獐子岛集团股份有限公司2012年度报告全文.pdf_P21-P25

獐子岛集团股份有限公司2012年度报告全文是否己变募集资金调整后投本报告期承诺投资项目和超募更项目承诺投资资总额/报告多/线至期末累计投入度预定可使实现的效是否达到性是否发资金投向 (含部分投入金额总额(1 金额(2)(903)=用状态日益计效益生重大变更 (2y(1)期化承诺投资项目新增年滚动25万亩虾 51,98051,9808,3920940,997:878.87%12月31443894不适用否夷扇贝底播增值项目 2012年獐子岛贝类加工中心 28.000 12月31 项目承诺投资项目小计 79,98051,980|8,392.0940,997 4.438.94 超募资金投向 7998051.98083920940.997 4.438.94 收益的情况和原因受亩产下影响,“新增年动35万亩虾夹扇现底播增值项1日在302年度实现的利低于预期约 (分具体项目) 项目可行性发生重大无变化的情况说明超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况适用以前年度发生陈集资金投资项目实怪公司201年9月7日召开的201年第二次临时股东大会批准,公司将獐子岛贝类加工中心项目施地点变更情况变更为:1、建设獐子岛(永祥)贝类加工中心项目,项目使用募集资金17,1078万元,建设地点变更为大连市长海县獐子岛镇。2、合资设立“大连獐子岛中央冷藏物流有限公司”,建设大连保税区冷藏物流项目,项目使用募集资金8875万元,建设地点变更为大连市保税区募集资金投资项目实不适用施方式调整情况适用根据公司于2011年3月14日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过的《关于用募集资金置换先期投入的议案》,公司用募集资金置换截止至201年3月11日公司利用自有资金及银行贷款募集资金投资项目先|自筹资金投入募集资金项目的资金2754741万元,其中:新增年滚动25万亩虾夷扇贝底播增殖周期投入及置换情况|目2634591万元;獐子岛贝类加工中心项目1.015万元,并于201年3月15日从募集资金专户中划转了该款项。2、根据公司于2011年9月7日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更募集资金投资项目的议案》,2011年9月22日公司以自有资金置换已投入獐子岛贝类加工中项目的募集资金4,806.50万元,转入公司募集资金专户用闲置募集资金暂时适用补充流动资金情况、根据公司于201年5月16日召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第八次会议审议

獐子岛集团股份有限公司 2012 年度报告全文 22 承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目 (含部分变更) 募集资金承诺投资总额调整后投资总额 (1) 本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目新增年滚动 25 万亩虾夷扇贝底播增值项目否 51,980 51,980 8,392.09 40,997.88 78.87% 2012 年 12 月 31 日 4,438.94 不适用否獐子岛贝类加工中心项目是 28,000 2012 年 12 月 31 日是承诺投资项目小计 -- 79,980 51,980 8,392.09 40,997.88 -- -- 4,438.94 -- -- 超募资金投向合计 -- 79,980 51,980 8,392.09 40,997.88 -- -- 4,438.94 -- -- 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）受亩产下降影响，“新增年滚动 25 万亩虾夷扇贝底播增值项目”在 2012 年度实现的利润低于预期约 69%。项目可行性发生重大变化的情况说明无超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况适用以前年度发生经公司 2011 年 9 月 7 日召开的 2011 年第二次临时股东大会批准，公司将獐子岛贝类加工中心项目变更为：1、建设獐子岛（永祥）贝类加工中心项目，项目使用募集资金 17,110.78 万元，建设地点变更为大连市长海县獐子岛镇。2、合资设立“大连獐子岛中央冷藏物流有限公司”，建设大连保税区冷藏物流项目，项目使用募集资金 8,875 万元，建设地点变更为大连市保税区。募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用 1、根据公司于 2011 年 3 月 14 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过的《关于用募集资金置换先期投入的议案》，公司用募集资金置换截止至 2011 年 3 月 11 日公司利用自有资金及银行贷款自筹资金投入募集资金项目的资金 27,547.41 万元，其中：新增年滚动 25 万亩虾夷扇贝底播增殖项目 26,345.91 万元；獐子岛贝类加工中心项目 1,201.5 万元，并于 2011 年 3 月 15 日从募集资金专户中划转了该款项。2、根据公司于 2011 年 9 月 7 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更募集资金投资项目的议案》，2011 年 9 月 22 日公司以自有资金置换已投入獐子岛贝类加工中心项目的募集资金 4,806.50 万元，转入公司募集资金专户。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用 1、根据公司于 2011 年 5 月 16 日召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第八次会议审议

獐子岛集团股份有限公司2012年度报告全文通过的《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司以700万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月。公司已于2011年6月21日将上述7,700万元资金全部归还,转入公司募集资金专户。2、根据公司于2011年6月22日召开的第四届董事会第十八次会第四届监事会第九次会议审议通过的《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,并经公同于2011年7月8日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过,公司以不超过3000元置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月。公司已于2011年11月17日将上述300 万元资金全部归还,并转入公司募集资金专用账户。3、根据公司于2011年1月21日召开的第四届董事会第二十五次会议、四届监事会第十三次会议审议通过的《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,并经公司于2011年12月7日召开的2011年第三次临时股东大会批准公司以35000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。公司已于2012年5月16日将上述35000元资金全部归还,转入公司募集资金专用账户。4、根据公司于2012年5月18日召开的第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过的《关于继续以部分闲置募集资金暂时补流动资金的议案,以不超过700元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月公司已于2012年10月17日将上述7,700万元资金全部归还,转入公司募集资金专用账户。项目实施出现募集资不适用金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向臣经公司于2012年10月22日召开的2012年第二次临时股东大会批准,公司对原募集资金投资项目募集资金使用及披露“新增年滚动25万亩虾夷扇贝底播增殖项目”的实施结构进行调整,将尚未使用的募集资金余中存在的问题或其他额15,51689万元,用于422万亩新扩增虾夷扇贝底播海域增殖,其中,底播苗种费为15,095万元情况海域使用金为422万元。该扩增海域己于2012年12月31日前完成底播。详见公司于2012年9月 25日披露的《关于部分募集资金投资项目实施结构调整的公告》(2012-50) (3)募集资金变更项目情况单位:万变更后的项对应的原承拟投入募集本报告期实/期未实/截至期末投变更后项目变更后的项项目达到预资进度本报告期实是否达到预目可行性是际累计投入定可使用状目诺项目资金总额|际投入金额 (%3)=(2 金额(2) 态日期现的效益计效益否发生重大 (1) 变化獐子岛(永獐子岛 2013年06 祥)贝类加加工中 17,110.816,547.5916,5475996.71% 月30日工中心项目目大连保税区獐子岛贝类 2013年11 藏物流项加工中心项 8,875 8,875 8,875 100% 月30日合计 25,985.7825,422 25,42259 因獐子岛贝类加工中心项目建设地点政府管辖权变更,相关基础设施条件不完备的原变更原因、决策程序及信息披露情况因,经公司2011年9月7日召开的2011年第二次临时股东大会批准,公司将獐子岛说明(分具体项目) 贝类加工中心项目变更为:1、建设獐子岛(永祥)贝类加工中心项目。项目使用募集资金1,1078万元;2、与合资方合资设立“大连獐子岛中央冷藏物流有限公司

獐子岛集团股份有限公司 2012 年度报告全文 23 通过的《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司以 7,700 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。公司已于 2011 年 6 月 21 日将上述 7,700 万元资金全部归还，转入公司募集资金专户。2、根据公司于 2011 年 6 月 22 日召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第九次会议审议通过的《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并经公司于 2011 年 7 月 8 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过，公司以不超过 30,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。公司已于 2011 年 11 月 17 日将上述 30,000 万元资金全部归还，并转入公司募集资金专用账户。3、根据公司于 2011 年 11 月 21 日召开的第四届董事会第二十五次会议、四届监事会第十三次会议审议通过的《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并经公司于 2011 年 12 月 7 日召开的 2011 年第三次临时股东大会批准，公司以 35,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。公司已于 2012 年 5 月 16 日将上述 35,000 万元资金全部归还，转入公司募集资金专用账户。4、根据公司于 2012 年 5 月 18 日召开的第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过的《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，以不超过 7,700 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。公司已于 2012 年 10 月 17 日将上述 7,700 万元资金全部归还，转入公司募集资金专用账户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向无募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况经公司于 2012 年 10 月 22 日召开的 2012 年第二次临时股东大会批准，公司对原募集资金投资项目 ——“新增年滚动 25 万亩虾夷扇贝底播增殖项目”的实施结构进行调整，将尚未使用的募集资金余额 15,516.89 万元，用于 42.2 万亩新扩增虾夷扇贝底播海域增殖，其中，底播苗种费为 15,095 万元，海域使用金为 422 万元。该扩增海域已于 2012 年 12 月 31 日前完成底播。详见公司于 2012 年 9 月 25 日披露的《关于部分募集资金投资项目实施结构调整的公告》（2012 - 50）。（3）募集资金变更项目情况单位：万元变更后的项目对应的原承诺项目变更后项目拟投入募集资金总额 (1) 本报告期实际投入金额截至期末实际累计投入金额(2) 截至期末投资进度 (%)(3)=(2)/ (1) 项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化獐子岛（永祥）贝类加工中心项目獐子岛贝类加工中心项目 17,110.78 16,547.59 16,547.59 96.71% 2013 年 06 月 30 日 0 否大连保税区冷藏物流项目獐子岛贝类加工中心项目 8,875 8,875 8,875 100% 2013 年 11 月 30 日 0 否合计 -- 25,985.78 25,422.59 25,422.59 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 因獐子岛贝类加工中心项目建设地点政府管辖权变更，相关基础设施条件不完备的原因，经公司 2011 年 9 月 7 日召开的 2011 年第二次临时股东大会批准，公司将獐子岛贝类加工中心项目变更为：1、建设獐子岛（永祥）贝类加工中心项目。项目使用募集资金 17,110.78 万元；2、与合资方合资设立“大连獐子岛中央冷藏物流有限公司

獐子岛集团股份有限公司2012年度报告全文建设大连保税区冷藏物流项目。项目使用募集资金8,875万元。上述变更内容详见公司于201年8月18日披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》(编号:201153) 未达到计划进度或预计收益的情况{受前期手续及工程进度影响,獐子岛(永祥)贝类加工中心项目、大连保税区冷藏物和原因(分具体项目) 流项目预计分别将于2013年6月30日前、2013年11月30日前投入生产变更后的项目可行性发生重大变化不适用勺情况说明 4、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司情况公司类所处行主要产品公司名称注册资本总资产(元)净资产(元)营业收入(元)营业利润(元)净利润(元) 型业或服务獐子岛集团大连海鲜酒店有限公子公司服务业宿、中 230万元 2,664,550262,655439.85 782,670.00 35905425250806.38 西餐群岛客运有限公司子公司运输业沿海客运4038万元8334061457528,61964129,121682.464426062.61969734 獐子岛集团大i 近洋国际子公司运输业 00万元9696150899629,114714.510.00000123915-168.93837 轮船有限公司运输獐子岛集团大连水产品加永盛水产有限公子公司加工业 00万元53.89,2005852,6685698153,794,460.24-1,452,96490-1301,148.15 獐子岛集团(荣水产品加成)食品有限公子公司加工业 10o万元1989731789798518181810052617582 品销售有限公司子公司商费业|批发兼北京獐子岛海万元5,651,93376-3092.603055869878-3,141,290.96-2,375,03012 售食品广州獐子岛海珍批发和零品销售有限公司/子公司商贸业售水产干00万元 3865,335288890188938,157,78344 927,05544919,844.72 制品牌子岛盈集团子公司商贸业世发零售80610732689890835018 香港有限公司水产品港币獐子岛渔业集团子公司商贸业发零售美国公司水产品 100美元73404609814958131898286148 獐子岛渔业集团麦克斯国际有限子公司商贸业发零0万美元110787685090503851320002441454934054 水产品公司獐子岛渔业集团批发零售子公司商贸业欧洲公司水产品50万欧元3997547901-4,760850617545682847551.10253-5,38691671 獐子岛渔业集团子公司商贸业批发零售3,178万新455814464402,902.231,3444747-675,32309675323:09

獐子岛集团股份有限公司 2012 年度报告全文 24 建设大连保税区冷藏物流项目。项目使用募集资金 8,875 万元。上述变更内容详见公司于 2011 年 8 月 18 日披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》（编号：2011-53）。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 受前期手续及工程进度影响，獐子岛（永祥）贝类加工中心项目、大连保税区冷藏物流项目预计分别将于 2013 年 6 月 30 日前、2013 年 11 月 30 日前投入生产。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用 4、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司情况公司名称公司类型所处行业主要产品或服务注册资本总资产（元）净资产（元）营业收入(元) 营业利润(元) 净利润（元）獐子岛集团大连海鲜酒店有限公司子公司服务业住宿、中西餐 230 万元 2,664,550.26 2,655,439.85 782,670.00 359,054.25 250,806.38 大连长山群岛客运有限公司子公司运输业沿海客运 4,038 万元 83,374,061.14 57,528,761.96 41,291,121.68 2,464,426.06 2,619,697.34 獐子岛集团大连轮船有限公司子公司运输业近洋国际运输 1,500 万元 9,696,150.89 9,629,114.47 4,510,000.00 -217,239.15 -168,938.37 獐子岛集团大连永盛水产有限公司子公司加工业水产品加工 100 万元 53,889,200.58 52,668,569.81 53,794,460.24 -1,452,964.90 -1,301,148.15 獐子岛集团（荣成）食品有限公司子公司加工业水产品加工 1,000 万元 198,285,479.47 17,817,778.47 98,456,418.18 1,079,851.26 1,775,821.57 北京獐子岛海产品销售有限公司子公司商贸业批发兼零售食品 150 万元 5,651,933.76 -3,092,660.30 55,886,928.78 -3,141,290.96 -2,375,030.12 广州獐子岛海珍品销售有限公司子公司商贸业批发和零售水产干制品 100 万元 3,865,335.28 -889,018.89 38,157,783.44 927,055.44 919,844.72 獐子岛渔业集团香港有限公司子公司商贸业批发零售水产品 2,988.06 万港币 73,047,335.25 28,642,285.91 180,970,828.66 2,622,675.05 2,106,167.80 獐子岛渔业集团美国公司子公司商贸业批发零售水产品 100 万美元 71,344,049.46 20,303,969.80 213,479,554.82 1,318,993.82 -2,846,219.48 獐子岛渔业集团麦克斯国际有限公司子公司商贸业批发零售水产品 10 万美元 11,076,887.68 5,049,250.38 57,320,022.76 491,344.05 491,344.05 獐子岛渔业集团欧洲公司子公司商贸业批发零售水产品 50 万欧元 39,975,479.01 -4,760,850.61 75,456,828.47 -5,510,102.53 -5,386,916.71 獐子岛渔业集团子公司商贸业批发零售 3,178 万新 4,555,814.46 4,402,902.23 1,344,477.47 -675,323.09 -675,323.09

獐子岛集团股份有限公司 2012 年度报告全文 25 台湾公司水产品台币大连长山群岛旅游有限公司子公司旅游业旅游开发、管理 1,000 万元 8,720,812.07 8,781,631.33 2,787,945.92 -396,819.11 -347,225.59 獐子岛集团长岛养殖有限公司子公司养殖业海水养殖 1,518.96 万元 28,657,588.80 11,932,214.86 49,565,911.24 5,254,766.77 -711,994.86 獐子岛集团（荣成）养殖有限公司子公司养殖业海水养殖 3,999.76 233,367,189.97 -58,714,543.13 328,555,649.00 -11,863,312.02 -41,145,831.04 大连獐子岛渔业集团宁德养殖有限公司子公司养殖业水产品养殖 1,000 万元 14,612,733.11 10,751,768.05 79,854,208.20 1,036,221.78 884,275.83 乳山獐子岛牡蛎有限公司子公司养殖业牡蛎育苗、养殖 1,000 万元 10,097,128.62 9,809,146.79 0.00 -187,453.03 -141,243.27 獐子岛渔业集团韩国有限公司子公司养殖业海水养殖 1,004.8 万美元 63,425,167.21 62,084,759.19 7,236,035.99 -4,339,262.54 -4,486,132.23 大连獐子岛中央冷藏物流有限公司子公司运输业国际货物运输代理、仓储 10,000 万元 98,156,328.57 97,610,967.48 0.00 -3,216,724.44 -2,426,726.04 獐子岛锦达（珠海）鲜活冷藏运输有限公司子公司运输业鲜活品运输 2,000 万元 26,404,476.64 19,736,761.75 6,416,140.54 -347,624.87 -263,238.25 大连獐子岛通远食品有限公司子公司加工业水产品及其制品加工 2,040 万元 158,747,065.39 -30,042,508.29 126,219,319.34 -30,711,693.86 -30,707,024.24 大连翔祥食品有限公司参股公司加工业水产品加工、仓储、国际贸易 430 万美元 54,393,994.43 51,674,388.75 111,887,957.54 5,468,440.04 4,067,461.94 云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司参股公司养殖业鲟鱼养殖、销售 8,500 万元 115,817,861.79 98,553,950.48 9,133,218.23 2,102,908.10 1,715,826.46 主要子公司、参股公司情况说明不适用报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况单位：万元项目名称投资总额本年度投入金额截至期末累计实际投入金额项目进度项目收益情况獐子岛渔业集团韩 62,759 5,220 5,220 8.3% 不适用