2017年年度报告 4.现金流 √适用口不适用 项目 2017年 2016年 同比增减 经营活动产生的现金流量净额 153,279,160.39 323,768,449.28 投资活动产生的现金流量净额 11,745,659.53-692,972,917.70 98.31% 筹资活动产生的现金流量净额 16,978,214.00 665,745,000.00 02.55 说明 1、经营活动产生的现金流量净额同比下降主要是高峰期按照计划备货增加,导致购买商品、 接受劳务支付的现金较去年同期增加所致。 2、投资活动产生的现金流量净额同比上升主要是因为去年同期未到期投资理财较高所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额同比下降主要是因为去年同期公司首次公开发行6000万股 募集资金净额660,211,000元所致。 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 口适用√不适用 20/165
2017 年年度报告 20 / 165 4. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动产生的现金流量净额 153,279,160.39 323,768,449.28 -52.66% 投资活动产生的现金流量净额 -11,745,659.53 -692,972,917.70 98.31% 筹资活动产生的现金流量净额 -16,978,214.00 665,745,000.00 -102.55% 说明： 1、经营活动产生的现金流量净额同比下降主要是高峰期按照计划备货增加，导致购买商品、 接受劳务支付的现金较去年同期增加所致。 2、投资活动产生的现金流量净额同比上升主要是因为去年同期未到期投资理财较高所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额同比下降主要是因为去年同期公司首次公开发行 6000 万股 募集资金净额 660,211,000 元所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用
2017年年度报告 产、负傲情况分析 适用口不适 1.资产及负傧状况 项目名称 本期期末数/本期期末数占总上期期末数期期末数占总本期期末金额较上期期末 资产的比例(%) 况说明 预付款项 128,990,571.0 4.3099,050,223.5 30.23末较期初增长30.23%,主要是预付门店租赁费 417.450.142 13.91293,508,318.04 10 23期末较期初增长42.23%,主要是门店升级备货增 高峰期按照计划备货增加 在建工程 1,366,037.74 0.0536,930,406.38 1.33 则用未较明初下98主要是本朋仓自动化 长期待摊费用 91,047,487.0 3.0368,457,411.51 2.47 期末较期初增长33%,主要是本期门店装修升级 装修费用增加 应付职工薪酬 3,947,277.8 0.13 953,402.81 0.03 314.02 期末较期初增长314.02%,主要是工会经费拨付时 应交税费 35,612,535.7 1.1958763,716.81 39A期末较期初下降3.40%,主要是应交增值税和 长期应付款 67,021,786 本期新增核算科目,主要是本年授子激励对象的 性人民币普通股的认购款项 递延所得税负债1,508,693 0.051,030,529.61 期末较期初增长46.40%,主要是本期固定资产 会计与税务时间性差异增加
2017 年年度报告 21 / 165 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总 资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末 变动比例（%） 情况说明 预付款项 128,990,571.01 4.30 99,050,223.57 3.58 30.23 期末较期初增长 30.23%，主要是预付门店租赁费 增加 存货 417,450,142.68 13.91 293,508,318.04 10.60 42.23 期末较期初增长 42.23%，主要是门店升级备货增 加、高峰期按照计划备货增加 在建工程 1,366,037.74 0.05 36,930,406.38 1.33 -96.30 期末较期初下降 96.30%，主要是本期仓库自动化 物流设备项目转固影响 长期待摊费用 91,047,487.03 3.03 68,457,411.51 2.47 33.00 期末较期初增长 33%，主要是本期门店装修升级、 装修费用增加 应付职工薪酬 3,947,277.87 0.13 953,402.81 0.03 314.02 期末较期初增长 314.02%，主要是工会经费拨付时 间差 应交税费 35,612,535.73 1.19 58,763,716.81 2.12 -39.40 期末较期初下降 39.40%，主要是应交增值税和应 交企业所得税减少 长期应付款 67,021,786.00 2.23 本期新增核算科目，主要是本年授予激励对象的限 制性人民币普通股的认购款项 递延所得税负债 1,508,693.36 0.05 1,030,529.61 0.04 46.40 期末较期初增长 46.40%，主要是本期固定资产折 旧会计与税务时间性差异增加
2017年年度报告 2.截至报告期末主要资产受限情况 √适用口不适用 项目 期末余额 年初余额 受限原因 货币资金 38,886,903.7 39,532,938.47 预付卡业务托管保证金 [货币资金 362,410.59 223,829.12第三方支付账户保证金 合计 39,249,314.30 39,756,767.59 注:截止2017年12月31日,按照本公司与第三方监管银行签署的相关协议,存入第三方监 管银行的单用途预付卡保证金为人民币38,886,903.71元;截止2017年12月31日,本公司存于 第三方支付账户中的业务保证金为人民币362,410.59元。上述使用受限制的货币资金全部于现金 及现金等价物中剔除。 3.其他说明 口适用不适用 (四)行业经营性信息分析 口适用√不适用 零售行业经营性信息分析 1.报告期末已开业门店分布情况 √适用口不适用 自有物业门店 租赁物业门店 地区 经营业态门店数量 建筑面积 门店数量 建筑面积 万平米) (万平米) 上海 营业 0.01 1,121 4.25 营业 安徽 营业 山东 营业 37 北京 营业 2.其他说明 √适用口不适用 注:截止2017年12月31日,公司及子公司先后在上海、江苏、浙江、北京、安徽等17个 省、自治区、直辖市地区开设连锁直营门店2252家,其中新开店351家,闭店189家,特许经营 加盟门店208家,其中,新开店67家,闭店23家 (五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 口适用√不适用 (1)重大的股权投资 口适用√不适用 (2)重大的非股权投资 口适用不适用 22/165
2017 年年度报告 22 / 165 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 项目 期末余额 年初余额 受限原因 货币资金 38,886,903.71 39,532,938.47 预付卡业务托管保证金 货币资金 362,410.59 223,829.12 第三方支付账户保证金 合计 39,249,314.30 39,756,767.59 - 注:截止 2017 年 12 月 31 日，按照本公司与第三方监管银行签署的相关协议，存入第三方监 管银行的单用途预付卡保证金为人民币 38,886,903.71 元；截止 2017 年 12 月 31 日，本公司存于 第三方支付账户中的业务保证金为人民币 362,410.59 元。上述使用受限制的货币资金全部于现金 及现金等价物中剔除。 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 □适用 √不适用 零售行业经营性信息分析 1. 报告期末已开业门店分布情况 √适用 □不适用 地区 经营业态 自有物业门店 租赁物业门店 门店数量 建筑面积 (万平米) 门店数量 建筑面积 (万平米) 上海 营业 1 0.01 1,121 4.25 江苏 营业 - - 799 4.59 浙江 营业 - - 198 0.86 安徽 营业 - - 193 1.04 山东 营业 - - 37 0.13 北京 营业 - - 52 0.20 2. 其他说明 √适用 □不适用 注：截止 2017 年 12 月 31 日，公司及子公司先后在上海、江苏、浙江、北京、安徽等 17 个 省、自治区、直辖市地区开设连锁直营门店 2252 家，其中新开店 351 家，闭店 189 家，特许经营 加盟门店 208 家，其中，新开店 67 家，闭店 23 家。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用
2017年年度报告 (3)以公允价值计量的金融资产 口适用√不适用 ()重大资产和股权出售 口适用√不适用 3/165
2017 年年度报告 23 / 165 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用
2017年年度报告 (七)主要控股参股公司分析 √适用口不适用 单位: 公司名补 注册地 业务性质 持股比例(%) 资产 净资产 上海来伊份食品连锁经营有限公司 海商业零售业 303,899191.2819957,376.331,919.026,347.9 江苏来伊份食品有限公司 京商业零售业 172,903,967.35150,192,169.62 381.573,647.4 镇江来伊份食品有限公司 值镇江商业零售业 100(间接持股 21,497,147.1719.8504539 35,8998369 州来伊份食品有限公司 州商业零售业 100(间接持股 174,873,180.04127,039,786.00323,825,107.5 来伊份食品有限公司 100(间接持股 1680937914868:784.60 60,515,144.39 常州来伊份食品有限公司 常州商业零售业 00(间接持股) 13,145,402.16,121,16.43 398987271 断浙江来伊份食品有限公司」 杭州商业零售业 4052947862-4,281,64875139291,37887 宁波来伊份食品有限公司 100 [北京美悠堂食品有限公司 北京商业零售业 100 1310657938-67,88651094 54,50572015 安徽来伊份食品有限公司 商业零售业 47,074,831.391399560948 1,242.75010 上海来伊点企业服务有限公司 海服务卡、会员卡营运 209,547,93205106,935,201.28 3298152 苏州来伊份物流有限公司 苏州货运、货运代理业 365,33:695304,61:4442353,503.550641 上海来伊份电子商务有限公司 上海电子商务、仓储 1267456624-91,782,817.74 373,443,821.16 2,299,641.16 2.270.252.64 南通来伊份食品有限公司 南通商业零售业 100 94978973 949,789.73 香港亚米国际贸易有限公司 880,727.16 706,620.97 上海来伊份贸易有限公司 二海来伊份供应链管理有限公司 海仓储管理 伊奇乐文化传媒(浙江)有限公司 浙江品牌策划文艺创作 100 999,532.6 999,532.69 天津来伊份食品有限公司 厌津商业零售业 深圳来伊份食品有限公司 深圳商业零售业 3,552,410.19 934,840.75 955.980 重庆来伊份食品有限公司 重庆商业零售业 4.610.017.65 2,855,461.93 922,889 合计 1,526,67811.86724114019173,82214603
2017 年年度报告 24 / 165 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：元 子公司名称 注册地 业务性质 持股比例(%) 总资产 净资产 营业收入 上海来伊份食品连锁经营有限公司 上海 商业零售业 100 303,899,191.28 199,957,376.33 1,919,026,347.94 江苏来伊份食品有限公司 南京 商业零售业 100 172,903,967.35 150,192,169.62 381,573,647.45 镇江来伊份食品有限公司 镇江 商业零售业 100（间接持股） 21,497,147.17 19,850,453.96 35,892,983.69 苏州来伊份食品有限公司 苏州 商业零售业 100（间接持股） 174,873,180.04 127,039,786.00 323,825,107.59 无锡来伊份食品有限公司 无锡 商业零售业 100（间接持股） 16,809,379.14 8,684,784.60 60,515,144.39 常州来伊份食品有限公司 常州 商业零售业 100（间接持股） 13,145,402.11 6,121,116.43 39,898,872.71 浙江来伊份食品有限公司 杭州 商业零售业 100 40,529,478.62 -42,281,648.75 139,291,378.87 宁波来伊份食品有限公司 宁波 商业零售业 100 - - - 山东来伊份食品有限公司 济南 商业零售业 100 7,920,382.55 -20,090,844.23 17,561,563.19 北京美悠堂食品有限公司 北京 商业零售业 100 13,106,579.38 -67,886,510.94 54,505,720.15 安徽来伊份食品有限公司 合肥 商业零售业 100 47,074,831.39 13,995,609.48 121,242,750.10 上海来伊点企业服务有限公司 上海 服务卡、会员卡营运 100 209,547,932.05 106,935,201.28 329,811.52 苏州来伊份物流有限公司 苏州 货运、货运代理业 100 365,332,863.95 304,661,844.42 353,503,550.61 上海来伊份电子商务有限公司 上海 电子商务、仓储等 100 126,745,665.24 -91,782,817.74 373,443,821.16 上海好稀奇科技有限公司 上海 商业零售业 100 2,299,641.16 2,270,252.64 25,037.07 南通来伊份食品有限公司 南通 商业零售业 100 949,789.73 949,789.73 - 香港亚米国际贸易有限公司 香港 国际贸易 100 880,727.16 706,620.97 - 上海来伊份贸易有限公司 上海 贸易 100 - - - 上海来伊份供应链管理有限公司 上海 仓储管理 100 - - - 伊奇乐文化传媒（浙江）有限公司 浙江 品牌策划文艺创作 100 999,532.69 999,532.69 - 天津来伊份食品有限公司 天津 商业零售业 100 - - - 深圳来伊份食品有限公司 深圳 商业零售业 100 3,552,410.19 934,840.75 955,980.32 重庆来伊份食品有限公司 重庆 商业零售业 100 4,610,017.65 2,855,461.93 922,889.57 合计 1,526,678,118.85 724,113,019.17 3,822,514,606.33