广东海川智能机器股份有限公司2019年年度报告全文.pdf_P26-P30

广东海川智能机器股份有限公司2019年年度报告全文 (二)公司2020年经营计划 1、聚焦主营业务,深耕计量称重领域公司自成立之初既从事自动衡器的研发、生产和销售,公司也是国内最早进行智能组合秤研发生产的企业。2020年,公司将继续聚焦主营业务,一是在巩固现有公司智能微机组合秤单机市场占有率的基础上,以单机为核心,一方面深挖高端市场空间,另一方面着力发展差异化定制机型,为客户提供一整套的系统解决方案;二是公司将抓住在国家着力推进自主品牌髙端智能装备的机遇,继续积极配合国际、国内龙头客户加速硏究新结构、发展新工艺、开发新产品,巩固与现有合作伙伴之间的关系,强化与高端客户合作的深度和广度,着力开发高端市场空间,培育利润新增长点。 2、优化营销策略,占领市场高地 2020年,公司将采取更为行之有效的营销策略,在现有市场领域的基础上深挖客户需求, 提升销售能力,进而巩固市场份额;同时,针对不同的客户群体,采取针对性的营销策略想客户之所想,急客户之所需,进一步提高市场占有率;通过提高产品质量、改进技术及完善的售前售后服务,提升公司产品的市场竞争力,提高了客户的对公司产品满意度 3、加大研发投入,助推创新发展公司技术研发能力一直是公司核心竞争力的保证,2020年,公司将继续加大研发投入扩充研发人员队伍,有针对性地引进高端人才,提升研发效率,围绕行业与市场动态,将市场动态发展与公司产品有机结合,积极探索智能产品技术、产品创新,不断拓展业务领域培育新的经济增长点;同时加强整合各子公司硏发团队力量,及时开发出满足市场需求的新产品,巩固和保持公司在应用行业中的技术优势 4、实施人才计划,夯实发展基础 2020年,公司将实施人才发展战略,公司将根据今后几年的业务发展计划制定相应的人力资源发展计划,不断引进新的人才和调整人才结构,制定和实施持续的培训计划,建立科学的人力资源管理体系,以适应公司业务快速增长的需要;同时,公司将持续建立和完善优良、有效的绩效考核制度和人才激励机制,调动公司管理人员及核心骨干的积极性,构建良好的发展氛围,进一步增强公司持续发展能力 (三)可能面临的风险 1、新冠肺炎疫情风险面对全国新型冠状病毒肺炎疫情的严峻形势,全国各省、市相继启动了重大突发公共卫生事件一级响应,各行各业均采取了防控措施,导致消费和生产在短期内都受到一定影响, chin乡 www.cninfocom.cn

广东海川智能机器股份有限公司 2019 年年度报告全文 26 （二）公司 2020 年经营计划 1、聚焦主营业务，深耕计量称重领域公司自成立之初既从事自动衡器的研发、生产和销售，公司也是国内最早进行智能组合秤研发生产的企业。2020年，公司将继续聚焦主营业务，一是在巩固现有公司智能微机组合秤单机市场占有率的基础上，以单机为核心，一方面深挖高端市场空间，另一方面着力发展差异化定制机型，为客户提供一整套的系统解决方案；二是公司将抓住在国家着力推进自主品牌高端智能装备的机遇，继续积极配合国际、国内龙头客户加速研究新结构、发展新工艺、开发新产品，巩固与现有合作伙伴之间的关系，强化与高端客户合作的深度和广度，着力开发高端市场空间，培育利润新增长点。 2、优化营销策略，占领市场高地 2020年，公司将采取更为行之有效的营销策略，在现有市场领域的基础上深挖客户需求，提升销售能力，进而巩固市场份额；同时，针对不同的客户群体，采取针对性的营销策略，想客户之所想，急客户之所需，进一步提高市场占有率；通过提高产品质量、改进技术及完善的售前售后服务，提升公司产品的市场竞争力，提高了客户的对公司产品满意度。 3、加大研发投入，助推创新发展公司技术研发能力一直是公司核心竞争力的保证，2020年，公司将继续加大研发投入，扩充研发人员队伍，有针对性地引进高端人才，提升研发效率，围绕行业与市场动态，将市场动态发展与公司产品有机结合，积极探索智能产品技术、产品创新，不断拓展业务领域、培育新的经济增长点；同时加强整合各子公司研发团队力量，及时开发出满足市场需求的新产品，巩固和保持公司在应用行业中的技术优势。 4、实施人才计划，夯实发展基础 2020年，公司将实施人才发展战略，公司将根据今后几年的业务发展计划制定相应的人力资源发展计划，不断引进新的人才和调整人才结构，制定和实施持续的培训计划，建立科学的人力资源管理体系，以适应公司业务快速增长的需要；同时，公司将持续建立和完善优良、有效的绩效考核制度和人才激励机制，调动公司管理人员及核心骨干的积极性，构建良好的发展氛围，进一步增强公司持续发展能力。（三）可能面临的风险 1、新冠肺炎疫情风险面对全国新型冠状病毒肺炎疫情的严峻形势，全国各省、市相继启动了重大突发公共卫生事件一级响应，各行各业均采取了防控措施，导致消费和生产在短期内都受到一定影响

广东海川智能机器股份有限公司2019年年度报告全文影响范围广泛波及所有地区和多个行业,公司部分客户及供应商也在此次疫情中受到不同程度的影响,中国国内目前新型冠状病毒感染的肺炎疫情尚未完全结束,世界其他国家亦呈现出疫情爆发的势头,国内外经济发展仍然面临着诸多不确定因素影响,若宏观经济岀现重大不利变化,或受本次疫情严重影响,将对各行业造成严重伤害,影响公司盈利水平。应多措施:公司成立疫情应急领导小组,对公司疫情防控工作进行了综合部署,同时进步加强员工疫情防控宣传教育,有效保障员工安全,防止疫情传播;面对疫情蔓延造成的原材料供应与产品销售问题,公司将加强与供应商、客户沟通联络,以保证原材料供应、重点合同生产有序推进。 2、宏观经济波动风险 2020年注定是内外部环境更为复杂的一年,新冠肺炎疫情的全球性大流行、美欧股市跌入技术性熊市、油价史诗级暴跌、贸易保护主义盛行、企业债务危机和股市泡沫,以上种种潜在的风险源都有可能成为造成宏观经济波动的引爆点,进而造成全球经济新一轮的衰退。若未来全球经济形势如不能从根本上好转,将继续对公司经营业绩产生不利影响。应对措施:公司将加大研发投入提升产品质量,保持及深化与现有客户的合作,积极开拓市场,同时加快产品研发生产力度,扩大客户群体,提高市场占有份额,提高应对市场风险的能力。 3、汇率波动风险报告期内,公司出口业务占比较高,公司出口业务主要以美元结算,人民币兑美元汇率的波动会对公司经营业绩造成一定影响。若未来如人民币汇率发生较大变动,将会直接影响公司出口产品的售价,且外汇收支会出现金额较大的汇兑损益,影响公司的经营业绩。应对措施:为积极应对上述风险,公司将紧密跟踪汇率走势,适时、及时采取结汇、预收货款等方式,在确保运营外汇资金需求的同时,努力降低可能造成的汇兑损失 4、行业竞争加剧的风险近年来,在我国制造行业逐渐呈现出稳定发展趋势的同时,智能制造行业也成为驱动我国制造行业的主要动力之一。智能制造装备产业当前处于快速发展阶段,未来产品需求量与生产量将保持高速增长。未来在国家相关《中国制造2025》和工业40等鼓励政策和产业结构优化升级等前提下,未来可能不断有新的竞争对手突破行业技术、资金、规模等壁垒,进入工业自动化设备,尤其是自动衡器行业,将导致行业竞争加剧。应对措施:公司坚持发展髙端智能制造产业,将紧密跟踪市场发展动态,进一步加快技术研发、加强自主创新、加快产业布局,并积极引进先进、成熟的技术和髙端人才,持续扩 chin乡 www.cninfocom.cn

广东海川智能机器股份有限公司 2019 年年度报告全文 27 影响范围广泛波及所有地区和多个行业，公司部分客户及供应商也在此次疫情中受到不同程度的影响，中国国内目前新型冠状病毒感染的肺炎疫情尚未完全结束，世界其他国家亦呈现出疫情爆发的势头，国内外经济发展仍然面临着诸多不确定因素影响，若宏观经济出现重大不利变化，或受本次疫情严重影响，将对各行业造成严重伤害，影响公司盈利水平。应多措施：公司成立疫情应急领导小组，对公司疫情防控工作进行了综合部署，同时进一步加强员工疫情防控宣传教育，有效保障员工安全，防止疫情传播；面对疫情蔓延造成的原材料供应与产品销售问题，公司将加强与供应商、客户沟通联络，以保证原材料供应、重点合同生产有序推进。 2、宏观经济波动风险 2020年注定是内外部环境更为复杂的一年，新冠肺炎疫情的全球性大流行、美欧股市跌入技术性熊市、油价史诗级暴跌、贸易保护主义盛行、企业债务危机和股市泡沫，以上种种潜在的风险源都有可能成为造成宏观经济波动的引爆点，进而造成全球经济新一轮的衰退。若未来全球经济形势如不能从根本上好转，将继续对公司经营业绩产生不利影响。应对措施：公司将加大研发投入提升产品质量，保持及深化与现有客户的合作，积极开拓市场，同时加快产品研发生产力度，扩大客户群体，提高市场占有份额，提高应对市场风险的能力。 3、汇率波动风险报告期内，公司出口业务占比较高，公司出口业务主要以美元结算，人民币兑美元汇率的波动会对公司经营业绩造成一定影响。若未来如人民币汇率发生较大变动，将会直接影响公司出口产品的售价，且外汇收支会出现金额较大的汇兑损益，影响公司的经营业绩。应对措施：为积极应对上述风险，公司将紧密跟踪汇率走势，适时、及时采取结汇、预收货款等方式，在确保运营外汇资金需求的同时，努力降低可能造成的汇兑损失。 4、行业竞争加剧的风险近年来，在我国制造行业逐渐呈现出稳定发展趋势的同时，智能制造行业也成为驱动我国制造行业的主要动力之一。智能制造装备产业当前处于快速发展阶段，未来产品需求量与生产量将保持高速增长。未来在国家相关《中国制造2025》和工业4.0等鼓励政策和产业结构优化升级等前提下，未来可能不断有新的竞争对手突破行业技术、资金、规模等壁垒，进入工业自动化设备，尤其是自动衡器行业，将导致行业竞争加剧。应对措施：公司坚持发展高端智能制造产业，将紧密跟踪市场发展动态，进一步加快技术研发、加强自主创新、加快产业布局，并积极引进先进、成熟的技术和高端人才，持续扩

广东海川智能机器股份有限公司2019年年度报告全文第五节重要事项公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况口适用√不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √是口否口不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。本年度利润分配及资本公积金转增股本情况每10股送红股数(股) 每10股派息数(元)(含税) 每10股转增数(股) 分配预案的股本基数(股) 108.000.000 现金分红金额(元)(含税) 1600.000.00 以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元现金分红总额(含其他方式)(元) 21.600.000.00 可分配利润(元) 190,052,11121 现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额 100.00 的比例本次现金分红情况公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到209 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度公司(指母公司)实现净利润4216071151元,加上年初耒分配利润1730747136元,减去2018年度分红216000和提取2019年盈余公积金4216071.15元,截止2019年12 月31日公司可供股东分配利润为190052,1117元。经统筹考虑公司资金使用情况,2019年度利润分配及资本公积转增案为:以截止2019年12月31日的公司总股本108000股基数,向全体股每10股派发现金股利人民币20元(含税),合计派发现金股利为人民币21,6000元(含税) 公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况 2017年度利润分配预案:以截止2017年12月31日的公司总股本7200000股为基数,公司向全体股东每10股派发现金股利人民币200元(含税),合计派发现金股利为人民币14400,000元(含税 2018年度利润分配及资本公积转增预案:以2018年12月31日总股本72,000000本为基数,向全体股东每10股派发现金股利30元(含税),合计派发现金股利21,60000元(含税):以资本公积向全体股东每10股转增5股,合计转增3600000Q,转增后公司总股本将增加至10800000; 2019年度利润分配预案:以截止2019年12月31日的公司总股本10800000为基数,公司向全体股东 chin乡 www.cninfocom.cn

广东海川智能机器股份有限公司 2019 年年度报告全文 29 第五节重要事项一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √ 是 □ 否 □ 不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。本年度利润分配及资本公积金转增股本情况每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 2 每 10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 108,000,000 现金分红金额（元）（含税） 21,600,000.00 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0.00 现金分红总额（含其他方式）（元） 21,600,000.00 可分配利润（元） 190,052,111.72 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司（指母公司）实现净利润 42,160,711.51 元，加上年初未分配利润 173,707,471.36 元，减去 2018 年度分红 21,600,000 元和提取 2019 年盈余公积金 4,216,071.15 元，截止 2019 年 12 月 31 日公司可供股东分配利润为 190,052,111.72 元。经统筹考虑公司资金使用情况，2019 年度利润分配及资本公积转增预案为：以截止 2019 年 12 月 31 日的公司总股本 108,000,000 股为基数，向全体股每 10 股派发现金股利人民币 2.0 元（含税），合计派发现金股利为人民币 21,600,000 元（含税）。公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2017年度利润分配预案：以截止2017年12月31日的公司总股本72,000,000股为基数，公司向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计派发现金股利为人民币14,400,000元（含税）； 2018年度利润分配及资本公积转增预案：以2018年12月31日总股本72,000,000股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.0元（含税），合计派发现金股利21,600,000元（含税）；以资本公积向全体股东每10股转增5股，合计转增36,000,000股，转增后公司总股本将增加至108,000,000股； 2019年度利润分配预案：以截止2019年12月31日的公司总股本108,000,000股为基数，公司向全体股东

广东海川智能机器股份有限公司 2019 年年度报告全文 30 每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计派发现金股利为人民币21,600,000元（含税）。公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表单位：元分红年度现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率以其他方式（如回购股份）现金分红的金额以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例现金分红总额（含其他方式）现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 2019 年 21,600,000.00 44,351,971.81 48.70% 0.00 0.00% 21,600,000.00 48.70% 2018 年 21,600,000.00 46,640,869.12 46.31% 0.00 0.00% 21,600,000.00 46.31% 2017 年 14,400,000.00 38,146,038.22 37.75% 0.00 0.00% 14,400,000.00 37.75% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用二、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺郑锦康、郑贻端、郑雪芬、吴桂芳股份限售承诺自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 2017 年 11 月 06 日 36 个月承诺人遵守了上述承诺。梁俊、邓锡坤、聚兰德投股份限售承诺自公司股票上市之日起 2017 年 11 月 06 日 12 个月截止报告期末，上述承