第四章进口管理专题 UFIDA用友 21 4.6年结 【其础设置 本版将所有数据结转下年。 次使用《进口管理》，或没有上年数据时，不用使用此功能 有 数据不正确 【业务单据】 。未关闭的订单以及其下游单据。 。未结算的发票以及该发票对应的订单，同时将该订单的其他下游单据结转。 。未结算的入库单以及该入库单对应的订单，同时将该订单的其他下游单据 结转。 一素装闭的到货单以及该到货单对应的订单，同时将该订单的其他下游单费 ·素奏阳的信用证以及该货用正对应的订单。同时将孩订年的其他下酱单据 。所有备案登记单据。 【年结顺序】 年结次序应在应付、库存、存货核算前。 休息一会儿
第四章 进口管理专题 21 4.6 年结 【基础设置】 z 本版将所有数据结转下年。 z 第一次使用《进口管理》，或没有上年数据时，不用使用此功能。 z 只有在上一会计年度所有工作全部完成并准确无误的前提下，所有录入单据都 必须审核以后，才能进行【结转上年】操作，否则会造成结转到本会计年度的 数据不正确。 【业务单据】 z 未关闭的订单以及其下游单据。 z 未结算的发票以及该发票对应的订单，同时将该订单的其他下游单据结转。 z 未结算的入库单以及该入库单对应的订单，同时将该订单的其他下游单据 结转。 z 未关闭的到货单以及该到货单对应的订单，同时将该订单的其他下游单据 结转。 z 未关闭的信用证以及该信用证对应的订单，同时将该订单的其他下游单据 结转。 z 所有备案登记单据。 【年结顺序】 年结次序应在应付、库存、存货核算前。 休息一会儿
第5章 常用操作 5.1单据常用栏目 5.1.1单据表头栏目 ●业务类型：手工新蝴时选择：参照生单带入，不可修改 采购类型：录入或参照，可为空。默认为采购类型设置的默认值，可修改。 ● 同一类型的单据号保 ·单据日期：录入或参照，必填」 默认值为当前业务日期，即进入系统时输入的操作日期，可修改为任意日期 参照日历：录入必须符合日期格式，即气 入床单、发票的单据日期必须输入大于等于当前会计月第一天的日期，可以 录入本月及以后任音日期 ·供应商：录入或参照，必填。参见供应商档案 ◆用鼠标单击〖参照】按钮或按2键，选拼一个供应商，或用键盘直接输入供 应商，确定后按Enter]健。 ·请购单、采购订单、到货单、采购入库单单据编辑参照供应商档案时，只能 应商属性”具有“货物”属性的供应商。采购发票只能参照“供应商属性 如该 及业务员未录入，则将分管部门、专营业务 停用日期小于或等于单据日期的供应商为已停用，不可参照录入，不可用于 打增单据。但可以进行单据、账麦的杏淘。 设置检查供应商权限，则填制单据时只能参照录入有权限的供应商。参见权 限管理 ·部门：录入或参照，可为空，参照内容为部门档案。 ◆单击【参照〗按钮或按F2键，选择一个部门，或用键盘直接输入部门，确定 后按Enter键。 若部门分级，只能录入最末级的部门 ◆ 若先输入供应商，则系统自动带入供应商档案中的分管部门，可修改 设置检查部门权限，则填制单据时只能参照录入有权限的部门。参见权限管理 ·业务员：录入或参照，可为空，参照内容为人员档案： ·骨睫后日鼠，意并个金务质，成用健金直接验入业务员
第 5 章 常用操作 5.1 单据常用栏目 5.1.1 单据表头栏目 z 业务类型：手工新增时选择；参照生单时带入，不可修改。 z 采购类型：录入或参照，可为空。默认为采购类型设置的默认值，可修改。 z 单据号：录入或自动生成。用户可以设定单据生成规则，同一类型的单据号保 证唯一性。参见《基础设置》帮助。 z 单据日期：录入或参照，必填。 默认值为当前业务日期，即进入系统时输入的操作日期，可修改为任意日期。 参照日历；录入必须符合日期格式，即“yyyy-mm-dd”。 入库单、发票的单据日期必须输入大于等于当前会计月第一天的日期，可以 录入本月及以后任意日期。 z 供应商：录入或参照，必填。参见供应商档案 用鼠标单击〖参照〗按钮或按 F2 键，选择一个供应商，或用键盘直接输入供 应商，确定后按[Enter]键。 请购单、采购订单、到货单、采购入库单单据编辑参照供应商档案时，只能 参照“供应商属性”具有“货物”属性的供应商。采购发票只能参照“供应商属性” 具有“货物”或“服务”属性的供应商。 供应商确定后，如该单据的部门及业务员未录入，则将分管部门、专营业务 员自动带入到部门、业务员栏，可修改。 停用日期小于或等于单据日期的供应商为已停用，不可参照录入，不可用于 新增单据；但可以进行单据、账表的查询。 设置检查供应商权限，则填制单据时只能参照录入有权限的供应商。参见权 限管理 z 部门：录入或参照，可为空，参照内容为部门档案。 单击〖参照〗按钮或按 F2 键，选择一个部门，或用键盘直接输入部门，确定 后按[Enter]键。 若部门分级，只能录入最末级的部门。 若先输入供应商，则系统自动带入供应商档案中的分管部门，可修改。 设置检查部门权限，则填制单据时只能参照录入有权限的部门。参见权限管理 z 业务员：录入或参照，可为空，参照内容为人员档案。 单击〖参照〗按钮或按 F2 键，选择一个业务员，或用键盘直接输入业务员， 确定后按[Enter]键
第五章常用操作 UFIDA用友 23 J的 条员 但可手工录入 比他业多品 设置检查业务员权限，则填制单据时只能参照录入有权限的业务员。参见权 限管理 ·运输方式：录入或参照，可为空，默认为供应商档案中的到货方式，可修改。 由用户定义的货物运输方式，如空运、路运等，参见发运方式。 ·到货地址：录入或参照，可为空，默认为供应商档案中的到货地址，可修改。 ●付款条件：录入或参照，可为空，默认为供应商档案中的付款条件，可修改 付款条件的信用天数从发票日期计算，而不是从受订日期计算。参见付款条件 ·贸易方式：录入或参照，默认携带的【贸易方式】中默认的贸易方式名称，允 许修改。 ·贸易术语：录入或参照【贸易术语】中启动的贸易术语，默认携带【贸易术语】 设置的默认的贸易术语。 ·装运港：默认携带【客户档案】中的装运港名称，可以录入或参照【港口档案】 中属性为发运港或目的一发运港的记求。 ● 层胜秀热整音码装是建的限致修名称可以入支参黑【佳口性全】中 ● 币种：录入或参照，必填，默认为本位币（一般为人民币），可修改。参见外 币设置带入，原币价格不变，反算本币价格 率： 根据外币没置带入 可修 ● 税率：必填，0税率<100 参见价管理 ◆ 用发票的表头税率，根据专用发票默认税率带入，可修改。 票的表头税 为0 可修改。 或参照，可为空，参照内容为常用摘要，可手工录入常用搞要中不 餐鼻密项。为满足业务需要，用户可自定义表头自定义项。参见自定义 制单人：新增或修单据保存时，系统带入当前操作员。参见新增单据、修改 的 。变更人：变更时，自动带入当前操作员 审核人：审核时，自动带入当前操作 参见审核/序审单据 记账人：记账时，自动带入当前操作员。参见《应付款管理》帮助 ●关闭人：关闭时，自动带入当前操作员。参见关闭/打开单据
第五章 常用操作 23 若先输入供应商，则系统自动带入供应商档案中的专营业务员，可修改。 若先输入部门再参照人员档案，则只能参照该部门的业务员，但可手工录入 其他业务员。 设置检查业务员权限，则填制单据时只能参照录入有权限的业务员。参见权 限管理 z 运输方式：录入或参照，可为空，默认为供应商档案中的到货方式，可修改。 由用户定义的货物运输方式，如空运、路运等，参见发运方式。 z 到货地址：录入或参照，可为空，默认为供应商档案中的到货地址，可修改。 z 付款条件：录入或参照，可为空，默认为供应商档案中的付款条件，可修改。 付款条件的信用天数从发票日期计算，而不是从受订日期计算。参见付款条件 z 贸易方式：录入或参照，默认携带的【贸易方式】中默认的贸易方式名称，允 许修改。 z 贸易术语：录入或参照【贸易术语】中启动的贸易术语，默认携带【贸易术语】 设置的默认的贸易术语。 z 装运港：默认携带【客户档案】中的装运港名称，可以录入或参照【港口档案】 中属性为发运港或目的－发运港的记录。 z 目的港：携带【客户档案】中的目的港名称；可以录入或参照【港口档案】中 属性为目的港或目的－发运港的记录。 z 币种：录入或参照，必填，默认为本位币（一般为人民币），可修改。参见外 币业务 表体中已录入数据，币种也可修改。 改变币种时，汇率根据外币设置带入，原币价格不变，反算本币价格。 z 汇率：根据外币设置带入，可修改。 z 税率：必填，0≤税率＜100。参见价税管理 订单、到货单、专用发票的表头税率，根据专用发票默认税率带入，可修改。 普通采购发票的表头税率默认为 0，可修改。 运费发票的表头税率默认为 7，可修改。 z 备注：录入或参照，可为空，参照内容为常用摘要，可手工录入常用摘要中不 存在的内容。 z 表头自定义项：为满足业务需要，用户可自定义表头自定义项。参见自定义/ 自由项管理 z 制单人：新增或修改单据保存时，系统带入当前操作员。参见新增单据、修改 单据 z 变更人：变更时，自动带入当前操作员。 z 审核人：审核时，自动带入当前操作员。参见审核/弃审单据 z 记账人：记账时，自动带入当前操作员。参见《应付款管理》帮助。 z 关闭人：关闭时，自动带入当前操作员。参见关闭/打开单据
24 UFIDA用友 第五章常用操作 ·锁定人：手工锁定或自动锁定时，自动带入当前操作员。参见锁定解锁单据。 5.1.2单据表体栏目 存货编码 是入成参照，必填 ◆ 存货自定义项、主计最、单 同一张单据上可以有相同的存货及自由项。 停用日期小于或等于单据日期的在货为已停用不可参照录入，不可用于新 幽单据：但老业务可以做完，可以讲行单据、报表杏询。 设置检查存货权限，则填制单据时只能参照录入有权限的存货。参见权限 官理 ·存货自由项：录入或参照，结构性自由项不可为空。 在存货录入的单元格中 由见货格 : 存货自定义项：根据存货编码带入 不可修改 无换算 的存货 系统带 入主 量，数量必填：换算 单位、件数不可编辑 ● 固定 的存货：系统带入 、应 统根据新换率件数反算致量 据换算率自动计算 ● 改变换算率，根据[浮动换算率计算规则]设置，以数量或件数为主进行反算。 ◆蓝字单据（不包括发票），存货的数量、件数必须大于零。 ·红字单据（不包括发票），存货的数量、件数必须小于零。 ·在一张发票中可以问时输入正负数量的商品，但蓝字发票的总金额不能小于 0:红不能人于0 采购发票可输入折扣类存货，折扣类存货可以不输入数量、单价，只输入 ·原币单价、原币含税单价、原币金额、原币价税合计：录入或反算，必填 价 无税单价 ◆ 式带入 ,可修或 ,不能为负 普通发 运费发票中的“单价栏目为含税单价、“金额”栏日为价税合计 ·税率：录入或带入，必填，0我率<10 ◆ 取值 式为手工录入时，表体取存货档案税率或表头税率，存货档案税率优 。取值方式为最新价格时，表体取最新价格的税率，没有的取表头税率，可修政
24 第五章 常用操作 z 锁定人：手工锁定或自动锁定时，自动带入当前操作员。参见锁定/解锁单据。 5.1.2 单据表体栏目 z 存货编码：录入或参照，必填，参照内容为存货档案。 根据存货编码，系统带入存货名称、规格型号、存货自定义项、主计量、单 位、换算率等栏目。 同一张单据上可以有相同的存货及自由项。 停用日期小于或等于单据日期的存货为已停用，不可参照录入，不可用于新 增单据；但老业务可以做完，可以进行单据、报表查询。 设置检查存货权限，则填制单据时只能参照录入有权限的存货。参见权限 管理 z 存货自由项：录入或参照，结构性自由项不可为空。在存货录入的单元格中， 使用参照和 F2 都调用存货参照，使用 CTRL+F2 则调用物料参照，可实现存货 和自由项同时代入。对于结构自由项，存货+结构性自由项必须在物料组合范 围内。参见存货档案自定义/自由项 z 存货自定义项：根据存货编码带入，不可修改。 z 无换算率的存货：系统带入主计量，数量必填；换算率、单位、件数不可编辑。 z 固定换算率的存货：系统带入主计量、单位（采购默认单位）、换算率；数量、 件数可以填写其中一项，系统根据换算率自动计算另一项；可以改变单位，系 统根据新换算率、件数反算数量。 z 浮动换算率的存货：系统带入主计量、采购单位、换算率（存货档案默认换算 率）；数量、件数可以填写其中一项，系统根据换算率自动计算另一项；可以 改变换算率，根据［浮动换算率计算规则］设置，以数量或件数为主进行反算。 蓝字单据（不包括发票），存货的数量、件数必须大于零。 红字单据（不包括发票），存货的数量、件数必须小于零。 在一张发票中可以同时输入正负数量的商品，但蓝字发票的总金额不能小于 0；红字不能大于 0。 采购发票可输入折扣类存货，折扣类存货可以不输入数量、单价，只输入 金额。 z 原币单价、原币含税单价、原币金额、原币价税合计：录入或反算，必填。 单价指无税单价、金额指无税金额。 原币单价、原币含税单价根据取价方式带入，可修改，不能为负数。 普通发票、运费发票中的“单价”栏目为含税单价、“金额”栏目为价税合计。 z 税率：录入或带入，必填，0≤税率＜100。 取值方式为手工录入时，表体取存货档案税率或表头税率，存货档案税率优 先，可修改。 取值方式为最新价格时，表体取最新价格的税率，没有的取表头税率，可修改
第五章常用操作 UFIDA用友 25 德式为供价修表时表体取供应商存变价临表的税率。没有的 张单据中允许有不同的税率：同一种存货在同一张单据中也允许有不同的 税率 ●税额：录入或反算，必填。税额=原币金额税率% 采购订单、到货单、专用发票的税额一无税金额*税率%。 ◆普通发票、运费发票的税额=价税合计*税率% ·本币单价（无税）、本币金额（无税）、本币税额、本币价税合计：录入或反 算，有外币业务的，需要在单据设计增加本币价格栏目。 ·原输入的单价、金额等都视作原币，汇率改变时，系统自动重算本币。 ◆其中原币价格为表头币种的价格，木币价格为本位币（一般为人民币）的价格。 用户输入其中一个价格时，系统根据业务规则计算其他价格（本币、原币）。 ·自定义项（表体）：为满足业务需要，用户可自定义表体自定义项。参见自定 义/自由项管理 。项目大类编码：录入或参照，参照内容为项目档案。录入项目，自动带入该项 目所属的项日大类。 ● 项目大类：根据项目大类编码带入，不可修政。 。项目编码：录入或参照，参照内容为项目档案。 。项目：根据项目编码带入，不可修改。 。来源单据类型：销售、预测，从关联的来源单据中带出。 来源单据号：显示从关联的来源单据中带出的销售订单号、预测单号。 来源单据行号：显示从关联的来源单据中带出的销售订单行号、预测单行号。 编码：对于该存 在填制采购单据时，如 应商存货编型 系统自动转化为本企业的存货编码：如直接录入 本企业的存货编码，则系统自动带出供应商所对应的存货编码。 ●供应商存货名称：对于该存货，供应商所使用的存货名称。 5.2单据状态 5.2.1不需要审核的单据 统不需审核的单据：保存单据即为有效单据，可被其它单据，其它 使用。有下游单据生成的。 不可修改 不需要审核的单据：进口商务发票，进口运费发票、进口费用发票、进口关税发票、 进口增值税发票、进口结算单。 【操作流程】 进入单据录入功能，点击〖增加〗，进入单据编辑状态 3
第五章 常用操作 25 取值方式为供应商存货价格表时，表体取供应商存货价格表的税率，没有的 取表头税率，可修改。 一张单据中允许有不同的税率；同一种存货在同一张单据中也允许有不同的 税率。 z 税额：录入或反算，必填。税额＝原币金额*税率%。 采购订单、到货单、专用发票的税额＝无税金额*税率%。 普通发票、运费发票的税额＝价税合计*税率% z 本币单价（无税）、本币金额（无税）、本币税额、本币价税合计：录入或反 算，有外币业务的，需要在单据设计增加本币价格栏目。 原输入的单价、金额等都视作原币，汇率改变时，系统自动重算本币。 其中原币价格为表头币种的价格，本币价格为本位币（一般为人民币）的价格。 用户输入其中一个价格时，系统根据业务规则计算其他价格（本币、原币）。 z 自定义项（表体）：为满足业务需要，用户可自定义表体自定义项。参见自定 义/自由项管理 z 项目大类编码：录入或参照，参照内容为项目档案。录入项目，自动带入该项 目所属的项目大类。 z 项目大类：根据项目大类编码带入，不可修改。 z 项目编码：录入或参照，参照内容为项目档案。 z 项目：根据项目编码带入，不可修改。 z 来源单据类型：销售、预测，从关联的来源单据中带出。 z 来源单据号：显示从关联的来源单据中带出的销售订单号、预测单号。 z 来源单据行号：显示从关联的来源单据中带出的销售订单行号、预测单行号。 z 供应商存货编码：对于该存货，供应商所使用的编码。在填制采购单据时，如 直接输入供应商存货编码，则系统自动转化为本企业的存货编码；如直接录入 本企业的存货编码，则系统自动带出供应商所对应的存货编码。 z 供应商存货名称：对于该存货，供应商所使用的存货名称。 5.2 单据状态 5.2.1 不需要审核的单据 在本系统不需审核的单据：保存单据即为有效单据，可被其它单据、其它系统参照 使用。有下游单据生成的，系统视为该单据已执行，不可修改、删除。《进口管理》 不需要审核的单据：进口商务发票，进口运费发票、进口费用发票、进口关税发票、 进口增值税发票、进口结算单。 【操作流程】 1. 进入单据录入功能，点击〖增加〗，进入单据编辑状态。 2. 输入单据表头的各项内容，输入单据表体的各项内容。 3. 填写完毕，发现单据有错，可以直接将光标移到有关栏目进行修改