公司在研发上采用自主创新与产学研相结合的研发模式,重点实施成果产业化设计、小试、中试 和工业化。公司从事非粮乙醇—一钢铁工业尾气制乙醇和纤维乙醇,以及高附加值替代进口产品领域 的前沿技术研发和技术,经济可行的工业化设计实施,公司设有企业研发技术中心,拥有三个省级研 发平台,具有一支由-博士生、硕士生、高级工程师等组成的高素质研发团队。多年来与清华大学、浙 江大学、中科院、天津大学、上海交通大学等多所高等院校保持产学研的紧密合作。 经过多年努力,公司在生物化工、精细化工、新能源、环保等方面取得了较好的成绩。截至2020 年6月30日,公司已获取发明专利19项,实用新型专利17项,无权专利3项,受理未授权专利27 项。同时,公司项目产业化能力突出,经验丰富,近几年实现了多项自主研发技术的产业化落地。如 2013年醋酸制乙醇项目,2017年年产10万吨钢铁工业尾气制乙醇项目,2019年1.6己二醇项目均顺 利实现产业化,为公司创造了利润的增长点,积极遵循科技兴企的宗旨发展公司 2、采购模式 公司的采购模式主要为“以产定采”,根据公司年和月生产计划,确定采购计划。具体情况为,销 售部门每月月底制定下月销售计划,生产技术部根据该计划确定耗料单,采购部门根据生产技术部提 供的耗料单结合库存情况进行原材料采购,同时负责对原材料的异常波动进行监控,并及时做相应调 公司生产所需的主要原材料为木薯、醋酸、焦炉气,辅料主要为糖化酶和酵母。公司原材料采用 集中采购的模式,由公司采购中心负责统一采购。采购前,公司每年会对供应商进行核查、评定,经 过核查评定的供应商选为公司的合格供应商,公司将与其保持长期合作关系,以确保原材料来源和质 量的稳定性。采购部制定的原材料月度采购计划是以总经理审批的月度生产经营计划为依据制定的。 采购中心根据经总经理审批的月度采购计划实施采购。在进行物资采购时,采购部会依据即时市场调 査的情况,向公司合格供应商进行询价并进行比价、比质,最终确定本次采购的供应商。公司现有长 期合作关系的合格供应商有天津渤化永利化工股份有限公司,建滔(河北)焦化有限公司,山东华鲁 恒升等公司,中化塑料有限公司,中石化国际事业天津有限公司。 对于原材料中醋酸、焦炉气的采购,采购部会与合格供应商签订年度框架采购合同,确定年度采 购数量,分月供货,每次采购价格以当时市场价格为指导,经双方协商确定,一般会低于市场价格; 与长协单位签订执行长约价格。2020年上半年公司全力拓展采购渠道,新增了采购商,这一举措有利 于原材料的充足供应,同时加强了公司议价的话语权,对公司的经营产生了积极的影响。对于辅料的 采购,根据每月需求量集中单独采购,并与供应商单独签订采购合同;零散采购的机配件等工业及办 公产品采用比价采购模式或招标模式 公司生产所需原材料木薯采购自泰国、越南等国,属进口原料。公司分别与国外供应商和国内进 口委托代理商签订采购合同和委托代理合同。采购合同以美元计价,货物到港后,公司与委托代理商 进行结算。公司与委托代理商以双方协商的结汇日实际银行汇率进行结算,以现汇方式向委托代理商 支付相应货款,货款以人民币结算 3、生产模式 公司在生产上主要采用的是柔性制造模式,公司钢铁工业尾气制乙醇装置可以做到无水乙醇和醋 酸乙酯产品的共用,其他醋酸酯类产品的生产装置也能够做到共用,不同产品之间能够切换生产,根 据市场情况灵活调整各产品的产量。公司先根据以前年度生产实际以及市场情况等信息,初步研判下 年全年销售量,制订全年生产计划,然后采购、销售等部门制定相应配套支持计划。 质检部门按照行业相关标准或企业标准全程监控产品质量。对于新产品,由生产技术部负责生产 工艺及产品全程质量的监控工作,各职能部门及生产车间做好组织实施工作,确保产品质量得到有效 控制。注重自动化控制、人工智能、5G技术在生产过程及生产管理中的应用,提高生产效率和降低成 4、销售模式 公司经过多年的市场开拓,形成了完善的销售体系和稳定的客户群体。公司销售直销模式和经销
11 公司在研发上采用自主创新与产学研相结合的研发模式，重点实施成果产业化设计、小试、中试 和工业化。公司从事非粮乙醇——钢铁工业尾气制乙醇和纤维乙醇，以及高附加值替代进口产品领域 的前沿技术研发和技术，经济可行的工业化设计实施，公司设有企业研发技术中心，拥有三个省级研 发平台，具有一支由-博士生、硕士生、高级工程师等组成的高素质研发团队。多年来与清华大学、浙 江大学、中科院、天津大学、上海交通大学等多所高等院校保持产学研的紧密合作。 经过多年努力，公司在生物化工、精细化工、新能源、环保等方面取得了较好的成绩。截至 2020 年 6 月 30 日，公司已获取发明专利 19 项，实用新型专利 17 项，无权专利 3 项，受理未授权专利 27 项。同时，公司项目产业化能力突出，经验丰富，近几年实现了多项自主研发技术的产业化落地。如 2013 年醋酸制乙醇项目，2017 年年产 10 万吨钢铁工业尾气制乙醇项目，2019 年 1.6 己二醇项目均顺 利实现产业化，为公司创造了利润的增长点，积极遵循科技兴企的宗旨发展公司。 2、采购模式 公司的采购模式主要为“以产定采”，根据公司年和月生产计划，确定采购计划。具体情况为，销 售部门每月月底制定下月销售计划，生产技术部根据该计划确定耗料单，采购部门根据生产技术部提 供的耗料单结合库存情况进行原材料采购，同时负责对原材料的异常波动进行监控，并及时做相应调 整。 公司生产所需的主要原材料为木薯、醋酸、焦炉气，辅料主要为糖化酶和酵母。公司原材料采用 集中采购的模式，由公司采购中心负责统一采购。采购前，公司每年会对供应商进行核查、评定，经 过核查评定的供应商选为公司的合格供应商，公司将与其保持长期合作关系，以确保原材料来源和质 量的稳定性。采购部制定的原材料月度采购计划是以总经理审批的月度生产经营计划为依据制定的。 采购中心根据经总经理审批的月度采购计划实施采购。在进行物资采购时，采购部会依据即时市场调 查的情况，向公司合格供应商进行询价并进行比价、比质，最终确定本次采购的供应商。公司现有长 期合作关系的合格供应商有天津渤化永利化工股份有限公司，建滔（河北）焦化有限公司，山东华鲁 恒升等公司，中化塑料有限公司，中石化国际事业天津有限公司。 对于原材料中醋酸、焦炉气的采购，采购部会与合格供应商签订年度框架采购合同，确定年度采 购数量，分月供货，每次采购价格以当时市场价格为指导，经双方协商确定，一般会低于市场价格； 与长协单位签订执行长约价格。2020 年上半年公司全力拓展采购渠道，新增了采购商，这一举措有利 于原材料的充足供应，同时加强了公司议价的话语权，对公司的经营产生了积极的影响。对于辅料的 采购，根据每月需求量集中单独采购，并与供应商单独签订采购合同；零散采购的机配件等工业及办 公产品采用比价采购模式或招标模式。 公司生产所需原材料木薯采购自泰国、越南等国，属进口原料。公司分别与国外供应商和国内进 口委托代理商签订采购合同和委托代理合同。采购合同以美元计价，货物到港后，公司与委托代理商 进行结算。公司与委托代理商以双方协商的结汇日实际银行汇率进行结算，以现汇方式向委托代理商 支付相应货款，货款以人民币结算。 3、生产模式 公司在生产上主要采用的是柔性制造模式，公司钢铁工业尾气制乙醇装置可以做到无水乙醇和醋 酸乙酯产品的共用，其他醋酸酯类产品的生产装置也能够做到共用，不同产品之间能够切换生产，根 据市场情况灵活调整各产品的产量。公司先根据以前年度生产实际以及市场情况等信息，初步研判下 一年全年销售量，制订全年生产计划，然后采购、销售等部门制定相应配套支持计划。 质检部门按照行业相关标准或企业标准全程监控产品质量。对于新产品，由生产技术部负责生产 工艺及产品全程质量的监控工作，各职能部门及生产车间做好组织实施工作，确保产品质量得到有效 控制。注重自动化控制、人工智能、5G 技术在生产过程及生产管理中的应用，提高生产效率和降低成 本。 4、销售模式 公司经过多年的市场开拓，形成了完善的销售体系和稳定的客户群体。公司销售直销模式和经销
模式兼而有之,这主要由化工行业市场发展特点和下游客户需求形式决定。直销模式下,公司营销人 员对各区域的客户进行销售管理,直接对客户进行跟进销售,建立完善的区域网络销售体系。经销模 式下,公司以产品出厂价将产品销售给经销商,由经销商向下游终端客户进行销售,经销商通过产品 市场价格与出厂价的差额赚取利润。通过经销商为公司市场开拓提供支持,有利于公司在客户群体中 树立良好形象,拓展公司销售渠道,巩固公司市场地位。 公司产品市场需求大,行业价格较透明,销售合同的定价是在公司出厂价基础上浮动,采用一单 价锁定销售价格的模式。公司根据客户需求,每次销售时,与客户协商确定此次销售的数量、价格、 运货方式等合同条款,并签订合同。公司还有部分销售合同的签订采用框架性协议浮动价格模式。此 种模式下,公司根据市场情况召开客户洽谈会,与客户签订框架性协议,就产品质量、供货保障、定 价原则、订单下达方式、结算方式等方面作出约定。公司会参考市场价格及竞争对手情况确定价格 并根据市场情况对价格随时进行调整 在结算方式上,公司主要采用“先付款,后发货”的方式 报告期内,公司主营业务开展正常,商业模式无重大变化。 七、经营情况回顾 (一)经营计划 2020年上半年主要原材料醋酸价格理性回调,受新冠疫情影响,公司传统产业下游客户开工率较 低,物流运输面临较大阻力,但公司经营层励精图治,千方百计克服困难,协调原材料的及时供应, 保障生产持续稳定,拓展销售半径,开发新客户,公司整体主营业务利润增长明显 另外,面对疫情,作为省级重点防疫保障企业,中溶科技在省、市政府的大力支持下,第一时间 进行相关生产改造调整,获取消毒产品生产企业卫生许可证,积极生产75%酒精消毒液和消毒凝胶产 品。公司主动承担社会责任,及时主动捐赠酒精给武汉和唐山市等红十字会,助力抗击疫情,同时承 担省储,平价销售,除了京津冀地区,产品还远销上海、浙江、江苏等地,为新冠疫情的控制做出贡 献,生产消杀产品延伸了公司的产业链,为公司未来平稳发展提供了新的增长点 报告期内,公司资产状况良好。总资产106,948,460.95元,较去年增长512%,资产的增长主要 原因为流动资产、长期负债和未分配利润的同时增加;营业收入340,735981.78元,同比降低1342% 毛利润73953,06492元,同比增长3839%,净利润27947,04930元,同比增长16512%,利润的增 加主要原因为随着主原材料醋酸价格的理性回调,公司产品无水乙醇的收益率得以体现,公司经营层 及时调整产品经营计划,扩大高收益产品无水乙醇的生产和销售,本期无水乙醇销售收入占比达到 6837%,为公司主要利润增长点 公司研发中心始终围绕清洁能源战略方向,在现有钢铁工业尾气制乙醇技术领域进一步硏究节能 降耗、加氢催化剂技术升级的同时,积极深入纤维乙醇技术的研发,持续开展预处理技术、高底物浓 度连续酶解技术、C5/C6共发酵等关键技术的开发,同时着手开发酶解发酵耦合工艺,获取多项相关 专利技术,有望在2021年底建设完成经济可行的纤维乙醇中试生产线,并联合华北理工大学联合组 建河北省非粮生物乙醇工程研究中心,为公司在非粮领域进一步发力储备技术。同时,利用中溶科技 钢铁工业尾气提氢优势,针对我国氢能产业技术现状,硏发中心积极深耕淸洁能源领域,联合西南大 学、河北省工业大学、华北理工大学等三所高校共同建设河北省氢能产业技术研究院,不断着手氢能 制备与利用方面的研究,寻求公司具有成本优势的氢气高附加值利用,助力环保事业。 公司根据发展需要,优化调整绩效考核管理细则,加强员工培训,强化员工管理,及时激励,调 动员工工作积极性,用制度管理,用文化凝聚。疫情期间加强防疫,保证员工身体健康和稳定就业, 持续加强基层党组织建设,主动承担社会责任,带领团队共同成长,为中溶战略发展规划储备人才 在战略布局上,公司将积极推动年产30万吨无水乙醇二期工程,建设经济可行的纤维乙醇中试 生产线,推进产业化进程,同时公司将遵循国家发展战略,在现有11个科研实验室支撑下,持续不断
12 模式兼而有之，这主要由化工行业市场发展特点和下游客户需求形式决定。直销模式下，公司营销人 员对各区域的客户进行销售管理，直接对客户进行跟进销售，建立完善的区域网络销售体系。经销模 式下，公司以产品出厂价将产品销售给经销商，由经销商向下游终端客户进行销售，经销商通过产品 市场价格与出厂价的差额赚取利润。通过经销商为公司市场开拓提供支持，有利于公司在客户群体中 树立良好形象，拓展公司销售渠道，巩固公司市场地位。 公司产品市场需求大，行业价格较透明，销售合同的定价是在公司出厂价基础上浮动，采用一单 一价锁定销售价格的模式。公司根据客户需求，每次销售时，与客户协商确定此次销售的数量、价格、 运货方式等合同条款，并签订合同。公司还有部分销售合同的签订采用框架性协议浮动价格模式。此 种模式下，公司根据市场情况召开客户洽谈会，与客户签订框架性协议，就产品质量、供货保障、定 价原则、订单下达方式、结算方式等方面作出约定。公司会参考市场价格及竞争对手情况确定价格， 并根据市场情况对价格随时进行调整。 在结算方式上，公司主要采用“先付款，后发货”的方式。 报告期内，公司主营业务开展正常，商业模式无重大变化。 七、 经营情况回顾 （一） 经营计划 2020 年上半年主要原材料醋酸价格理性回调，受新冠疫情影响，公司传统产业下游客户开工率较 低，物流运输面临较大阻力，但公司经营层励精图治，千方百计克服困难，协调原材料的及时供应， 保障生产持续稳定，拓展销售半径，开发新客户，公司整体主营业务利润增长明显。 另外，面对疫情，作为省级重点防疫保障企业，中溶科技在省、市政府的大力支持下，第一时间 进行相关生产改造调整，获取消毒产品生产企业卫生许可证，积极生产 75%酒精消毒液和消毒凝胶产 品。公司主动承担社会责任，及时主动捐赠酒精给武汉和唐山市等红十字会，助力抗击疫情，同时承 担省储，平价销售，除了京津冀地区，产品还远销上海、浙江、江苏等地，为新冠疫情的控制做出贡 献，生产消杀产品延伸了公司的产业链，为公司未来平稳发展提供了新的增长点。 报告期内，公司资产状况良好。总资产 1,006,948,460.95 元，较去年增长 5.12%，资产的增长主要 原因为流动资产、长期负债和未分配利润的同时增加；营业收入 340,735,981.78 元，同比降低 13.42%， 毛利润 73,953,064.92 元，同比增长 38.39%，净利润 27,947,049.30 元，同比增长 165.12%，利润的增 加主要原因为随着主原材料醋酸价格的理性回调，公司产品无水乙醇的收益率得以体现，公司经营层 及时调整产品经营计划，扩大高收益产品无水乙醇的生产和销售，本期无水乙醇销售收入占比达到 68.37%，为公司主要利润增长点。 公司研发中心始终围绕清洁能源战略方向，在现有钢铁工业尾气制乙醇技术领域进一步研究节能 降耗、加氢催化剂技术升级的同时，积极深入纤维乙醇技术的研发，持续开展预处理技术、高底物浓 度连续酶解技术、C5/C6 共发酵等关键技术的开发，同时着手开发酶解发酵耦合工艺，获取多项相关 专利技术，有望在 2021 年底建设完成经济可行的纤维乙醇中试生产线，并联合华北理工大学联合组 建河北省非粮生物乙醇工程研究中心，为公司在非粮领域进一步发力储备技术。同时，利用中溶科技 钢铁工业尾气提氢优势，针对我国氢能产业技术现状，研发中心积极深耕清洁能源领域，联合西南大 学、河北省工业大学、华北理工大学等三所高校共同建设河北省氢能产业技术研究院，不断着手氢能 制备与利用方面的研究，寻求公司具有成本优势的氢气高附加值利用，助力环保事业。 公司根据发展需要，优化调整绩效考核管理细则，加强员工培训，强化员工管理，及时激励，调 动员工工作积极性，用制度管理，用文化凝聚。疫情期间加强防疫，保证员工身体健康和稳定就业， 持续加强基层党组织建设，主动承担社会责任，带领团队共同成长，为中溶战略发展规划储备人才。 在战略布局上，公司将积极推动年产 30 万吨无水乙醇二期工程，建设经济可行的纤维乙醇中试 生产线，推进产业化进程，同时公司将遵循国家发展战略，在现有 11 个科研实验室支撑下，持续不断
地进行技术研发,实现科技兴企 2020年,公司根据市场行情制定经营目标,密切关注原材料和产品的市场价格,合理安排库存 加大无水乙醇的生产,提高盈利水平,实现效益预期。全力开拓消毒凝胶和75%酒精消毒液市场,新 增利润增长点。积极推动纤维乙醇的研发,有效推进中试生产线的开发建设。 目前,中溶科技是国内外唯一生产销售高品质乙醇(非粮法生产)的公司 二)行业情况 公司所处行业按照证监会分类为化学原料和化学制品制造业,细分属于精细化工行业,是国家政 策鼓励发展行业。公司研发的钢铁工业尾气制乙醇属于节能环保产业,纤维乙醇则为新能源和生物产 业,均为国家战略新兴产业。 中溶科技是一家专注于非粮乙醇及其下游产品的研发、生产与销售的国家级高新技术企业,主要 从事生物化工、精细化工产品的研究、开发、生产和销售。公司主要产品有无水乙醇、醋酸酯(主要 包括醋酸乙酯和醋酸丙酯),1.6-己二醇、酶制剂产品(纤维素酶和酒精复合酶)等。目前国内乙醇主 要采用粮食发酵法生产,每年不仅需要消耗大量的粮食。中溶科技从非粮资源岀发潜心硏究多年新技 术新工艺,成功研发钢铁工业尾气制乙醇的国际先进水平的新技术,并于2017年建成年产10万吨无 水乙醇生产线并顺利投产,同时也在纤维乙醇技术方面取得重大突破,成为国内乙醇行业的技术领先 企业,为国内乙醇生产提供新的路径,能够有效地减少粮食消耗,同时乙醇可以作为燃料乙醇添加到 汽油中,可以降低原油的进口依存度,助力国家能源安全,乙醇汽油可极大减少汽车尾气排放的污染 物,帮助治理大气污染。中溶科技的非粮乙醇项目为环境友好型,从原材料到产成品均有利于环境治 理,同时在能源安全,粮食安全方面作用明显 2017年9月13日,国家发展改革委、国家能源局、财政部等十五部门联合印发了《关于扩大生 物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案》。2018年8月,中国国务院常务会议确定了生 物燃料乙醇产业总体布局。会议要求,坚持控制总量,有限定点,公平准入,适量利用酒精闲置产能, 适度布局粮食燃料乙醇生产,加快建设木薯燃料乙醇项目,开展秸秆、钢铁工业尾气等制燃料乙醇产 业化示范。会议决定2018年进一步在北京、天津、河北等15个省份推广。2018年10月1日起,天 津市开始全境封闭运营乙醇汽油。随着车用燃料乙醇的推广使用,乙醇市场需求将实现迅速增长,按 照2018年的汽油用量测算,燃料乙醇2020年需求将达到1300万吨(目前不足600万吨)。公司将积 极推动钢铁工业尾气制乙醇项目的推广以及纤维乙醇项目的技术研究和经济可行产业化实施,为国家 全面推行乙醇汽油提供乙醇的供应保障。 另外,因为疫情的影响,消毒酒精和消毒凝胶的用量有了极大的增长,相信未来人们的卫生习惯 会有一定的改变,消毒需求长期存在,有利于公司新产品消毒酒精和消毒凝胶的销售扩张 (三)财务分析 1、资产负债结构分析 单位 本期期末 上年期末 项目 金额 占总资产 金额 占总资产变动比例% 的比重% 的比重% 货币资金12.5915.0111.25%46,50,938860-19 应收票据 42,:4,590023561.000 0.70 538.52% 应收账款 17,083,664.12 1.70 11,282,290.80 1.18 51.42 预付款项 78,539,248.06 7.80 9,131,610.90 3.04% 169.60%
13 地进行技术研发，实现科技兴企。 2020 年，公司根据市场行情制定经营目标，密切关注原材料和产品的市场价格，合理安排库存， 加大无水乙醇的生产，提高盈利水平，实现效益预期。全力开拓消毒凝胶和 75%酒精消毒液市场，新 增利润增长点。积极推动纤维乙醇的研发，有效推进中试生产线的开发建设。 目前，中溶科技是国内外唯一生产销售高品质乙醇（非粮法生产）的公司。 （二） 行业情况 公司所处行业按照证监会分类为化学原料和化学制品制造业，细分属于精细化工行业，是国家政 策鼓励发展行业。公司研发的钢铁工业尾气制乙醇属于节能环保产业，纤维乙醇则为新能源和生物产 业，均为国家战略新兴产业。 中溶科技是一家专注于非粮乙醇及其下游产品的研发、生产与销售的国家级高新技术企业，主要 从事生物化工、精细化工产品的研究、开发、生产和销售。公司主要产品有无水乙醇、醋酸酯（主要 包括醋酸乙酯和醋酸丙酯），1.6-己二醇、酶制剂产品（纤维素酶和酒精复合酶）等。 目前国内乙醇主 要采用粮食发酵法生产，每年不仅需要消耗大量的粮食。中溶科技从非粮资源出发潜心研究多年新技 术新工艺，成功研发钢铁工业尾气制乙醇的国际先进水平的新技术，并于 2017 年建成年产 10 万吨无 水乙醇生产线并顺利投产，同时也在纤维乙醇技术方面取得重大突破，成为国内乙醇行业的技术领先 企业，为国内乙醇生产提供新的路径，能够有效地减少粮食消耗，同时乙醇可以作为燃料乙醇添加到 汽油中，可以降低原油的进口依存度，助力国家能源安全，乙醇汽油可极大减少汽车尾气排放的污染 物，帮助治理大气污染。中溶科技的非粮乙醇项目为环境友好型，从原材料到产成品均有利于环境治 理，同时在能源安全，粮食安全方面作用明显。 2017 年 9 月 13 日，国家发展改革委、国家能源局、财政部等十五部门联合印发了《关于扩大生 物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案》。2018 年 8 月，中国国务院常务会议确定了生 物燃料乙醇产业总体布局。会议要求，坚持控制总量，有限定点，公平准入，适量利用酒精闲置产能， 适度布局粮食燃料乙醇生产，加快建设木薯燃料乙醇项目，开展秸秆、钢铁工业尾气等制燃料乙醇产 业化示范。会议决定 2018 年进一步在北京、天津、河北等 15 个省份推广。2018 年 10 月 1 日起，天 津市开始全境封闭运营乙醇汽油。随着车用燃料乙醇的推广使用，乙醇市场需求将实现迅速增长，按 照 2018 年的汽油用量测算，燃料乙醇 2020 年需求将达到 1300 万吨（目前不足 600 万吨）。公司将积 极推动钢铁工业尾气制乙醇项目的推广以及纤维乙醇项目的技术研究和经济可行产业化实施，为国家 全面推行乙醇汽油提供乙醇的供应保障。 另外，因为疫情的影响，消毒酒精和消毒凝胶的用量有了极大的增长，相信未来人们的卫生习惯 会有一定的改变，消毒需求长期存在，有利于公司新产品消毒酒精和消毒凝胶的销售扩张。 （三） 财务分析 1、 资产负债结构分析 单位：元 项目 本期期末 上年期末 变动比例% 金额 占总资产 的比重% 金额 占总资产 的比重% 货币资金 12,591,695.01 1.25% 46,507,994.38 4.86% -72.93% 应收票据 42,844,590.00 4.25% 6,710,000.00 0.70% 538.52% 应收账款 17,083,664.12 1.70% 11,282,290.80 1.18% 51.42% 预付款项 78,539,248.06 7.80% 29,131,610.90 3.04% 169.60%
其他应收款 785,030.06 0.08% 3,015,813.54 0.31% 73.97% 其他流动资产 21,515,149.95 35,598,919.03 -39.56% 在建工程 4,197,496.29 2,312,867.09 81.48 递延所得税资 1,720,333.96 3,102,597.90 0.32% 44.55% 应付票据 13,365,909.99 1.33 4,642,238.83 0.48% 187.92% 应交税费 13,78630.0%3,902,925.830.41%-96.5% 年内到期的 23,465,224.77 2.33% 71,836,170.71 7.50‰ -67.34 非流动负债 长期借款 70,000,000.00 6.95% 10,037,934.03 1.05% 597.35% 长期应付款60,419,808.956.00%36.85533097385%63.94% 专项储备 147,759.51 0.01% 74,902.80 -297.27% 资产负债项目重大变动原因: 1.货币资金本期余额为12,591,695.01元,较上年减少72.93%,主要原因为2020年年初留存资金在 本期投入使用。 2.应收票据本期金额为42,844,590.00元,较上年增加538.52%,主要原因为本期销售收款使用票据 结算增加。 3.应收账款本期金额为17,083,664.12元,较上年增加51.42%,主要原因为公司对优质客户放宽信用 政策。 4.预付账款本期金额为78,539,248.06元,较上年增加169.60%,主要原因为本期期末采购的原材料 款已付,货物在途。 5.其他应收款本期金额为785,030.06元,较上年减少73.97%,主要原因为本期收回迁安市财政局已 垫付的款项 6.其他流动资产本期金额为21,515,149.95元,较上年减少39.56%,主要原因为本期待抵进项税的减 7.在建工程本期金额为4,197,496.29元,较上年增加81.48%,主要原因为全资子公司唐山中溶科技 有限公司新建净化系统。 8.递延所得税资产本期金额为1,720,33396元,较上年减少44.55%,主要原因为未实现内部交易计 提的递延所得税资产减少。 9.应付票据本期为13,365,909.99元,较上年增加187.92%,主要原因为在民生银行迁安支行新增出 具的银行承兑汇票 10.应交税费本期金额134,788.63元,较上年减少96.55%,主要原因为本期缴纳增值税减少 11.一年内到期的非流动负责本期金额为23,465,224.77元,较上年减少67.34%,主要原因为本期支 付到期的融资租赁款。 12.长期借款本期金额为70,00,000.00元,较上年增加597.35%,主要原因为本期新增唐山银行股份 有限公司贷款 13.长期应付款本期金额为60,419,808.95元,较上年增加63.94%,主要原因为本期新增华科租赁有 限公司融资租赁款。 14.专项储备本期金额为-147,759.51元,较上年减少297.27%,主要原因为本期支付的安全生产费用 的增加 2、营业情况分析 (1)利润构成
14 其他应收款 785,030.06 0.08% 3,015,813.54 0.31% -73.97% 其他流动资产 21,515,149.95 2.14% 35,598,919.03 3.72% -39.56% 在建工程 4,197,496.29 0.42% 2,312,867.09 0.24% 81.48% 递延所得税资 产 1,720,333.96 0.17% 3,102,597.90 0.32% -44.55% 应付票据 13,365,909.99 1.33% 4,642,238.83 0.48% 187.92% 应交税费 134,788.63 0.01% 3,902,925.83 0.41% -96.55% 一年内到期的 非流动负债 23,465,224.77 2.33% 71,836,170.71 7.50% -67.34% 长期借款 70,000,000.00 6.95% 10,037,934.03 1.05% 597.35% 长期应付款 60,419,808.95 6.00% 36,855,330.97 3.85% 63.94% 专项储备 -147,759.51 -0.01% 74,902.80 0.01% -297.27% 资产负债项目重大变动原因： 1.货币资金本期余额为 12,591,695.01 元，较上年减少 72.93%，主要原因为 2020 年年初留存资金在 本期投入使用。 2.应收票据本期金额为 42,844,590.00 元，较上年增加 538.52%，主要原因为本期销售收款使用票据 结算增加。 3.应收账款本期金额为 17,083,664.12 元，较上年增加 51.42%，主要原因为公司对优质客户放宽信用 政策。 4.预付账款本期金额为 78,539,248.06 元，较上年增加 169.60%，主要原因为本期期末采购的原材料 款已付，货物在途。 5.其他应收款本期金额为 785,030.06 元，较上年减少 73.97%，主要原因为本期收回迁安市财政局已 垫付的款项。 6.其他流动资产本期金额为 21,515,149.95 元，较上年减少 39.56%，主要原因为本期待抵进项税的减 少。 7.在建工程本期金额为 4,197,496.29 元，较上年增加 81.48%，主要原因为全资子公司唐山中溶科技 有限公司新建净化系统。 8.递延所得税资产本期金额为 1,720,333.96 元，较上年减少 44.55%，主要原因为未实现内部交易计 提的递延所得税资产减少。 9.应付票据本期为 13,365,909.99 元，较上年增加 187.92%，主要原因为在民生银行迁安支行新增出 具的银行承兑汇票。 10.应交税费本期金额 134,788.63 元，较上年减少 96.55%，主要原因为本期缴纳增值税减少。 11.一年内到期的非流动负责本期金额为 23,465,224.77 元，较上年减少 67.34%，主要原因为本期支 付到期的融资租赁款。 12.长期借款本期金额为 70,000,000.00 元，较上年增加 597.35%，主要原因为本期新增唐山银行股份 有限公司贷款。 13.长期应付款本期金额为 60,419,808.95 元，较上年增加 63.94%，主要原因为本期新增华科租赁有 限公司融资租赁款。 14.专项储备本期金额为-147,759.51 元，较上年减少 297.27%，主要原因为本期支付的安全生产费用 的增加。 2、 营业情况分析 （1） 利润构成
单位:元 本期 上年同期 本期与上年同 项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入期金额变动比 的比重% 的比重 营业收入 340,735,981.78 393,560,546.61 -13.42% 营业成本266782,916.8678.30%340,121,664586.42%8-21.56% 毛利率 21.70% 13.58% 税金及附加 2,367,286.61 0.69% 513,804.44 销售费用 5,324,886.28 1.56 3,665,726.60 0.93% 45.26% 信用减值损失 99,442.96 0.03% 454,617.56 0.12% 78.13% 其他收益 21,325.45 0.01% 837.50 0.00‰ 651.56% 营业外支出 223,080.26 0.07% 475.26% 所得税费用 0.41% 529,627.22 160.99 净利润 27,947,049.30 8.20%10,541,255.45 65.12% 项目重大变动原因: 1.税金及附加本期金额为2,367,286.61元,较上年增加56.38%,主要原因为本期缴纳的环境保护税 资源税、城镇土地使用税的增加 2.销售费用本期金额为5,324,886.28元,较上年增加45.26%,主要原因为运输费用的增加 信用减值损失本期金额为99,442.96元,较上年减少78.13%,主要原因为本期计提坏账准备的减 4.其他收益本期金额为21,325.45元,较上年增加651.56%,主要原因为本期收到代扣代缴个人所得 税手续费的增加。 5.营业外支出本期金额为223,080.26,较上年增加475.26%,主要原因为本期捐赠支出的增加。 6.所得税费用本期金额为1,382,263.92,较上年增加160.99%,主要原因为上期未实现的内部交易本 期减少,沖回计提递延所得税资产 7.净利润本期金额为27,947,049.30元,较上年增加165.12%,主要原因为本期主要原材料一醋酸的 价格下降,产品毛利率上升。 (2)收入构成 单位:元 项目 本期金额上期金额 变动比例% 主营业务收入 332,909,167.67360,142,278.41 -7.56% 其他业务收入 7,826,814.11 33,418,268.20 -76.58% 主营业务成本 265,071,666.83 314,645,353.91 15.76% 其他业务成本 1,711,250.03 25,476,314.54 93.28% 按产品分类分析: √适用口不适用 营业收入营业成本毛利率比 类别/项目 营业收入营业成本毛利率%比上年同比上年同上年同期 期增减%期增减% 增减
15 单位：元 项目 本期 上年同期 本期与上年同 期金额变动比 例% 金额 占营业收入 的比重% 金额 占营业收入 的比重% 营业收入 340,735,981.78 - 393,560,546.61 - -13.42% 营业成本 266,782,916.86 78.30% 340,121,668.45 86.42% -21.56% 毛利率 21.70% - 13.58% - - 税金及附加 2,367,286.61 0.69% 1,513,804.44 0.38% 56.38% 销售费用 5,324,886.28 1.56% 3,665,726.60 0.93% 45.26% 信用减值损失 99,442.96 0.03% 454,617.56 -0.12% -78.13% 其他收益 21,325.45 0.01% 2,837.50 0.00% 651.56% 营业外支出 223,080.26 0.07% 38,779.11 0.01% 475.26% 所得税费用 1,382,263.92 0.41% 529,627.22 0.13% 160.99% 净利润 27,947,049.30 8.20% 10,541,255.45 2.68% 165.12% 项目重大变动原因： 1.税金及附加本期金额为 2,367,286.61 元，较上年增加 56.38%，主要原因为本期缴纳的环境保护税、 资源税、城镇土地使用税的增加。 2.销售费用本期金额为 5,324,886.28 元，较上年增加 45.26%，主要原因为运输费用的增加。 3.信用减值损失本期金额为 99,442.96 元，较上年减少 78.13%，主要原因为本期计提坏账准备的减 少。 4.其他收益本期金额为 21,325.45 元，较上年增加 651.56%，主要原因为本期收到代扣代缴个人所得 税手续费的增加。 5.营业外支出本期金额为 223,080.26，较上年增加 475.26%，主要原因为本期捐赠支出的增加。 6.所得税费用本期金额为 1,382,263.92，较上年增加 160.99%，主要原因为上期未实现的内部交易本 期减少，冲回计提递延所得税资产。 7.净利润本期金额为 27,947,049.30 元，较上年增加 165.12%，主要原因为本期主要原材料--醋酸的 价格下降，产品毛利率上升。 （2） 收入构成 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 主营业务收入 332,909,167.67 360,142,278.41 -7.56% 其他业务收入 7,826,814.11 33,418,268.20 -76.58% 主营业务成本 265,071,666.83 314,645,353.91 -15.76% 其他业务成本 1,711,250.03 25,476,314.54 -93.28% 按产品分类分析： √适用 □不适用 单位：元 类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 营业收入 比上年同 期增减% 营业成本 比上年同 期增减% 毛利率比 上年同期 增减