公告编号:2019-17 3、公司注册资本变化情况 2018年5月22日召开的公司第一届董事会第三十九次会议和2018年6月6日召开的 2018年第三次临时股东大会审议通过《关于发行H股股票并在香港上市的议案》,2018年 l1月21日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准上海君实生物医药科技股份有限 公司发行境外上市外资股的批复》。经香港联交所批准,公司本次发行的15891万股境外 上市外资股(H股)(行使超额配售权之前)于2018年12月24日在香港联交所主板挂牌 并上市交易,本次发行完成后,公司总股本由60,140万股增至76,031万股:注册资本由 60,140万元增至76,031万元。2019年1月4日公司行使超额配售权,共发行2,383.65万股 H股(超额配发股份),行使超额配售权后,公司总股本由76,031万股增至7841465万股 注册资本由76,031万元增至78,41465万元。2019年2月25日,前述新增注册资本已完成 工商变更登记
公告编号：2019-170 11 3、公司注册资本变化情况 2018 年 5 月 22 日召开的公司第一届董事会第三十九次会议和 2018 年 6 月 6 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过《关于发行 H 股股票并在香港上市的议案》，2018 年 11 月 21 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准上海君实生物医药科技股份有限 公司发行境外上市外资股的批复》。经香港联交所批准，公司本次发行的 15,891 万股境外 上市外资股（H 股）（行使超额配售权之前）于 2018 年 12 月 24 日在香港联交所主板挂牌 并上市交易，本次发行完成后，公司总股本由 60,140 万股增至 76,031 万股；注册资本由 60,140 万元增至 76,031 万元。2019 年 1 月 4 日公司行使超额配售权，共发行 2,383.65 万股 H 股（超额配发股份），行使超额配售权后，公司总股本由 76,031 万股增至 78,414.65 万股； 注册资本由 76,031 万元增至 78,414.65 万元。2019 年 2 月 25 日，前述新增注册资本已完成 工商变更登记
公告编号:2019-17 第三节会计数据和财务指标摘要 、盈利能力 单位 本期 上年同期 增减比例 营业收入 2.927573.86 54,499,848.63 94.63% 毛利率% 33.29% 90.53% 归属于挂牌公司股东的净利润 72291544716317,34353840-12780% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 -706,027,8054 -300,464,1197-134.98% 加权平均净资产收益率%(依据归属 于挂牌公司股东的净利润计算) 7297% -25.80% 加权平均净资产收益率%(归属于挂 牌公司股东的扣除非经常性损益后 -71.27% -2443 的净利润计算) 基本每股收益 055-1200% 二、偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 42503208524212197080858724847% 负债总计 936,178,46632 100,374,55593 83269% 归属于挂牌公司股东的净资产 3,315255,399851,120.5078077919587% 归属于挂牌公司股东的每股净资 4.36 19112827% 资产负债率%(母公司) 资产负债率%(合并) 22.03% 8.23 流动比率 61779% 880.00% 利息保障倍数 三、营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额51695127960-311300046016 应收账款周转率 730% 6095269% 存货周转率 4.94% 2737% 四、成长情况 本期 上年同期增减比例 总资产增长率% 24847% 6.15% 营业收入增长率% 9463%81765% 净利润增长率 -12762% 133.05%
公告编号：2019-170 12 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 2,927,573.86 54,499,848.63 -94.63% 毛利率% 33.29% 90.53% - 归属于挂牌公司股东的净利润 -722,915,447.16 -317,343,538.40 -127.80% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 -706,027,805.42 -300,464,111.97 -134.98% 加权平均净资产收益率%（依据归属 于挂牌公司股东的净利润计算） -72.97% -25.80% - 加权平均净资产收益率%（归属于挂 牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） -71.27% -24.43% - 基本每股收益 -1.21 -0.55 -120.00% 二、偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 4,250,320,852.42 1,219,708,085.87 248.47% 负债总计 936,178,466.32 100,374,555.93 832.69% 归属于挂牌公司股东的净资产 3,315,255,399.85 1,120,507,807.79 195.87% 归属于挂牌公司股东的每股净资 产 4.36 1.91 128.27% 资产负债率%（母公司） 14.40% 2.86% - 资产负债率%（合并） 22.03% 8.23% - 流动比率 617.79% 880.00% - 利息保障倍数 - - - 三、营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -516,951,279.60 -311,300,006.44 -66.06% 应收账款周转率 73.09% 6,952.69% - 存货周转率 4.94% 27.37% - 四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 248.47% 6.15% - 营业收入增长率% -94.63% 817.65% - 净利润增长率% -127.62% -133.05% -
公告编号:2019-17 五、股本情况 单位:股 本期期末 上年期末增减比例 普通股总股本 760,310005847500003002% 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性损益 单位:元 项目 金额 非流动资产处置损益 -466.205.97 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 4.632.090.24 委托他人投资或管理资产的损益 1,569,61507 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外,持有以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债产生的公允价值变动损益,以及 18,538,265.96 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3.896293.26 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计 1669905988 所得税影响数 14,95544 少数股东权益影响额(税后) 173,62642 非经常性损益净额 16887641.74 七、补充财务指标 口适用√不适用 八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 口会计政策变更√会计差错更正口不适用 单位:元 科目 上年期末(上年同期) 上上年期末(上上年同期) 调整重述前调整重述后调整重述前 调整重述后 合并现金流量表 收到其他与经营活 16.54277987 10.238.76101 动有关的现金 14,958,171.50 10,08768634 购买商品、接受劳务 支付的现金 587082342429542865242 49,667,40621 150,749,718.38 支付给职工以及为 52,989,00887 5269586960 职工支付的现金 31,137,951.57 30,808,07899 支付的各项税费 104.30139746949 641976002737846
公告编号：2019-170 13 五、股本情况 单位：股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 760,310,000 584,750,000 30.02% 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - - 六、非经常性损益 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益 -466,205.97 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 外) 4,632,090.24 委托他人投资或管理资产的损益 1,569,615.07 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外,持有以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债产生的公允价值变动损益,以及 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -18,538,265.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,896,293.26 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - 非经常性损益合计 -16,699,059.88 所得税影响数 14,955.44 少数股东权益影响额（税后） 173,626.42 非经常性损益净额 -16,887,641.74 七、补充财务指标 □适用 √不适用 八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 □会计政策变更 √会计差错更正 □不适用 单位：元 科目 上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 合并现金流量表 - - - - 收到其他与经营活 动有关的现金 14,958,171.50 16,542,779.87 10,238,761.01 10,087,686.34 购买商品、接受劳务 支付的现金 58,708,234.24 295,428,652.42 49,667,406.21 150,749,718.38 支付给职工以及为 职工支付的现金 52,989,008.87 52,695,869.60 31,137,951.57 30,808,078.99 支付的各项税费 1,104,330.22 1,397,469.49 641,976.00 527,378.46
公告编号:2019-17 支付其他与经营活 27290214307 动有关的现金 37,766,33326 120,734,49525 19,265,578.53 经营活动现金流量 净额 311,300004311300,00644185,207,22710 184,527,227.10 支付其他与投资活 54.834.000.00 55.514.00000 动有关的现金 投资活动产生的现 金流量净额 717,176,37807 717,856,37807 母公司现金流量表 收到其他与经营活 动有关的现金 9,903,153.1 9876,197.87 9,751,261.01 9,778,21627 购买商品、接受劳务 4.817223.26 160403.84145 3.265.523.52 支付的现金 58,517,953.83 支付给职工以及为 职工支付的现金 13,274,05746 13,257,985.10 7,837,16689 7899,450.11 支付的各项税费 373.061.04 389.133.40 424.393.22 362.110.00 支付其他与经营活 动有关的现金 347842,54455192,228,971.10305,097,28301 259.871.80796 经营活动现金流量 341614,79343 341614,753.43 -315,072,44.65 净额 315,072,44465 九、业绩预告、业绩快报的差异说明 口适用√不适用
公告编号：2019-170 14 支付其他与经营活 动有关的现金 272,902,143.07 37,766,333.26 120,734,495.25 19,265,578.53 经营活动现金流量 净额 -311,300,006.44 -311,300,006.44 -185,207,227.10 -184,527,227.10 支付其他与投资活 动有关的现金 - - 54,834,000.00 55,514,000.00 投资活动产生的现 金流量净额 - - -717,176,378.07 -717,856,378.07 母公司现金流量表 - - - - 收到其他与经营活 动有关的现金 9,903,153.13 9,876,197.87 9,751,261.01 9,778,216.27 购买商品、接受劳务 支付的现金 4,817,223.26 160,403,841.45 13,265,523.52 58,517,953.83 支付给职工以及为 职工支付的现金 13,274,057.46 13,257,985.10 7,837,166.89 7,899,450.11 支付的各项税费 373,061.04 389,133.40 424,393.22 362,110.00 支付其他与经营活 动有关的现金 347,842,544.55 192,228,971.10 305,097,283.01 259,871,807.96 经营活动现金流量 净额 -341,614,753.43 -341,614,753.43 -315,072,444.65 -315,072,444.65 九、业绩预告、业绩快报的差异说明 □适用 √不适用
公告编号:2019-17 第四节管理层讨论与分析 、业务概要 商业模式: 公司所处行业为生物医药行业,细分子行业为单克隆抗体药物,主营业务为单克隆抗 体药物的研发与产业化,主要产品和服务是单克隆抗体药物和单克隆抗体药物研发的技术 服务和技术转让。公司依托技术和平台的综合优势从事新药的研发、生产和销售,以及对 外提供新药开发的技术服务和技术转让。短期内通过开展技术服务和技术转让获得收入 长期通过持续的研发投入快速推进在研药物的研发以尽快实现产品上市销售,确立以药品 生产和销售为主要收入来源的盈利模式。 核心竞争力分析: 1、卓越的药物发现和开发能力 公司在发现及开发创新大分子生物药的领域能力突出,能够独立进行靶点评估、机制 研究、验证、临床在硏药品筛选以及功能学验证等发现及开发生物药。公司现有17项在研 药品中,有13项创新在研药品是公司完全独立自主研发。 公司在全球设有三个研发中心,其中旧金山研发中心与马里兰研发中心主要专注于肿 瘤和自身免疫性疾病领域已知与创新靶点的机制硏究、药物发现以及药物分子的精准筛选 国内苏州研发中心则主要进行在研药品的功能学验证与工艺开发。公司在肿瘤免疫治疗领 域的研究能力和药物分子筛选平台具有全球领先水平,并且产品管线上已经拥有的两项候 选药物(项目代号“JS004”和“JS009”)具有成为全球首创药物的潜力。随着持续进行更 多创新靶点的探索与验证工作,未来会有更多的在研药品陆续进入产品管线,从而为公司 的药物研发提供可持续的创新动力。 2、全产业链的药物研发与生产能力 公司已建立涵盖蛋白药物从早期研发到产业化的整个过程的完整技术体系,该体系包 括七个主要技术平台:(1)抗体筛选及功能测定的自动化高效筛选平台;(2)人体膜受体 蛋白组库和髙通量筛选平台;(3)抗体人源化及构建平台;(4)髙产稳定表达细胞株筛选 构建平台;(5)CHO细胞发酵工艺开发平台;(6)抗体纯化工艺及制剂工艺开发与配方优 化平台;(⑦)抗体质量硏究、控制及保证平台。在上海临港和苏州吴江,公司建有两个单 抗药物生产基地,苏州吴江生产基地随着公司“特瑞普利单抗”的获批上市于2018年12 月份成功取得GMP证书,并且于2019年2月发出了第一批商品。此外,吴江生产基地已
公告编号：2019-170 15 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式: 公司所处行业为生物医药行业，细分子行业为单克隆抗体药物，主营业务为单克隆抗 体药物的研发与产业化，主要产品和服务是单克隆抗体药物和单克隆抗体药物研发的技术 服务和技术转让。公司依托技术和平台的综合优势从事新药的研发、生产和销售，以及对 外提供新药开发的技术服务和技术转让。短期内通过开展技术服务和技术转让获得收入， 长期通过持续的研发投入快速推进在研药物的研发以尽快实现产品上市销售，确立以药品 生产和销售为主要收入来源的盈利模式。 核心竞争力分析： 1、卓越的药物发现和开发能力 公司在发现及开发创新大分子生物药的领域能力突出，能够独立进行靶点评估、机制 研究、验证、临床在研药品筛选以及功能学验证等发现及开发生物药。公司现有 17 项在研 药品中，有 13 项创新在研药品是公司完全独立自主研发。 公司在全球设有三个研发中心，其中旧金山研发中心与马里兰研发中心主要专注于肿 瘤和自身免疫性疾病领域已知与创新靶点的机制研究、药物发现以及药物分子的精准筛选； 国内苏州研发中心则主要进行在研药品的功能学验证与工艺开发。公司在肿瘤免疫治疗领 域的研究能力和药物分子筛选平台具有全球领先水平，并且产品管线上已经拥有的两项候 选药物（项目代号“JS004”和“JS009”）具有成为全球首创药物的潜力。随着持续进行更 多创新靶点的探索与验证工作，未来会有更多的在研药品陆续进入产品管线，从而为公司 的药物研发提供可持续的创新动力。 2、全产业链的药物研发与生产能力 公司已建立涵盖蛋白药物从早期研发到产业化的整个过程的完整技术体系，该体系包 括七个主要技术平台：（1）抗体筛选及功能测定的自动化高效筛选平台；（2）人体膜受体 蛋白组库和高通量筛选平台；（3）抗体人源化及构建平台；（4）高产稳定表达细胞株筛选 构建平台；（5）CHO 细胞发酵工艺开发平台；（6）抗体纯化工艺及制剂工艺开发与配方优 化平台；（7）抗体质量研究、控制及保证平台。在上海临港和苏州吴江，公司建有两个单 抗药物生产基地，苏州吴江生产基地随着公司“特瑞普利单抗”的获批上市于 2018 年 12 月份成功取得 GMP 证书，并且于 2019 年 2 月发出了第一批商品。此外，吴江生产基地已