2019年年度报告 公司代码:603895 司简称:天永智能 上海天永智能装备股份有限公司 2019年年度报告 T SCIENGE 1/194
2019 年年度报告 1 / 194 公司代码：603895 公司简称：天永智能 上海天永智能装备股份有限公司 2019 年年度报告
2019年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 、公司全体董事出席董事会会议 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四、公司负责人荣俊林、主管会计工作负责人王海红及会计机构负责人(会计主管人员)盘瑜声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年度财务报告进行审计,2019年归 属于母公司股东的净利润-40,278,585.11元,公司提取了10%的法定盈余公积金0元,当年可供 分配利润-40,278,585.11元,报告期末可供分配利润80,450,842.30元。基于以上情况,根据《公 司法》和《公司章程》等规定,公司拟定的利润分配预案如下:本年度不进行利润分配,也不进 行资本公积金转增股份。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投 资者注意投资风险 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、重大风险提示 2019年度,公司整体应收账款回款情况不及预期。 公司的客户之一北汽银翔汽车有限公司(以下简称“北汽银翔”)及其相关方由于资金紧张, 公司对其应收账款金额较大且处于逾期未收回状态,年报审计期间,经与公司会计师充分协商 出于谨慎性考虑,认为上述应收账款的回收存在重大风险,应作为单项金额重大并单独计提坏账 准备的应收款项,单独计提坏账准备,同时将与北汽银翔有关的存货计提存货跌价准备。 2/194
2019 年年度报告 2 / 194 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人荣俊林、主管会计工作负责人王海红及会计机构负责人（会计主管人员）盘瑜声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告进行审计，2019 年归 属于母公司股东的净利润-40,278,585.11 元，公司提取了 10%的法定盈余公积金 0 元，当年可供 分配利润-40,278,585.11 元，报告期末可供分配利润 80,450,842.30 元。基于以上情况，根据《公 司法》和《公司章程》等规定，公司拟定的利润分配预案如下：本年度不进行利润分配，也不进 行资本公积金转增股份。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 2019年度，公司整体应收账款回款情况不及预期。 公司的客户之一北汽银翔汽车有限公司（以下简称“北汽银翔”）及其相关方由于资金紧张， 公司对其应收账款金额较大且处于逾期未收回状态，年报审计期间，经与公司会计师充分协商， 出于谨慎性考虑，认为上述应收账款的回收存在重大风险，应作为单项金额重大并单独计提坏账 准备的应收款项，单独计提坏账准备，同时将与北汽银翔有关的存货计提存货跌价准备
2019年年度报告 公司针对北汽银翔的应收账款38,196,770.68元按50%的比例计提资产减值准备 19,098,385.34元(2018年已计提50%),针对北汽银翔的存货31,412,259.32元按90%的比例减去 预收款后计提减值准备17,879,873.87元(2018年已计提10%)。2019年针对北汽银翔汽车有限公 司计提的减值准备共计36,978,259.21元。 公司客户之二重庆比速汽车有限公司是北汽银翔的关联公司,与北汽银翔情况类似,经与公 司会计师充分协商,出于谨慎性考虑,认为上述应收账款的回收存在重大风险应作为单项金额重 大并单独计提坏账准备的应收款项,单独计提坏账准备,公司针对重庆比速的应收账5,686,899.48 元按90%的比例计提减值准备5,118,209.53元(2018年已计提10%) 公司客户之三内蒙古欧意德发动机有限公司是华泰汽车集团有限公司的全资子公司,现已全 面停产,资产已被冻结,经与公司会计师充分协商,出于谨慎性考虑,认为上述应收账款的回收 存在重大风险应作为单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项,单独计提坏账准备,公司针 对内蒙古欧意德的应收账13,675,213.79元按90%的比例计提减值准备12,307,692.41元(2018年已 计提10%) 公司客户之四沈阳新光华翔汽车发动机制造有限公司,现已宣布破产,经与公司会计师充分 协商,出于谨慎性考虑,认为上述应收账款的回收存在重大风险应作为单项金额重大并单独计提 坏账准备的应收款项,单独计提坏账准备,公司针对沈阳新光华翔的应收账6,350,000.01元按90% 的比例计提减值准备5,715,000.00元(2018年已计提10%) 因上述计提单项减值准备,将导致2019年度利润总额与上年同期相比下滑幅度较大,敬请投 资者充分关注业绩下滑风险 十、其他 口适用√不适用 3/194
2019 年年度报告 3 / 194 公 司 针 对 北 汽 银 翔 的 应 收 账 款 38,196,770.68 元 按 50% 的 比 例 计 提 资 产 减 值 准 备 19,098,385.34元（2018年已计提50%），针对北汽银翔的存货31,412,259.32元按90%的比例减去 预收款后计提减值准备17,879,873.87元（2018年已计提10%）。2019年针对北汽银翔汽车有限公 司计提的减值准备共计36,978,259.21元。 公司客户之二重庆比速汽车有限公司是北汽银翔的关联公司，与北汽银翔情况类似，经与公 司会计师充分协商，出于谨慎性考虑，认为上述应收账款的回收存在重大风险应作为单项金额重 大并单独计提坏账准备的应收款项，单独计提坏账准备，公司针对重庆比速的应收账5,686,899.48 元按90%的比例计提减值准备5,118,209.53元（2018年已计提10%）。 公司客户之三内蒙古欧意德发动机有限公司是华泰汽车集团有限公司的全资子公司，现已全 面停产，资产已被冻结，经与公司会计师充分协商，出于谨慎性考虑，认为上述应收账款的回收 存在重大风险应作为单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项，单独计提坏账准备，公司针 对内蒙古欧意德的应收账13,675,213.79元按90%的比例计提减值准备12,307,692.41元（2018年已 计提10%）。 公司客户之四沈阳新光华翔汽车发动机制造有限公司，现已宣布破产，经与公司会计师充分 协商，出于谨慎性考虑，认为上述应收账款的回收存在重大风险应作为单项金额重大并单独计提 坏账准备的应收款项，单独计提坏账准备，公司针对沈阳新光华翔的应收账6,350,000.01元按90% 的比例计提减值准备5,715,000.00元（2018年已计提10%）。 因上述计提单项减值准备，将导致2019年度利润总额与上年同期相比下滑幅度较大，敬请投 资者充分关注业绩下滑风险。 十、 其他 □适用 √不适用
2019年年度报告 目录 第一节释义… 第二节公司简介和主要财务指标 第三节 公司业务概要 11 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况… 第九节公司治理 74 第十节公司债券相关情况…… 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录 …194 4/194
2019 年年度报告 4 / 194 目录 第一节 释义.....................................................................................................................................5 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................7 第三节 公司业务概要...................................................................................................................11 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................23 第五节 重要事项...........................................................................................................................43 第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................60 第七节 优先股相关情况...............................................................................................................66 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................67 第九节 公司治理...........................................................................................................................74 第十节 公司债券相关情况...........................................................................................................77 第十一节 财务报告...........................................................................................................................78 第十二节 备查文件目录.................................................................................................................194
2019年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义 常用词语释义 天永智能、本公司、|指上海天永智能装备股份有限公司 茗嘉投资 指上海茗嘉投资有限公司 荣永投资 指上海荣永投资管理合伙企业(有限合伙) 太仓天永 指天永机械电子(太仓)有限公司,天永智能全资子公司 天锐测试 指上海天锐朗舸动力机械测试技术有限公司,天永智能控股子公司 [股东大会 指上海天永智能装备股份有限公司股东大会 董事会 指上海天永智能装备股份有限公司董事会 监事会 指上海天永智能装备股份有限公司监事会 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 上交所 指上海证券交易所 智能型自动化装备指具备灵敏准确的感知功能、正确的思维与判断功能以及行之有效的执 行功能的,且可以替代人类劳动并极大提高劳动生产率的机械装置 机器人 指自动执行工作的机器装置,既可以接受人类指挥,又可以运行预先编 排的程序,也可以根据以人工智能技术制定的原则纲领行动,协助或 取代人类工作 动力总成 指指的是车辆上产生动力,并将动力传递到路面的一系列零部件组件 通常情况下,动力总成,一般仅指发动机,变速器,以及集成到变速 器上面的其余零件 白车身 指指完成焊接但未涂装之前的车身 冷试设备 指发动机冷试设备是用来检测内燃机装配质量的专用设备,发动机不需 要燃料运行和冷却液冷却,通过机油压力即可采集测试数据进行分析 的测试设备 热试设备 指将发动机在台架上点火进行测试,通过台架监控和人工检测发动机的 装配质量 自动化装配线/生指「是基于机械、电子、控制、工业软件、传感器、人工智能等于一体的, 将工件的各零部件自动化组装起来的高度自动化装配生产线 发动机 指发动机( Engine)是一种能够把其它形式的能转化为机械能的机器 是动力发生装置 变速箱 指主要指的是汽车的变速箱,手动变速箱通过不同的齿轮组合产生变速 变矩,自动变速箱通过液力传递和齿轮组合的方式来达到变速变矩 MES系统 指|MES系统即制造执行系统( manufacturing execution system),是 面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统,可记录并分析从原 材料进厂到产品的入库的全部生产过程,优化企业生产 焊装 指利用各种焊接手段将各种零部件拼焊在一起的工艺,是冲压、焊装 涂装和总装四大汽车制造工艺流程中自动化程度最高,应用工业机器 人最多的步骤 PLC技术 指PLC是一个以微处理器为核心的数字运算操作的电子系统装置,专为 在工业现场应用而设计,它采用可编程序的存储器,用以在其内部存 储执行逻辑运算、顺序控制、定时/计数和算术运算等操作指令,并通 过数字式或模拟式的输入、输出接口,控制各种类型的机械或生产过 IS09001:2008 指由质量管理体系技术委员会制定的一类质量管理国际标准,用于证实 5/194
2019 年年度报告 5 / 194 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 天永智能、本公司、 公司 指 上海天永智能装备股份有限公司 茗嘉投资 指 上海茗嘉投资有限公司 荣永投资 指 上海荣永投资管理合伙企业（有限合伙） 太仓天永 指 天永机械电子（太仓）有限公司，天永智能全资子公司 天锐测试 指 上海天锐朗舸动力机械测试技术有限公司，天永智能控股子公司 股东大会 指 上海天永智能装备股份有限公司股东大会 董事会 指 上海天永智能装备股份有限公司董事会 监事会 指 上海天永智能装备股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 智能型自动化装备 指 具备灵敏准确的感知功能、正确的思维与判断功能以及行之有效的执 行功能的，且可以替代人类劳动并极大提高劳动生产率的机械装置 机器人 指 自动执行工作的机器装置，既可以接受人类指挥，又可以运行预先编 排的程序，也可以根据以人工智能技术制定的原则纲领行动，协助或 取代人类工作 动力总成 指 指的是车辆上产生动力，并将动力传递到路面的一系列零部件组件， 通常情况下，动力总成，一般仅指发动机，变速器，以及集成到变速 器上面的其余零件 白车身 指 指完成焊接但未涂装之前的车身 冷试设备 指 发动机冷试设备是用来检测内燃机装配质量的专用设备，发动机不需 要燃料运行和冷却液冷却，通过机油压力即可采集测试数据进行分析 的测试设备 热试设备 指 将发动机在台架上点火进行测试，通过台架监控和人工检测发动机的 装配质量 自动化装配线/生 产线 指 是基于机械、电子、控制、工业软件、传感器、人工智能等于一体的， 将工件的各零部件自动化组装起来的高度自动化装配生产线 发动机 指 发动机（Engine）是一种能够把其它形式的能转化为机械能的机器， 是动力发生装置 变速箱 指 主要指的是汽车的变速箱，手动变速箱通过不同的齿轮组合产生变速 变矩，自动变速箱通过液力传递和齿轮组合的方式来达到变速变矩 MES 系统 指 MES 系统即制造执行系统（manufacturing execution system），是 面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统，可记录并分析从原 材料进厂到产品的入库的全部生产过程，优化企业生产 焊装 指 利用各种焊接手段将各种零部件拼焊在一起的工艺，是冲压、焊装、 涂装和总装四大汽车制造工艺流程中自动化程度最高，应用工业机器 人最多的步骤 PLC 技术 指 PLC 是一个以微处理器为核心的数字运算操作的电子系统装置，专为 在工业现场应用而设计，它采用可编程序的存储器，用以在其内部存 储执行逻辑运算、顺序控制、定时/计数和算术运算等操作指令，并通 过数字式或模拟式的输入、输出接口，控制各种类型的机械或生产过 程 ISO9001:2008 指 由质量管理体系技术委员会制定的一类质量管理国际标准，用于证实