20 UFIDA用友 第二章业务模式与应用 对该产品的毛利进行统计时，系统将该产品的退补金额直接冲减该产品的销售 的 ·用[退补]标志处理换票业务，即换开发票。 ·因客户名称、税号、地址、电话、金额等错误要求换票的处理方法：开一张 红字退补发票（与原错票一致），再开一张蓝字退补发票（输入正确的信息）， 将蓝退补发票交与客户 ·因数量错误要求换票的处理方法：按客户认可的数量各开一张红字退补发票 和蓝字退补发票（当然还可以调整金额），将蓝退补发票交与客 。客户 认可的部分如果是退货或少发货，开退货鲜 ,红学发票入账：如果 是途损 开退货单和红字发票后还应再开一张其它出库单，将虚增的库存冲回。 2.7销售退货业务 销售退货业务是指客户因货物质最、品种、数量不符合要求或者其它原因，而将已 购货物退回给本单位的业务。 【业条规则】 ·销售退货与正常销售的流程基本相同。 : 参照订单生成的 ,直接填制的 货单可以生成发票 单单冲减发 单的发 双耳 ,退货单不 原发货单的数量：默认退货数量<0时，不可参照 不 参照发货单生成红字发票： 默认红字开题数三原发货单新 开品一 退货数量，可修改，修改数量没有限制：默认红字开票数量 0时，不可参照 【业务应用】 ·换货 :货物发出后客户要求换货 ,需要先按照客户要求退货的货物开退货单 销售退货时未开票未出库：直接修改发货单 退货 退货单生成红字销售出库单，到库房办理 2.8必有订单业务模式 必有订单业务模式的销售管理是标准、规范的销售管理模式，订单是整个销售业务 的核心，必须依据订单填制发货单、发票，通过销售订单可以跟踪销售的整个业务 流程。 【系统参数】 设置一销售选项一业务控制
20 第二章 业务模式与应用 对该产品的毛利进行统计时，系统将该产品的退补金额直接冲减该产品的销售 收入。 z 用［退补］标志处理换票业务，即换开发票。 因客户名称、税号、地址、电话、金额等错误要求换票的处理方法：开一张 红字退补发票（与原错票一致），再开一张蓝字退补发票（输入正确的信息）， 将蓝退补发票交与客户。 因数量错误要求换票的处理方法：按客户认可的数量各开一张红字退补发票 和蓝字退补发票（当然还可以调整金额），将蓝退补发票交与客户。客户不 认可的部分如果是退货或少发货，开退货单、红字发票入账；如果是途损， 开退货单和红字发票后还应再开一张其它出库单，将虚增的库存冲回。 2.7 销售退货业务 销售退货业务是指客户因货物质量、品种、数量不符合要求或者其它原因，而将已 购货物退回给本单位的业务。 【业务规则】 z 销售退货与正常销售的流程基本相同。 z 参照订单生成的退货单、直接填制的退货单可以生成发票。 z 参照发货单生成退货单，退货单冲减发货单的发货数量，退货单不能生成发票。 默认退货数量＝原发货单数量－开票数量－已退货数量，可修改，但不可超过 原发货单的数量；默认退货数量≤0 时，不可参照。 z 参照发货单生成红字发票：默认红字开票数量＝原发货单数量－开票数量－已 退货数量，可修改，修改数量没有限制；默认红字开票数量≤0 时，不可参照。 【业务应用】 z 换货：货物发出后客户要求换货，需要先按照客户要求退货的货物开退货单， 然后按照客户所换的货物开发货单。 z 销售退货时未开票未出库：直接修改发货单。 z 销售退货时已开票：先填写退货单，退货单生成红字销售出库单，到库房办理 入库手续，根据退货单开具红字销售发票。 2.8 必有订单业务模式 必有订单业务模式的销售管理是标准、规范的销售管理模式，订单是整个销售业务 的核心，必须依据订单填制发货单、发票，通过销售订单可以跟踪销售的整个业务 流程。 【系统参数】 设置－销售选项－业务控制
第二章业务模式与应用 UFIDA用友 21 开 单生成发货单、参照发货单生成发票：开票直接发货模式，参照订单生成发票。 ●委托代销必有订单：打勾选择，选择委托代销业务可选此项。必有订单时，委 托发货单不可毛工填制，必须参照打单生成， ●分期收款必有订单：打勾选择，选择分期收款业务可选此项。必有订单时，分 期收款发货单不可手工填制，必须参照订单生成。 ●直运销售必有订单：打闪选择，选择直运业务可选此项。必有订单时，直运采 参照直运销售订单，直运采购发票必须参照直运采购订单、直运销 售发票 必须参照直运 销售订单 ·折扣存货受必有订单控制：打勾选择，必有订单时可设置。 ·选择是，必有订单时，折扣型存货，在填制发货单、发票时需要控制必有 控制 费生发票可以手工录入（业务规则 退货单和红字发票。 【业务规则 订单时，发货单、发票、委托代销发货单不可手工填制单据，只能参照生 单据参照关系，参见“参照生单 休息一会儿
第二章 业务模式与应用 21 z 普通销售必有订单：打勾选择。必有订单时，普通销售发货单、普通销售类型 的发票不可手工填制，必须参照上游单据生成。即先发货后开票模式，参照订 单生成发货单、参照发货单生成发票；开票直接发货模式，参照订单生成发票。 z 委托代销必有订单：打勾选择，选择委托代销业务可选此项。必有订单时，委 托发货单不可手工填制，必须参照订单生成。 z 分期收款必有订单：打勾选择，选择分期收款业务可选此项。必有订单时，分 期收款发货单不可手工填制，必须参照订单生成。 z 直运销售必有订单：打勾选择，选择直运业务可选此项。必有订单时，直运采 购订单必须参照直运销售订单，直运采购发票必须参照直运采购订单、直运销 售发票必须参照直运销售订单。 z 折扣存货受必有订单控制：打勾选择，必有订单时可设置。 选择是，必有订单时，折扣型存货，在填制发货单、发票时需要控制必有 订单。 选择否，必有订单时，折扣型存货在发货单、发票可以手工录入（业务规则 同非必有订单时的控制），不必控制必有订单。 z 退货必有订单：打勾选择，选中，则在退货时，也必须有订单，即退货单、红 字发票必须参照订单生成。不选中，则在必有订单的情况下，也可以手工新增 退货单和红字发票。 【业务规则】 z 必有订单时，发货单、发票、委托代销发货单不可手工填制单据，只能参照生 成，不允许增行。 z 单据参照关系，参见“参照生单”。 休息一会儿
第3章 应用准备 应用准备包括以下工作： 用户单位信点 、商业版、医药流通版，可设置 系统用：能徒相的东统 系统提示是否要进行系统启用的设置，只有设置了 权限管理：用户可以对操作员的权限进行管理，包括功能权限数老一 用户需要进行基的设 选项中进 有无法设置的栏目，是 ·单据设置： 用户可以对《销售管理》的所有单 进行格式设置、 编号设置 镜式 户可以 业务流 设罩销售选项，系统选项的设置将决定用户使用系统的业 用户在初次使用《销售管理》时，应输入期初数据，包括期初发货 3.1建立账套 界实费聚专数资琴商业饭。医药流通。可设用户单位 【菜单略径】 企业应用平台一系统服务一系统管理一账套一新建账套 3.2系统启用 【菜单略径】 企业应用平台一基础设置一基本信息一系统启用 【业务规则】 天费于等色被块爽钢然装，如果其中有一个模块后白，其自用期间必 ●采购、销售、存货 ·库存未启用时，销售、采购都不维护现存量表，购销互不关联。 ●销售生成销售出库单的趣叫. 销售启用，库存、存货均未启用时，销售不生成销售出库单」 ◆销售、存货启用，库存未启时，销售必须生成销售出库单（用于存货记帐）】
第 3 章 应用准备 应用准备包括以下工作： z 建立账套：用户在新建账套时可以选择工业版、商业版、医药流通版，可设置 用户单位信息、分类编码方案、数据精度等信息。 z 系统启用：在新建账套后，系统提示是否要进行系统启用的设置，只有设置了 系统启用，才能使用相应的系统。 z 权限管理：用户可以对操作员的权限进行管理，包括功能权限、数据权限。 z 基础档案：用户需要进行基础档案的设置。基础档案如有无法设置的栏目，是 受系统选项参数的控制，请先到各产品的选项中进行设置。 z 单据设置：用户可以对《销售管理》的所有单据进行格式设置、编号设置。 z 销售选项：用户可以设置销售选项，系统选项的设置将决定用户使用系统的业 务模式、业务流程、数据流向。 z 期初数据：用户在初次使用《销售管理》时，应输入期初数据，包括期初发货 单、期初委托代销发货单。 3.1 建立账套 用户在新建账套时可以选择工业版、商业版、医药流通版，可设置用户单位信息、 分类编码方案、数据精度等信息。 【菜单路径】 企业应用平台－系统服务－系统管理－账套－新建账套 3.2 系统启用 在新建账套后，系统提示是否要进行系统启用的设置，只有设置了系统启用，才能 使用相应的系统。请参见《系统管理》手册。 【菜单路径】 企业应用平台－基础设置－基本信息－系统启用 【业务规则】 z 采购、销售、存货、库存四个模块，如果其中有一个模块后启，其启用期间必 须大于等于其它模块最大的未结账月。 z 库存未启用时，销售、采购都不维护现存量表，购销互不关联。 z 销售生成销售出库单的规则： 销售启用，库存、存货均未启用时，销售不生成销售出库单。 销售、存货启用，库存未启时，销售必须生成销售出库单（用于存货记帐）
第三章应用准备 UFIDA用友 23 销售、库存启用时，根据选项生成销售出库单 则在《应收款管理》中不应录入2004-06或者以后月份的发票，否则无法启用 《销传管理》。 ·存货启用，如下月启用销售，则《存货核算》不可录入下月及以后月份的销售 出库单，否则需别除。如2004一05启用存货，2004一06或者以后月份再启用销 中不录入2004一06或者以后月份的销售出库单，否则 3.3权限管理 用户可以对操作员的权限进行管理，包括功能权限、数据权限，参见《系统管理》 手册。 在《销售管理》可对当前系统是否进行有关档案的数据权限控制进行设置，包括客 户、部门、存货、业务员、操作员、仓库。 【系统参数】 ·系统管理一权限一权限：进行功能权限的设置。 。企业应用平台一系统服务一权限：进行数据权限的设置。 ◆ 据权限控 在《销售管理》设置是否检查权限
第三章 应用准备 23 销售、库存启用时，根据选项生成销售出库单。 z 应收启用，如下月启用销售，则《应收款管理》不可录入下月及以后月份的发 票，否则需删除。如 2004－05 启用应收，2004－06 或者以后月份再启用销售， 则在《应收款管理》中不应录入 2004－06 或者以后月份的发票，否则无法启用 《销售管理》。 z 存货启用，如下月启用销售，则《存货核算》不可录入下月及以后月份的销售 出库单，否则需删除。如 2004－05 启用存货，2004－06 或者以后月份再启用销 售，则在《存货核算》中不应录入 2004－06 或者以后月份的销售出库单，否则 无法启用《销售管理》。 3.3 权限管理 用户可以对操作员的权限进行管理，包括功能权限、数据权限，参见《系统管理》 手册。 在《销售管理》可对当前系统是否进行有关档案的数据权限控制进行设置，包括客 户、部门、存货、业务员、操作员、仓库。 【系统参数】 z 系统管理－权限－权限：进行功能权限的设置。 z 企业应用平台－系统服务－权限：进行数据权限的设置。 权限－数据权限控制设置：设置哪些业务对象需要进行数据权限控制。只有 设置的业务对象才能在【记录权限设置】对应用户、用户组进行授权，才能 在《销售管理》设置是否检查权限
24 UFIDA用友 第三章应用准备 ◆权限一数据权限设置一记录权限设置：设置用户、 用户组对应档案、单据的 数据权限，可设置查询权限、录入权限（包括查询权限）。 ·《销售管理》设置一选项一业务及权限控制一权限控制 对《销售管理》是否进行以下档案的数据权限控制进行设置，以下权限如果没有在 【数据权限控制设置】中进行置 则相的延项直灰 ◆控制客户权限：打勾选择。如控制，查询时只能显示有查询权限的客户及其 记录：填制单据时只能参照录入有录入权限的客户。 ◆控制部门权限：打勾选择。如控制，查询时只能显示有查询权限的部门及其 记录：填制单据时只能参照录入有录入权限的部门。 ·控制存货权限：打勾选择。如控制，查询时只能显示有查询权限的存货及其 记录：填制单据时只能参照录入有录入权限的存货
24 第三章 应用准备 权限－数据权限设置－记录权限设置：设置用户、用户组对应档案、单据的 数据权限，可设置查询权限、录入权限（包括查询权限）。 z 《销售管理》设置－选项－业务及权限控制－权限控制 对《销售管理》是否进行以下档案的数据权限控制进行设置，以下权限如果没有在 【数据权限控制设置】中进行设置，则相应的选项置灰，不可选择。 在查询单据时只能查询有查询权限的档案及其记录；在填制单据时只能参照、录入 有录入权限的档案，该录入权限只是查询和填制单据时的权限，与基础档案的编辑 权限不同。 控制客户权限：打勾选择。如控制，查询时只能显示有查询权限的客户及其 记录；填制单据时只能参照录入有录入权限的客户。 控制部门权限：打勾选择。如控制，查询时只能显示有查询权限的部门及其 记录；填制单据时只能参照录入有录入权限的部门。 控制存货权限：打勾选择。如控制，查询时只能显示有查询权限的存货及其 记录；填制单据时只能参照录入有录入权限的存货