杭州锅炉集团股份有限公司2017年年度报告全文

杭州锅炉集团股份有限公司2017年年度报告全文 杭州锅炉集团股份有限公司 2017年年度报告 2018年03月

杭州锅炉集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 杭州锅炉集团股份有限公司 2017 年年度报告 2018 年 03 月 1

杭州锅炉集团股份有限公司2017年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴南平、主管会计工作负责人魏敏及会计机构负责人(会计主管人员)魏敏声明:保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因 被委托人姓名 王林翔 独立董事 因公请假 费忠新 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素: (1)原材料价格波动风险 钢材是公司制造过程中主要的原材料,未来其价格若出现较大波动,将对公司的经营业绩造成一定的 影响。针对原材料价格波动风险,公司一方面将着重通过及时了解行情信息,对钢材等原材料采取预订 锁单等措施,全面导入采购招投标机制,并采用开展商品期货套期保值业务,保障采购材料的价格基本稳 定,减少行情波动给公司带来的风险。另一方面将继续提高现有材料的利用效率,严格控制生产成本。 (2)应收账款发生呆坏账的风险 随着公司业务的开展,应收帐款也面临着发生呆坏账的风险。公司将加强合同评审及风险评估力度, 进一步完善公司风险管理控制体系,加强客户信用调査、授信控制、业务审批、资金收付、过程监督、回 款等各个关键环节的内部控制,提高经营管理水平,严格防范经营风险。 (3)市场竞争风险 在锅炉行业整体产能扩大及新增装机容量下降的背景下,市场竞争将日趋激烈,毛利水平不断降低, 公司将通过管理创新、工艺创新、技术创新,向内挖潜,降本增效,同时将加大研发投入,保持余热 锅炉行业领先地位,增强公司市场订单获取能力,同时积极稳妥推进新业务。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基 数,向全体股东每10股派发现金红利200元(含税),送红股0股,不以公积金转增股本 2

杭州锅炉集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴南平、主管会计工作负责人魏敏及会计机构负责人(会计主管人员)魏敏声明：保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 王林翔 独立董事 因公请假 费忠新 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素： （1）原材料价格波动风险 钢材是公司制造过程中主要的原材料，未来其价格若出现较大波动，将对公司的经营业绩造成一定的 影响。针对原材料价格波动风险，公司一方面将着重通过及时了解行情信息，对钢材等原材料采取预订、 锁单等措施，全面导入采购招投标机制，并采用开展商品期货套期保值业务，保障采购材料的价格基本稳 定，减少行情波动给公司带来的风险。另一方面将继续提高现有材料的利用效率，严格控制生产成本。 （2）应收账款发生呆坏账的风险 随着公司业务的开展，应收帐款也面临着发生呆坏账的风险。公司将加强合同评审及风险评估力度， 进一步完善公司风险管理控制体系，加强客户信用调查、授信控制、业务审批、资金收付、过程监督、回 款等各个关键环节的内部控制，提高经营管理水平，严格防范经营风险。 （3）市场竞争风险 在锅炉行业整体产能扩大及新增装机容量下降的背景下，市场竞争将日趋激烈，毛利水平不断降低。 公司将通过管理创新、工艺创新、技术创新，向内挖潜，降本增效，同时将加大研发投入，保持余热 锅炉行业领先地位，增强公司市场订单获取能力，同时积极稳妥推进新业务。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股，不以公积金转增股本。 2

杭州锅炉集团股份有限公司2017年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 第二节公司简介和主要财务指标 259 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析. 12 第五节重要事项. 28 第六节股份变动及股东情况 47 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.… 第九节公司治理.… 第十节财务报告 第十一节备查文件目录 188

杭州锅炉集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 .......................................................................................................... 2 第二节公司简介和主要财务指标 ...................................................................................................... 5 第三节公司业务概要 .......................................................................................................................... 9 第四节经营情况讨论与分析 ............................................................................................................ 12 第五节重要事项 ................................................................................................................................ 28 第六节股份变动及股东情况 ............................................................................................................ 47 第七节优先股相关情况 .................................................................................................................... 54 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................ 55 第九节公司治理 ................................................................................................................................ 64 第十节财务报告 ................................................................................................................................ 70 第十一节备查文件目录 .................................................................................................................. 188 3

杭州锅炉集团股份有限公司2017年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、杭锅股份 指杭州锅炉集团股份有限公司 西子电梯 指西子电梯集团有限公司 金润香港 指金润(香港)有限公司 实业投资集团 指杭州市实业投资集团有限公司 杭锅余热 指杭州杭锅余热锅炉有限公司 西子联合工程 指浙江西子联合工程有限公司 杭锅工锅 指杭州杭锅工业锅炉有限公司 杭锅通用 指|杭州杭锅通用设备有限公司 新世纪能源 指|杭州新世纪能源环保工程股份有限公司 江西乐浩 指江西乐浩综合利用电业有限公司 临安绿能环保 指临安绿能环保发电有限公司 杭锅江南能源 指杭州杭锅江南能源有限公司 杭锅国际实业 指杭锅国际实业有限公司 公司股东大会 指杭州锅炉集团股份有限公司股东大会 公司董事会 指杭州锅炉集团股份有限公司董事会 公司监事会 指杭州锅炉集团股份有限公司监事会 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 证监会 指中国证监会 指|人民币元 利用燃料或其他能源的热能,把水加热成为热水或蒸汽的机械设备 锅炉中产生热水或蒸汽可直接为生产和生活提供所需要的热能,也可 锅炉 通过蒸汽动力装置转换为机械能,或再通过发电机将机械能转换为电 利用冶金、电力、建材、化工等余热作热源的锅炉设备,余热锅炉 余热锅炉 指般由汽包、蒸发器、过热器、节能器、烟箱和烟道等部件组成,与常 规锅炉相比,通常没有燃烧室 电站锅炉 指/发电用途的锅炉。大多为大容量、高参数锅炉,火室燃烧,燃烧 效率高 用于工业生产和采暧的锅炉。大多为低参数、小容量锅炉,火床燃烧 工业锅炉 指(也有火室燃烧),热效率较低,出口工质为蒸汽的称蒸汽锅炉,出 口工质为热水称热水锅炉 与发电机组配套的辅助机械和设备,电站辅机设备可靠性要求高,制 电站辅机 造难度大

杭州锅炉集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、杭锅股份 指 杭州锅炉集团股份有限公司 西子电梯 指 西子电梯集团有限公司 金润香港 指 金润（香港）有限公司 实业投资集团 指 杭州市实业投资集团有限公司 杭锅余热 指 杭州杭锅余热锅炉有限公司 西子联合工程 指 浙江西子联合工程有限公司 杭锅工锅 指 杭州杭锅工业锅炉有限公司 杭锅通用 指 杭州杭锅通用设备有限公司 新世纪能源 指 杭州新世纪能源环保工程股份有限公司 江西乐浩 指 江西乐浩综合利用电业有限公司 临安绿能环保 指 临安绿能环保发电有限公司 杭锅江南能源 指 杭州杭锅江南能源有限公司 杭锅国际实业 指 杭锅国际实业有限公司 公司股东大会 指 杭州锅炉集团股份有限公司股东大会 公司董事会 指 杭州锅炉集团股份有限公司董事会 公司监事会 指 杭州锅炉集团股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 证监会 指 中国证监会 元 指 人民币元 锅炉 指 利用燃料或其他能源的热能，把水加热成为热水或蒸汽的机械设备。 锅炉中产生热水或蒸汽可直接为生产和生活提供所需要的热能，也可 通过蒸汽动力装置转换为机械能，或再通过发电机将机械能转换为电 能 余热锅炉 指 利用冶金、电力、建材、化工等余热作热源的锅炉设备，余热锅炉一 般由汽包、蒸发器、过热器、节能器、烟箱和烟道等部件组成，与常 规锅炉相比，通常没有燃烧室 电站锅炉 指 用于发电用途的锅炉。大多为大容量、高参数锅炉，火室燃烧，燃烧 效率高 工业锅炉 指 用于工业生产和采暖的锅炉。大多为低参数、小容量锅炉，火床燃烧 （也有火室燃烧），热效率较低，出口工质为蒸汽的称蒸汽锅炉，出 口工质为热水称热水锅炉 电站辅机 指 与发电机组配套的辅助机械和设备，电站辅机设备可靠性要求高，制 造难度大 4

杭州锅炉集团股份有限公司2017年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 股票简称 杭锅股份 票代码 002534 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 杭州锅炉集团股份有限公司 公司的中文简称 杭锅股份 公司的外文名称(如有)| Hangzhou Boiler Group Co,Ltd 公司的外文名称缩写(如有)HBG 公司的法定代表人 吴南平 注册地址 杭州市江千区大农港路16号 注册地址的邮政编码 办公地址 杭州市江干区大农港路1216号 地址的邮政编码 公司网址 http://www.chinaboilers.com 电子信箱 boiler@mailhz.zj.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 濮卫锋 鲍瑾 联系地址 浙江省杭州市江干区大农港路1216号浙江省杭州市江干区大农港路1216号 电话 0571-85387519 0571-85387519 传真 0571-85387598 0571-85387598 电子信箱 boiler(@mail.hz.zj.cn boiler@mail hz.zj.cr 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址tp/vww.cninfo.com.cn 浙江省杭州市江干区大农港路126号杭州锅炉集团股份有限公司董事 公司年度报告备置地点 会办公室

杭州锅炉集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 杭锅股份 股票代码 002534 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 杭州锅炉集团股份有限公司 公司的中文简称 杭锅股份 公司的外文名称（如有） Hangzhou Boiler Group Co., Ltd 公司的外文名称缩写（如有）HBG 公司的法定代表人 吴南平 注册地址 杭州市江干区大农港路 1216 号 注册地址的邮政编码 310021 办公地址 杭州市江干区大农港路 1216 号 办公地址的邮政编码 310021 公司网址 http://www.chinaboilers.com 电子信箱 boiler@mail.hz.zj.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 濮卫锋 鲍瑾 联系地址 浙江省杭州市江干区大农港路 1216 号 浙江省杭州市江干区大农港路 1216 号 电话 0571-85387519 0571-85387519 传真 0571-85387598 0571-85387598 电子信箱 boiler@mail.hz.zj.cn boiler@mail.hz.zj.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 浙江省杭州市江干区大农港路 1216 号杭州锅炉集团股份有限公司董事 会办公室 5