2018年年度报告 公司代码:600025 公司简称:华能水电 华能澜沧江水电股份有限公司 2018年年度报告
2018 年年度报告 1 / 200 公司代码：600025 公司简称：华能水电 华能澜沧江水电股份有限公司 2018 年年度报告
2018年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 戴新民 其他公务 袁湘华 董事 孙卫 其他公务 袁湘华 董事 张奇 其他公务 董事 黄宁 其他公务 杨万华 、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人袁湘华、主管会计工作负责人邓炳超及会计机构负责人(会计主管人员)赵虎声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度母公司实现净利润5,563,315,609.49 元。公司拟按以下原则进行分配 1.根据《公司法》《公司章程》规定的法定顺序和要求进行分配。 2.根据《关于华能澜沧江水电股份有限公司精准扶贫捐赠相关事项的承诺函》约定: 在华能水电实施2018、2019年度利润分配方案时,新股东按实施当年度利润分配方案的股权 登记日的持股比例分享补足款项,原三家股东中国华能集团有限公司、云南省能源投资集团有限 公司、云南合和(集团)股份有限公司将按上市前的持股比例分担当年度的需补足款项,每年度 需补足款项的具体金额=人民币5亿元×(1-华能水电A股上市日三家原有股东在华能水电的持股 比例)。三家股东将首先取以各自所对应的华能水电当年度现金分红转送给新股东的方式予以 补足。 3.2018年度利润分配具体方案如下 (1)按母公司税后净利润的10%计提法定盈余公积556,331,560.95元。 (2)不提取任意盈余公积金。 (3)提取盈余公积后,按每10股派发现金股利1.5022元,拟分配现金股利2,704,00,0000 元,根据上述承诺函原三家股东将享有的现金股利5000万元转付给社会公众股,调整后,原三家 股东中国华能集团有限公司 能源投资集团有限公司、云南合和(集团)股份有限公司合 计持有162亿股,按每股0.14713派发现金红利2,383,600,000.00元,社会公众股持有18亿股, 按每股0.178元派发现金红利320,400,000.00元。 4.2018年度不进行资本公积转增股本 2/200
2018 年年度报告 2 / 200 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 戴新民 其他公务 袁湘华 董事 孙卫 其他公务 袁湘华 董事 张奇 其他公务 肖俊 董事 黄宁 其他公务 杨万华 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人袁湘华、主管会计工作负责人邓炳超及会计机构负责人（会计主管人员）赵虎声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度母公司实现净利润 5,563,315,609.49 元。公司拟按以下原则进行分配： 1.根据《公司法》《公司章程》规定的法定顺序和要求进行分配。 2.根据《关于华能澜沧江水电股份有限公司精准扶贫捐赠相关事项的承诺函》约定： 在华能水电实施 2018、2019 年度利润分配方案时，新股东按实施当年度利润分配方案的股权 登记日的持股比例分享补足款项，原三家股东中国华能集团有限公司、云南省能源投资集团有限 公司、云南合和（集团）股份有限公司将按上市前的持股比例分担当年度的需补足款项，每年度 需补足款项的具体金额=人民币 5 亿元×（1-华能水电 A 股上市日三家原有股东在华能水电的持股 比例）。三家股东将首先采取以各自所对应的华能水电当年度现金分红转送给新股东的方式予以 补足。 3.2018 年度利润分配具体方案如下： （1）按母公司税后净利润的 10%计提法定盈余公积 556,331,560.95 元。 （2）不提取任意盈余公积金。 （3）提取盈余公积后，按每 10 股派发现金股利 1.5022 元，拟分配现金股利 2,704,000,000.00 元,根据上述承诺函原三家股东将享有的现金股利 5000 万元转付给社会公众股，调整后，原三家 股东中国华能集团有限公司、云南省能源投资集团有限公司、云南合和（集团）股份有限公司合 计持有 162 亿股，按每股 0.14713 派发现金红利 2,383,600,000.00 元，社会公众股持有 18 亿股， 按每股 0.178 元派发现金红利 320,400,000.00 元。 4.2018 年度不进行资本公积转增股本
2018年年度报告 该利润分配预案已经公司董事会、监事会审议通过,将提交公司股东大会审议通过后实施 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,是基于公司和所属行业的发展现状和趋 势做出的分析判断,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 九、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险,敬请查阅第四节经营情况讨论与分析“关于公 司未来发展的讨论与分析(四)可能面对的风险”相关内容。公司将高度重视风险管控,采取措 施积极有效应对。 十、其他 口适用√不适用
2018 年年度报告 3 / 200 该利润分配预案已经公司董事会、监事会审议通过，将提交公司股东大会审议通过后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，是基于公司和所属行业的发展现状和趋 势做出的分析判断，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析“关于公 司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”相关内容。公司将高度重视风险管控，采取措 施积极有效应对。 十、 其他 □适用 √不适用
2018年年度报告 目录 第一节释义… 第二节公司简介和主要财务指标 第三节 公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析…… 第五节重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况… 第九节公司治理 67 第十节公司债券相关情况…… 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录 4/200
2018 年年度报告 4 / 200 目录 第一节 释义.....................................................................................................................................5 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................5 第三节 公司业务概要.....................................................................................................................9 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................12 第五节 重要事项...........................................................................................................................32 第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................49 第七节 优先股相关情况...............................................................................................................54 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................55 第九节 公司治理...........................................................................................................................67 第十节 公司债券相关情况...........................................................................................................70 第十一节 财务报告...........................................................................................................................71 第十二节 备查文件目录.................................................................................................................200
2018年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义 常用词语释义 公司、本公司、华能水电指华能澜沧江水电股份有限公司 控股股东、华能集团 指中国华能集团有限公司 云能投集团 指云南省能源投资集团有限公司 合和集团 指云南合和(集团)股份有限公司 《公司章程》 指《华能澜沧江水电股份有限公司章程》 国务院国资委 指国务院国有资产监督管理委员会 [发改委 指中华人民共和国国家发展和改革委员会 云南电网 指云南电网有限责任公司 上游公司 指华能澜沧江上游水电有限公司 国际能源 指云南澜沧江国际能源有限公司 瑞丽江一级 指瑞丽江一级水电有限公司 桑河二级 指桑河二级水电有限公司 华能财务 指中国华能财务有限责任公司 华能国际 指华能国际电力股份有限公司 华能新能源 指华能新能源股份有限公司 华能碳资产 指华能碳资产经营有限公司 金中公司 指云南华电金沙江中游水电开发有限公司 达实业 指西藏开投昌达实业有限公司 中电联 指中国电力企业联合会 容量 指/系统实际安装的发电机组额定有功功率的总和,以千瓦 (KW)、兆瓦(wW)、吉瓦(GW)计 上网电价 指发电企业与购电方进行上网电能结算的价格 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 公司的中文名称华能澜沧江水电股份有限公司 公司的中文简称华能水电 公司的外文名称 aneng Lancang River Hydropower Inc. 公司的外文名称缩写|P 公司的法定代表人袁湘华 、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邓炳超 孙文伟 [联系地址 云南省昆明市官渡区世纪城中路1号云南省昆明市官渡区世纪城中路1号 0871-67216608 0871-67216528 传真 0871-67217564 0871-67217564 电子信箱 nsd@lcjsd.cn hnsd@lcjsd.cn 5/200
2018 年年度报告 5 / 200 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、华能水电 指 华能澜沧江水电股份有限公司 控股股东、华能集团 指 中国华能集团有限公司 云能投集团 指 云南省能源投资集团有限公司 合和集团 指 云南合和（集团）股份有限公司 《公司章程》 指 《华能澜沧江水电股份有限公司章程》 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 云南电网 指 云南电网有限责任公司 上游公司 指 华能澜沧江上游水电有限公司 国际能源 指 云南澜沧江国际能源有限公司 瑞丽江一级 指 瑞丽江一级水电有限公司 桑河二级 指 桑河二级水电有限公司 华能财务 指 中国华能财务有限责任公司 华能国际 指 华能国际电力股份有限公司 华能新能源 指 华能新能源股份有限公司 华能碳资产 指 华能碳资产经营有限公司 金中公司 指 云南华电金沙江中游水电开发有限公司 昌达实业 指 西藏开投昌达实业有限公司 中电联 指 中国电力企业联合会 容量 指 系统实际安装的发电机组额定有功功率的总和，以千瓦 （KW）、兆瓦（MW）、吉瓦（GW）计 上网电价 指 发电企业与购电方进行上网电能结算的价格 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 华能澜沧江水电股份有限公司 公司的中文简称 华能水电 公司的外文名称 Huaneng Lancang River Hydropower Inc. 公司的外文名称缩写 HHP 公司的法定代表人 袁湘华 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邓炳超 孙文伟 联系地址 云南省昆明市官渡区世纪城中路1号 云南省昆明市官渡区世纪城中路1号 电话 0871-67216608 0871-67216528 传真 0871-67217564 0871-67217564 电子信箱 hnsd@lcjsd.cn hnsd@lcjsd.cn