浙江永太科技股份有限公司2012年年度报告.pdf_P16-P20

浙江永太科技股份有限公司2012年度报告全文 2012年 2011年比重增减占总资产重大变动说明金额金额占总资产比(%) 例(%) 短期借款 421.2054l1 23871355,017,37662 213%2.54%银行借款增多所致长期借款五、核心竞争力分析报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化 1、系列齐、品种全的产品结构公司是行业内产品链最完善,产能最大的苯系列氟精细化学品的生产商之一,经过多年发展,产品结构包含二氟、三氟五氟、邻氟和对氟等五大产品系列近百个产品,产品链上的品种绝大多数都可以单独作为产品销售,具有极强的市场应变能力和极大的产品结构调整升级空间。公司凭借所构建的综合性生产平台,能够提供多系列门类齐全的产品,产品质量具有较高的稳定性,有利于现有客户对所需的各类产品进行集中定购,同时齐全的产品结构也有利于吸引新客户的采购 2、同一起始原料生产各种产品,成本优势突出与行业内其他企业以外购的中间化学品为原料进行生产不同,公司完善的产品链带来生产的一体化,生产从源头的基础原料开始,可以有效地降低生产成本,避免外购的中间产品因市场供应短缺或价格波动而产生的影响,保证产品质量的稳定。同时,生产的一体化使得互补型产品较多,公司可以依据市场需求状况灵活调整产品结构,规避风险,并实现公司利益最大凭借丰富的产品结构以及专有的联产技术和设备,本公司实现了“同一起始原料生产各种产品”的生产模式,能够将生产环节中产生的副产品综合利用,生产出具有更高经济价值的其他产品,降低了总体生产成本。 3、关系稳定、贸易增长的客户群公司的产品获得了众多国内外知名企业的认同,目前己经与美国默克、德国默克、巴斯夫、拜尔、日本住友化学等国际著名化工企业,以及国邦药业、京新药业等国内知名企业建立了稳定的合作关系。公司凭借突出的产品品质、良好的交货记录和雄厚的技术实力赢得合作伙伴的信任:依靠严格的环保、安全保证体系和质量保证体系,顺利通过合作伙伴的审核,保证了合作关系的稳定,增强了客户的信任六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 (1)对外投资情况对外投资情况 012年投资额(元 2011年投资额(元) 变动幅度 89,207,832.00 l18.000.000.00 2440% 被投资公司情况公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例(%) 滨海永太医化有限公司制造业 100% 滨海永利化工贸易有限公司商业 16 cnin乡巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

浙江永太科技股份有限公司 2012 年度报告全文 16 2012 年 2011 年比重增减（%）重大变动说明金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%）短期借款 421,205,411.96 23.87 355,017,376.62 21.33% 2.54% 银行借款增多所致长期借款 -- -- -- -- -- 五、核心竞争力分析报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 1、系列齐、品种全的产品结构公司是行业内产品链最完善，产能最大的苯系列氟精细化学品的生产商之一，经过多年发展，产品结构包含二氟、三氟、五氟、邻氟和对氟等五大产品系列近百个产品，产品链上的品种绝大多数都可以单独作为产品销售，具有极强的市场应变能力和极大的产品结构调整升级空间。公司凭借所构建的综合性生产平台，能够提供多系列门类齐全的产品，产品质量具有较高的稳定性，有利于现有客户对所需的各类产品进行集中定购，同时齐全的产品结构也有利于吸引新客户的采购。 2、同一起始原料生产各种产品，成本优势突出与行业内其他企业以外购的中间化学品为原料进行生产不同，公司完善的产品链带来生产的一体化，生产从源头的基础原料开始，可以有效地降低生产成本，避免外购的中间产品因市场供应短缺或价格波动而产生的影响，保证产品质量的稳定。同时，生产的一体化使得互补型产品较多，公司可以依据市场需求状况灵活调整产品结构，规避风险，并实现公司利益最大化。凭借丰富的产品结构以及专有的联产技术和设备，本公司实现了“同一起始原料生产各种产品”的生产模式，能够将生产环节中产生的副产品综合利用，生产出具有更高经济价值的其他产品，降低了总体生产成本。 3、关系稳定、贸易增长的客户群公司的产品获得了众多国内外知名企业的认同，目前已经与美国默克、德国默克、巴斯夫、拜尔、日本住友化学等国际著名化工企业，以及国邦药业、京新药业等国内知名企业建立了稳定的合作关系。公司凭借突出的产品品质、良好的交货记录和雄厚的技术实力赢得合作伙伴的信任；依靠严格的环保、安全保证体系和质量保证体系，顺利通过合作伙伴的审核，保证了合作关系的稳定，增强了客户的信任。六、投资状况分析 1、对外股权投资情况（1）对外投资情况对外投资情况 2012 年投资额（元） 2011 年投资额（元）变动幅度 89,207,832.00 118,000,000.00 -24.40% 被投资公司情况公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例（%）滨海永太医化有限公司制造业 100% 滨海永利化工贸易有限公司商业 100%

浙江永太科技股份有限公司2012年度报告全文北京科迪永成科技有限公司服务海南鑫辉矿业有限公司矿产开采 70% 永太科技(美国)有限公司服务浙江永太药业有限公司制造业 100% 山东沾化永太药业有限公司制造业 100% 江西富祥药业股份有限公司制造业 24.56% 福建省邵武永飞化工有限公司制造业 20% 浙江临海农村商业银行股份有限公司服务 (2)持有金融企业股权情况报告期成本(元)数量(股)比例(%)数量(股)比例(%)(元)损/会计核算最初投资期初持股期初持股期末持股期末持股期末账面值公司名称公司类别股份来源科目浙江临海银行股价商业银行|1000006100592104232/∈期股权参股,增农村商业投资资,配售有限公司 2、募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况单位:万元募集资金总额报告期投入募集资金总额 797361 计投入募集资金总额 63,025.7 長告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例(%) 募集资金总体使用情况说明 200年公司上市发行实际收到募集资金净额为6202020380,截至报告期末,已累计投入募集资金总额6302573万元 2012年9月26日,公司二届董事会第二十次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,根据公实际需求,将公司节余募集资金183673991元(包含累计利息100348478元)永久性补充公司流动资金。募集资金具体使用情况如下:(1)截至报告期末累计投入募集项目金额为46,867.59万元:(2)2010年永久性补充流动资金5500万元 (3)2010年归还银行借款5083万元:(4)2010年购买土地2000元:(5)108车间技术改造152308万元:(6)2012年将节余募集资金18,136,73991元(包含累计利息1031484738元)永久性补充公司流动资金 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

浙江永太科技股份有限公司 2012 年度报告全文 17 北京科迪永成科技有限公司服务 100% 海南鑫辉矿业有限公司矿产开采 70% 永太科技（美国）有限公司服务 100% 浙江永太药业有限公司制造业 100% 山东沾化永太药业有限公司制造业 100% 江西富祥药业股份有限公司制造业 24.56% 福建省邵武永飞化工有限公司制造业 20% 浙江临海农村商业银行股份有限公司服务 2.55% （2）持有金融企业股权情况公司名称公司类别最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目股份来源浙江临海农村商业银行股份有限公司商业银行 110,000.00 165,000 0.66% 11,700,000 2.55% 28,151,072.00 24,750 长期股权投资参股，增资，配售 2、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况单位：万元募集资金总额 62,020.20 报告期投入募集资金总额 7973.61 已累计投入募集资金总额 63,025.73 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 2009 年公司上市发行实际收到募集资金净额为 620,202,038.00，截至报告期末，已累计投入募集资金总额 63,025.73 万元。 2012 年 9 月 26 日，公司二届董事会第二十次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据公司实际需求，将公司节余募集资金 18,136,739.91 元（包含累计利息 10,031,484.78 元）永久性补充公司流动资金。募集资金具体使用情况如下：(1)截至报告期末累计投入募集项目金额为 46,867.59 万元；(2) 2010 年永久性补充流动资金 5500 万元； (3) 2010 年归还银行借款 5083 万元；(4) 2010 年购买土地 2000 万元；(5) 108 车间技术改造 1523.08 万元； (6) 2012 年将节余募集资金 18,136,739.91 元（包含累计利息 10,031,484.78 元）永久性补充公司流动资金

浙江永太科技股份有限公司2012年度报告全文 (2)募集资金承诺项目情况单位:万元是否己变截至期末项目达到项目可行募集资金调整后投截至期末本报告期承诺投资项目和超募更项目资金投向 (含部分/诺投资资总额 ()入金/计入投资进度预定可皮现的预计效益生重大变本报告期是否达到性是否发金额、(%)3) 状态日总额变更) (2y(1)期承诺投资项目 2011年 TFT液晶系列高技术产业化项目 25648838559596901|39.63916102%12月3194432是西他列汀侧链高技术 4,723.687,403.36 产业化项目 074644310082%12月31971.06是承诺投资项目小计 3037251459552615969017:03 1915.38 超募资金投向购买土地否 02。00100%12月31 108车间技术改造否 1,7591,7591885415230810012月31 归还银行贷款(如有 5,0835,083 5,083100% 补充流动资金(如有) 7,316067,316061,816067,31606100%4 超募资金投向小计 l6,1580616,158062,00.6015.92214 合计 46530.5762113279736163025 191538 未达到计划进度或预计收益的情况和原因无 (分具体项目) 项目可行性发生重大变化的情况说明 (1)2010年1月16日,公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于用募集资金超额部分归还银行借款的议案》,同意用部分超募资金偿还即将到期的银行借款08300万元,其中2月9日归资金的金额用途还中国建设银行股份有限公司临海分行借款210月10日归还中国农业银行股份有使用进展情况公司杜桥支行借款40.0000)月11日归还中国银行股份有限公司临海支行借款2,730000 元,2月11日归还临海市农村信用合作社银泰信用社借款6,00000022010年4月17日公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》,同意用 550000元超募资金补充流动资金。(3)2010年11月27日,公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金购买土地资产的议案,拟使用不超过2000元超募资金通过竞买方 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

浙江永太科技股份有限公司 2012 年度报告全文 18 （2）募集资金承诺项目情况单位：万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目 (含部分变更) 募集资金承诺投资总额调整后投资总额 (1) 本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目 TFT 液晶系列高技术产业化项目否 25,648.83 38,551.9 5,969.01 39,639.16 102.21% 2011 年 12 月 31 日 944.32 是否西他列汀侧链高技术产业化项目否 4,723.68 7,403.36 0 7,464.43 100.82% 2010 年 12 月 31 日 971.06 是否承诺投资项目小计 -- 30,372.51 45,955.26 5,969.01 47,103.59 -- -- 1915.38 -- -- 超募资金投向购买土地否 2,000 2,000 0 2,000 100% 2011 年 12 月 31 日否 108 车间技术改造否 1,759 1,759 188.54 1,523.08 100% 2011 年 12 月 31 日否归还银行贷款（如有） -- 5,083 5,083 0 5,083 100% -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 7,316.06 7,316.06 1,816.06 7,316.06 100% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 16,158.06 16,158.06 2,004.60 15,922.14 -- -- -- -- 合计 -- 46,530.57 62,113.32 7,973.61 63,025.73 -- -- 1915.38 -- -- 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无超募资金的金额、用途及使用进展情况（1）2010 年 1 月 16 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于用募集资金超额部分归还银行借款的议案》，同意用部分超募资金偿还即将到期的银行借款 5,083.00 万元，其中 2 月 9 日归还中国建设银行股份有限公司临海分行借款 2,100,000.00 元，2 月 10 日归还中国农业银行股份有限公司杜桥支行借款 40,000,000.00 元，2 月 11 日归还中国银行股份有限公司临海支行借款 2,730,000.00 元，2 月 11 日归还临海市农村信用合作社银泰信用社借款 6,000,000.00 元。（2）2010 年 4 月 17 日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，同意用 5,500.00 万元超募资金补充流动资金。（3）2010 年 11 月 27 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金购买土地资产的议案》，拟使用不超过 2,000.00 万元超募资金通过竞买方

浙江永太科技股份有限公司2012年度报告全文式购买临海市国土资源局挂牌出让的临海市东部区块南洋涂面54223平方米的海域使用权。截至 2010年12月31日,购买土地资产实际已使用超募资金金额为1,09600万元。(4)2011年5月6 日,公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资用于108车间技术改造项目的议案》和《关于使用部分超募资金补充募投项目资金的议案》,同意用1,759万元超募资金用于车间技术改造项目:同意用1558275万元超募资金补充募投项目资金,其中TFT液晶系列高技术产业化项目1290307万元,西他列汀侧链高技术产业化项目267968万元。(5)2012年9月28日公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将公司节余募集资金1836,73991元永久性补充公司流动资金。募集资金投资项目实地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况公司首次公开发行股票募集资金投资项目于2007年12月报经临海市发展和改革局审查备案,并经公司2008年度第一次临时股东大会决议通过利用募集资金投资。截止2010年1月26日,公司募集募集资金投资项目先资金投资项目以自筹资金实际已投入金额65,791.2865元。2010年2月4日,经公司第一届董事会期投入及置换情况第十八次会议审议批准,公司已用募集资金置换预先投入募集项目的自有资金65,928655元,上述置换情况已经立信会计师事务所有限公司审验,并出具信会师报字(2010)第10095号鉴证报告 2010年4月17日,公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动用闲置募集资金暂时资金的议案》,同意用5500元超募资金补充流动资金。2012年9月28日,公司第二届董事补充流动资金情况第二十次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将公司节余募集资金18,136,73991元永久性补充公司流动资金。项目实施出现募集资金结余的金额及原因/目完成尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

浙江永太科技股份有限公司 2012 年度报告全文 19 式购买临海市国土资源局挂牌出让的临海市东部区块南洋涂面 54223 平方米的海域使用权。截至 2010 年 12 月 31 日，购买土地资产实际已使用超募资金金额为 1,096.00 万元。（4）2011 年 5 月 6 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资用于 108 车间技术改造项目的议案》和《关于使用部分超募资金补充募投项目资金的议案》，同意用 1,759 万元超募资金用于 108 车间技术改造项目；同意用 15,582.75 万元超募资金补充募投项目资金，其中 TFT 液晶系列高技术产业化项目 12,903.07 万元，西他列汀侧链高技术产业化项目 2,679.68 万元。（5）2012 年 9 月 28 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司节余募集资金 18,136,739.91 元永久性补充公司流动资金。募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无募集资金投资项目先期投入及置换情况公司首次公开发行股票募集资金投资项目于 2007 年 12 月报经临海市发展和改革局审查备案，并经公司 2008 年度第一次临时股东大会决议通过利用募集资金投资。截止 2010 年 1 月 26 日，公司募集资金投资项目以自筹资金实际已投入金额 65,791,286.55 元。2010 年 2 月 4 日，经公司第一届董事会第十八次会议审议批准，公司已用募集资金置换预先投入募集项目的自有资金 65,791,286.55 元，上述置换情况已经立信会计师事务所有限公司审验，并出具信会师报字（2010）第 10095 号鉴证报告。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2010 年 4 月 17 日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，同意用 5,500.00 万元超募资金补充流动资金。2012 年 9 月 28 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司节余募集资金 18,136,739.91 元永久性补充公司流动资金。项目实施出现募集资金结余的金额及原因项目完成尚未使用的募集资金用途及去向无募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无