第4章 基础设置 4.1选项 本单位实际情况 先进行慎重选择 础设置】中的【选项】下进行。如图41所示： 选项 发销日领其期百选再招销日期所在期向 图41 借款是否进行预算控制 此选项要求预算系统必须已将本系统设为了控制对象后才可生效或修改。 。如果您选择了”是，则系统将会对借款和报销同时进行预算控制。 ·如果您选择了“否”，则系统将仅对报销进行预算控制，不会对借款进行预算的 控制 借款到期天数 ●设置借数到期天数，此洗项将用于借数单的填制和报警 ·当选择“固定天数”时，在录入借款单时借款日期按照输入的数值自动计算。 当选择“信用天数”时，在录入借款单时借款日期按照借款人在职员档案中的 未报销借款天数自动计算
第 4 章 基础设置 4.1 选项 系统选项是一个系统的灵魂，它将影响整个账套的使用效果，所以在选择时要结合 本单位实际情况，事先进行慎重选择。网上报销系统选项共十项。参数设置在【基 础设置】中的【选项】下进行。如图 4-1 所示： 图 4-1 借款是否进行预算控制 此选项要求预算系统必须已将本系统设为了控制对象后才可生效或修改。 z 如果您选择了"是"，则系统将会对借款和报销同时进行预算控制。 z 如果您选择了"否"，则系统将仅对报销进行预算控制，不会对借款进行预算的 控制 借款到期天数 z 设置借款到期天数，此选项将用于借款单的填制和报警。 z 当选择“固定天数”时，在录入借款单时借款日期按照输入的数值自动计算。 z 当选择“信用天数”时，在录入借款单时借款日期按照借款人在职员档案中的 未报销借款天数自动计算
10 UFIDA用友 第四章基础设置 借款预警天数 ·设置借款预警天数 保存时是否自动提交审批 ·当选择“是”时，在有关单据的借款操作或报销操作完成保存后，单据将自动 想交宙批 当选择“否”时，在有关单据的借款操作或报销操作完成保存后，单据不会自 动提交审批。如果需要，用户可以进行手工提交审批。 收支项目编码级次 ·用户在此对收支项目的级次进行设定。 ·在收支项目编码级次录入后，如果设置了收支项目，则收支项目编码级次不可 修改。 出差地区编码级次 ·用户在此对出差地区的级次进行设定。 ●在出差地区编码级次录入后，如果设置了出差地区，测出差地区编码级次不可 修改 报销时是否允许修政报销标准 。当选择“是”时，在填写报销单时，如果设置了报销标准，则可以在单据上修 改报销标准。 ·当选择“否”时，在填写报销单时，己设置的报销标准不允许在单据上修改。 默认的辅助核算是否可以修改 当选择 “是”时，默认的辅助核算允许修改 ·当选择“否”时，默认的辅助核算不允许修改。 预算项目是否必须输入 ·当选择“是”时，借款单、报销单的预算项目必须输入 当选择“否”时，预算项目可以不录入 ●只有当预算系统设置了对网上报销系统的控制后，本选项才可以启用：否则， 不支持对木选项的操作」 按预算口径权限洗择预算项目 ·当选择“控制”时，选择预算项目时，只能选择口径值中指定了本单据中的部 门的预算项目。 ·当选择“不控制”时，可以选择预算口径中不含本部门的预算项目，既可以按 照指定口径筛选预算项目，也可以选择非指定口径的预算项目。 信用设置优先级 ·职员档案内部信用取信用设置标准时的优先级
10 第四章 基础设置 借款预警天数 z 设置借款预警天数。 保存时是否自动提交审批 z 当选择“是”时，在有关单据的借款操作或报销操作完成保存后，单据将自动 提交审批。 z 当选择“否”时，在有关单据的借款操作或报销操作完成保存后，单据不会自 动提交审批。如果需要，用户可以进行手工提交审批。 收支项目编码级次 z 用户在此对收支项目的级次进行设定。 z 在收支项目编码级次录入后，如果设置了收支项目，则收支项目编码级次不可 修改。 出差地区编码级次 z 用户在此对出差地区的级次进行设定。 z 在出差地区编码级次录入后，如果设置了出差地区，则出差地区编码级次不可 修改。 报销时是否允许修改报销标准 z 当选择“是”时，在填写报销单时，如果设置了报销标准，则可以在单据上修 改报销标准。 z 当选择“否”时，在填写报销单时，已设置的报销标准不允许在单据上修改。 默认的辅助核算是否可以修改 z 当选择“是”时，默认的辅助核算允许修改。 z 当选择“否”时，默认的辅助核算不允许修改。 预算项目是否必须输入 z 当选择“是”时，借款单、报销单的预算项目必须输入。 z 当选择“否”时，预算项目可以不录入。 z 只有当预算系统设置了对网上报销系统的控制后，本选项才可以启用；否则， 不支持对本选项的操作。 按预算口径权限选择预算项目 z 当选择“控制”时，选择预算项目时，只能选择口径值中指定了本单据中的部 门的预算项目。 z 当选择“不控制”时，可以选择预算口径中不含本部门的预算项目，既可以按 照指定口径筛选预算项目，也可以选择非指定口径的预算项目。 信用设置优先级 z 职员档案内部信用取信用设置标准时的优先级
第四章基础设置 UFIDA用友 11 。职员档案如果同时符合两个信用标准，这两个标准一个是按部门设置的，另 个是按人员级别设定的，这时按本选项的选择确定信用标准。 无审批流扣诚预算时点 ●当洗择“提衣时扣减而算”日单据未排入宙批流时，在提衣单据时扣减预算 当选择“审核时扣减预算”且单据未进入审批流时，在审核单据时扣减预算 有己提交未终审的单据时不能修改本选项 审批 中老 预算级别 。当选择“仅终审级别影响顶算”且单据进入审批流时，无论审批流中是否设置 影响预算服务，仅在审批流终审时影响预算， ·有己提交未终审的单据时不能修改本选项。 制单时允许修改总额 当选择“是”时，允许凭证借贷各方金额与单据金额不相等 。当选择“香”时，要求凭证借方 及贷方金额绝对值与单据金额相等 核销回 冲预算期间选择 “报销日期所在期间”时，核销借款单回冲当前报销单报销日期所在期 注意 ,要点击【修】按，才可选行选项的修，修后，可点击 4.2业务类型 业务类型实际上是单据类型，也是收支项目的另一种分类。风分业务类型主要是针 对不同业务类型进行不同的处理，并且设置不同的单据模板。 ·业务类型：通过下拉框选择，可选择的内容包括收入、支出、借款，使用后不 能修改。 ·业务名称：输入该业务的具体名称。 ·显示模板：选择业务类型相对应的显示模板，模板的设置应该通过单据模板设 置已而先完成。 ·打印模板：选择业务类型相对应的打印模板，模板的设置应该通过单据模板设 置已预先完成。 ·制度链接：各种费用类型报销制度详细解释的链接，应该输入各种费用类型报 销网址
第四章 基础设置 11 z 职员档案如果同时符合两个信用标准，这两个标准一个是按部门设置的，另一 个是按人员级别设定的，这时按本选项的选择确定信用标准。 无审批流扣减预算时点 z 当选择“提交时扣减预算”且单据未进入审批流时，在提交单据时扣减预算。 z 当选择“审核时扣减预算”且单据未进入审批流时，在审核单据时扣减预算。 z 有已提交未终审的单据时不能修改本选项。 审批流中影响预算级别 z 当选择“按审批流设置影响预算”且单据进入审批流时，根据单据适用审批流 中的设置时点影响预算。 z 当选择“仅终审级别影响预算”且单据进入审批流时，无论审批流中是否设置 影响预算服务，仅在审批流终审时影响预算。 z 有已提交未终审的单据时不能修改本选项。 制单时允许修改总额 z 当选择“是”时，允许凭证借贷各方金额与单据金额不相等。 z 当选择“否”时，要求凭证借方及贷方金额绝对值与单据金额相等。 核销回冲预算期间选择 z 当选择“报销日期所在期间”时，核销借款单回冲当前报销单报销日期所在期 间的预算。 z 当选择“借款日期所在期间”时，核销借款单回冲该借款单借款日期所在期间 的预算。 注意 z 用户在修改选项参数设置时，需要点击〖修改〗按钮，才可进行选项的修改，修改后，可点击 〖保存〗按钮保存修改或点击〖放弃〗按钮取消修改。 4.2 业务类型 业务类型实际上是单据类型，也是收支项目的另一种分类。区分业务类型主要是针 对不同业务类型进行不同的处理，并且设置不同的单据模板。 z 业务类型：通过下拉框选择，可选择的内容包括收入、支出、借款，使用后不 能修改。 z 业务名称：输入该业务的具体名称。 z 显示模板：选择业务类型相对应的显示模板，模板的设置应该通过单据模板设 置已预先完成。 z 打印模板：选择业务类型相对应的打印模板，模板的设置应该通过单据模板设 置已预先完成。 z 制度链接：各种费用类型报销制度详细解释的链接，应该输入各种费用类型报 销网址
12 UFIDA用友 第四章基础设置 「注意 如果用户希增如新的 所做辑提作 4.3收支项目 收支项目是对单位的收入和支出按某种屈性进行划分归类，收支项目通常是单位的 某些预算科日的进一步细化。通过本功能可建立收支项目体系。在单据录入以及统 计查询中都要用到收支项目，因此需要首先在这里进行设置。 操作步骤 选择【基础设置】菜单下的【收支项目】，进入“收支项目设置”窗口。如图4-2 单击左侧的“收入”或“支出”，分别进入新增收入项目或支出项目。 若要对原有收支项目进行编辑，需打开树形结构，对已存在的收支项目进行选择。 收支项目 不可修改 出业务的选择，系统自动对相应 的业务类型加以过滤。收入项目只能选择收入业务类型、名称： 支出项目只 能洗择支出类型、名称】 注意 户在修故收支项目时，要首先点击《修按钮。 点击【除】 除操作完成后，可点击【保存】按钮保存相应变动或点击【放弃】按细取 所做作
12 第四章 基础设置 注意 z 用户在修改或新增业务类型时，均需要首先点击〖编辑〗按钮。 z 如果用户希望增加新的业务类型，在点击〖修改〗按钮后，点击〖增行〗按钮。 z 如果用户希望删除原有业务类型，在点击〖修改〗按钮后，点击〖删行〗按钮。 z 在新增、修改或删除操作完成后，可点击〖保存〗按钮保存相应变动或点击〖放弃〗按钮取消 所做编辑操作。 4.3 收支项目 收支项目是对单位的收入和支出按某种属性进行划分归类，收支项目通常是单位的 某些预算科目的进一步细化。通过本功能可建立收支项目体系。在单据录入以及统 计查询中都要用到收支项目，因此需要首先在这里进行设置。 操作步骤 选择【基础设置】菜单下的【收支项目】，进入“收支项目设置”窗口。如图 4-2。 单击左侧的“收入”或“支出”，分别进入新增收入项目或支出项目。 若要对原有收支项目进行编辑，需打开树形结构，对已存在的收支项目进行选择。 图 4-2 上级编码、编码级次：由系统带入，不可修改。 本级收支项目名称、编码：由用户手工录入。 业务类型编码、名称：根据用户对收入或支出业务的选择，系统自动对相应 的业务类型加以过滤。收入项目只能选择收入业务类型、名称；支出项目只 能选择支出类型、名称。 注意 z 用户在修改收支项目时，需要首先点击〖修改〗按钮。 z 如果用户希望增加新的收支项目，需要首先点击〖新增〗按钮。 z 如果用户希望删除原有收支项目，在点击〖修改〗按钮后，用鼠标选定要删除的收支项目，最 后点击〖删除〗按钮。 z 在新增、修改或删除操作完成后，可点击〖保存〗按钮保存相应变动或点击〖放弃〗按钮取消 所做编辑操作
第四章基础设置 UFIDA用友 13 4.4报销标准 报销标准是一个单位对报销金额的一个量化的规定，通常包括定额标准和比率 标准。报销标准是一个单位报销制度的一部分，另外它也可以作为行政事业单 位或者企业分支机构收入报销留存比例来应用。 现覆要烫设置，分别是报销标准、部门、影响因素、因素值设置和标准设置 个完整的报销标准在本产品 4.4.1报销标准 操作说明 选择【基础设置】莱单下的【报销标准】，进入“报销标准”设置页签。如图43。 报销标准页签对具体的报销标准进行设定，包括 报销标准 图43 ◆标准名称：报销标准的名称。 ◆收支项目名称：报销标准所属的收支项目。 ◆控制方式：报销的控制方式，包括严格控制和提示。 注意 如果用户希望剩除原有报销标准，在点击【修收】按组后，用鼠标定要则除的报销标准，最 除操作完成后，可点击【保存】按钮保存相应变动或点击【放弃按取诺 4.4.2部门 操作说明 【基 置】
第四章 基础设置 13 4.4 报销标准 报销标准是一个单位对报销金额的一个量化的规定，通常包括定额标准和比率 标准。报销标准是一个单位报销制度的一部分，另外它也可以作为行政事业单 位或者企业分支机构收入报销留存比例来应用。一个完整的报销标准在本产品 中需要五项设置，分别是报销标准、部门、影响因素、因素值设置和标准设置。 现逐一说明： 4.4.1 报销标准 操作说明 选择【基础设置】菜单下的【报销标准】，进入“报销标准”设置页签。如图 4-3。 报销标准页签对具体的报销标准进行设定，包括： 图 4-3 标准名称：报销标准的名称。 收支项目名称：报销标准所属的收支项目。 控制方式：报销的控制方式，包括严格控制和提示。 注意 z 用户在修改或新增报销标准时，均需要首先点击〖修改〗按钮。 z 如果用户希望增加新的报销标准，在点击〖修改〗按钮，点击〖增行〗按钮。 z 如果用户希望删除原有报销标准，在点击〖修改〗按钮后，用鼠标选定要删除的报销标准，最 后点击〖删行〗按钮。 z 在新增、修改或删除操作完成后，可点击〖保存〗按钮保存相应变动或点击〖放弃〗按钮取消 所做编辑操作。 4.4.2 部门 操作说明 选择【基础设置】菜单下的【报销标准】，进入“部门”设置页签。如图 4-4。部 门页签对报销标准的适用部门进行设定：