金科地产集团股份有限公司2015年年度报告

金科地产集团股份有限公司2015年年度报告全文 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位:元 2015年末 2014年末 占总资产 占总资产比重增减 重大变动说明 金额 比例 比例 货币资金 9,389,188,261.83 9.83%7,527,131604.31 0.66% 应收账款 729045,821340.76%7090081791 0.86% -0.10% 存货 72,1638599484175.52%62,262,559625.167587%0.35% 投资性房地产2,88950.5667 3.02%2,905,436,06100 -0.52% 长期股权投资 391087,26146041%3374,74608041%0.00% 固定资产 265%1,132,931471.61 1.38% 1.27% 在建工程 158,257,610 017%65328329296080%063% 短期借款 1.88600000197%2206,670000269%0.72% 要系年初长期借款将于 长期借款 1394059999391%21,1100002597%12.06%年内到期调整计入一年 内到期的非流动负债所致 年内到期的 18099,147400.0018.94%8831,319.6000 10.76% 8.18%同上 非流动负债 要系本期发行公司债券 应付债券 5,313,257,32971 5.56% 0.00 0.00% 5.56% 所致 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用口不适用 本期公允价值计入权益的累计本期计提本期购买本期出售 项目 期初数 期末数 变动损益公允价值变动的减值金额 金额 金融资产 投资性房地产 43606100398635479620.872,917 288950.5669 上述合计 05436061039.86354799620.872,91724 2889056679 金融负债 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 口是√否

金科地产集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 26 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 9,389,188,261.83 9.83% 7,527,131,604.31 9.17% 0.66% 应收账款 729,045,821.34 0.76% 709,008,179.14 0.86% -0.10% 存货 72,163,859,948.41 75.52% 62,262,559,625.16 75.87% -0.35% 投资性房地产 2,888,950,566.79 3.02% 2,905,436,061.00 3.54% -0.52% 长期股权投资 391,087,261.46 0.41% 336,774,746.08 0.41% 0.00% 固定资产 2,528,455,846.44 2.65% 1,132,931,471.61 1.38% 1.27% 在建工程 158,257,610.66 0.17% 653,283,292.96 0.80% -0.63% 短期借款 1,881,600,000.00 1.97% 2,206,670,000.00 2.69% -0.72% 长期借款 13,294,059,999.99 13.91% 21,311,210,000.00 25.97% -12.06% 主要系年初长期借款将于 一年内到期调整计入一年 内到期的非流动负债所致 一年内到期的 非流动负债 18,099,147,400.00 18.94% 8,831,319,600.00 10.76% 8.18% 同上 应付债券 5,313,257,329.71 5.56% 0.00 0.00% 5.56% 主要系本期发行公司债券 所致 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提 的减值 本期购买 金额 本期出售 金额 期末数 金融资产 投资性房地产 2,905,436,061.00 39,863,547.99 620,872,917.24 2,888,950,566.79 上述合计 2,905,436,061.00 39,863,547.99 620,872,917.24 2,888,950,566.79 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否

金科地产集团股份有限公司2015年年度报告全文 五、投资状况 1、总体情况 √适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 748,817,400.00 10,000,000.00 7.388.17% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 口适用V不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 、金融资产投资 (1)证券投资情况 适用√不适用 公司报告期不存在证券投资。 (2)衍生品投资情况 适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 募集资金使用情况 适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 适用口不适用 本期已使已累计/报告期内累计变更累计变更 募集年份募集方式/集资金 变更用途用途的募用途的募/尚未使们/尚未 募集资金/闲置两年 用募集资用募集资 金总额总额额比匆/总额/途要以上募集 的募集资集资金集资金总 募集资金 总额 金总额金总额 去向资金金额 204非公开发 行普通m21723328526432214:2843 0.00%7540485资金专户 账上

金科地产集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 27 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 748,817,400.00 10,000,000.00 7,388.17% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金 总额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及 去向 闲置两年 以上募集 资金金额 2014 年 非公开发 行普通股 217,233.28 52,643.22 141,828.43 0 0 0.00% 75,404.85 存于募集 资金专户 账上 0

金科地产集团股份有限公司2015年年度报告全文 计 217,2332852.6432214:82843 90036 募集资金总体使用情况说明 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可(2014)987号文核准,本公司由主承销商安信证券股份有限公司(以下简称安 信证券公司)采用非公开发行方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票22000股,发行价为每股人民币 10.00元,共计募集资金220,00000元,坐扣承销和保荐费用2,62000万元后的募集资金为217,38000万元,已由主承 安信证券公司于2014年12月5日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、等与发行权益性i 券直接相关的新增外部费用146.72万元后,公司本次募集资金净额为21723328万元。上述募集资金到位情况业经天健会 师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验(2014)8-57号) (二)募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金89,18521万元,用于暂时补充流动资金79,535.54万元,以前年度收到的银行存款利 息扣除银行手续费等的净额为3476万元:2015年度实际使用募集资金5,64322万元,收回以前年度用于暂时补充流动 资金的募集资金79.535.54万元,2015年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为214.36万元;累计已使用的募 集资金为14,82843万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为24912万元。截至2015年12月31日 募集资金余额为人民币75,653.97万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 单位:万元 承诺投资项目 截至期未累/截至期 本报告期/是否项目 变更项募集资金承调整后投资本报告期 和超募资金投 目(含部诺投资总额总额(1)投入金额 向 进度3)用大实现的者/达到性是否发 计投入末投资预定可使 预计生重大 益 分变更) (2)1期 效益|化 诺投资项目 重庆·金科开 2016年10 州财富中心项否 11490.88118490.8840.16.7473,393:0461.94% 用31日50610.35注否 2重庆金科江 2016年06 987424098742401226486843.396931% 津世界城项目 月30日128904注否 承诺投资项目 |21723282172332852,64322141,82843 63,500.76 小计 21723328217 52,643.22141,8284 未达到计划进 度或预计收益 不适用 情况和原因 (分具体项目) 项目可行性发 生重大变化的不适用 情况说明 28

金科地产集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 28 合计 -- 217,233.28 52,643.22 141,828.43 0 0 0.00% 75,404.85 -- 0 募集资金总体使用情况说明 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕987 号文核准，本公司由主承销商安信证券股份有限公司（以下简称安 信证券公司）采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 22,000 万股，发行价为每股人民币 10.00 元，共计募集资金 220,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,620.00 万元后的募集资金为 217,380.00 万元，已由主承 销商安信证券公司于 2014 年 12 月 5 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、等与发行权益性证 券直接相关的新增外部费用 146.72 万元后，公司本次募集资金净额为 217,233.28 万元。上述募集资金到位情况业经天健会 计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕8-57 号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金 89,185.21 万元，用于暂时补充流动资金 79,535.54 万元，以前年度收到的银行存款利 息扣除银行手续费等的净额为 34.76 万元；2015 年度实际使用募集资金 52,643.22 万元，收回以前年度用于暂时补充流动 资金的募集资金 79,535.54 万元，2015 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 214.36 万元；累计已使用的募 集资金为 141,828.43 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 249.12 万元。截至 2015 年 12 月 31 日， 募集资金余额为人民币 75,653.97 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目 和超募资金投 向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1.重庆·金科开 州财富中心项 目 否 118,490.88 118,490.88 40,116.74 73,393.04 61.94% 2016 年 10 月 31 日 50,610.35 注 否 2.重庆·金科江 津世界城项目 否 98,742.40 98,742.40 12,526.48 68,435.39 69.31% 2016 年 06 月 30 日 12,890.41 注 否 承诺投资项目 小计 -- 217,233.28 217,233.28 52,643.22 141,828.43 -- -- 63,500.76 -- -- 合计 -- 217,233.28 217,233.28 52,643.22 141,828.43 -- -- 63,500.76 -- -- 未达到计划进 度或预计收益 的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发 生重大变化的 情况说明 不适用

金科地产集团股份有限公司2015年年度报告全文 募资金的金 额、用途及使用不适用 进展情况 募集资金投资 项目实施地点不适用 变更情况 募集资金投资 项目实施方式不适用 调整情况 募集资金投资适用 项目先期投入2014年1月22日,本公司第九届董事会第十三次会议审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募 及置换情况投项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金8693974万元。 适用 用闲置募集资经20140年12月22日公司第九届董事会第十三次会议审议通过,同意公司使用不超过人民币800 金暂时补充流(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,用于暂时补充流动资金的金额为 动资金情况79354万元,截至2015年12月2日,公司已陆续收回204年用于智时补充流动资金的募集资金 79,535.54万元 项目实施出现 募集资金结余不适用 的金额及原因 截至2015年12月31日,本公司有2个募集资金专户,募集资金存放情况如下: 单位:人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注 尚未使用的募 资金用途及中国农业银行股份有限公 31440801040003823 452.96156492用于重庆开县金科财 司重庆开县安康支行 富中心项目 中信银行重庆分行营业部|74210826005355303.57817049用于重庆金科江津世 界城项目 合计 756539,73541 募集资金使用注:1、由于重庆金科开州财富中心项目、重庆金科江津世界城项目为分期开发交房,此处达到预定可 及披露中存在|用状态日期为距资产负债表日最近一楼栋竣工时间 的问题或其他由于重庆金科开州财富中心项目、重庆金科江津世界城项目为分期开发交房,本期只销售了部分房屋 因此待募投项目全部实现销售后再将实现的效益与预计的效益进行比较以判断是否达到预计效益。 (3)募集资金变更项目情况 口适用√不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况

金科地产集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 29 超募资金的金 额、用途及使用 进展情况 不适用 募集资金投资 项目实施地点 变更情况 不适用 募集资金投资 项目实施方式 调整情况 不适用 募集资金投资 项目先期投入 及置换情况 适用 2014 年 12 月 22 日，本公司第九届董事会第十三次会议审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募 投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 86,939.74 万元。 用闲置募集资 金暂时补充流 动资金情况 适用 经 2014 年 12 月 22 日公司第九届董事会第十三次会议审议通过，同意公司使用不超过人民币 80,000 万元 （含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，用于暂时补充流动资金的金额为 79,535.54 万元。截至 2015 年 12 月 22 日，公司已陆续收回 2014 年用于暂时补充流动资金的募集资金 79,535.54 万元。 项目实施出现 募集资金结余 的金额及原因 不适用 尚未使用的募 集资金用途及 去向 截至 2015 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注 中国农业银行股份有限公 司重庆开县安康支行 31440801040003823 452,961,564.92 用于重庆开县•金科财 富中心项目 中信银行重庆分行营业部 7421010182600453565 303,578,170.49 用于重庆•金科江津世 界城项目 合 计 756,539,735.41 募集资金使用 及披露中存在 的问题或其他 情况 注：1、由于重庆•金科开州财富中心项目、重庆•金科江津世界城项目为分期开发交房，此处达到预定可使 用状态日期为距资产负债表日最近一楼栋竣工时间。 2、由于重庆•金科开州财富中心项目、重庆•金科江津世界城项目为分期开发交房，本期只销售了部分房屋， 因此待募投项目全部实现销售后再将实现的效益与预计的效益进行比较以判断是否达到预计效益。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况

金科地产集团股份有限公司2015年年度报告全文 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √适用口不适用 是否按 计划如 本期初 股权出 期实 起至出 售为上 如 售日该 交易价股权为出售对市公司 交易被出售 贡献的股权出是否为与交易/所涉/ 对方的/的般权/未按计 出售日格(万上市公公司的 对方股权 净利润/售定价关联 e是否已/划实|披露披露 施,应日期索引 元)司贡献|影响 原则交易 占净利 的净利 关系 当说明 润总额 原因及 的比例 公司己 采取的 措施 本次资 1售 巨潮资 讯网 重庆展 重庆市禾农业 管理层 中科控茂发展有/0l5年 关联人 2015年 ninfoco 稳定性 协商定 5,9901997: 控制的是是 月 股有限限公司 无影 公告编 司 响,本 股权 次实现 2015-00 股权转 8号 收益 4199.13 万元。 七、主要控股参股公司分析 √适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

金科地产集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 30 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √ 适用 □ 不适用 交易 对方 被出售 股权 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 股权为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响 股权出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 股权出 售定价 原则 是否为 关联 交易 与交易 对方的 关联 关系 所涉及 的股权 是否已 全部 过户 是否按 计划如 期实 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施 披露 日期 披露 索引 重庆市 中科控 股有限 公司 重庆展 禾农业 发展有 限公司 47.62% 股权 2015 年 01 月 12 日 5,990 199.75 本次资 产出售 对公司 业务连 续性、 管理层 稳定性 无影 响，本 次实现 股权转 让收益 4199.13 万元。 2.55% 协商定 价 是 关联人 控制的 企业 是 是 2015 年 02 月 07 日 巨潮资 讯网 (www.c ninfo.co m.cn)， 公告编 号： 2015-00 8 号 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况