杭州壹网壹创科技股份有限公司2019年年度报告全文.pdf_P31-P35

杭州壹网壹创科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 32 募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1680 号文核准，本公司于 2019 年 9 月向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 38.30 元，募集资金总额为人民币 766,000,000.00 元，扣除各项发行费用(不含税)人民币 76,852,100.00 元后，公司本次募集资金净额为人民币 689,147,900.00 元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具中汇会验[2019]4610 号《验资报告》。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司本年度使用募集资金人民币 195,787,189.24 元，累计使用募集资金总额人民币 195,787,189.24 元，尚未使用募集资金余额人民币 493,360,710.76 元；募集资金存放专项账户余额人民币 499,046,778.24 元与尚未使用的募集资金余额之间的差异为人民币 5,686,067.48 元，包括收到的银行利息人民币 3,157,216.18 元，支付的银行手续费人民币 151.55 元，尚未支付的发行费用人民币 2,529,002.85 元。（2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用单位：万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1) 本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目品牌服务升级建设项目否 35,023.87 35,023.87 2,989.99 2,989.99 8.54% 884.29 884.29 不适用否综合运营服务中心建设项目否 17,302.19 17,302.19 0 0 0.00% 0 0 不适用否补充流动资金否 16,588.73 16,588.73 16,588.7 3 16,588.73 100.00% 0 0 不适用否承诺投资项目小计 -- 68,914.79 68,914.79 19,578.7 2 19,578.72 -- -- 884.29 884.29 -- -- 超募资金投向无合计 -- 68,914.79 68,914.79 19,578.7 2 19,578.72 -- -- 884.29 884.29 -- -- 未达到计划进度或预计收益无

杭州壹网壹创科技股份有限公司209年年度报告全文的情况和原因 (分具体项目) 行性发生重大变化的无。情况说超募资|不适用金的金及使用进展情报告期内发生募集资为了便于募集资金管理并促进募投项目顺利实施,公司于2019年12月13日召开第二届董事会第八次会议,第金投资二届监事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》《关于增加募投项目实施主体暨使目实用募集资金增资全资子公司的议案》、《关于增设募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案,同意施地点公司变更部分募投项目的实施地点,并新增全资子公司杭州网创大家科技有限公司为募投项目综合运营服务中变更情心建设项目的实施主体,并以募集资金人民币1700对该公司进行增资。根据《深圳证券交易所创业板况股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》公司《募集资金管理办法》等相关规定,本次变更部分募投项目实施地点、增加募投项目实施主体暨以募集资金增资公司全资子公司事项公司第二届董事会第八次会议审议通过,该事项未超过董事会审批权限,无需提交股东大会审议,本次增资事项不为关联交易,不构成重大资产重组(公告编号:2019-030) 报告期内发生为了便于募集资金管理并促进募投项目顺利实施,公司于2019年10月21日召开第二届董事会第六次会议,第二届监事会第四次会议审议通过了《关于增加募投项目实施主体暨使用募集资金增资全资子公司的议案》、《关于募集资增设募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》,同意公司新增全资子公司杭州网升电子商务有限金投资公司,杭州网阔电子商务有限公司、杭州网创电子商务有限公司为募投项目“品牌服务升级建设项目”的实施主体项目实并分别以募集资金人民币1亿元、1亿元、5000元分别对三家子公司进行增资。根据《深圳证券交易所创业板施方式股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规调整情定,本次增加募投项目实施主体暨以募集资金增资公司全资子公司事项已经公司第二届董事会第六次会议审议通况过,该事项未超过董事会审批权限,无需提交股东大会审议,本次增资事项不为关联交易,不构成重大资产重组 (公告编号:2019010) 为了便于募集资金管理并促进募投项目顺利实施,公司于2019年12月13日召开第二届董事会第八次会议,第届监事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》《关于增加募投项目实施主体暨使用募集资金增资全资子公司的议案》、《关于增设募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》,同意公司变更部分募投项目的实施地点,并新增全资子公司杭州网创大家科技有限公司为募投项目综合运营服务中 chin乡 www.cninfocom.cn

杭州壹网壹创科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 33 的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明无。超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况适用报告期内发生为了便于募集资金管理并促进募投项目顺利实施，公司于 2019 年 12 月 13 日召开第二届董事会第八次会议，第二届监事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》《关于增加募投项目实施主体暨使用募集资金增资全资子公司的议案》、《关于增设募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》，同意公司变更部分募投项目的实施地点，并新增全资子公司杭州网创大家科技有限公司为募投项目“综合运营服务中心建设项目”的实施主体，并以募集资金人民币 17,200.00 万元对该公司进行增资。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《募集资金管理办法》等相关规定，本次变更部分募投项目实施地点、增加募投项目实施主体暨以募集资金增资公司全资子公司事项已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，该事项未超过董事会审批权限，无需提交股东大会审议，本次增资事项不为关联交易，不构成重大资产重组(公告编号：2019-030)。募集资金投资项目实施方式调整情况适用报告期内发生为了便于募集资金管理并促进募投项目顺利实施，公司于 2019 年 10 月 21 日召开第二届董事会第六次会议，第二届监事会第四次会议审议通过了《关于增加募投项目实施主体暨使用募集资金增资全资子公司的议案》、《关于增设募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》，同意公司新增全资子公司杭州网升电子商务有限公司、杭州网阔电子商务有限公司、杭州网创电子商务有限公司为募投项目“品牌服务升级建设项目”的实施主体，并分别以募集资金人民币 1 亿元、1 亿元、5,000 万元分别对三家子公司进行增资。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次增加募投项目实施主体暨以募集资金增资公司全资子公司事项已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，该事项未超过董事会审批权限，无需提交股东大会审议，本次增资事项不为关联交易，不构成重大资产重组 (公告编号：2019-010)。为了便于募集资金管理并促进募投项目顺利实施，公司于 2019 年 12 月 13 日召开第二届董事会第八次会议，第二届监事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》《关于增加募投项目实施主体暨使用募集资金增资全资子公司的议案》、《关于增设募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》，同意公司变更部分募投项目的实施地点，并新增全资子公司杭州网创大家科技有限公司为募投项目“综合运营服务中

杭州壹网壹创科技股份有限公司209年年度报告全文心建设项目”的实施主体,并以募集资金人民币17,2000元对该公司进行增资。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《募集资金管理办法》等相关规定,本次变更部分募投项目实施地点、增加募投项目实施主体暨以募集资金增资公司全资子公司事项已经公司第二届董事会第八次会议审议通过,该事项未超过董事会审批权限,无需提交股东大会审议,本次增资事不为关联交易,不构成重大资产重组(公告编号:2019030)。适用募集资金投资公司于2019412月27日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资项目先金置换已支付发行费用及预先已投入募投项目的自等资金的议案,同意公司使用集资金置换已支付发行费用期投入P25290万元及预先已投入募集资金投资项目的自筹资金11530万元,合计13840万元。置换金额已经中汇会及置换计师事务所特殊普通合伙)审验,并于2019年12月27日出具了中汇会鉴20195187号《关于杭州壹网壹创科技情况股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》,本公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见(公告编号:019035) 用闲置不适用募集资暂时动资金情况项目实不适用施出现募集资金结余的金额用的募集资金用途及公司于209年10月21日召开第二届董事会第六次会议,第二届监事会第四次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下,使用合计不超过4.3亿元闲置募集资金进行现金管理,上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户(公告编号:2019-009 报告期内,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的本金累计余额为人民币300均尚未到期,未超过董事会对募集资金现金管理的授权范围募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 (3)募集资金变更项目情况口适用√不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 chin乡 www.cninfocom.cn

杭州壹网壹创科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 34 心建设项目”的实施主体，并以募集资金人民币 17,200.00 万元对该公司进行增资。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《募集资金管理办法》等相关规定，本次变更部分募投项目实施地点、增加募投项目实施主体暨以募集资金增资公司全资子公司事项已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，该事项未超过董事会审批权限，无需提交股东大会审议，本次增资事项不为关联交易，不构成重大资产重组(公告编号：2019-030)。募集资金投资项目先期投入及置换情况适用公司于 2019 年 12 月 27 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换已支付发行费用及预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用 252.90 万元及预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,131.50 万元，合计 1,384.40 万元。置换金额已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2019 年 12 月 27 日出具了中汇会鉴[2019]5187 号《关于杭州壹网壹创科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》，本公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见(公告编号：019-035)。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向公司于 2019 年 10 月 21 日召开第二届董事会第六次会议，第二届监事会第四次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用合计不超过 4.3 亿元闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户(公告编号：2019-009)。报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的本金累计余额为人民币 30,000 万元，均尚未到期，未超过董事会对募集资金现金管理的授权范围。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无。（3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况