广州海格通信集团股份有限公司 母公司资产负债表(续) 2020年12月31日 (除特别注明外,金额单位均为人民币元 负债和所有者权益 附注十四期末余额上年年末余额 流动负债 2000000000472,523,12000 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 329,258,99475 41,113,70976 应付账款 9019680402551106068109 预收款项 147,018,863.31 合同负债 338,266,037.58 应付职工薪酬 应交税费 22628,905.14 19881244 其他应付款 45.783.101.14 16456.122.42 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 23,000,000.00 23,000,000.00 其他流动负债 76.117.1550 流动负债合计 1,937,022233861,231,053,74062 非流动负债: 长期借款 176.000.000.00 199000.000.00 应付债券 其中:优先股 永续债 付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 232,69541522273.94641075 递延所得税负债 19643,577.29 19394449.75 其他非流动负债 非流动负债合计 428,338,992.51 492,340.86050 负债合计 2365361,226371,723.394601.12 所有者权益 2,30448671.002,305,32484000 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 4043,910,181974054993,71982 成:库存股 其他综合收益 174.47967148 174,479,671.48 专项储备 盈余公积 50,785691739696325492 配利润 2,300,174400.251624,41165277 所有者权益合计 9,325,798593878,556,173,13899 负债和所有者权益总计 11691,1598202410.279567,740.11 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人 财务报表第4 chin乡 www.chinfocom.cn
财务报表第 4 页 广州海格通信集团股份有限公司 母公司资产负债表（续） 2020 年 12 月 31日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 负债和所有者权益 附注十四 期末余额 上年年末余额 流动负债： 短期借款 200,000,000.00 472,523,120.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 329,258,994.75 41,113,709.76 应付账款 901,968,040.25 511,060,681.09 预收款项 147,018,863.31 合同负债 338,266,037.58 应付职工薪酬 应交税费 22,628,905.14 19,881,244.04 其他应付款 45,783,101.14 16,456,122.42 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 23,000,000.00 23,000,000.00 其他流动负债 76,117,155.00 流动负债合计 1,937,022,233.86 1,231,053,740.62 非流动负债： 长期借款 176,000,000.00 199,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 232,695,415.22 273,946,410.75 递延所得税负债 19,643,577.29 19,394,449.75 其他非流动负债 非流动负债合计 428,338,992.51 492,340,860.50 负债合计 2,365,361,226.37 1,723,394,601.12 所有者权益： 股本 2,304,448,671.00 2,305,324,840.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 4,043,910,181.97 4,054,993,719.82 减：库存股 其他综合收益 174,479,671.48 174,479,671.48 专项储备 盈余公积 502,785,669.17 396,963,254.92 未分配利润 2,300,174,400.25 1,624,411,652.77 所有者权益合计 9,325,798,593.87 8,556,173,138.99 负债和所有者权益总计 11,691,159,820.24 10,279,567,740.11 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
广州海格通信集团股份有限公司 合并利润表 2020年度 (除特别注明外,金额单位均为人民币元 附法五 本期金额 上期金氨 一收 其中:营业 三十九 续费及佣金收入 手续费及佣金支出 宋险责任准备金净额 其他收益 (四 88,359,881.5 131,353414.77 收益(损失以”号填列 4861199795 319650784 -16,150.88056 758 三、洞(以号填列) 425 五、冷利〔净宇损以“号填列 (净亏损以““号填列) 58248750791 549311,300.8 争利润(净亏损以”号填列 39415,1409 2.其读反段排克的 币财务报表折算差额 93A1753741 股东的其他综合牧益的税后净额 七收 1.秒9230385176 步取东的盒这 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人 主管会计工作负责人: 机构负责人: 财务报表第5页 chin乡 www.chinfocom.cn
财务报表第 5 页 广州海格通信集团股份有限公司 合并利润表 2020 年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 附注五 本期金额 上期金额 一、营业总收入 5,122,064,843.56 4,607,107,847.47 其中：营业收入 （三十九） 5,122,064,843.56 4,607,107,847.47 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 4,420,105,438.11 4,050,937,181.61 其中：营业成本 （三十九） 3,262,803,212.44 2,871,957,658.18 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 （四十） 35,149,345.14 28,516,845.99 销售费用 （四十一） 173,931,137.74 204,301,976.62 管理费用 （四十二） 261,548,273.52 278,804,513.11 研发费用 （四十三） 691,875,848.57 677,783,721.84 财务费用 （四十四） -5,202,379.30 -10,427,534.13 其中：利息费用 17,605,996.67 21,544,132.49 利息收入 24,918,830.20 33,183,487.55 加：其他收益 （四十五） 88,359,881.51 131,353,414.77 投资收益（损失以“-”号填列） （四十六） 48,611,997.95 33,792,509.80 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -3,196,507.84 -16,150,880.56 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） （四十七） 2,782,345.60 6,293,428.31 信用减值损失（损失以“-”号填列） （四十八） -104,584,529.35 -54,200,319.23 资产减值损失（损失以“-”号填列） （四十九） -125,604,023.53 -108,758,534.92 资产处置收益（损失以“-”号填列） （五十） 303,758.81 4,937,631.82 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 611,828,836.44 569,588,796.41 加：营业外收入 （五十一） 30,541,181.69 32,920,801.01 减：营业外支出 （五十二） 3,670,586.52 3,214,085.07 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 638,699,431.61 599,295,512.35 减：所得税费用 （五十三） 56,211,823.70 40,409,199.33 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 582,487,607.91 558,886,313.02 （一）按经营持续性分类 1．持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 582,487,607.91 549,811,300.80 2．终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 9,075,012.22 （二）按所有权归属分类 1．归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 585,623,751.25 519,471,172.10 2．少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -3,136,143.34 39,415,140.92 六、其他综合收益的税后净额 933,417,538.74 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 933,417,538.74 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1．重新计量设定受益计划变动额 2．权益法下不能转损益的其他综合收益 3．其他权益工具投资公允价值变动 4．企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 933,417,538.74 1．权益法下可转损益的其他综合收益 2．其他债权投资公允价值变动 3．金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4．其他债权投资信用减值准备 5．现金流量套期储备 6．外币财务报表折算差额 7．其他 933,417,538.74 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 582,487,607.91 1,492,303,851.76 归属于母公司所有者的综合收益总额 585,623,751.25 1,452,888,710.84 归属于少数股东的综合收益总额 -3,136,143.34 39,415,140.92 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.25 0.23 （二）稀释每股收益（元/股） 0.25 0.23 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
广州海格通信集团股份有限公司 母公司利润表 2020年度 (除特别注明外,金额单位均为人民币元 项目 附注十四本期金额 上期金额 、营业收入 2,362794,764901,832,13547982 减:营业成本 (六)1,1358172071291959208973 税金及附加 销售费用 81316,314.35 75392040.50 管理费用 149041.70627 137,148,753.01 420,331,518.14 财务费用 2,175,004.12 540176590 其中:利息费用 4880,81685 22200,125.59 利息收入 12869398.3816967231.78 加:其他收益 38211,040.73 投资收益(损失以“”号填列) 七) 5796586639723484494869 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 4041.32080102832206 以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益 净敞口套期收益(损失以“”号填列) 公允价值变动收益(损失以“号填列) 2022,100.00 信用减值损失(损失以“”号填列) -55636633.98 332545 资产减值损失(损失以“”号填列) -9,524,849.10 -119828976 资产处置收益(损失以“”号填列) 营业利润(亏损以“号填列) 1,0744958239537,823,13591 加:营业外收入 15618,41999 减:营业外支出 537.707.29 利润总额(亏损总额以“”号其列) 1,089,540395.09 559,692,9320 减:所得税费用 316,252.56 净利润(净亏损以“”号填列 1,05824,14253546,390,65507 持续经营净利润(净亏损以“”号填列) 058,224,142.53 46.390.655.0 止经营净利润(净亏损以“”号填列 五、其他综合收益的税后净额 174479,67148 一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 二)将重分类进损益的其他综合收益 9.67 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金 其他债权投资信用减值准备 现金流量套期储备 子报表折算差额 17447967148 、综合收益总额 1,058,224,14253 720,870,3265 每股收益: )基本每股收益(元/股) (二)稀释每股收益(元/股) 后附财务报表附注为财务报表的组成部分 企业法定代表人: 主管会计工作负责人 会计机构负责人: 财务报表第6页 chin乡 www.chinfocom.cn
财务报表第 6 页 广州海格通信集团股份有限公司 母公司利润表 2020 年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 附注十四 本期金额 上期金额 一、营业收入 （六） 2,362,794,764.90 1,832,135,479.82 减：营业成本 （六） 1,135,817,207.12 919,592,089.73 税金及附加 7,329,928.08 8,052,219.55 销售费用 81,316,314.35 75,392,040.50 管理费用 149,041,706.27 137,148,753.01 研发费用 467,385,244.19 420,331,518.14 财务费用 2,175,004.12 5,401,765.90 其中：利息费用 14,880,816.85 22,200,125.59 利息收入 12,869,398.38 16,967,231.78 加：其他收益 38,211,040.73 82,002,053.44 投资收益（损失以“-”号填列） （七） 579,658,663.97 234,844,948.69 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 4,041,320.80 -1,028,322.06 以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 2,022,100.00 信用减值损失（损失以“-”号填列） -55,636,633.98 -33,255,669.45 资产减值损失（损失以“-”号填列） -9,524,849.10 -11,985,289.76 资产处置收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 1,074,459,682.39 537,823,135.91 加：营业外收入 15,618,419.99 22,593,683.08 减：营业外支出 537,707.29 723,886.94 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,089,540,395.09 559,692,932.05 减：所得税费用 31,316,252.56 13,302,276.98 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,058,224,142.53 546,390,655.07 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 1,058,224,142.53 546,390,655.07 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 174,479,671.48 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1．重新计量设定受益计划变动额 2．权益法下不能转损益的其他综合收益 3．其他权益工具投资公允价值变动 4．企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 174,479,671.48 1．权益法下可转损益的其他综合收益 2．其他债权投资公允价值变动 3．金融资产重分类计入其他综合收益的金 额 4．其他债权投资信用减值准备 5．现金流量套期储备 6．外币财务报表折算差额 7．其他 174,479,671.48 六、综合收益总额 1,058,224,142.53 720,870,326.55 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
广州海格通信集团股份有限公司 合并现金流量表 2020年度 (除特别注明外,金额单位均为人民币元 项目 附注五 产生的现金流 品、提供劳务收到的现金 4897947617554.1544664489 存放款项净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返 950379064 收到其他与经营活动有关的现金 (五十五 039038821 经营活动现金流入小 5787342074 购买商品、接受劳务支付的现金 138,894328.86 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 费及佣金的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 991089604 02597844165 支付的各项税费 24626714 239.58508846 支付其他与经营活动有关的现金 (五十五 4231419451 1444540224 2364539957 5,187,710000.00 469142119283 取得投资收 51,622,485.55 4312937095 收回的现金净额 379.17 685391882 502,880.00 收到其他与投资活动有关的现金 (五十五) 投资活动现金流入小计 49835042 79931537389 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 30000,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 (五十五) 1408970240 61930989511 4,381,867,9652 94325685039 41744740867 吸收投资收到的现金 181500000 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 181500 30000 取得借款收到的现金 466,387,000.00 706,007,371.15 收到其他与筹资活动有关的现金 647,8870000 709007371.15 偿还债务支付的 671047.000.00 459290.000.00 分配股利 付利息支付的现金 296482578.09 298346,97546 90000000 (五十五 1491714.73 9645730 969021,29282 033432.76 匚筹资活动产王的现 32113429282 四、汇率变动对现金及现金等价物的影哨 404934 五、现金及现全等价物净增加额 20575%68730 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人: 主管会计工作负责人 会计机构负责人: 财务报表第7页 chin乡
财务报表第 7 页 广州海格通信集团股份有限公司 合并现金流量表 2020 年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 附注五 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 4,897,947,617.55 4,154,466,441.89 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 17,847,894.16 9,503,790.64 收到其他与经营活动有关的现金 （五十五） 374,032,770.66 303,903,188.21 经营活动现金流入小计 5,289,828,282.37 4,467,873,420.74 购买商品、接受劳务支付的现金 2,138,894,328.86 2,503,085,558.68 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 991,089,604.57 1,025,978,441.65 支付的各项税费 246,226,714.84 239,585,088.46 支付其他与经营活动有关的现金 （五十五） 469,158,231.86 462,770,362.38 经营活动现金流出小计 3,845,368,880.13 4,231,419,451.17 经营活动产生的现金流量净额 1,444,459,402.24 236,453,969.57 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 5,187,710,000.00 4,691,421,192.83 取得投资收益收到的现金 51,622,485.55 43,129,370.95 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,236,379.17 6,853,918.82 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,502,880.00 57,910,891.29 收到其他与投资活动有关的现金 （五十五） 5,763,300.00 投资活动现金流入小计 5,249,835,044.72 4,799,315,373.89 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 245,771,895.11 207,088,262.82 投资支付的现金 5,917,320,000.00 4,160,690,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 30,000,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 （五十五） 14,089,702.40 投资活动现金流出小计 6,193,091,895.11 4,381,867,965.22 投资活动产生的现金流量净额 -943,256,850.39 417,447,408.67 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 181,500,000.00 3,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 181,500,000.00 3,000,000.00 取得借款收到的现金 466,387,000.00 706,007,371.15 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 647,887,000.00 709,007,371.15 偿还债务支付的现金 671,047,000.00 459,290,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 296,482,578.09 298,346,975.46 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 4,900,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 （五十五） 1,491,714.73 2,396,457.30 筹资活动现金流出小计 969,021,292.82 760,033,432.76 筹资活动产生的现金流量净额 -321,134,292.82 -51,026,061.61 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,565,489.08 400,499.34 五、现金及现金等价物净增加额 178,502,769.95 603,275,815.97 加：期初现金及现金等价物余额 1,879,094,103.35 1,275,818,287.38 六、期末现金及现金等价物余额 2,057,596,873.30 1,879,094,103.35 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
广州海格通信集团股份有限公司 母公司现金流量表 2020年度 (除特别注明外,金额单位均为人民币元 项目 本期金额 、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1,954,471,962.37 1,151,845879.15 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 259,082,06509 128,868,543.56 经营活动现金流入小计 2213,554,02746 1,280,714,422.71 购买商品、接受劳务支付的现金 532,044,483.33 585,612,251.92 支付给职工以及为职工支付的现金 402.598691.79 403,507,271.83 支付的各项税费 39,125603.94 支付其他与经营活动有关的现金 369,484,961.11 76,356633.34 经营活动现金流出小计 1,363,754,562.90 1,304,601,761.03 经营活动产生的现金流量净额 849,799464.56 23887338.32 投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 3,780,000,000.00 2,666541,180.00 取得投资收益收到的现金 600,617,343.17 216,543,960.8 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 48208.50 34,30125 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 59680.000.00 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 4,380,665551.67 942.799442.10 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 52566,085.50 的现金 6,05825895 投资支付的现金 4,509,000,000.00 2,869,500,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 8,326,402.40 投资活动现金流出小计 2,933,88461.35 投资活动产生的现金流量净额 180,900,53383 8,914,780.75 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 400.000.000.00 611084,330.77 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 400.000.000.00 611084,330.77 偿还债务支付的现金 623,000000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 291.313.606.84 296,196,003.8 支付其他与筹资活动有关的现金 159,16473 筹资活动现金流出小计 914,472,771.57 719.196.003.8 筹资活动产生的现金流量净额 514,472,771.57 -108,1163.nl 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 6,587.4 38.19 五、现金及现金等价物净增加额 154,419,571.71 -123,084,19249 加:期初现金及现金等价物余额 6474332 六、期末现金及现金等价物余额 67876880034 524.4925 后附财务报表附注为财务报表的组成部分 企业法定代表人 管会计工作负责人 会计机构负责人 财务报表第8页 chin乡 www.chinfocom.cn
财务报表第 8 页 广州海格通信集团股份有限公司 母公司现金流量表 2020 年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1,954,471,962.37 1,151,845,879.15 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 259,082,065.09 128,868,543.56 经营活动现金流入小计 2,213,554,027.46 1,280,714,422.71 购买商品、接受劳务支付的现金 532,044,483.33 585,612,251.92 支付给职工以及为职工支付的现金 402,598,691.79 403,507,271.83 支付的各项税费 59,626,426.67 39,125,603.94 支付其他与经营活动有关的现金 369,484,961.11 276,356,633.34 经营活动现金流出小计 1,363,754,562.90 1,304,601,761.03 经营活动产生的现金流量净额 849,799,464.56 -23,887,338.32 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 3,780,000,000.00 2,666,541,180.00 取得投资收益收到的现金 600,617,343.17 216,543,960.85 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 48,208.50 34,301.25 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 59,680,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 4,380,665,551.67 2,942,799,442.10 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 52,566,085.50 56,058,258.95 投资支付的现金 4,509,000,000.00 2,869,500,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 8,326,402.40 投资活动现金流出小计 4,561,566,085.50 2,933,884,661.35 投资活动产生的现金流量净额 -180,900,533.83 8,914,780.75 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 400,000,000.00 611,084,330.77 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 400,000,000.00 611,084,330.77 偿还债务支付的现金 623,000,000.00 423,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 291,313,606.84 296,196,003.88 支付其他与筹资活动有关的现金 159,164.73 筹资活动现金流出小计 914,472,771.57 719,196,003.88 筹资活动产生的现金流量净额 -514,472,771.57 -108,111,673.11 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -6,587.45 38.19 五、现金及现金等价物净增加额 154,419,571.71 -123,084,192.49 加：期初现金及现金等价物余额 524,349,228.63 647,433,421.12 六、期末现金及现金等价物余额 678,768,800.34 524,349,228.63 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：