山东晨鸣纸业集团股份有限公司2017年年度报告全文 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2017年年度报告 2018年03月
山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2017 年年度报告 2018 年 03 月
山东晨鸣纸业集团股份有限公司2017年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人陈洪国、主管会计工作负责人胡金宝及会计机构负责人(会计主 管人员张波声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 潘爱玲 独立董事 因身体原因 王凤荣 公司面临宏观经济波动、国家政策调整、行业竞争等风险因素影响,敬请 广大投资者注意投资风险。详细内容敬请查阅经营情况讨论与分析中关于公司 未来发展的展望中可能面对的风险因素和对策部分的内容 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为 2017年度,公司按中国企业会计准则核算并经审计的合并归属于母公司所 有者的净利润为人民币3,769,325,450.93元,扣除2017年度永续债利息人民币 153,140,000元、优先股股息人民币333702,10735元,2017年度实现的剩余可 供分配的利润人民币3,282,483,34358元。 根据《公司章程》、《非公开发行优先股募集说明书》规定,以2017年末普 通股总股本1,936,405,467股、优先股模拟折算普通股774,526,678股(每581 元摸拟折合1股)为基数,向普通股股东每10股派发现金红利人民币6元含
山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人陈洪国、主管会计工作负责人胡金宝及会计机构负责人(会计主 管人员)张波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 潘爱玲 独立董事 因身体原因 王凤荣 公司面临宏观经济波动、国家政策调整、行业竞争等风险因素影响，敬请 广大投资者注意投资风险。详细内容敬请查阅经营情况讨论与分析中关于公司 未来发展的展望中可能面对的风险因素和对策部分的内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： 2017 年度，公司按中国企业会计准则核算并经审计的合并归属于母公司所 有者的净利润为人民币 3,769,325,450.93 元，扣除 2017 年度永续债利息人民币 153,140,000 元、优先股股息人民币 333,702,107.35 元，2017 年度实现的剩余可 供分配的利润人民币 3,282,483,343.58 元。 根据《公司章程》、《非公开发行优先股募集说明书》规定，以 2017 年末普 通股总股本 1,936,405,467 股、优先股模拟折算普通股 774,526,678 股（每 5.81 元摸拟折合 1 股）为基数，向普通股股东每 10 股派发现金红利人民币 6 元(含
山东晨鸣纸业集团股份有限公司2017年年度报告全文 税)、向优先股股东模拟折算普通股后每10股派发现金红利人民币6元(含税) 以资本公积金向普通股股东每10股转增5股。普通股股东派发现金红利人民币 1,161,843,280.20元;优先股股东派发浮动现金红利人民币464,716,006.88元, 即优先股股东每股优先股(每股面值100元)派发现金红利人民币10.33元(含 税)。送红股0股(含税)。 3
山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 税)、向优先股股东模拟折算普通股后每 10 股派发现金红利人民币 6 元（含税）， 以资本公积金向普通股股东每 10 股转增 5 股。普通股股东派发现金红利人民币 1,161,843,280.20 元；优先股股东派发浮动现金红利人民币 464,716,006.88 元， 即优先股股东每股优先股（每股面值 100 元）派发现金红利人民币 10.33 元（含 税）。送红股 0 股（含税）
山东晨鸣纸业集团股份有限公司2017年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 第二节公司简介和主要财务指标 6 第三节董事长报告.1 第四节公司业务概要 第五节经营情况讨论与分析…16 第六节董事会报告 38 第七节重要事项 45 第八节股份变动及股东情况 第九节优先股相关情况 74 第十节董事、监事、高级管理人员和员工情况…...-.-.17 第十一节公司治理 第十二节公司债券相关情况 第十三节财务报告 102 第十四节备查文件目录… 217
山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 目录 第一节重要提示、目录和释义 .........................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标 .....................................................................................................6 第三节董事长报告............................................................................................................................ 11 第四节公司业务概要 .......................................................................................................................13 第五节经营情况讨论与分析 ...........................................................................................................16 第六节董事会报告............................................................................................................................38 第七节重要事项................................................................................................................................45 第八节股份变动及股东情况 ...........................................................................................................69 第九节优先股相关情况 ...................................................................................................................74 第十节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...........................................................................77 第十一节公司治理............................................................................................................................85 第十二节公司债券相关情况 ...........................................................................................................98 第十三节财务报告..........................................................................................................................102 第十四节备查文件目录 .................................................................................................................217
山东晨鸣纸业集团股份有限公司2017年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 司、本公司、晨鸣集团、晨鸣纸业 指|山东晨鸣纸业集团股份有限公司及其附属企业 母公司、寿光本部 指|山东晨鸣纸业集团股份有限公司 晨鸣控股 指寿光晨鸣控股有限公司 深交所 指|深圳证券交易所 联交所 指香港联合交易所 正监会 指|中国证券监督管理委员会 山东证监局 指|中国证券监督管理委员会山东监管局 湛江晨鸣 指|湛江晨鸣浆纸有限公司 江西晨鸣 指江西晨鸣纸业有限责任公司 武汉晨鸣 指|武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司 香港晨鸣 指|晨鸣(香港)有限公司 海鸣矿业 指海城海鸣矿业有限责任公司 吉林晨鸣 指吉林晨鸣纸业有限责任公司 寿光美伦 指寿光美伦纸业有限责任公司 晨鸣销售公司 指山东晨鸣纸业销售有限公司 财务公司 指山东晨鸣集团财务有限公司 融资租赁公司 指山东晨鸣融资租赁有限公司 本报告期、报告期内、本年 指2017年1月1日至2017年12月31日 期初 指2017年1月1日 期末 指|2017年12月31日 上年 指|2016年1月1日至2016年12月31日
山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、晨鸣集团、晨鸣纸业 指 山东晨鸣纸业集团股份有限公司及其附属企业 母公司、寿光本部 指 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 晨鸣控股 指 寿光晨鸣控股有限公司 深交所 指 深圳证券交易所 联交所 指 香港联合交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 山东证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局 湛江晨鸣 指 湛江晨鸣浆纸有限公司 江西晨鸣 指 江西晨鸣纸业有限责任公司 武汉晨鸣 指 武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司 香港晨鸣 指 晨鸣（香港）有限公司 海鸣矿业 指 海城海鸣矿业有限责任公司 吉林晨鸣 指 吉林晨鸣纸业有限责任公司 寿光美伦 指 寿光美伦纸业有限责任公司 晨鸣销售公司 指 山东晨鸣纸业销售有限公司 财务公司 指 山东晨鸣集团财务有限公司 融资租赁公司 指 山东晨鸣融资租赁有限公司 本报告期、报告期内、本年 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 年初、期初 指 2017 年 1 月 1 日 年末、期末 指 2017 年 12 月 31 日 上年 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日