上海百润投资控股集团股份有限公司2019年年度报告全文 BAIRUN 上海百润投资控股集团股份有限公司 SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT HOLDING GROUP CO. LTD 2019年年度报告 证券代码:002568 证券简称:百润股份 二0二0年三月 chin乡 www.cninfocom.cn
上海百润投资控股集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 上海百润投资控股集团股份有限公司 SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT HOLDING GROUP CO., LTD. 2019 年年度报告 证券代码： 002568 证券简称： 百润股份 二 O 二 O 年三月
上海百润投资控股集团股份有限公司2019年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 公司负责人刘晓东、主管会计工作负责人张其忠及会计机构负责人(会计主管人员)郁卿声明:保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此 保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 食品安全风险 公司主要产品包括食用香精和预调鸡尾酒,其中食用香精广泛应用于食品工业,预调鸡尾酒则直接供 消费者饮用,产品质量安全均关系到消费者健康。随着国家对食品安全的日趋重视,以及消费者食品安全 和维权意识的增强,产品质量、质量安全管理已成为食品生产企业经营的重中之重。公司一直高度重视质 量安全管理,建立了符合国际标准的质量保证体系,制定、实施了系统严格的质量保证措施,并依照国际 标准制定了环境作业规范,切实将严格的质量环境管理落实到采购、生产、销售、服务等各个环节,在原 材料采购、生产加工、存储、运输、销售各个环节严格执行相关标准。公司自成立以来质量管理体系运作 良好,从未因产品质量问题发生过重大质量纠纷,但概率性的食品安全事件也有可能产生连锁反应,对公 司的经营产生影响。 预调鸡尾酒行业竞争加剧的风险 近年来,预调鸡尾酒行业发展迅速,市场容量不断扩张,行业内原有企业逐步提升的同时,不断有新 的企业涉足预调鸡尾酒行业,行业竞争逐步显现。公司作为国内预调鸡尾酒行业龙头企业,通过多年发展 积累了丰富的研发、生产和销售经验,在技术、品牌等多个方面处于国内领先地位,但随着行业竞争的加 剧,公司的市场份额及经营业绩有可能受到一定程度的冲击。公司将通过提高管理水平和创新能力,加强 品牌建设,增强自身的核心竞争力,以保持在预调鸡尾酒行业的竞争优势和市场份额,但在充分竞争的环 境下,公司仍存在因行业竞争加剧导致业绩增长不达预期的风险。 、股市波动风险 公司股票价格不仅会受到生产经营和财务状况的影响,而且会受到国家经济政策、宏观经济形势、行 chin乡 www.cninfocom.cn
上海百润投资控股集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘晓东、主管会计工作负责人张其忠及会计机构负责人(会计主管人员)郁卿声明：保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此 保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 一、食品安全风险 公司主要产品包括食用香精和预调鸡尾酒，其中食用香精广泛应用于食品工业，预调鸡尾酒则直接供 消费者饮用，产品质量安全均关系到消费者健康。随着国家对食品安全的日趋重视，以及消费者食品安全 和维权意识的增强，产品质量、质量安全管理已成为食品生产企业经营的重中之重。公司一直高度重视质 量安全管理，建立了符合国际标准的质量保证体系，制定、实施了系统严格的质量保证措施，并依照国际 标准制定了环境作业规范，切实将严格的质量环境管理落实到采购、生产、销售、服务等各个环节，在原 材料采购、生产加工、存储、运输、销售各个环节严格执行相关标准。公司自成立以来质量管理体系运作 良好，从未因产品质量问题发生过重大质量纠纷，但概率性的食品安全事件也有可能产生连锁反应，对公 司的经营产生影响。 二、预调鸡尾酒行业竞争加剧的风险 近年来，预调鸡尾酒行业发展迅速，市场容量不断扩张，行业内原有企业逐步提升的同时，不断有新 的企业涉足预调鸡尾酒行业，行业竞争逐步显现。公司作为国内预调鸡尾酒行业龙头企业，通过多年发展， 积累了丰富的研发、生产和销售经验，在技术、品牌等多个方面处于国内领先地位，但随着行业竞争的加 剧，公司的市场份额及经营业绩有可能受到一定程度的冲击。公司将通过提高管理水平和创新能力，加强 品牌建设，增强自身的核心竞争力，以保持在预调鸡尾酒行业的竞争优势和市场份额，但在充分竞争的环 境下，公司仍存在因行业竞争加剧导致业绩增长不达预期的风险。 三、股市波动风险 公司股票价格不仅会受到生产经营和财务状况的影响，而且会受到国家经济政策、宏观经济形势、行
上海百润投资控股集团股份有限公司2019年年度报告全文 业政策、资本市场走势、股票供求关系、投资者心理预期等因素的影响。投资者在选择投资公司股票时, 应充分考虑各种风险,做出独立、审慎判断。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本 chin乡 www.cninfocom.cn
上海百润投资控股集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 业政策、资本市场走势、股票供求关系、投资者心理预期等因素的影响。投资者在选择投资公司股票时， 应充分考虑各种风险，做出独立、审慎判断。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本
上海百润投资控股集团股份有限公司2019年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 第二节公司简介和主要财务指标 第三节公司业务概要 音音 第四节经营情况讨论与分析.… 26039 第五节重要事项… 第六节股份变动及股东情况 ,47 第七节优先股相关情况… 第八节可转换公司债券相关情况…5 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况……56 第十节公司治理…62 第十一节公司债券相关情况… 第十二节财务报告 第十三节备查文件目录 168 chin乡 www.cninfocom.cn
上海百润投资控股集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 目录 第一节 重要提示、目录和释义................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标............................................................................. 6 第三节 公司业务概要............................................................................................... 10 第四节 经营情况讨论与分析................................................................................... 13 第五节 重要事项....................................................................................................... 29 第六节 股份变动及股东情况................................................................................... 47 第七节 优先股相关情况........................................................................................... 54 第八节 可转换公司债券相关情况........................................................................... 55 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................. 56 第十节 公司治理....................................................................................................... 62 第十一节 公司债券相关情况................................................................................... 69 第十二节 财务报告................................................................................................... 70 第十三节 备查文件目录......................................................................................... 168
上海百润投资控股集团股份有限公司2019年年度报告全文 释义 释义项 释义内容 本公司、公司、上市公司、百润股份 指上海百润投资控股集团股份有限公司 百润发展 指上海百润香精香料发展有限公司,百润股份之全资子公司 百润香料 指上海百润香料有限公司,百润股份之全资子公司 巴克斯酒业 指上海巴克斯酒业有限公司,百润股份之全资子公司 巴克斯营销 指上海巴克斯酒业营销有限公司,巴克斯酒业之全资子公司 巴克斯(天津) 指巴克斯酒业(天津)有限公司,巴克斯酒业之全资子公司 锐澳酒业(天津) 指锐澳酒业(天津)有限公司,巴克斯酒业之全资子公司 巴克斯(成都) 指巴克斯酒业(成都)有限公司,巴克斯酒业之全资子公司 锐澳酒业(成都) 指锐澳酒业(成都)有限公司,巴克斯酒业之全资子公司 巴克斯(佛山) 指巴克斯酒业(佛山)有限公司,巴克斯酒业之全资子公司 巴克斯营销(佛山) 指巴克斯酒业营销(佛山)有限公司,巴克斯酒业之全资子公司 锐澳酒业 指上海锐澳酒业有限公司,巴克斯酒业之全资子公司 锐澳营销 指|上海锐澳酒业营销有限公司,巴克斯酒业之全资子公司 锐澳商务 指|上海锐澳商务咨询有限公司,巴克斯酒业之全资子公司 帕泊斯饮品 指上海帕泊斯饮品有限公司,巴克斯酒业之全资子公司 悦调科技 指上海悦调科技有限公司,巴克斯酒业之控股子公司 夜狮酒业 指上海夜狮酒业有限公司,巴克斯酒业之全资子公司 立信、审计机构、立信会计师事务所指立信会计师事务所(特殊普通合伙) 上海百润投资控股集团股份有限公司拟以非公开方式向包括控股股东及 非公开发行股票、非公开发行 实际控制人刘晓东在内的不超过10名特定对象发行股票 《激励计划(草案)》 指上海百润投资控股集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案) 本次激励计划 指上海百润投资控股集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划 深交所 指|深圳证券交易所 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指《上海百润投资控股集团股份有限公司章程》 本报告 指|2019年度报告 指2019年1月1日2019年12月31日 指人民币元、人民币万元 chin乡 www.cninfocom.cn
上海百润投资控股集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、上市公司、百润股份 指 上海百润投资控股集团股份有限公司 百润发展 指 上海百润香精香料发展有限公司，百润股份之全资子公司 百润香料 指 上海百润香料有限公司，百润股份之全资子公司 巴克斯酒业 指 上海巴克斯酒业有限公司，百润股份之全资子公司 巴克斯营销 指 上海巴克斯酒业营销有限公司，巴克斯酒业之全资子公司 巴克斯（天津） 指 巴克斯酒业（天津）有限公司，巴克斯酒业之全资子公司 锐澳酒业（天津） 指 锐澳酒业（天津）有限公司，巴克斯酒业之全资子公司 巴克斯（成都） 指 巴克斯酒业（成都）有限公司，巴克斯酒业之全资子公司 锐澳酒业（成都） 指 锐澳酒业（成都）有限公司，巴克斯酒业之全资子公司 巴克斯（佛山） 指 巴克斯酒业（佛山）有限公司，巴克斯酒业之全资子公司 巴克斯营销（佛山） 指 巴克斯酒业营销（佛山）有限公司，巴克斯酒业之全资子公司 锐澳酒业 指 上海锐澳酒业有限公司，巴克斯酒业之全资子公司 锐澳营销 指 上海锐澳酒业营销有限公司，巴克斯酒业之全资子公司 锐澳商务 指 上海锐澳商务咨询有限公司，巴克斯酒业之全资子公司 帕泊斯饮品 指 上海帕泊斯饮品有限公司，巴克斯酒业之全资子公司 悦调科技 指 上海悦调科技有限公司，巴克斯酒业之控股子公司 夜狮酒业 指 上海夜狮酒业有限公司，巴克斯酒业之全资子公司 立信、审计机构、立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 非公开发行股票、非公开发行 指 上海百润投资控股集团股份有限公司拟以非公开方式向包括控股股东及 实际控制人刘晓东在内的不超过 10 名特定对象发行股票 《激励计划（草案）》 指 上海百润投资控股集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案） 本次激励计划 指 上海百润投资控股集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《上海百润投资控股集团股份有限公司章程》 本报告 指 2019 年度报告 报告期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元