杭州中威电子股份有限公司2017年年度报告全文 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 杭州中威驿享信息科技有限公司 投资设立 对整体生产和业绩无明显影响 杭州汇威信息科技有限公司 清算注销 对整体生产和业绩无明显影响 八、公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 九、公司未来发展的展望 (一)公司发展战略 公司是一个“以视频为核心的综合信息服务与运营商”,利用自有的云计算、大数据、机器视觉等技术,为下游各领域 客户提供基于云视频服务的整体解决方案,将“产品+服务”的传统业务模式升级至“云服务+运营”的高效业务模式。 (二)2018年经营计划 l、内生外延,完善产业布局 公司将紧抓契机,进一步深入在智能化安防、移动互联网、视频云平台技术、智能硬件技术等领域的研究和开发,落实 以产品和技术为驱动的业务模式,整合行业上下游资源,推进外延式发展,通过内生增长和外延扩张实现战略目标双驱动 公司将进一步促进业务模式升级和组织架构变革,依托自身在视频监控行业积累的丰富经验,积极寻找符合公司发展战略和 产业布局的优质项目及企业,通过投资、合资与收购、兼并等资本运作模式,快速拓展业务领域,不断向产业链上下游延伸, 形成驱动公司发展新的动力,进一步完善公司产业布局,提升公司的整体实力。 2、以客户为中心,以奋斗着为本 8年,公司聚焦战略规划与战略执行体系的变革,“以客户为中心”的业务管理体系建设与基于业务流程的组织变革, “以奋斗者为本”的战略性绩效管理体系的变革。公司致力于打造“全力创造价值”的驱动机制,制定“合理评价价值”的 考核体系,以及“力出一孔”的收入分配机制。将“以奋斗者为本”的理念,深深落实到干部提拔、收入分配以及股权激励 各个环节。 3、完成再融资的股票发行工作 2017年,公司充分利用了资本市场融资平台,加强了融资筹划,启动了非公开发行A股股票的相关工作,也于12月 29日顺利的收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核发的《关于核准杭州中威电子股份有限公司非公开 发行股票的批复》(证监许可(2017)2341号)。2018年,公司计划在批文有效期内完成本次非公开发行A股股票的发行工 作,届时,本次发行完成后,公司将进一步提高在视频监控行业的竞争力,公司整体的业务覆盖领域将进一步增加,公司的 营业收入和盈利能力将得到全面提升。 4、坚持技术创新、增强核心竟争力 随着安防产业数字化、网络化进程的进一步推进,高清和智能化也将成为视频安防监控产品的主流配置,在经历前端高 清、智能一体化发展后,下一轮技术创新将来自后端及平台,云计算和大数据的应用将会给安防产业带来更多的业务类型和 服务应用。公司顺应安防行业“大数据+云服务”发展的大方向,将“以视频为核心的综合信息服务与运营商”作为战略定 位和转型目标,在智能化安防、数字视频传输、智能分析、公共安全视频大数据技术等领域加大研发投入力度,同时,公司 将进一步整合分散的研发资源,建立适应市场竞争要求和企业发展需要的技术创新体系及运行机制,优化公司产品结构,形 成有利于成果转化以及自主创新的良好局面,提高企业协调、运用资源的能力,从根本上提高企业的市场竞争力 5、加强人才引进,完善考核激励机制 公司将结合未来发展战略,进一步加强人才的引进与培养工作,结合业务管理需求重点引进人才,持续优化人力资源配 置,促进公司全面统筹发展。公司将继续完善考核机制与激励机制,打造利益共同体,通过与员工共享发展成果,吸引和留 住人才,增强公司凝聚力与向心力
杭州中威电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 26 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 杭州中威驿享信息科技有限公司 投资设立 对整体生产和业绩无明显影响 杭州汇威信息科技有限公司 清算注销 对整体生产和业绩无明显影响 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）公司发展战略 公司是一个“以视频为核心的综合信息服务与运营商”，利用自有的云计算、大数据、机器视觉等技术，为下游各领域 客户提供基于云视频服务的整体解决方案，将“产品+服务”的传统业务模式升级至“云服务+运营”的高效业务模式。 （二）2018 年经营计划 1、内生外延，完善产业布局 公司将紧抓契机，进一步深入在智能化安防、移动互联网、视频云平台技术、智能硬件技术等领域的研究和开发，落实 以产品和技术为驱动的业务模式，整合行业上下游资源，推进外延式发展，通过内生增长和外延扩张实现战略目标双驱动。 公司将进一步促进业务模式升级和组织架构变革，依托自身在视频监控行业积累的丰富经验，积极寻找符合公司发展战略和 产业布局的优质项目及企业，通过投资、合资与收购、兼并等资本运作模式，快速拓展业务领域，不断向产业链上下游延伸， 形成驱动公司发展新的动力，进一步完善公司产业布局，提升公司的整体实力。 2、以客户为中心，以奋斗者为本 2018 年，公司聚焦战略规划与战略执行体系的变革，“以客户为中心”的业务管理体系建设与基于业务流程的组织变革， “以奋斗者为本”的战略性绩效管理体系的变革。公司致力于打造“全力创造价值”的驱动机制，制定“合理评价价值”的 考核体系，以及“力出一孔”的收入分配机制。将“以奋斗者为本”的理念，深深落实到干部提拔、收入分配以及股权激励 各个环节。 3、完成再融资的股票发行工作 2017 年，公司充分利用了资本市场融资平台，加强了融资筹划，启动了非公开发行 A 股股票的相关工作，也于 12 月 29 日顺利的收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准杭州中威电子股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可﹝2017﹞2341 号）。2018 年，公司计划在批文有效期内完成本次非公开发行 A 股股票的发行工 作，届时，本次发行完成后，公司将进一步提高在视频监控行业的竞争力，公司整体的业务覆盖领域将进一步增加，公司的 营业收入和盈利能力将得到全面提升。 4、坚持技术创新、增强核心竞争力 随着安防产业数字化、网络化进程的进一步推进，高清和智能化也将成为视频安防监控产品的主流配置，在经历前端高 清、智能一体化发展后，下一轮技术创新将来自后端及平台，云计算和大数据的应用将会给安防产业带来更多的业务类型和 服务应用。公司顺应安防行业“大数据+云服务”发展的大方向，将“以视频为核心的综合信息服务与运营商”作为战略定 位和转型目标，在智能化安防、数字视频传输、智能分析、公共安全视频大数据技术等领域加大研发投入力度，同时，公司 将进一步整合分散的研发资源，建立适应市场竞争要求和企业发展需要的技术创新体系及运行机制，优化公司产品结构，形 成有利于成果转化以及自主创新的良好局面，提高企业协调、运用资源的能力，从根本上提高企业的市场竞争力。 5、加强人才引进，完善考核激励机制 公司将结合未来发展战略，进一步加强人才的引进与培养工作，结合业务管理需求重点引进人才，持续优化人力资源配 置，促进公司全面统筹发展。公司将继续完善考核机制与激励机制，打造利益共同体，通过与员工共享发展成果，吸引和留 住人才，增强公司凝聚力与向心力
杭州中威电子股份有限公司2017年年度报告全文 (该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺,投资者应对此保持足够的风险意识,并且应当理解经营计划与业绩 承诺之间的差异。) (三)面临的风险及对策 1、资金风险 明末, 目前国内外经济增长持续疲软的大背景下,企业应收账款风险正在逐渐增加,截止报告期 司应收账款余额总计为 29,846.30万元,占报告期期末流动资产的56.57%,占总资产的比例为2690%。如何在保持业务快速成长与降低业务坏账率 之间取得有效平衡:在收入与利润之间如何进行取舍:是对企业经营者的一个重大挑战。公司的客户主要是政府管理和社会 公共部门,项目多数为政府采购项目。尽管政府具有良好的信用和资金支付能力,但受政府采购计划和进度影响,导致了公 司在订单、营收、利润和现金流在上半年和下半年的不均衡,由此带来了公司业务的季节性不均衡风险。目前,地方财政收 入下降,债务水平较高,如地方财政支付能力下降,就会导致行业需求增速放缓,工程项目工期延长,企业资金回笼周期拉 长,客户支付延期等风险 公司采取的应对措施:公司根据政府项目采购和建设在年度时间内的规律和特点,合理配置和使用资金,合理规划项 目实施进度,加强项目的应收账款的回收和管理。同时,公司己将应收账款纳入相关人员的KPI考核指标,明确责任,努 力减少应收账款不断增大的风险 2、成本费用上升的风险 随着公司规模的不断扩大,募投项目实施形成的资产及高层储备人才的增加,公司成本和费用面临较大的上升压力:随 着公司不断扩大市场,提高公司产品的市场占有率,销售费用、管理费用等费用将相应增加:随着劳动力成本的上升、人员 流动的加剧,现有的员工工资呈较快上升趋势:上述成本费用上升因素将导致产品毛利率和销售净利率的下降 公司采取的应对措施:对此,公司将通过改变产品系列的结构,提高标准化水平,扩大产品批量生产来降低生产成本 减少服务成本,保持并增加市场份额,同时通过扩大销售、强化管理,控制费用等举措,降低公司成本费用上升压力。 3、新产品开发和技术更新换代的风险 公司正在从安防产品和解决方案提供商走向结合人工智能技术、互联网物联网技术相结合的安防运营与服务提供的新 领域,新的服务与产品的研发、生产和销售都将带来一定的风险。尤其是安防视频监控行业是典型的技术密集型行业,行业 更新换代也极为迅速,随着市场竞争的加剧以及客户对产品个性化需求的不断提高,新技术、新产品不断涌现,产品科技含 量和持续创新能力日渐成为安防视频监控产品供应商的核心竞争力中最重要的组成部分,只有始终处于技术创新的前沿,加 快研发成果产业化的进程,才能获得高于行业平均水平的利润和持续的盈利能力。 公司采取的应对措施:公司历来重视技术创新与新产品研发工作,近三年研发投入资金占营业收入的10%以上,2017 年公司研发投入为3,878.70万元,占营业总收入的956%,研发投入再创新高。今后将进一步加大研发投入力度。 4、非公开发行A股股纂项目的风险 17年公司开始启动非公开发行A股股票的事项,并于2017年12月29日收到了中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)核发的《关于核准杭州中威电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2017)2341号)。2018 年,公司计划在批文有效期内完成本次非公开发行A股股票的发行工作,发行完成后,公司资产规模将大幅扩大,募投项 目的实施过程中,也不排除因经济环境发生重大变化,或者市场开拓与产能增加不同步所带来的风险,从而对项目的顺利实 施和公司的预期收益造成不利影响 公司采取的应对措施:公司将进一步加强内控体系建设不断完善公司治理结构,完善并强化经营决策程序,提高资金 使用效率,节省公司的各项费用支出,全面有效地控制公司经营和管理风险,提升经营效率。公司的董事会和董事会审计委 员会都对募投项目的实施进展进行实时的监控和定期的检查,每季度都会开会进行分析和讨论,避免出现因无法实施而对公 司预期收益造成不利影响的情况出现 5、新业务开拓的风险 安防行业发展迅速,创新是增强企业核心竞争力的重要手段,为了有效保持公司的竞争优势并发展新的利润来源,公司 有必要根据市场需求以及公司战略规划开拓新业务、新领域。但新业务、新领域市场接受需要一定周期,且新业务、新领域 与公司原有体系的有机结合也存在不确定性,如果公司的新业务不能快速被市场接受,将带来新业务、新领域市场拓展的风
杭州中威电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 27 （该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩 承诺之间的差异。） （三）面临的风险及对策 1、资金风险 目前国内外经济增长持续疲软的大背景下，企业应收账款风险正在逐渐增加，截止报告期末，公司应收账款余额总计为 29,846.30 万元，占报告期期末流动资产的 56.57%，占总资产的比例为 26.90%。如何在保持业务快速成长与降低业务坏账率 之间取得有效平衡；在收入与利润之间如何进行取舍；是对企业经营者的一个重大挑战。公司的客户主要是政府管理和社会 公共部门，项目多数为政府采购项目。尽管政府具有良好的信用和资金支付能力，但受政府采购计划和进度影响，导致了公 司在订单、营收、利润和现金流在上半年和下半年的不均衡，由此带来了公司业务的季节性不均衡风险。目前，地方财政收 入下降，债务水平较高，如地方财政支付能力下降，就会导致行业需求增速放缓，工程项目工期延长，企业资金回笼周期拉 长，客户支付延期等风险。 公司采取的应对措施：公司根据政府项目采购和建设在年度时间内的规律和特点，合理配置和使用资金，合理规划项 目实施进度，加强项目的应收账款的回收和管理。同时，公司已将应收账款纳入相关人员的 KPI 考核指标，明确责任，努 力减少应收账款不断增大的风险。 2、成本费用上升的风险 随着公司规模的不断扩大，募投项目实施形成的资产及高层储备人才的增加，公司成本和费用面临较大的上升压力；随 着公司不断扩大市场，提高公司产品的市场占有率，销售费用、管理费用等费用将相应增加；随着劳动力成本的上升、人员 流动的加剧，现有的员工工资呈较快上升趋势；上述成本费用上升因素将导致产品毛利率和销售净利率的下降。 公司采取的应对措施：对此，公司将通过改变产品系列的结构，提高标准化水平，扩大产品批量生产来降低生产成本， 减少服务成本，保持并增加市场份额，同时通过扩大销售、强化管理，控制费用等举措，降低公司成本费用上升压力。 3、新产品开发和技术更新换代的风险 公司正在从安防产品和解决方案提供商走向结合人工智能技术、互联网/物联网技术相结合的安防运营与服务提供的新 领域，新的服务与产品的研发、生产和销售都将带来一定的风险。尤其是安防视频监控行业是典型的技术密集型行业，行业 更新换代也极为迅速，随着市场竞争的加剧以及客户对产品个性化需求的不断提高，新技术、新产品不断涌现，产品科技含 量和持续创新能力日渐成为安防视频监控产品供应商的核心竞争力中最重要的组成部分，只有始终处于技术创新的前沿，加 快研发成果产业化的进程，才能获得高于行业平均水平的利润和持续的盈利能力。 公司采取的应对措施：公司历来重视技术创新与新产品研发工作，近三年研发投入资金占营业收入的 10%以上，2017 年公司研发投入为 3,878.70 万元，占营业总收入的 9.56%，研发投入再创新高。今后将进一步加大研发投入力度。 4、非公开发行 A 股股票项目的风险 2017 年公司开始启动非公开发行 A 股股票的事项，并于 2017 年 12 月 29 日收到了中国证券监督管理委员会（以下简称 “中国证监会”）核发的《关于核准杭州中威电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2017﹞2341 号）。2018 年，公司计划在批文有效期内完成本次非公开发行 A 股股票的发行工作，发行完成后，公司资产规模将大幅扩大，募投项 目的实施过程中，也不排除因经济环境发生重大变化，或者市场开拓与产能增加不同步所带来的风险，从而对项目的顺利实 施和公司的预期收益造成不利影响。 公司采取的应对措施：公司将进一步加强内控体系建设,不断完善公司治理结构，完善并强化经营决策程序，提高资金 使用效率，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经营和管理风险，提升经营效率。公司的董事会和董事会审计委 员会都对募投项目的实施进展进行实时的监控和定期的检查，每季度都会开会进行分析和讨论，避免出现因无法实施而对公 司预期收益造成不利影响的情况出现。 5、新业务开拓的风险 安防行业发展迅速，创新是增强企业核心竞争力的重要手段，为了有效保持公司的竞争优势并发展新的利润来源，公司 有必要根据市场需求以及公司战略规划开拓新业务、新领域。但新业务、新领域市场接受需要一定周期，且新业务、新领域 与公司原有体系的有机结合也存在不确定性，如果公司的新业务不能快速被市场接受，将带来新业务、新领域市场拓展的风
杭州中威电子股份有限公司2017年年度报告全文 公司采取的应对措施:公司将在新业务制定之前进行全面的市场调研,全方位考察和把握新业务开发的可行性和市场 适应性,对新业务的成本,投资回报率,风险程度等方面严格把关,最大限度降低新业务开拓的风险 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用口不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 巨潮资讯网:2017年5月16日投资者 2017年05月16日 实地调研 机构 关系活动记录表
杭州中威电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 28 险。 公司采取的应对措施：公司将在新业务制定之前进行全面的市场调研，全方位考察和把握新业务开发的可行性和市场 适应性，对新业务的成本，投资回报率，风险程度等方面严格把关，最大限度降低新业务开拓的风险。 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2017 年 05 月 16 日 实地调研 机构 巨潮资讯网：2017 年 5 月 16 日投资者 关系活动记录表
杭州中威电子股份有限公司2017年年度报告全文 第五节重要事项 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用 报告期内,公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案,分红标准和分红比例明确清晰 相关的决策程序和机制完备。在历年的分配预案拟定和决策时,独立董事尽职履责并发挥了应有的作用,公司也听取了中小 股东的意见和诉求,相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议,并由独立董事发表独立意见,审议通过后 在规定时间内进行实施,切实保证了全体股东的利益。 报告期内,根据第三届董事会第五次会议决议并经2016年度股东大会审议通过,公司2016年度利润分配方案以截至2016 年12月31日的公司总股本272,562400股为基数向全体股东每10股派发现金股利02元(含税),共计5451248万元。上述方案 已于2017年6月13日执行完毕 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求: 分红标准和比例是否明确和清晰 相关的决策程序和机制是否完备: 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 是是是是是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是 否得到了充分保护 现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、 现金分红政策未做调整或变更 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √是口否口不适用 报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 每10股送红股数(股) 每10股派息数(元)(含税) 每10股转增数(股) 分配预案的股本基数(股) 272,503000 现金分红总额(元)(含税) 5,450,060.00 可分配利润(元) 227,71755367 现金分红占利润分配总额的比例 100.00 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%
杭州中威电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 29 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰， 相关的决策程序和机制完备。在历年的分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司也听取了中小 股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后 在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。 报告期内，根据第三届董事会第五次会议决议并经2016年度股东大会审议通过, 公司2016年度利润分配方案以截至2016 年12月31日的公司总股本272,562,400股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.2元（含税），共计545.1248万元。上述方案 已于2017年6月13日执行完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 现金分红政策未做调整或变更 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √ 是 □ 否 □ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 0.20 每 10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 272,503,000 现金分红总额（元）（含税） 5,450,060.00 可分配利润（元） 227,717,553.67 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％
杭州中威电子股份有限公司2017年年度报告全文 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2017年实现归属于公司股东的净利润为45420万元,根据公司章程 的有关规定,按照母公司2017年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金5043万元。截至2017年12月31日,公司可 供股东分配利润为227176万元,公司年末资本公积金额为1470667万元。根据证监会鼓励企业现金分红,给予投资者 稳定、合理回报的指导意见,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,为了满足公司顺利开拓经营 业务的需要和公司流动资金的需求,同时更好地兼顾股东的即期利益和长远利益,结合公司经营性现金流量情况,根据《公 司法》及《公司章程》的相关规定,现拟定如下分配预案:以截至2017年12月31日公司总股本272.0300股为基数向 全体股东每10股派发现金股利02元(含税),共计5450600元 公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况 1、2015年度分配方案:2016年5月15日,公司2015年度股东大会审议批准,公司2015年度利润分配方案为:以截至206 年4月25日的公司总股本272,657000股为基数向全体股东每10股派发现金股利03元(含税),共计817971万元。上述方案已 于2016年5月30日执行完毕 2、2016年度分配方案:2017年5月16日,公司2016年度股东大会审议批准,公司2016年度利润分配方案为:以截至2016 年12月31日的公司总股本272,562400股为基数向全体股东每10股派发现金股利02元(含税),共计545.1248万元。上述方案 已于2017年6月13日执行完毕。 2017年度分配预案:经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2017年实现归属于公司股东的净利润为45420 万元,根据公司章程的有关规定,按照母公司2017年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金510.43万元。截至2017年12月 31日,公司可供股东分配利润为22,77176万元,公司年末资本公积金额为14,70667万元。拟以截至2017年12月31日公司总股 本272,503,000为基数向全体股东每10股派发现金股利02元(含税),共计5450,06000元 公司独立董事认为:公司利润分配预案符合公司实际情况,公司最近三年现金分红比例超过了最近三年实现的年均可分 配利润的百分之三十,没有违反《公司法》和公司章程的有关规定,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,有利于公司的 正常经营和健康发展。 本次利润分配预案尚需提交2017年年度股东大会审议通过后实施 公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表 单位:元 分红年度合并报表占合并报表中归属 分红年度现金分红金额(含中归属于上市公司于上市公司普通股以其他方式现金分以其他方式现金分 税) 普通股股东的净利股东的净利润的比红的金额 红的比例 率 2017年 5,450,06000 45,542045.64 97% 0.00% 2016年 5451.2480043555452 l2. 0.00% 2015年 8,179,710042,570,687 19.21 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 口适用V不适用 承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √适用口不适用
杭州中威电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 30 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年实现归属于公司股东的净利润为 4,554.20 万元，根据公司章程 的有关规定，按照母公司 2017 年度实现净利润的 10%计提法定盈余公积金 510.43 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司可 供股东分配利润为 22,771.76 万元，公司年末资本公积金额为 14,706.67 万元。根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者 稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了满足公司顺利开拓经营 业务的需要和公司流动资金的需求，同时更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，结合公司经营性现金流量情况，根据《公 司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 272,503,000 股为基数向 全体股东每 10 股派发现金股利 0.2 元（含税），共计 5,450,060.00 元。 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、2015年度分配方案：2016年5月15日，公司2015年度股东大会审议批准, 公司2015年度利润分配方案为：以截至2016 年4月25日的公司总股本272,657,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.3元（含税），共计817.971万元。上述方案已 于2016年5月30日执行完毕。 2、2016年度分配方案：2017年5月16日，公司2016年度股东大会审议批准, 公司2016年度利润分配方案为：以截至2016 年12月31日的公司总股本272,562,400股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.2元（含税），共计545.1248万元。上述方案 已于2017年6月13日执行完毕。 3、2017年度分配预案：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年实现归属于公司股东的净利润为4,554.20 万元，根据公司章程的有关规定，按照母公司2017年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金510.43万元。截至2017年12月 31日，公司可供股东分配利润为22,771.76万元，公司年末资本公积金额为14,706.67万元。拟以截至2017年12月31日公司总股 本272,503,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.2元（含税），共计5,450,060.00元。 公司独立董事认为：公司利润分配预案符合公司实际情况，公司最近三年现金分红比例超过了最近三年实现的年均可分 配利润的百分之三十，没有违反《公司法》和公司章程的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的 正常经营和健康发展。 本次利润分配预案尚需提交2017年年度股东大会审议通过后实施。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2017 年 5,450,060.00 45,542,045.64 11.97% 0.00 0.00% 2016 年 5,451,248.00 43,555,745.72 12.52% 0.00 0.00% 2015 年 8,179,710.00 42,570,687.65 19.21% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用