2015年年度报告 公司代码:600258 公司简称:首旅酒店 北京首旅酒店(集团)股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 本公司耋事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 、公司董事长张润钢委托董事段中鹏出席会议并代为行使表决权,其他8名董事出席查事会会 议 三、致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四、公司负责人张润钢、主管会计工作负责人杨军及会计机构负责人(会计主管人员)渠宝安 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2015年度公司以总股本231,400,000股为基数,拟向全体股东每10股派发现金股利1.50元(税 前),共计派发现金股利34,710,0000元,剩余未分配利润361,097,402.48元,结转以后年度 分配。2015年度公司不实施资本公积金转增股本 六、前瞻性陈述的风险声明 年度报告中涉及了公司未来经营发展的前瞻性描述,不构成公司对投资者的实际承诺,请投 资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 九、重大风险提示 如果未来国民经济增速继续放缓或者出现衰退,特别是重大的国内外政治、经济形势变化、 自然灾害、极端气候、流行性疾病等因素,都会给旅游业的发展带来全面或局部的风险。公司主 营的酒店业和景区服务业则更为敏感 十、其他 无 1/177
2015 年年度报告 1 / 177 公司代码：600258 公司简称：首旅酒店 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司董事长张润钢委托董事段中鹏出席会议并代为行使表决权，其他 8 名董事出席董事会会 议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张润钢、主管会计工作负责人杨军 及会计机构负责人（会计主管人员）渠宝安 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2015年度公司以总股本231,400,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利1.50元（税 前），共计派发现金股利34,710,000.00 元，剩余未分配利润361,097,402.48 元，结转以后年度 分配。2015年度公司不实施资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 年度报告中涉及了公司未来经营发展的前瞻性描述，不构成公司对投资者的实际承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 如果未来国民经济增速继续放缓或者出现衰退，特别是重大的国内外政治、经济形势变化、 自然灾害、极端气候、流行性疾病等因素，都会给旅游业的发展带来全面或局部的风险。公司主 营的酒店业和景区服务业则更为敏感。 十、 其他 无
2015年年度报告 目录 第一节释义… 第二节公司简介和主要财务指标 第三节 公司业务概要 第四节管理层讨论与分析 第五节 重要事项 31 第六节普通股股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况… 第九节公司治理 …58 第十节公司债券相关情况…… 第十一节财务报告 …67 第十二节备查文件目录 2/177
2015 年年度报告 2 / 177 目录 第一节 释义.....................................................................................................................................3 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................3 第三节 公司业务概要.....................................................................................................................8 第四节 管理层讨论与分析...........................................................................................................13 第五节 重要事项...........................................................................................................................31 第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................47 第七节 优先股相关情况...............................................................................................................51 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................52 第九节 公司治理...........................................................................................................................58 第十节 公司债券相关情况...........................................................................................................66 第十一节 财务报告...........................................................................................................................67 第十二节 备查文件目录.................................................................................................................177
2015年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义 常用词语释义 首旅集团 指北京首都旅游集团有限责任公司 公司、本公司 指北京首旅酒店(集团)股份有限公司 首旅建国 指北京首旅建国酒店管理有限公司 首旅京伦 指北京首旅京伦酒店管理有限公司 首旅电商 指北京首旅酒店集团电商信息技术有限公司 首旅寒舍管理 指北京首旅寒舍酒店管理有限公司 首旅寒舍发展 指北京首旅寒舍文化旅游发展股份有限公司 欣燕都 指北京欣燕都酒店连锁有限公司 雅客怡家 指石家庄雅客怡家快捷酒店管理有限公司 南苑股份 指宁波南苑集团股份有限公司 「南山公司 指海南南山文化旅游开发有限公司 京伦饭店 指北京市京伦饭店有限责任公司 民族饭店 指北京首旅酒店(集团)股份有限公司北京市民族饭店 前门饭店 指北京首旅酒店(集团)股份有限公司前门饭店 物业公司 指北京首旅酒店(集团)股份有限公司物业管理分公司 首汽集团 指北京首汽(集团)股份有限公司 宁夏沙湖 指宁夏沙湖旅游股份有限公司 首旅景区 指北京首旅景区投资管理有限公司 燕京饭店 指北京燕京饭店有限责任公司 首旅酒店(香港)指首旅酒店集团(香港)控股有限公司( BTG Hotels group( ONG KONO) Co, Limited) 首旅酒店(开曼)指首旅酒店集团(开曼)控股有限公司( BTG Hotels group( CAYMAN) Holdings Co, Ltd) 入住率/oc(%)指0 occupancy,特定时期内实际售出的客房数与可售客房数量的比率 平均每天房价指 Average Daily Rate,特定时期内某家酒店已售客房的平均房价, /ADR(元/间) 其计算方法为客房收入/实际售出客房数量 每间可售客房收指 Revenue per available room,特定时期内某家酒店每间可售客房 入/ Rev par(元/ 可产生的收入,其计算方法为客房收入/可售客房数,即0c×ADR 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 公司的中文名称 北京首旅酒店(集团)股份有限公司 公司的中文简称 首旅酒店或首旅酒店集团 公司的外文名称 BTG Hotels(Group)Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 BTG Hotels 公司的法定代表人 张润钢 、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 3/177
2015 年年度报告 3 / 177 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 首旅集团 指 北京首都旅游集团有限责任公司 公司、本公司 指 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 首旅建国 指 北京首旅建国酒店管理有限公司 首旅京伦 指 北京首旅京伦酒店管理有限公司 首旅电商 指 北京首旅酒店集团电商信息技术有限公司 首旅寒舍管理 指 北京首旅寒舍酒店管理有限公司 首旅寒舍发展 指 北京首旅寒舍文化旅游发展股份有限公司 欣燕都 指 北京欣燕都酒店连锁有限公司 雅客怡家 指 石家庄雅客怡家快捷酒店管理有限公司 南苑股份 指 宁波南苑集团股份有限公司 南山公司 指 海南南山文化旅游开发有限公司 京伦饭店 指 北京市京伦饭店有限责任公司 民族饭店 指 北京首旅酒店（集团）股份有限公司北京市民族饭店 前门饭店 指 北京首旅酒店（集团）股份有限公司前门饭店 物业公司 指 北京首旅酒店（集团）股份有限公司物业管理分公司 首汽集团 指 北京首汽（集团）股份有限公司 宁夏沙湖 指 宁夏沙湖旅游股份有限公司 首旅景区 指 北京首旅景区投资管理有限公司 燕京饭店 指 北京燕京饭店有限责任公司 首旅酒店（香港） 指 首旅酒店集团（香港）控股有限公司（BTG Hotels Group (HONG KONG) Holdings Co., Limited） 首旅酒店（开曼） 指 首旅酒店集团（开曼）控股有限公司（BTG Hotels Group (CAYMAN) Holdings Co., Ltd） 入住率/Occ（%） 指 Occupancy，特定时期内实际售出的客房数与可售客房数量的比率 平 均 每 天 房 价 /ADR（元/间） 指 Average Daily Rate，特定时期内某家酒店已售客房的平均房价， 其计算方法为客房收入/实际售出客房数量 每间可售客房收 入/Rev PAR（元/ 间） 指 Revenue Per Available Room，特定时期内某家酒店每间可售客房 可产生的收入，其计算方法为客房收入/可售客房数，即 Occ × ADR 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 公司的中文简称 首旅酒店或首旅酒店集团 公司的外文名称 BTG Hotels (Group) Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 BTG Hotels 公司的法定代表人 张润钢 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
2015年年度报告 [姓名 段中鹏 李欣 联系地址 北京市西城区复兴门内大街51号 北京市西城区复兴门内大街51号 60014466-3846 传真 66063036 电子信箱 dzpxx@sohu.com lixin@btghotels.com 三、基本情况简介 公司注册地址 北京市西城区复兴门内大街51号 公司注册地址的邮政编码 100031 公司办公地址 北京市西城区复兴门内大街51号 公司办公地址的邮政编码 100031 公司网址 www.btghg.com 电子信箱 stock Cbtghg com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址wse.com.cn 公司年度报告备置地点 比京市西城区复兴门内大街51号民族饭店3层证券 部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 首旅酒店 600258 首旅股份 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所(境 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市建国门外大街22号赛特广场5层 签字会计师姓名李力、纪小健 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二 报告期内履行持续督导职责的 期)北座 财务顾问 签字的财务顾问邓淑芳、林俊健 主办人姓名 持续督导的期间2015年1月15日至2016年12月31日 七、近三年主要会计数据和财务指标 (-)主要会计数据 单位:元币种:人民币 主要会计数据 2015年 014年 上年同 2013年 期增减 营业收入 1,332,799,606.392,790,622,394.51-52.242,964,530,795.94 归属于上市公司股东的10,130,266 11,473,056.88|-10 117,970,148.44 净利润 4/177
2015 年年度报告 4 / 177 姓名 段中鹏 李欣 联系地址 北京市西城区复兴门内大街51号 北京市西城区复兴门内大街51号 电话 60014466-3846 66014466-3841 传真 66063036 66063036 电子信箱 dzpxx@sohu.com lixin@btghotels.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 北京市西城区复兴门内大街51号 公司注册地址的邮政编码 100031 公司办公地址 北京市西城区复兴门内大街51号 公司办公地址的邮政编码 100031 公司网址 www.btghg.com 电子信箱 stock@btghg.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店3层证券 部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 首旅酒店 600258 首旅股份 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 李力、纪小健 报告期内履行持续督导职责的 财务顾问 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二 期）北座 签字的财务顾问 主办人姓名 邓淑芳、林俊健 持续督导的期间 2015 年 1 月 15 日至 2016 年 12 月 31 日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比 上年同 期增减 (%) 2013年 营业收入 1,332,799,606.39 2,790,622,394.51 -52.24 2,964,530,795.94 归属于上市公司股东的 净利润 100,130,266.47 112,473,056.88 -10.97 117,970,148.44
2015年年度报告 归属于上市公司股东的31,404,384.1297,847,805.49-67.9011,123,065.01 扣除非经常性损益的净 利润 经营活动产生的现金流|363,772,212.88246,441,435.8947.61239,472,459.99 量净额 本期末 比上年 主要会计数据 2015年末 2014年末 同期末 2013年末 增减(% 归属于上市公司股东的1,185,991,461.871,145,756,107.823.511,068,895,195.35 净资产 总资产 3,960,965,175.222,229,143,172.017.692,171,741,971 期末总股本 231,400,000.00231,400,000.00 231,400,000 (二)主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同2013年 期增减(%) 基本每股收益(元/股) 0.4327 0.4861 -10.98 0.5098 稀释每股收益(元/股) 扣除非经常性损益后的基本每 0.1357 0.4229 0.5061 股收益(元/股) 加权平均净资产收益率(%) 8.44 10.25减少1.81个百 11.54 分点 扣除非经常性损益后的加权平 2.65 91减少6.26个 11.46 均净资产收益率(%) 百分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 公司2015年合并范围发生变化:(1)2014年12月31日,公司完成转让北京神舟国际旅行 社集团有限公司(简称:神舟国旅)的股权变更手续,按照企业会计准则的要求,2014年12月 31日公司资产负债表数据中不包含神舟国旅数据,而2014年1-12月公司的损益表数据包含神舟 国旅数据。(2)公司2015年初完成收购宁波南苑集团股份有限公司(简称:南苑股份)的股权 变更手续,从2015年1月开始公司将南苑股份纳入合并范围。 由于南苑股份所处行业、资产规模、经营模式、发展阶段与神舟国旅皆不同,导致公司2015 年部分财务指标与上年相比有一定波动。指标解释详见第四节、主营业务指标分析、资产负债变 动情况分析 致同会计师事务所对公司本年度财务报告进行了审计并出具无保留意见的审计报告。具体内 容详见财务报表附注。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (-)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 口适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 口适用√不适用 5/177
2015 年年度报告 5 / 177 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 31,404,384.12 97,847,805.49 -67.90 117,123,065.01 经营活动产生的现金流 量净额 363,772,212.88 246,441,435.89 47.61 239,472,459.99 主要会计数据 2015年末 2014年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2013年末 归属于上市公司股东的 净资产 1,185,991,461.87 1,145,756,107.82 3.51 1,068,895,195.35 总资产 3,960,965,175.22 2,229,143,172.01 77.69 2,171,741,971.76 期末总股本 231,400,000.00 231,400,000.00 -- 231,400,000.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同 期增减(%) 2013年 基本每股收益（元／股） 0.4327 0.4861 -10.98 0.5098 稀释每股收益（元／股） 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.1357 0.4229 -67.91 0.5061 加权平均净资产收益率（%） 8.44 10.25 减少1.81个百 分点 11.54 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 2.65 8.91 减少6.26 个 百分点 11.46 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 公司 2015 年合并范围发生变化：（1）2014 年 12 月 31 日，公司完成转让北京神舟国际旅行 社集团有限公司（简称：神舟国旅）的股权变更手续，按照企业会计准则的要求，2014 年 12 月 31 日公司资产负债表数据中不包含神舟国旅数据，而 2014 年 1-12 月公司的损益表数据包含神舟 国旅数据。（2）公司 2015 年初完成收购宁波南苑集团股份有限公司（简称：南苑股份）的股权 变更手续，从 2015 年 1 月开始公司将南苑股份纳入合并范围。 由于南苑股份所处行业、资产规模、经营模式、发展阶段与神舟国旅皆不同，导致公司 2015 年部分财务指标与上年相比有一定波动。指标解释详见第四节、主营业务指标分析、资产负债变 动情况分析。 致同会计师事务所对公司本年度财务报告进行了审计并出具无保留意见的审计报告。具体内 容详见财务报表附注。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用