武汉中商集团股份有限公司2012年度报告全文.pdf_P16-P20

武汉中商集团股份有限公司2012年度报告全文 2、负债项目重大变动情况单位:元 2012年 2011年金额占总资产比例金额占总资产比比重增减(%) 重大变动说明短期借款 302,17786500 10.42244057,865.00 卡长期借款 435,800,000.00 15.03601,950,0000 22.08 年内到期的非 157.800.000.00 54412,900000 流动负债银行借款合计895,77.86500 30.89858,907,86500 31.5 -0.6l 3、以公允价值计量的资产和负债不适用报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化是√否五、核心竞争力分析 1、品牌优势显著。经多年的发展和积淀,公司旗下中商百货连锁公司、中商平价超市连锁公司和武汉销品茂积累了一大批忠实的顾客群体,在湖北省内乃至全国具有一定的知名度和影响力,品牌优势显著。企业先后被中央、省、市授予“全国商贸流通业明星企业”、“中国零售业百强企业”、“中国商业名牌企业”、“中国商业诚信企业”、“全国商业服务业先进单位” 湖北省百佳纳税人”、“武汉市突出贡献企业”等多项荣誉称号,2009年旗下中商百货中商广场店荣获国家商务部授予的百货零售行业“金鼎百货店”称号。 2、自持优质物业经营。公司目前大部分门店位于武汉市或湖北省内二、三线城市核心商圈,位置优越,物业稀缺,且部分为自有物业,在现阶段行业竞争加剧、门店租金成本日趋上涨的大背景下,公司自持优质物业的扩张策略具备显著的成本优势,抗风险性强。 3、管理团队人员稳定,人才储备充足。公司在多年的经营发展中,培养了一批优秀的管理人员,具有丰富的零售业经营管理经验,由他们组成的专业髙效的管理团队是公司取得长远发展的重要保证。此外,公司一直秉承着“才比财更重要”的用人理念,通过扎实有效的培养计划储备人才,造就人才,通过军事训练、文化学习、业务传授等方式培训应届毕业生使得应届毕业生借助公司完善的人才培养机制实现自我提升。 16

武汉中商集团股份有限公司 2012 年度报告全文 16 2、负债项目重大变动情况单位：元 2012 年 2011 年金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明短期借款 302,177,865.00 10.42 244,057,865.00 8.95 1.47 -- 长期借款 435,800,000.00 15.03 601,950,000.00 22.08 -7.05 -- 一年内到期的非流动负债 157,800,000.00 5.44 12,900,000.00 0.47 4.97 -- 银行借款合计 895,777,865.00 30.89 858,907,865.00 31.5 -0.61 -- 3、以公允价值计量的资产和负债不适用报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否五、核心竞争力分析 1、品牌优势显著。经多年的发展和积淀，公司旗下中商百货连锁公司、中商平价超市连锁公司和武汉销品茂积累了一大批忠实的顾客群体，在湖北省内乃至全国具有一定的知名度和影响力，品牌优势显著。企业先后被中央、省、市授予“全国商贸流通业明星企业”、“中国零售业百强企业”、“中国商业名牌企业”、“中国商业诚信企业”、“全国商业服务业先进单位”、 “湖北省百佳纳税人”、“武汉市突出贡献企业”等多项荣誉称号，2009年旗下中商百货中商广场店荣获国家商务部授予的百货零售行业“金鼎百货店”称号。 2、自持优质物业经营。公司目前大部分门店位于武汉市或湖北省内二、三线城市核心商圈，位置优越，物业稀缺，且部分为自有物业，在现阶段行业竞争加剧、门店租金成本日趋上涨的大背景下，公司自持优质物业的扩张策略具备显著的成本优势，抗风险性强。 3、管理团队人员稳定，人才储备充足。公司在多年的经营发展中，培养了一批优秀的管理人员，具有丰富的零售业经营管理经验，由他们组成的专业高效的管理团队是公司取得长远发展的重要保证。此外，公司一直秉承着“才比财更重要”的用人理念，通过扎实有效的培养计划储备人才，造就人才，通过军事训练、文化学习、业务传授等方式培训应届毕业生，使得应届毕业生借助公司完善的人才培养机制实现自我提升

武汉中商集团股份有限公司 2012 年度报告全文 17 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况（1）对外投资情况对外投资情况 2012 年投资额（元） 2011 年投资额（元）变动幅度 0.00 0.00 0% （2）持有金融企业股权情况公司名称公司类别最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目股份来源汉口银行商业银行 20,480,000.00 25,190,400 0.72% 25,190,400 0.72% 20,480,000.00 2,519,040.00 长期股权投资购入合计 20,480,000.00 25,190,400 -- 25,190,400 -- 20,480,000.00 2,519,040.00 -- -- （3）证券投资情况证券品种证券代码证券简称最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目股份来源合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- 持有其他上市公司股权情况的说明无 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况单位：万元受托人名称委托理财金额委托理财起始日期委托理财终止日期报酬确定方式实际收回本金金额本期实际收益实际获得收益是否经过法定程序计提减值准备金额是否关联交易关联关系工商银行水果湖支行 3,000 2012年02月14日2012年03月26日理财约定 3,000 16.22 16.22 是 0 否无招商银行首义支行 3,000 2012年03月02日2012年03月23日理财约定 3,000 7.08 7.08 是 0 否无工商银行水果湖支行 5,000 2012年04月12日2012年06月27日理财约定 5,000 49.32 49.32 是 0 否无兴业银行中南支行 3,000 2012年04月19日2012年05月24日理财约定 3,000 12.08 12.08 是 0 否无招商银行首义支行 4,000 2012年05月03日2012年05月24日理财约定 4,000 8.05 8.05 是 0 否无兴业银行中南支行 3,000 2012年06月07日2012年07月12日理财约定 3,000 10.64 10.64 是 0 否无工行武珞路支行 500 2012年07月12日2012年08月20日理财约定 500 2.19 2.19 是 0 否无

武汉中商集团股份有限公司 2012 年度报告全文 18 工行武珞路支行 3,000 2012年07月05日2012年09月24日理财约定 3,000 28.98 28.98 是 0 否无招行首义支行 3,500 2012年09月14日2012年09月25日理财约定 3,500 4.98 4.98 是 0 否无招行首义支行 3,000 2012年10月11日2012年10月25日理财约定 3,000 4.03 4.03 是 0 否无招行首义支行 4,000 2012年11月6日 2012年11月27日理财约定 4,000 8.28 8.28 是 0 否无工行武珞路支行 3,000 2012年10月30日2012年12月04日理财约定 3,000 10.07 10.07 是 0 否无招行首义支行 6,000 2012年12月03日2012年12月18日理财约定 6,000 8.05 8.05 是 0 否无兴业银行武汉分行 5,000 2012年11月15日2012年12月27日理财约定 5,000 23.59 23.59 是 0 否无合计 49,000 -- -- -- 49,000 193.56 193.56 -- 0 -- -- 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用）不适用委托理财情况说明公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的的议案》，截止到 2012 年 12 月 31 日，所有委托理财本金及收益已全部收回。（2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用（3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 3、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 4、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司情况公司名称公司类型所处行业主要产品或服务注册资本总资产（元）净资产（元）营业收入(元) 营业利润(元) 净利润（元）武汉中商百货连锁有限责任公司子公司零售业商品销售 50,000,000 402,590,723.01 70,594,766.99 644,686,075.44 1,897,905.11 1,577,565.68 武汉中商徐东平价广场有限公司子公司零售业商品销售 18,180,000 93,135,946.41 34,345,221.41 364,443,949.74 19,747,403.19 14,601,178.82 武汉中江房地产开发有限公司子公司房地产业房屋出租及服务 11,000,000 125,671,476.77 7,021,227.99 23,483,705.53 -810,237.97 -1,643,715.54 黄冈中商百货有限公司子公司零售业商品销售 30,000,000 38,478,002.56 13,008,169.13 88,340,765.14 2,046,957.83 1,799,705.41

武汉中商集团股份有限公司2012年度报告全文子公司物业物业管理100085728156038908145050199903010080 有限公司武汉中商旋风电子商子公司电商信息化服务|50000 5770896442523442248411-12577134-125904 科技有限公司子公司装业施企业50000250 52952571170644327619145441360 有限公司中商团结销品茂子公司零售业 96900008176161621312654378196948310326367280126788358 管理有限公司武汉中商农产品晶有限责任公司 A商品销售906097984617342641564286 姨有限责红公司子公司零售业商品销售106o44752/20954 武汉中商平价超市连 199545136-143674514 武汉屋宇物管理有子公司物业物管理50000 79756283537447481643836681-1565,9 限公司湖比中商参股公司同地。所可发 600000675%8556986275 l6692829-1661982 限公司业管理网络产品武又烽火网络各有限公参股公司通讯业讯系统性研开35000109660180120006539767089-1357430414107354816 主要子公司、参股公司情况说明经营业绩与上一年度报告期内相比变动在30%以上,且对公司合并经营业绩造成重大影响的子公司的变动情况及变动原因分析: 武汉中商百货连锁有限责任公司营业收入同比增长58.67%,系增加中商百货孝感店的销售额。公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析武汉中商百货连锁有限责任公司注册资本5,000万元,公司持有100%的股权,该公司经营范围:商业零售,黄金饰品零售等。报告期内实现营业收入6468.61万元,净利润157.76万元武汉中商平价超市连锁有限责任公司注册资本6,000万元,公司持有100%的股权,该公司经营范围:百货、日用杂品、图书音像销售;超级市场零售:仓储服务等。报告期内实现营业收入203553.93万元,净利润-1436.75万元。武汉中商徐东平价广场有限公司注册资本1,818万元,公司持有50%的股权,该公司经营范围:针纺织品、服装、鞋帽、百货、日用杂品等零售兼批发。报告期内实现营业收入364.39 万元,净利润1460.12万元。武汉中商团结销品茂管理有限公司注册资本19,169万元,公司持有51%的股权,该公司经营范围:日用百货、服装服饰等批发零售;提供商业服务场地出租等。报告期内实现营业收入19693.48万元,净利润2670.88万元

武汉中商集团股份有限公司 2012 年度报告全文 19 武汉中南和记实业开发有限公司子公司物业物业管理 10,000,000 2,857,281.50 -6,038,839.08 1,443,605.00 -999,950.30 -1,300,820.30 武汉中商旋风电子商务科技有限公司子公司电商信息化服务 5,000,000 5,770,891.66 4,422,523.74 4,222,448.41 -1,257,791.34 -1,259,041.34 武汉新都会装饰工程有限公司子公司装饰业施工企业 5,000,000 12,250,984.81 529,525.71 17,064,432.76 -199,164.54 -413,606.79 武汉中商团结销品茂管理有限公司子公司零售业商品销售、租赁 191,690,000 817,616,169.26 131,267,543.78 196,934,831.03 26,367,208.01 26,708,835.98 武汉中商农产品有限责任公司子公司零售业商品销售 3,000,000 15,612,937.59 8,811,461.67 177,523,449.73 2,644,136.54 2,415,888.45 武汉中商平价超市连锁有限责任公司子公司零售业商品销售 60,000,000 684,123,111.60 43,775,926.83 2,035,539,254.6 1 -19,965,451.36 -14,367,451.44 武汉屋宇物业管理有限公司子公司物业物业管理 500,000 7,972,562.83 5,374,547.48 16,438,366.81 -1,565,794.46 -1,593,124.39 湖北中商华宇投资有限公司参股公司房地产房产开发、物业管理 60,000,000 67,594,892.56 56,986,562.75 -1,661,928.29 -1,661,928.29 武汉烽火网络有限公司参股公司通讯业网络产品、通讯系统性研发 35,000,000 496,620,188.07 210,060,015.63 397,627,058.91 -13,574,304.14 10,735,481.65 主要子公司、参股公司情况说明经营业绩与上一年度报告期内相比变动在30%以上，且对公司合并经营业绩造成重大影响的子公司的变动情况及变动原因分析：武汉中商百货连锁有限责任公司营业收入同比增长58.67%，系增加中商百货孝感店的销售额。公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析武汉中商百货连锁有限责任公司注册资本5,000万元，公司持有100%的股权，该公司经营范围：商业零售，黄金饰品零售等。报告期内实现营业收入64468.61万元，净利润157.76 万元。武汉中商平价超市连锁有限责任公司注册资本6,000万元，公司持有100%的股权，该公司经营范围：百货、日用杂品、图书音像销售；超级市场零售；仓储服务等。报告期内实现营业收入203553.93万元，净利润-1436.75万元。武汉中商徐东平价广场有限公司注册资本1,818万元，公司持有50%的股权，该公司经营范围：针纺织品、服装、鞋帽、百货、日用杂品等零售兼批发。报告期内实现营业收入36444.39 万元，净利润1460.12万元。武汉中商团结销品茂管理有限公司注册资本19,169万元，公司持有51%的股权，该公司经营范围：日用百货、服装服饰等批发零售；提供商业服务场地出租等。报告期内实现营业收入 19693.48万元，净利润2670.88万元

汉中商集团股份有限公司2012年度报告全文报告期内取得和处置子公司的情况 √适用口不适用公司名称报告期内取得和处置子公司目的报告期内取得和处对整体生产和业绩的影响置子公司方式武汉中商平价超市连锁有限做大做强公司的平价超市业态,促进公司商业连锁发展增资扩大公司经营渠道与规模任公司非募集资金投资的重大项目情况单位:万元项目名称投资总额本年度投截至期末累计项目进度项目收益情况入金额实际投入金额咸宁中商广场项目 19.15 30156%尚在建设中,目前的开发进度正常购买南湖店房产 3,957873,957 3,95787 100该房产相关所有权证的变更手续已办理完毕中商百货中商广场第一阶段调整和装修造已完成,并2012年12 提升改造项目 15,571 4,27 月20日新张纳客中商平价连锁公司 o00增资工作完成后,中商平价注册资本变更为项目 2,1002,100 40,780.8710,32787 13,327.87 非募集资金投资的重大项目情况说明 l、公司于20ll年4月22日召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《公司关于与咸宁市万顺达房地产开发有限公司定向开发咸宁中商购物广场的议案》。由咸宁万顺达公司对己在咸宁市温泉商业中心区竞得土地20.26亩开发建设,总建筑面积为8.390平方米,我公司出资人民币1952万元购买咸宁中商广场地上一层至七层的部分面积,共计 266万平方米,公司将以此项目发展大型现代百货卖场。(具体内容详见2011年4月22日刊载于巨潮资讯网的《关于对外投资的公告》(临2011013) 目前进展情况:报告期内,公司己按总房款的20%支付定金,并实时关注该房产的开发进度,目前的开发进度正常 2、公司于2011年12月31日召开的201年第五次临时董事会议审议通过了《公司关于全资子公司武汉中商平价超市连锁有限责任公司购买资产的议案》。公司全资子公司中商平价超市连锁有限责任公司购买由南国置业开发的位于汉市武昌区紫阳街南湖中央花园购物中心A区2、3楼商铺,房产建筑面积共计5,59.72平方米,均价7,11883元/ 平方米,购房款总额395787万元。(具体内容详见2012年1月4日刊载于巨潮资讯网的《关于购买资产的公告》(临 2012-00 目前进展情况:报告期内,本次购买资产事项已完成,该房产相关所有权证的变更手续已办理完毕 3、公司于2012年6月9日以通讯方式召开2012年第二次临时董事会议,审议通过了《关于中商百货一中商广场店提升改造的议案》。公司拟对全资子公司武汉中商百货连锁有限责任公司下属中商广场店(中商百货一中商广场店系原中南商业大楼和原中商广场购物中心的合称)实行一体化经营,建设改造成一个营业面积73,000平方米的高档购物中心,全新打造“中商广场”商号,以一流的购物环境、一流的商品、一流的服务,创造良好的经济效益。该项目提升改造总预算15571万元。(具体内容详见2012年6月10日刊载于巨潮资讯网的《关于中商百货中商广场店提升改造的公告》(临2012017) 、目前进展情泥至报告期,中商百货中商广场店第阶段调整和装修改造已完成并212年12月20日新张按照项目计划,第二阶段对原中商广场购物中心进行调整和装修改造。2013年2月26日该店正式闭店装修改造 4、公司于2012年10月29日召开八届三次董事会审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》,公司现以位于武吕区南湖花园购物中心A区1楼1号房产净值595万元和现金人民币1,505万元对中商平价超市连锁有限责任公司进行增资,本次增资工作完成后,中商平价注册资本变更为6,000万元人民币,公司持有100%的股权。(具体内容详见2012 年10月30日刊载于巨潮资讯网的《关于对全资子公司增资的公告》(临2012-038) 目前进展情况:本次增资工作已完成

武汉中商集团股份有限公司 2012 年度报告全文 20 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用公司名称报告期内取得和处置子公司目的报告期内取得和处置子公司方式对整体生产和业绩的影响武汉中商平价超市连锁有限责任公司做大做强公司的平价超市业态，促进公司商业连锁发展增资扩大公司经营渠道与规模 5、非募集资金投资的重大项目情况单位：万元项目名称投资总额本年度投入金额截至期末累计实际投入金额项目进度项目收益情况咸宁中商广场项目 19,152 0 3,000 15.66% 尚在建设中，目前的开发进度正常。购买南湖店房产 3,957.87 3,957.87 3,957.87 100% 该房产相关所有权证的变更手续已办理完毕中商百货中商广场提升改造项目 15,571 4,270 4,270 27.42% 第一阶段调整和装修造已完成，并 2012 年 12 月 20 日新张纳客。中商平价连锁公司增资项目 2,100 2,100 2,100 100% 增资工作完成后，中商平价注册资本变更为 6,000 万元人民币，公司持有 100％的股权。合计 40,780.87 10,327.87 13,327.87 -- -- 非募集资金投资的重大项目情况说明 1、公司于 2011 年 4 月 22 日召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《公司关于与咸宁市万顺达房地产开发有限公司定向开发咸宁中商购物广场的议案》。由咸宁万顺达公司对已在咸宁市温泉商业中心区竞得土地 20.26 亩开发建设，总建筑面积为 88,390 平方米，我公司出资人民币 19,152 万元购买咸宁中商广场地上一层至七层的部分面积，共计 2.66 万平方米，公司将以此项目发展大型现代百货卖场。(具体内容详见 2011 年 4 月 22 日刊载于巨潮资讯网的《关于对外投资的公告》(临 2011-013)) 目前进展情况：报告期内，公司已按总房款的 20%支付定金，并实时关注该房产的开发进度，目前的开发进度正常。 2、公司于 2011 年 12 月 31 日召开的 2011 年第五次临时董事会议审议通过了《公司关于全资子公司武汉中商平价超市连锁有限责任公司购买资产的议案》。公司全资子公司中商平价超市连锁有限责任公司购买由南国置业开发的位于武汉市武昌区紫阳街南湖中央花园购物中心 A 区 2、3 楼商铺，房产建筑面积共计 5,559.72 平方米，均价 7,118.83 元/ 平方米，购房款总额 3,957.87 万元。(具体内容详见 2012 年 1 月 4 日刊载于巨潮资讯网的《关于购买资产的公告》(临 2012-002)) 目前进展情况：报告期内，本次购买资产事项已完成，该房产相关所有权证的变更手续已办理完毕。 3、公司于 2012 年 6 月 9 日以通讯方式召开 2012 年第二次临时董事会议，审议通过了《关于中商百货—中商广场店提升改造的议案》。公司拟对全资子公司武汉中商百货连锁有限责任公司下属中商广场店（中商百货—中商广场店系原中南商业大楼和原中商广场购物中心的合称）实行一体化经营，建设改造成一个营业面积 73,000 平方米的高档购物中心，全新打造“中商广场”商号，以一流的购物环境、一流的商品、一流的服务，创造良好的经济效益。该项目提升改造总预算 15,571 万元。(具体内容详见 2012 年 6 月 10 日刊载于巨潮资讯网的《关于中商百货中商广场店提升改造的公告》(临 2012-017)) 目前进展情况：至报告期末，中商百货中商广场店第一阶段调整和装修改造已完成，并 2012 年 12 月 20 日新张纳客。按照项目计划，第二阶段对原中商广场购物中心进行调整和装修改造。2013 年 2 月 26 日该店正式闭店装修改造。 4、公司于 2012 年 10 月 29 日召开八届三次董事会,审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，公司现以位于武昌区南湖花园购物中心 A 区 1 楼 1 号房产净值 595 万元和现金人民币 1,505 万元对中商平价超市连锁有限责任公司进行增资，本次增资工作完成后，中商平价注册资本变更为 6,000 万元人民币，公司持有 100％的股权。(具体内容详见 2012 年 10 月 30 日刊载于巨潮资讯网的《关于对全资子公司增资的公告》(临 2012-038)) 目前进展情况：本次增资工作已完成