杭州中威电子股份有限公司2017年年度报告全文 由坏账损失、存货跌价损失常规项目,金额随着运营情 资产减值 30.410,31504 63.96 发生变动 营业外收入 1,179,72835 248%由赔偿款形成 营业外支出 44.69890 05%由地方水利建设基金形成是 由税收返还及退税、项目补 其他收益 27201,92979 助、政府奖励所形成 四、资产及负债状况 资产构成重大变动情况 2017年末 2016年末 占总资 金额 占总资|比重增减 重大变动说明 产比例 产比例 货币资金 119332732210.76%177469866001970%-8.94% 应收账款 298462,978952690%257,0873782861%-171% 存货 023940341723%94484679611049%326% 投资性房地产 24,968,049792.25% 长期股权投资 5,347,679.34048% 3029070.53%-0.05% 固定资产 254280,487422292%61,933632.016.881604% 在建工程 184321,361.822046%-20.46% 短期借款 500000451% 4.51% 长期借款 72,5000006.53%2990000032%3.21% 2、以公允价值计量的资产和负债 口适用√不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 期末账面价值 受限原因 货币资金 7,67761599保证金及定期存款质押 长期应收款 48619,24667质押用于借款 固定资产 2303017619抵押用于借款 无形资产 447582384抵押用于借款
杭州中威电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 21 资产减值 30,410,315.04 63.96% 由坏账损失、存货跌价损失 形成 常规项目，金额随着运营情况 发生变动 营业外收入 1,179,728.35 2.48% 由赔偿款形成 是 营业外支出 244,698.90 0.51% 由地方水利建设基金形成 是 其他收益 27,201,929.79 57.22% 由税收返还及退税、项目补 助、政府奖励所形成 是 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 金额 占总资 比重增减 重大变动说明 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 119,333,273.22 10.76% 177,469,866.00 19.70% -8.94% 应收账款 298,462,978.95 26.90% 257,707,873.78 28.61% -1.71% 存货 80,239,403.41 7.23% 94,484,679.61 10.49% -3.26% 投资性房地产 24,968,049.79 2.25% 2.25% 长期股权投资 5,347,679.34 0.48% 4,763,029.07 0.53% -0.05% 固定资产 254,280,487.42 22.92% 61,933,632.01 6.88% 16.04% 在建工程 184,321,361.82 20.46% -20.46% 短期借款 50,000,000.00 4.51% 4.51% 长期借款 72,500,000.00 6.53% 29,900,000.00 3.32% 3.21% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 7,677,615.99 保证金及定期存款质押 长期应收款 48,619,246.67 质押用于借款 固定资产 230,030,176.19 抵押用于借款 无形资产 4,475,823.84 抵押用于借款 合 计 290,802,862.69
杭州中威电子股份有限公司2017年年度报告全文 五、投资状况分析 总体情况 √适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 1,000,000.00 7450,000.00 -86.58% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用口不适用 单位 被投主要投资投资持股资金合作投资产品预计本期是否披露披露 资公业务方式金额比例来源方期限类型收益投资涉诉日期素引 司名 盈 (如 称 有)有) 杭州计算新设700070%自有北京长期计算 中威机软 000. 资金驿馨 864.28 驿享硬件 德雅 更件 信息及系 信息 及系 科技统集 科技 统集 有限成业 发展 有限 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √适用口不适用 截止报未达到 是否为固投资项|本报告告期 告期末计划进披露日披露索 资金来项目进预计收 项目名称投资方式定资产投目涉及期投入累计实 资 行业金额际投入/源 度累计实度和预期(如引(如 现的收计收益有)有) 金额 益的原因 项目刚 巨潮资 讯网 目前处 高清安防监控 关于使 系统整体解决 视频监|456864200集资 于市场2012年用部分 56,320,38,498 品研发与产/建是 金及银 投放阶07月31超募资 49.89811.7 8000049455 行贷款 新|日金投资 业化项目 产品市 高清安 场的开 防监控 发需要 系统整
杭州中威电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 22 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 1,000,000.00 7,450,000.00 -86.58% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投 资公 司名 称 主要 业务 投资 方式 投资 金额 持股 比例 资金 来源 合作 方 投资 期限 产品 类型 预计 收益 本期 投资 盈亏 是否 涉诉 披露 日期 （如 有） 披露 索引 （如 有） 杭州 中威 驿享 信息 科技 有限 公司 计算 机软 硬件 及系 统集 成业 务 新设 7,000 ,000. 00 70% 自有 资金 北京 驿馨 德雅 信息 科技 发展 有限 公司 长期 计算 机软 硬件 及系 统集 成业 务 -1,387, 864.28 否 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 项目名称 投资方式 是否为固 定资产投 资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 高清安防监控 系统整体解决 产品研发与产 业化项目 自建 是 视频监 控行业 45,686,4 49.89 230,007, 811.71 募集资 金及银 行贷款 100% 56,320, 800.00 38,498, 494.55 项目刚 投产， 目前处 于市场 投放阶 段，新 产品市 场的开 发需要 2012 年 07月 31 日 巨潮资 讯网： 关于使 用部分 超募资 金投资 高清安 防监控 系统整
杭州中威电子股份有限公司2017年年度报告全文 个循 体解决 序渐进 产品研 的过 发与产 业化项 目的公 效益未 告编 达到预 2012-02 0) 456864|23000 ,32038498 49.8981171 以公允价值计量的金融资产 口适用√不适用 募集资金使用情况 适用√不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 、出售重大资产情况 适用√不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位 公司名称公司类型主要业务 册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 杭州中威 安防工程 安防技术|子公司的设计、施300元424375.146093 306332.3138 有限公司 工;楼宇智
杭州中威电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 23 一个循 序渐进 的过 程，导 致该项 目经济 效益未 达到预 定目 标。 体解决 产品研 发与产 业化项 目的公 告（公 告编 号： 2012-02 0） 合计 -- -- -- 45,686,4 49.89 230,007, 811.71 -- -- 56,320, 800.00 38,498, 494.55 -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 杭州中威 安防技术 有限公司 子公司 安防工程 的设计、施 工；楼宇智 3000 万元 4,243,175. 18 1,846,093. 52 -0.01 -3,063,132. 60 -3,138,381. 58
杭州中威电子股份有限公司2017年年度报告全文 能化工程 的设计、施 工;计算机 计算机软 件的技术 开发;批 发、零售 安防产品 光端机,计 算机软件, 计算机软 件的技术 开发及系 统集成,计 算机软件 计算机零 配件、硬盘 广东中威 像机、摄 电子科技子公司像机、光端508万元54498445,170160001414537-12.91269 有限公司 机、安防产 品的销售 及安防工 程和楼宇 智能化工 程的设计、 施工、安 技术开发、 技术咨询 技术服务 楼宇智能 化技术、机 杭州中威 算机软件 智能技术子公司 系统集成 2000G元/14.949.391-9594051219790-1620460.162166 有限公司 承接:建筑 工程、通信 匚程、安防 工程:销 售:计算机 软、硬件 硬盘录像 机、摄像
杭州中威电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 24 能化工程 的设计、施 工；计算机 系统集成、 计算机软 件的技术 开发；批 发、零售： 安防产品， 光端机，计 算机软件。 广东中威 电子科技 有限公司 子公司 计算机软 件的技术 开发及系 统集成，计 算机软件、 计算机零 配件、硬盘 录像机、摄 像机、光端 机、安防产 品的销售 及安防工 程和楼宇 智能化工 程的设计、 施工、安 装。 508 万元 54,489.84 -45,170.16 0.00 -14,145.37 -12,912.69 杭州中威 智能技术 有限公司 子公司 技术开发、 技术咨询、 技术服务： 楼宇智能 化技术、机 电产品、计 算机软件、 系统集成； 承接：建筑 工程、通信 工程、安防 工程；销 售：计算机 软、硬件、 硬盘录像 机、摄像 2000 万元 14,949,391 .60 -959,405.1 7 12,719,790 .67 -1,620,460. 01 -1,621,665. 76
杭州中威电子股份有限公司2017年年度报告全文 机、电子仪 器仪表 信息科技、 网络科技 计算机科 技、电子科 上海威普 技、软件科 锐特信息 子公司技、智能科 1,378,673 1,178239.-1,178,239 00万元 862.861.71886,12223 技术有限 技领域内 公司 的技术开 发、技术转 让、技术咨 询、技术服 务等 技术开发 技术服务 技术咨询 成果转让 计算机软 杭州中威 硬件、计算 驿享信息 机网络技 1,180418.-387,8642 科技有阻子公司术、电子趁/1000万元 280,116.12 公司 术、智能技 术、计算机 系统集成 数据处理 技术、电子 产品等 计算机网 络科技领 域内的技 术开发、技 山东高速 术咨询、技 信威信息参股公司 术服务、技 科技有限 术转让:/100元153275351091363120678.661.0.826.1,193163 产品、安 防设备、非 专控设备 通信的生 产、销售等 报告期内取得和处置子公司的情况 适用口不适用
杭州中威电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 25 机、电子仪 器仪表 上海威普 锐特信息 技术有限 公司 子公司 信息科技、 网络科技、 计算机科 技、电子科 技、软件科 技、智能科 技领域内 的技术开 发、技术转 让、技术咨 询、技术服 务等 500 万元 1,378,673. 81 862,861.71 886,122.23 -1,178,239. 18 -1,178,239. 18 杭州中威 驿享信息 科技有限 公司 子公司 技术开发、 技术服务、 技术咨询、 成果转让： 计算机软 硬件、计算 机网络技 术、电子技 术、智能技 术、计算机 系统集成、 数据处理 技术、电子 产品等 1000 万元 1,180,418. 32 -387,864.2 8 280,116.12 -1,387,864. 28 -1,387,864. 28 山东高速 信威信息 科技有限 公司 参股公司 计算机网 络科技领 域内的技 术开发、技 术咨询、技 术服务、技 术转让；电 子产品、安 防设备、非 专控设备 通信的生 产、销售等 1000 万元 15,327,635 .25 10,913,631 .31 20,678,696 .22 1,505,826. 37 1,193,163. 81 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用