第三章应用准备 UFIDA用友 25 ,查询时只能显示有查询权限的业务员 制单据 能参用 入有录 ,则查询、修改、删除 、审核 、关闭年 权限的单 有权网 参照生单日 可 仓 权限 打勾选择 显示有查询权限的仓库及其 【业务规则】 。单据查询（查询、定位）：功能权限+数据权限，单据上任一数据无权限则整 张单据不能查询。 ·单据编辑（录入、修改）：功能权限十数据权限，只能参照有录入权限的档案。 · 变 ：功能权限+数据权限（不含操作员数据权限），只能参照 。单据列表查询：功能权限+数据权限，表头任一数据无权限则整张单据不显示： 表体无权限的存货不显示，有权限的显示。 ·报表查询：功能权限+数据权限，过滤时无查询权的数据不能参照、录入，表 头任一数据无权限则整张单据不显示、统计：表体无权限的存货不显示、统计。 ●远程导出基础档案时，系统自动吉除档案上的权限组信息，保证导入方对该档 家可操作 【商业敏感数据控制】 出于安全保密性的考虑，对于某些单据上的一些重要项目，需要设置相应的控制 权限，无权限的操作人员是看不到该项目的。如：商品对应的进价、批发价、促 销价等。 ·设置过程： ◆在权限一数据权限控制设置一字段级：选择要进行权限设置的对象 ◆在权限一数据权限设置：点击字段，选取要设置权限的对象，然后选择用户 或者角色，然后进行授权，选取有录入、查询权限（或无权）的字段。请参 考《系统管理》手册
第三章 应用准备 25 控制业务员权限：打勾选择。如控制，查询时只能显示有查询权限的业务员 及其记录；填制单据时只能参照录入有录入权限的业务员。 控制操作员权限：打勾选择。如控制，则查询、修改、删除、审核、关闭单 据时，只能对单据制单人有权限的单据进行操作；弃审对单据审核人有权限 的单据进行操作；打开对单据关闭人有权限的单据进行操作；变更不控制操 作员数据权限，仅判断当前操作员是否有变更功能权限和其它几项数据的录 入权限；参照生单时，可以参照有制单人查询权限的单据。 控制仓库权限：打勾选择。如控制，查询时只能显示有查询权限的仓库及其 记录；填制单据时只能参照录入有录入权限的仓库。 【业务规则】 z 单据查询（查询、定位）：功能权限＋数据权限，单据上任一数据无权限则整 张单据不能查询。 z 单据编辑（录入、修改）：功能权限＋数据权限，只能参照有录入权限的档案。 z 单据编辑（变更）：功能权限＋数据权限（不含操作员数据权限），只能参照 有录入权限的档案。 z 单据列表查询：功能权限＋数据权限，表头任一数据无权限则整张单据不显示； 表体无权限的存货不显示，有权限的显示。 z 报表查询：功能权限＋数据权限，过滤时无查询权的数据不能参照、录入，表 头任一数据无权限则整张单据不显示、统计；表体无权限的存货不显示、统计。 z 远程导出基础档案时，系统自动清除档案上的权限组信息，保证导入方对该档 案可操作。 【商业敏感数据控制】 出于安全保密性的考虑，对于某些单据上的一些重要项目，需要设置相应的控制 权限，无权限的操作人员是看不到该项目的。如：商品对应的进价、批发价、促 销价等。 z 设置过程： 在权限－数据权限控制设置－字段级：选择要进行权限设置的对象 在权限－数据权限设置：点击字段，选取要设置权限的对象，然后选择用户 或者角色，然后进行授权，选取有录入、查询权限（或无权）的字段。请参 考《系统管理》手册
26 UFIDA用友 第三章应用准备 3.4基础档案 用户需要进行基础档案的设置，基础档案如有无法设置的栏目，是受系统选项参数 的控制，请先到各产品的选项中设置。请参见《系统管理》手册。 【菜单路径】 确定基础档案的编码方案 ·企业应用平台一系统服务一系统管理一账套一新建账套一分类编码方案：确定 的编码方案 平台一基设置一基本信息一编码方案显示基础档案的编码方 出设， 《销售管理》需要使用的基础档案包括 类、客户联系人档案、客户档案 存货一存货分类、计量单位、存货档案 ·财务一外币设置、项目目录 ◆ 收付结算 ,银行档案、 对照表一客户存货对照表 其它一常用摘要、原因码档案、自定义项、自定义表结构 《销售管理》设置一价格管理 ● 《销售管理》设置 允限销设置 ·《销售管理》设置一信用审批人 3.5单据设置 在进行业务之前，需要对业务中使用的单据进行设置，包括单据编码、格式等 的设置
26 第三章 应用准备 3.4 基础档案 用户需要进行基础档案的设置，基础档案如有无法设置的栏目，是受系统选项参数 的控制，请先到各产品的选项中设置。请参见《系统管理》手册。 【菜单路径】 确定基础档案的编码方案 z 企业应用平台－系统服务－系统管理－账套－新建账套－分类编码方案：确定 基础档案的编码方案 z 企业应用平台－基础设置－基本信息－编码方案 显示基础档案的编码方案 z 企业应用平台－基础设置－基础档案 《销售管理》需要使用的基础档案包括： 机构人员－部门档案、人员档案 客商信息－地区分类、客户分类、客户联系人档案、客户档案 存货－存货分类、计量单位、存货档案 财务－外币设置、项目目录 收付结算－结算方式、付款条件、银行档案、本单位开户银行 业务－仓库档案、收发类别、销售类型、产品结构、费用项目分类、费用项 目、发运方式 对照表－客户存货对照表 其它－常用摘要、原因码档案、自定义项、自定义表结构 z 《销售管理》设置－价格管理 z 《销售管理》设置－允限销设置 z 《销售管理》设置－信用审批人 3.5 单据设置 在进行业务之前，需要对业务中使用的单据进行设置，包括单据编码、格式等 的设置
第三章应用准备 UFIDA用友 27 3.5.1单据编号设置 【菜单路径】 企业应用平台一基础设置一单据设置一单据编号设置 3.5.2单据格式设置 【菜单略径】 企业应用平台 一基础设置一单据设置一单据格式设置 3.5.3单据打印控制 【菜单路径】 企业应用平台一基础设置一单据设置一单据打印控制 打印控制设置功能，用于设置业务单据的最大打印次数和超次数打印时所需要的口 令。具体设置和控制方法请参见《应用平台》手册。 3.5.4单据选项 【菜单路径】 企业应用平台一基础设置一单据设置一单据洗项 ·单据选项用于设置单据中存货图片显示标志、审批流信息打印的内容 具体设置的方法参见企业应用平 3.6销售选项 系统选项也称系统参数 业务处理控制参数，是指在企业业务处理过程中所使用的 各种控制参数，系统参数的设置将决定用户使用系统的业务模式、业务流程、数据 定要详细了解选项开关 业务 处理流程的影响。 并结 老虑清楼 【菜单路径】 《销售管理》一设置一销售选项 注意 在相关业务已开始后，最好不要随意悠改销售选项 ,在进行销售连项改前，应确定系统相关功能没有使用。否则系统提示警告信息
第三章 应用准备 27 3.5.1 单据编号设置 【菜单路径】 企业应用平台－基础设置－单据设置－单据编号设置 3.5.2 单据格式设置 【菜单路径】 企业应用平台－基础设置－单据设置－单据格式设置 单据格式设置用于设置单据在显示和打印时用户自己想要的显示项目和每个项目 的位置。系统默认预置了一些单据的格式，用户可以根据自己的需求修改相应 的格式。 3.5.3 单据打印控制 【菜单路径】 企业应用平台－基础设置－单据设置－单据打印控制 打印控制设置功能，用于设置业务单据的最大打印次数和超次数打印时所需要的口 令。具体设置和控制方法请参见《应用平台》手册。 3.5.4 单据选项 【菜单路径】 企业应用平台－基础设置－单据设置－单据选项 z 单据选项用于设置单据中存货图片显示标志、审批流信息打印的内容 具体设置的方法参见企业应用平台手册 3.6 销售选项 系统选项也称系统参数、业务处理控制参数，是指在企业业务处理过程中所使用的 各种控制参数，系统参数的设置将决定用户使用系统的业务模式、业务流程、数据 流向。 用户在进行选项设置之前，一定要详细了解选项开关对业务处理流程的影响，并结 合企业的实际业务需要进行设置。由于有些选项在日常业务开始后不能随意更改， 用户最好在业务开始前进行全盘考虑，尤其一些对其它系统有影响的选项设置更要 考虑清楚。 【菜单路径】 《销售管理》－设置－销售选项 z 注意 z 在相关业务已开始后，最好不要随意修改销售选项。 在进行销售选项修改前，应确定系统相关功能没有使用，否则系统提示警告信息
28 UFIDA用友 第三章应用准备 3.6.1业务控制 ·启用零售日报业务：打勾选择，可随时更改。参见“零售日报”。 ·选中，系统增加【零售】柴单项，相关报表如销售收入明细账中包含零售日 不能处理零售日报业务 此功能可以作为与前台销售收款系统的接口 ·启用销售调拨业务 :打勾选择，可随时更改。参见“销售调拨 加【销售调拨】菜单项，相关报表如销售收入明细账中包含销 则系不能处理内部销售调按业务 启用委托代销业务 :打勾选 可更 参见“委托代销” ,增加委托代销明细账等报表 ,可选择分期收款的业务类型，否则不可 ● 必有订单业务控制选项 升极众附场 「单县整个销售业 ●普通销售必有订单：打勾选择。必有订单时，普通销售发货单、普通销售类型 的发票不可手工填制，必须参照上游单据生成。即先发货后开票模式，参照订 单生成发货单、参照发货单生成发票：开票直接发货模式，参照订单生成发票 ·委托代销必有订单：打勾选择，选择委托代销业务可选此项。必有订单时，委 托发货单不可手工填制，必须参照订单生成。 ·资发等打资陵吊多资动务可选此风。必布可单分 ·高运的货必有订单：打细迹择：连择克光务可此 智发票必须参 照直运销售订单
28 第三章 应用准备 3.6.1 业务控制 z 启用零售日报业务：打勾选择，可随时更改。参见“零售日报”。 选中，系统增加【零售】菜单项，相关报表如销售收入明细账中包含零售日 报的数据。 否则系统不能处理零售日报业务。 此功能可以作为与前台销售收款系统的接口。 z 启用销售调拨业务：打勾选择，可随时更改。参见“销售调拨”。 选中，系统增加【销售调拨】菜单项，相关报表如销售收入明细账中包含销 售调拨单的数据。 否则系统不能处理内部销售调拨业务。 z 启用委托代销业务：打勾选择，不可更改。参见“委托代销”。 选中，系统增加【委托代销】菜单项，增加委托代销明细账等报表。 否则系统不能处理委托代销业务。 z 启用分期收款业务：打勾选择。选中，可选择分期收款的业务类型，否则不可 用。参见“分期收款”。 z 启用直运销售业务：打勾选择。选中，可选择直运销售的业务类型，否则不可 用。参见“直运业务”。 必有订单业务控制选项 必有订单业务模式的销售管理是标准、规范的销售管理模式，订单是整个销售业务 的核心，必须依据订单填制发货单、发票，通过销售订单可以跟踪销售的整个业务 流程。 z 普通销售必有订单：打勾选择。必有订单时，普通销售发货单、普通销售类型 的发票不可手工填制，必须参照上游单据生成。即先发货后开票模式，参照订 单生成发货单、参照发货单生成发票；开票直接发货模式，参照订单生成发票。 z 委托代销必有订单：打勾选择，选择委托代销业务可选此项。必有订单时，委 托发货单不可手工填制，必须参照订单生成。 z 分期收款必有订单：打勾选择，选择分期收款业务可选此项。必有订单时，分 期收款发货单不可手工填制，必须参照订单生成。 z 直运销售必有订单：打勾选择，选择直运业务可选此项。必有订单时，直运采 购订单必须参照直运销售订单，直运采购发票必须参照直运采购订单、直运销 售发票必须参照直运销售订单
第三章应用准备 UFIDA用友 29 ◆ 直运业务必有订单单据流程： 直运销售订单 直运销告发界 运采发 销售管理 采购管理 ◆非必有订单模式下，可分为两种情况： 可以按上面的流程，以订单为主线进行业务。 也可以不做订单，直接做发票。直运采购发票和直运销售发票可互相参照。 直运销售发 ,直运采购发票 ·折扣存货是否受必有订单控制：打勾选择，必有订单时可设置 ◆透择是，必有订单时，折扣型存货，在填制发货单、发票时需要控制必有 。退货必有订单：打勾选择，选中，则在退货时，也必须有订单，即退货单、红 字发票必须参照订单生成。不选中，则在必有订单的情况下，也可以手工新增 退货单和红字发票。 ·远程业务控制选项 ■是舌有远得销信高门元保标法号： 远程成用：《库存管理》、《采管理》、《销华管理》 《应付款管理》、《应 收款管理》共用，即在一个系统中改变设置，在其它四个系统中也同时更改。 ◆有远程销售部门：默认为否，可随时修改。有远程应用时，可设置远程标 志号，可执行远程应用功能。 ◆ 时不 之间分配的唯一标志号，此编号必须唯一 销售生成出库单：打勾选择 可时更 ◆选中，表示由《销售管理》生成出库单：《销售管理》的发货单、销售发票 零售日报、销售调拨单在审核/复核时，自动生成销售出库单，并传到《库有
第三章 应用准备 29 直运业务必有订单单据流程： 直运销售发票 直运销售订单 销售管理 采购管理 直运采购订单 直运采购发票 非必有订单模式下，可分为两种情况： 可以按上面的流程，以订单为主线进行业务。 也可以不做订单，直接做发票。直运采购发票和直运销售发票可互相参照。 直运销售发票 直运采购发票 z 折扣存货是否受必有订单控制：打勾选择，必有订单时可设置。 选择是，必有订单时，折扣型存货，在填制发货单、发票时需要控制必有 订单。 选择否，必有订单时，折扣型存货在发货单、发票可以手工录入（业务规则 同非必有订单时的控制），即可以新增折扣行，不必控制必有订单。 z 退货必有订单：打勾选择，选中，则在退货时，也必须有订单，即退货单、红 字发票必须参照订单生成。不选中，则在必有订单的情况下，也可以手工新增 退货单和红字发票。 z 远程业务控制选项 远程应用：《库存管理》、《采购管理》、《销售管理》、《应付款管理》、《应 收款管理》共用，即在一个系统中改变设置，在其它四个系统中也同时更改。 有远程销售部门：默认为否，可随时修改。有远程应用时，可设置远程标 志号，可执行远程应用功能。 远程标志号：标志号可设定为两位，最大为 99，可随时修改。指总部及各 分支机构之间分配的唯一标志号，此编号必须唯一，以保证数据传递接收 时不重号。 z 销售生成出库单：打勾选择，可随时更改。 选中，表示由《销售管理》生成出库单：《销售管理》的发货单、销售发票、 零售日报、销售调拨单在审核/复核时，自动生成销售出库单，并传到《库存