有限公司 办公地址 西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道1-1号 报告期内履行持续督导职责的 君泰国际B栋一层3号 保荐机构 签字的保荐代表葛其明、雷晨 持续督导的期间「至口子窖首次公开发行股票募集资金使用完 毕之日止 七、近三年主要会计数据和财务指标 (-)主要会计数据 单位:元币种:人民币 本期比 主要会计数据 上年同 期增减 2016年 营业收入 4,268,964,6143,602,647,169.7918.502.830,178670.27
2018 年年度报告 5 / 175 三、 基本情况简介 公司注册地址 安徽省淮北市相山南路9号 公司注册地址的邮政编码 235199 公司办公地址 安徽省淮北市相山南路9号 公司办公地址的邮政编码 235199 公司网址 www.kouzi.com 电子信箱 kz_zqb@126.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 口子窖 603589 无 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸 大厦 9 层 922-926 室 签字会计师姓名 熊明峰、冯炬、夏小蕾 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 华林证券股份有限公司 办公地址 西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道 1-1 号 君泰国际 B 栋一层 3 号 签字的保荐代表 人姓名 葛其明、雷晨 持续督导的期间 至口子窖首次公开发行股票募集资金使用完 毕之日止 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比 上年同 期增减 (%) 2016年 营业收入 4,268,964,661.64 3,602,647,169.79 18.50 2,830,178,670.27