浙江永太科技股份有限公司2012年年度报告.pdf_P21-P25

浙江永太科技股份有限公司2012年度报告全文报告期内取得和处置公司名称报告期内取得和处置子公司目的对整体生产和业绩的影响子公司方式永太科技(美国)利用海外资源开发具有特色仿制药产品投资设立全资子公司对当期损益影响有限,利于长期业绩发展原料药生产项目筹建,利于公司整合医药行业上永太药业投资设立全资子公a对当期损益影响有限,利于长下游产业链期业绩发展山东永太建立新的生产基地,分散公司经营风险,扩大公却资设立全资子公司对当期损益影响有限,利同司主营业务的综合生产能力。期业绩发展长期股权投资增加投资收益建立多元化业务组合,分散经营风险,提高投资农商行改制发起人设立每年获得一定比例的现金分收益和公司盈利能力 5、非募集资金投资的重大项目情况单位:万元项目名称投资总额本年度投入金额截至期末累计实际投入金额项目进度项目收益情况综合利用氟化钾废渣和硫酸循环经济项目、100吨T1-3、60吨酮闻烯砜、100吨对氟苄胺、100吨 7,21843 10,729.847832% CDT、25吨DFPB、60吨MFBA 和250吨彩电平板显示材料高技术产业化项目非募集资金投资的重大项目情况说明 2011年1月19日,公司取得台州市政府的批准,开始针对技改项目综合利用氟化钾废渣和硫酸循环经济项目、100吨T3 60吨酮烯砜、100吨对氟苄胺、100吨CDT、25吨DFPB、60吨MFBA和250吨彩电平板显示材料高技术产业化项目"向相关部门进行申报审批。2011年4月21日,台州市环保局组织的专家评审会批准了"100吨T1-3、60吨酮烯砜、100吨 CDT、60吨MFBA和250吨彩电平板显示材料高技术产业化项目",建议公司暂缓实施100吨对氟苄胺和25吨DFPB项目,暂停综合利用氟化钾废渣和硫酸循环经济项目。2011年4月30日,公司取得了台州市环保局台环建【2011】38号文件《关于浙江永太科技股份有限公司年产100吨Tl-3、60吨酮烯砜、10吨CDT、60吨MFBA和350吨彩电液晶平板显示材料环评批复》。2012年7月11日,公司取得了台州市环保局台环建【2012】47号文件《关于浙江永太科技股份有限公司氟化高真空干燥蒸馏、氟化渣、硝酸废酸综合利用工业清洁生产项目及25吨DFPB、100吨对氟苄胺项目环评批复》 2011年6月8日,公司公告了二届七次董事会决议,同意公司对产100吨T1-3、60吨酮烯砜、100吨对氟苄胺、100吨 cDr、60吨MFBA、350吨彩电平板显示材料项目进行技改。总投资额1.37亿元,该项投资的资金由公司通过自筹和公司贷款解决,该项投资己经包括了25吨DFPB和氟化钾废渣和硫酸循环经济项目。目前100吨CDT因为市场需求变动已暂停实施。剩余子项目预计在2013年陆续完工七、公司未来发展的展望 (一)面临的困难和机遇 1、受到国内外宏观经济的影响,国内经济形势依然存在着诸多不稳定性因素,国内经济增长可能会国内外因素影响而放缓,但公司所处的电子化学品、医药、农药行业发展较为稳定 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

浙江永太科技股份有限公司 2012 年度报告全文 21 公司名称报告期内取得和处置子公司目的报告期内取得和处置子公司方式对整体生产和业绩的影响永太科技（美国）利用海外资源开发具有特色仿制药产品投资设立全资子公司对当期损益影响有限，利于长期业绩发展永太药业原料药生产项目筹建，利于公司整合医药行业上下游产业链投资设立全资子公司对当期损益影响有限，利于长期业绩发展山东永太建立新的生产基地，分散公司经营风险，扩大公司主营业务的综合生产能力。投资设立全资子公司对当期损益影响有限，利于长期业绩发展农商行建立多元化业务组合，分散经营风险，提高投资收益和公司盈利能力改制发起人设立长期股权投资增加投资收益，每年获得一定比例的现金分红 5、非募集资金投资的重大项目情况单位：万元项目名称投资总额本年度投入金额截至期末累计实际投入金额项目进度项目收益情况综合利用氟化钾废渣和硫酸循环经济项目、100 吨 T1-3、60 吨酮烯砜、100 吨对氟苄胺、100 吨 CDT、25 吨 DFPB、60 吨 MFBA 和 250 吨彩电平板显示材料高技术产业化项目 13,700 7,218.43 10,729.84 78.32% 无非募集资金投资的重大项目情况说明 2011 年 1 月 19 日，公司取得台州市政府的批准，开始针对技改项目"综合利用氟化钾废渣和硫酸循环经济项目、100 吨 T1-3、 60 吨酮烯砜、100 吨对氟苄胺、100 吨 CDT、25 吨 DFPB、60 吨 MFBA 和 250 吨彩电平板显示材料高技术产业化项目"向相关部门进行申报审批。2011 年 4 月 21 日，台州市环保局组织的专家评审会批准了"100 吨 T1-3、60 吨酮烯砜、100 吨 CDT、60 吨 MFBA 和 250 吨彩电平板显示材料高技术产业化项目"，建议公司暂缓实施 100 吨对氟苄胺和 25 吨 DFPB 项目，暂停综合利用氟化钾废渣和硫酸循环经济项目。2011 年 4 月 30 日，公司取得了台州市环保局台环建【2011】38 号文件《关于浙江永太科技股份有限公司年产 100 吨 T1-3、60 吨酮烯砜、100 吨 CDT、60 吨 MFBA 和 350 吨彩电液晶平板显示材料环评批复》。2012 年 7 月 11 日，公司取得了台州市环保局台环建【2012】47 号文件《关于浙江永太科技股份有限公司氟化高真空干燥蒸馏、氟化渣、硝酸废酸综合利用工业清洁生产项目及 25 吨 DFPB、100 吨对氟苄胺项目环评批复》。 2011 年 6 月 8 日，公司公告了二届七次董事会决议，同意公司对产 100 吨 T1-3、60 吨酮烯砜、100 吨对氟苄胺、100 吨 CDT、60 吨 MFBA、350 吨彩电平板显示材料项目进行技改。总投资额 1.37 亿元，该项投资的资金由公司通过自筹和公司贷款解决，该项投资已经包括了 25 吨 DFPB 和氟化钾废渣和硫酸循环经济项目。目前 100 吨 CDT 因为市场需求变动已暂停实施。剩余子项目预计在 2013 年陆续完工。七、公司未来发展的展望（一）面临的困难和机遇 1、受到国内外宏观经济的影响，国内经济形势依然存在着诸多不稳定性因素，国内经济增长可能会国内外因素影响而放缓，但公司所处的电子化学品、医药、农药行业发展较为稳定

浙江永太科技股份有限公司2012年度报告全文 2、2012年公司在美国设立永太科技(美国)从事特色仿制药研发、申报和销售,目前尚处于投入期,在2013年和2014 年暂时无法产生收益,会影响公司当期损益。按照计划永太科技(美国)会从2013年开始每年申报25个ANDA药品申请 3、2012年公司募投项目建设完成,募投项目所归集的在建工程科目将全部转为固定资产,会产生固定资产摊销折旧估计会影响公司当期损益。随着募投项目的投产,公司产能将得到稳定释放,公司生产瓶颈将缓解,销售收λ有望持续增长, 会有利于公司消化增长的摊销折旧,增加公司业绩 (二)2013年的工作计划 1、主营业务方面液晶化学品,在保持现有液晶化学品稳定增长的条件下,实现单体液晶量产的突破,销售30吨以上单体液晶产品。医药化学品,继续围绕核心优质客户加强高毛利和定制加工产品的市场开拓力度。农药化学品方面,保持高速增长,同时在优质客户长期合作方面取得突破。矿产方面,鑫辉矿业预计生产矿石6万吨,萤石精粉2.5万吨。 2、研发方面研发方面继续加大公司本部的研发投入,专注于主要业务产品开发和工艺路线改造保持公司制造成本优势。永太科技(美国)计划在2013年向ANDA申报2项药品申请。在上海浦东张江科技园区建立上海研发中心,利用上海人才聚集优势夯实研发基础。 3、新业务方面 2013年,公司拟在台州建设电子化学生产基地,主要从事平板显示用相关电子化学品方面。公司拟在上海建立贸易平台, 利用公司现有的客户资源和行业优势为客户提供贸易服务八、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明不适用九、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明不适用十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明不适用十一、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明本期新纳入合并财务报表范围的子公司名称期末净资产本期净利润永太科技(美国) -4,010,290.1 永太药业 9,617,50673 382,493.27 山东永太 997541468 24,585.32 注:永太科技(美国)、永太药业、山东永太为报告期内设立的全资子公司十二、公司利润分配及分红派息情况报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 1、根据《证监会发布落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发【2012】37号),浙江省证监局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(浙证监上市字【2012】138号)等相关法律法规的规定,2012年7月28日公司董事 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

浙江永太科技股份有限公司 2012 年度报告全文 22 2、2012 年公司在美国设立永太科技（美国）从事特色仿制药研发、申报和销售，目前尚处于投入期，在 2013 年和 2014 年暂时无法产生收益，会影响公司当期损益。按照计划永太科技（美国）会从 2013 年开始每年申报 2-5 个 ANDA 药品申请。 3、2012 年公司募投项目建设完成，募投项目所归集的在建工程科目将全部转为固定资产，会产生固定资产摊销折旧估计会影响公司当期损益。随着募投项目的投产，公司产能将得到稳定释放，公司生产瓶颈将缓解，销售收入有望持续增长，会有利于公司消化增长的摊销折旧，增加公司业绩。（二）2013 年的工作计划 1、主营业务方面液晶化学品，在保持现有液晶化学品稳定增长的条件下，实现单体液晶量产的突破，销售 30 吨以上单体液晶产品。医药化学品，继续围绕核心优质客户加强高毛利和定制加工产品的市场开拓力度。农药化学品方面，保持高速增长，同时在优质客户长期合作方面取得突破。矿产方面，鑫辉矿业预计生产矿石 6 万吨，萤石精粉 2.5 万吨。 2、研发方面研发方面继续加大公司本部的研发投入，专注于主要业务产品开发和工艺路线改造保持公司制造成本优势。永太科技（美国）计划在 2013 年向 ANDA 申报 2 项药品申请。在上海浦东张江科技园区建立上海研发中心，利用上海人才聚集优势夯实研发基础。 3、新业务方面 2013 年,公司拟在台州建设电子化学生产基地，主要从事平板显示用相关电子化学品方面。公司拟在上海建立贸易平台，利用公司现有的客户资源和行业优势为客户提供贸易服务。八、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明不适用九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明不适用十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明不适用十一、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明本期新纳入合并财务报表范围的子公司名称期末净资产本期净利润永太科技（美国） 4,809,407.40 -4,010,290.10 永太药业 9,617,506.73 382,493.27 山东永太 9,975,414.68 -24,585.32 注：永太科技（美国）、永太药业、山东永太为报告期内设立的全资子公司。十二、公司利润分配及分红派息情况报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 1、根据《证监会发布落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号），浙江省证监局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（浙证监上市字【2012】138号）等相关法律法规的规定，2012年7月28日公司董事

浙江永太科技股份有限公司2012年度报告全文会对《章程》进行了修订,对利润分配形式、现金分红的具体条件和比例、未分配利润的使用原则等具体政策予以明确,修订后公司将执行以下分红政策: (1)应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性,公司利润分配的方式为:现金、股票现金和股票相结合方式或者法律法规允许的其它方式分配 (2)公司年度末公司经营活动现金流为正且资产负债率小于70%时,公司最近三年以现金方式累计分配的利润现金分红的比例不低于最近三年实现的年均可分配利润的30% 3)公司利润分配的决策程序,公司董事会根据公司《章程》、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定拟定利润分配预案,提交股东大会审议批准 (4)公司年度末盈利且经营活动现金流为正资产负债率小于70%时,公司董事会的利润分配预案未作出现金分红的, 则董事会需要在定期报告中披露未作出现金分红预案的原因,并说明未分红资金留存的用途 (5)公司可以进行中期分红存在股东违规占用公司资金情况的,公司有权扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用公司的资金。 2、报告期内,根据2012年5月19日召开的2011年年度股东大会决议,不进行现金分配,不用公积金转增股本。公司现金分红政策符合公司《章程》的规定和股东大会决议要求,分红标准和比例明确和清晰,相关的决策程序和机制完备,独立董事尽职尽责并发挥了应有的作用,中小股东通过股东大会充分表达意见,合法权益得到充分维护本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 √适用口不适用每10股送红股数(股) 每10股派息数(元)(含税) 每10股转增数(股) 现金分红总额(元)(含税) 24,030,000.00 可分配利润(元) 246,065,105 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况 2012年度利润分配方案:以2012年12月31日总股本240,0000基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),合计派发现金股利24030000元(含税)。公司近3年(含报告期)的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况 2012年度利润分配预案:以2012年12月31日总股本240,30000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),合计派发现金股利24030,000元(含税) 2011年度利润分配方案:未分配现金股利,不以资本公积转增股本 2010年度利润分配方案:未分配现金股利:以总股本133500,000股为基数,向全体股东以资本公积金每10股转增8股,共计转增106,800,000股。转增前公司总股本为133,500,000股,转增后总股本增至240,300000 公司近三年现金分红情况表单位:元分红年度合并报表中归属于占合并报表中归属于上市公分红年度现金分红金额(含税) 上市公司股东的净利润司股东的净利润的比率(%) 2012年 24,030,0000 64,345,31805 2011年 63,709,360.33 2010年 8318890.70 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

浙江永太科技股份有限公司 2012 年度报告全文 23 会对《章程》进行了修订，对利润分配形式、现金分红的具体条件和比例、未分配利润的使用原则等具体政策予以明确，修订后公司将执行以下分红政策：（1）应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司利润分配的方式为：现金、股票、现金和股票相结合方式或者法律法规允许的其它方式分配；（2）公司年度末公司经营活动现金流为正且资产负债率小于70%时，公司最近三年以现金方式累计分配的利润现金分红的比例不低于最近三年实现的年均可分配利润的30%；（3）公司利润分配的决策程序，公司董事会根据公司《章程》、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定拟定利润分配预案，提交股东大会审议批准。（4）公司年度末盈利且经营活动现金流为正资产负债率小于70%时，公司董事会的利润分配预案未作出现金分红的，则董事会需要在定期报告中披露未作出现金分红预案的原因，并说明未分红资金留存的用途。（5）公司可以进行中期分红；存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用公司的资金。 2、报告期内，根据2012年5月19日召开的2011年年度股东大会决议，不进行现金分配，不用公积金转增股本。公司现金分红政策符合公司《章程》的规定和股东大会决议要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职尽责并发挥了应有的作用，中小股东通过股东大会充分表达意见，合法权益得到充分维护。本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 1 每 10 股转增数（股） 0 现金分红总额（元）（含税） 24,030,000.00 可分配利润（元） 246,065,105.83 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况 2012 年度利润分配方案：以 2012 年 12 月 31 日总股本 240,300,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），合计派发现金股利 24,030,000 元（含税）。公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况 2012年度利润分配预案：以2012年12月31日总股本240,300,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），合计派发现金股利24,030,000元（含税）。 2011年度利润分配方案：未分配现金股利，不以资本公积转增股本。 2010年度利润分配方案：未分配现金股利；以总股本133,500,000股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增8股，共计转增106,800,000股。转增前公司总股本为133,500,000股，转增后总股本增至240,300,000股。公司近三年现金分红情况表单位：元分红年度现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%） 2012 年 24,030,000.00 64,345,318.05 37.39% 2011 年 0.00 63,709,360.33 0% 2010 年 0.00 58,318,890.70 0% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案