6 UFIDA用友 第一章系统概述 ·来料检验单、来料不良品处理单回写到货单的合格数量、不合格数量、拒收数量。 。根据在库不 品处理单的处理流稻 为退货的记录生成采购退货单】 1.4操作流程 1、首先用户进行应用准备工作，参见“应用准备”、“供应商管理”及《应用平 台手册》。 2、应用准备工作完成后，即可进行日常业务的处理。参见“常用操作”、“业务 模式与应用”“采购管理专题”、“日常业务”、“采购报表”。 3、期末处理工作包括月末结账、结转上年。参见“应用准备”及《应用平台 手册》。 1.5使用手册 手册内容 ·第一章：系统概述用户可以对产品有整体的了解与认识。 ·第二章：应用准备用户启用产品时，需要进行初始设置，包括系统选项、期 初单据的维扩 以及月末结 结转上年。 ·第三章：常用操作用户在使用产品时，需要了解的常用操作 ·第四章：业务模式与应用用户可以设置企业类型、采购业务类型，对采购 行配置 ● 流程 ·第六章 供应商管理用户可以设置供应商存货对照表、供应商存货价格表， 按照供应商进行查询和分析。 购元程。 ·第八章：采购报表用户查询采购报表，包括统计表、采购账簿、采购分析表、 计划查询。 手册中图形符号约定 ● 《》表示用友ERP-U8的一个产品，如《采购管理》表示采购管理产品 【】表示系统的一个菜单，如【存货】表示存货档案。 []表示系统的一个功能点，如[检验存货权限]表示产品相应的功能点。 。〖】表示系统的一个按钮，如【增加】表示按增加按钮。 ·“”表示手册的一个标题，如参见“单据操作”。 休息一会儿
6 第一章 系统概述 z 来料检验单、来料不良品处理单回写到货单的合格数量、不合格数量、拒收数量。 z 根据在库不良品处理单的处理流程为退货的记录生成采购退货单。 1.4 操作流程 1、 首先用户进行应用准备工作，参见“应用准备”、“供应商管理”及《应用平 台手册》。 2、 应用准备工作完成后，即可进行日常业务的处理。参见“常用操作”、“业务 模式与应用”“采购管理专题”、 “日常业务”、“采购报表”。 3、 期末处理工作包括月末结账、结转上年。参见“应用准备”及《应用平台 手册》。 1.5 使用手册 手册内容 z 第一章：系统概述 用户可以对产品有整体的了解与认识。 z 第二章：应用准备 用户启用产品时，需要进行初始设置，包括系统选项、期 初单据的维护，以及月末结账、结转上年。 z 第三章：常用操作 用户在使用产品时，需要了解的常用操作。 z 第四章：业务模式与应用 用户可以设置企业类型、采购业务类型，对采购 流程进行配置。 z 第五章：采购管理专题 包括价格管理、批次管理、保质期管理、供应商存货 对照表对的控制、多扣税类别的支持、收付款协议等内容。 z 第六章：供应商管理 用户可以设置供应商存货对照表、供应商存货价格表， 按照供应商进行查询和分析。 z 第七章：日常业务 用户进行日常业务操作，包括请购、采购订货、采购到货、 采购入库、代管业务、采购发票、采购结算、费用处理、受托代销，可使用采 购远程。 z 第八章：采购报表 用户查询采购报表，包括统计表、采购账簿、采购分析表、 计划查询。 手册中图形符号约定 z 《》表示用友 ERP－U8 的一个产品，如《采购管理》表示采购管理产品。 z 【】表示系统的一个菜单，如【存货】表示存货档案。 z ［］表示系统的一个功能点，如［检验存货权限］表示产品相应的功能点。 z 〖 〗表示系统的一个按钮，如〖增加〗表示按增加按钮。 z “”表示手册的一个标题，如参见“单据操作”。 休息一会儿
第2章应用准备 应用准备包括以下工作： ·系统启用：在新建账套后，系统提示是否要进行系统启用的设置，只有设置了 系统启用，才能使用相应的系统。 ·权限管理：用户可以对操作员的权限进行管理，包括功能权限、数据权限、单 价金额权限。 ●单据设置：用户可以对《采购管理》的所有单据进行格式设置、编号设置。 ·采购选项：用户可以设置采购选项，系统选项的设置将决定用户使用系统的业 务模式、业务流程、数据流向 ·期初数据：用户在初次使用《采购管理》时，应输入期初数据，包括期初暂估 入库、期初代管挂账确认单、期初在途存货、期初受托代销商品。 。月未结账：每月底进行月末结账。 ·结转上年：将上年的数据结转到本年度账套中。 2.1系统启用 【菜单路径】 企业应用平台一基础设置一基本信息一系统启用 【启用顺序】 为避免启用后续系统时的麻烦，建议用户在启用系统时： ·库存与存货在同一月份启用。 ·采购与存货、库存在同一月份启用。 。应付与采购在同一月份启用。 【业务规则】 ·库存未启用时，销售、采购、存货都不维护现存量表。此时用户只需要开票系 统，购销互不关联。 ·应付启用，如下月启用《采购管理》，则《应付款管理》不可录入下月及以后 月份的发票，否则需明除
第 2 章 应用准备 应用准备包括以下工作： z 系统启用：在新建账套后，系统提示是否要进行系统启用的设置，只有设置了 系统启用，才能使用相应的系统。 z 权限管理：用户可以对操作员的权限进行管理，包括功能权限、数据权限、单 价金额权限。 z 单据设置：用户可以对《采购管理》的所有单据进行格式设置、编号设置。 z 采购选项：用户可以设置采购选项，系统选项的设置将决定用户使用系统的业 务模式、业务流程、数据流向。 z 期初数据：用户在初次使用《采购管理》时，应输入期初数据，包括期初暂估 入库、期初代管挂账确认单、期初在途存货、期初受托代销商品。 z 月末结账：每月底进行月末结账。 z 结转上年：将上年的数据结转到本年度账套中。 2.1 系统启用 在使用《采购管理》系统之前，首先要启用《采购管理》，只有启用了相应的系统。 才能使用，请参见《应用平台手册》。 【菜单路径】 企业应用平台－基础设置－基本信息－系统启用 【启用顺序】 为避免启用后续系统时的麻烦，建议用户在启用系统时： z 库存与存货在同一月份启用。 z 采购与存货、库存在同一月份启用。 z 应付与采购在同一月份启用。 【业务规则】 z 库存未启用时，销售、采购、存货都不维护现存量表。此时用户只需要开票系 统，购销互不关联。 z 应付启用，如下月启用《采购管理》，则《应付款管理》不可录入下月及以后 月份的发票，否则需删除
UFIDA用友 第二章应用准备 ·有货用碧管》则货核》不可录人下月及以后月 2.2权限管理 操作员的权限管理包括功能权限、数据权限。功能权限是指操作员能进行哪些业 作孕限指作员在行业务单染作时可以对单据 【操作流程】 ●功能权限」 在用友ERPU8一系统服务一系统管理中进行设置。操作员只有具有了相应系统的 功能权阻，才能讲入系统。且体设置参见《应用平台》手册 ●数据权限： 数据权限分为纪录级权限和字段级权限。这两种权限均在用友ERP-U8一企业应用 平台一系统服务一权限的“数据权限”里进行设置，具体设置方法参见《应用平台》 部 休方法参见《应用平台》手册。 在《采购管理》的设置一选项中的“权限控制”选中，选中后，系统可以实 现数据权限的检查。权限如果没有在【数据权限设置】中进行设置，则相应 的东不 验查供应商网 了精百审图 ·检查存货权限：打勾选择。如检查，查询时只能显示有查询权限的存货及其 记录：填制单据时只能参照录入有录入权限的存货。 ◆检查部门权限：打勾选择。如检查，查询时只能显示有查询权限的部门及其 记录：填制单据时只能参照录入有录入权限的部门 ·检查操作员权限：打勾选择。如控制，则查询、修改、删除、审核、关闭单 据时：足能据制单人有权限的单据进 单据审核人有权间 入製限 检查供应商权限：打勾选择。如检查，查询时只能显示有查询权限的供应商 及其记录：填制单据时只能参照录入有录入权限的供应商。 ·检查业务员权限：打勾选择。如检查，查询时只能显示有查询权限的业务员 及其记录：填制单据时只能参照录入有录入权限的业务员
8 第二章 应用准备 z 存货启用，如下月启用《采购管理》，则《存货核算》不可录入下月及以后月 份的采购入库单，否则需删除。 2.2 权限管理 操作员的权限管理包括功能权限、数据权限。功能权限是指操作员能进行哪些业 务单据的操作权限。数据权限指操作员在进行业务单据操作时，可以对单据或单 据中的记录、字段进行操作。 【操作流程】 z 功能权限： 在用友 ERP-U8－系统服务－系统管理中进行设置。操作员只有具有了相应系统的 功能权限，才能进入系统。具体设置参见《应用平台》手册。 z 数据权限： 数据权限分为纪录级权限和字段级权限。这两种权限均在用友 ERP-U8—企业应用 平台—系统服务—权限的“数据权限”里进行设置，具体设置方法参见《应用平台》 手册。 对于记录级权限控制，在系统管理里设置了哪些纪录级项目需要进行权限控制后， 还可以在采购系统对操作员的权限进行设置，包括：存货、供应商、业务员、操作 员、部门、订单金额几种数据权限的控制，其设置方法如下： 先在企业应用平台－系统服务－数据权限分配中设置要进行的数据权限。具 体方法参见《应用平台》手册。 在《采购管理》的设置－选项中的“权限控制”选中，选中后，系统可以实 现数据权限的检查。权限如果没有在【数据权限设置】中进行设置，则相应 的选项置灰，不可选择。 检查存货权限：打勾选择。如检查，查询时只能显示有查询权限的存货及其 记录；填制单据时只能参照录入有录入权限的存货。 检查部门权限：打勾选择。如检查，查询时只能显示有查询权限的部门及其 记录；填制单据时只能参照录入有录入权限的部门。 检查操作员权限：打勾选择。如控制，则查询、修改、删除、审核、关闭单 据时，只能对单据制单人有权限的单据进行操作；弃审对单据审核人有权限 的单据进行操作；打开对单据关闭人有权限的单据进行操作；变更不控制操 作员数据权限，仅判断当前操作员是否有变更功能权限和其他几项数据的录 入权限。 检查供应商权限：打勾选择。如检查，查询时只能显示有查询权限的供应商 及其记录；填制单据时只能参照录入有录入权限的供应商。 检查业务员权限：打勾选择。如检查，查询时只能显示有查询权限的业务员 及其记录；填制单据时只能参照录入有录入权限的业务员
第二章应用准备 UFIDA用友 9 在【企业应用平合一系统服务 配一采购订单级别】设置当前操作员的采购限额。 ·订单金额≤采购限额保存成功，将当前操作员信息写入订单，订单状态变 来雷度示“对不起您的订单审上限为×XX×元 【业务规则】 。单据查询（查询、定位）：功能权限十数据权限，单据上任一数据无权限则整 张单据不能查询。 ·单据编辑（录入、修改）：功能权限十数据权限，只能参照有录入权限的档案， ·单据编辑（变更）：功能权限+数据权限（不含操作员数据权限），只能参照 有录入权限的档案。 ●单据删除权限：有删除功能权限的操作员才能删除单据。 。单据列表查询：功能权限+数据权限，表头任一数据无权限则整张单据不显示： 表体无权限的存货不显示，有权限的显示。 ·装晋得基璃格案时。系统白动清降档案上的收限组信息。保正母入方对该行 2.3单据设置 用户可以对《采购管理》的所有单据进行格式设置、编号设置。 【菜单路径】 格式设置： ●企业应用平台一基础设置一单据设置一单据格式设置 【功能说明】 ●在系统中，已经默认设置了比较常用的单据格式。如果用户对某些单据需要自 ,可以在 格 据时，可以 择 直时 也可以 择自己设置的打印模板 ·在系统中 后特 允许查看的模板，设 置完成后，操作员在查询单据的时候，只能看到自己有权限的单据模板，对于 没有权限的单据模板，不能查看。 ·在进行单据模板设置时，单据中对应的档案在模板中只显示了一部分，比如： 存货档案中只显示了存货最常用的一些项目， 老不常用的项目没有显示，如
第二章 应用准备 9 检查金额审核权限：打勾选择。如检查，则订单审核时检查当前订单总金额 与当前操作员采购限额，在【企业应用平台－系统服务－权限－金额权限分 配－采购订单级别】设置当前操作员的采购限额。 z 订单金额≤采购限额保存成功，将当前操作员信息写入订单，订单状态变 为已审核。 z 订单金额＞采购限额，提示“对不起，您的订单审核上限为××××元， 您不能审核 XXX 号单据。” 【业务规则】 z 单据查询（查询、定位）：功能权限＋数据权限，单据上任一数据无权限则整 张单据不能查询。 z 单据编辑（录入、修改）：功能权限＋数据权限，只能参照有录入权限的档案。 z 单据编辑（变更）：功能权限＋数据权限（不含操作员数据权限），只能参照 有录入权限的档案。 z 单据删除权限：有删除功能权限的操作员才能删除单据。 z 单据列表查询：功能权限＋数据权限，表头任一数据无权限则整张单据不显示； 表体无权限的存货不显示，有权限的显示。 z 报表查询：功能权限＋数据权限，过滤时无查询权的数据不能参照、录入，表 头任一数据无权限则整张单据不显示、统计；表体无权限的存货不显示、统计。 z 远程导出基础档案时，系统自动清除档案上的权限组信息，保证导入方对该档 案可操作。 2.3 单据设置 用户可以对《采购管理》的所有单据进行格式设置、编号设置。 【菜单路径】 格式设置： z 企业应用平台－基础设置－单据设置－单据格式设置 【功能说明】 z 在系统中，已经默认设置了比较常用的单据格式。如果用户对某些单据需要自 己定义格式，则可以在单据格式设置中，进行单据显示模板、打印模板的设置， 设置完成后，在填制单据时，可以选择自己设置的单据模板，打印时也可以选 择自己设置的打印模板。 z 在系统中，提供对单据设置权限的功能，即可以设置多张单据模板，然后对一 些操作员进行模板权限的控制，如果对一个操作员设置其允许查看的模板，设 置完成后，操作员在查询单据的时候，只能看到自己有权限的单据模板，对于 没有权限的单据模板，不能查看。 z 在进行单据模板设置时，单据中对应的档案在模板中只显示了一部分，比如： 存货档案中只显示了存货最常用的一些项目，一些不常用的项目没有显示，如
10 UFIDA用友 第二章应用准备 果设置这些项目，在单据模板设置时，可以关联相应的挡空，就可以洗择档空 中需要显示的项目。根据用户的选择，将选中的项目自动增加到模板数据中。 具体操作参见《基础档案》的手册说明。 单据显示格式 L一美用发 单据打印格式 专用发票 单据编号设置 ●企业应用平台一基础设置一单据设置一单据编号设置
10 第二章 应用准备 果设置这些项目，在单据模板设置时，可以关联相应的档案，就可以选择档案 中需要显示的项目。根据用户的选择，将选中的项目自动增加到模板数据中。 具体操作参见《基础档案》的手册说明。 单据显示格式 单据打印格式 单据编号设置 z 企业应用平台－基础设置－单据设置－单据编号设置