财务报告 1、合并资产负债表 制单位:河南四方达超硬材料股份有限公司 19年12月31日 单位:元 项目 019年12月31日2018年12月31日 流动资产 货币资金 111574,473.2 219713,90329 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 89,529,691.9 33,667,84597 应收账款 154194,97627 135,55.6245 应收款项融资 预付款项 739,034.27 1,593,829.871 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 7.81607491 36.763.696 其中:应收利息 16332185 应收股利 买入返售金融资产 存货 11362,76530 104089,14946 合同资产 持有待售资产 年内到期的非流动资产 其他流动资产 248,717,006 164,115,580 流动资产合计 724,934,022.1 695,503,630.48 流动资产 发放贷款和垫款 债权投资 9674,84000 chin乡 www.cninfocom.cn
财务报告 1、合并资产负债表 编制单位：河南四方达超硬材料股份有限公司 2019 年 12 月 31 日 单位：元 项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 111,574,473.29 219,713,903.29 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 89,529,691.98 33,667,845.97 应收账款 154,194,976.27 135,559,624.95 应收款项融资 预付款项 739,034.27 1,593,829.87 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 7,816,074.91 36,763,696.36 其中：应收利息 1,633,211.85 应收股利 买入返售金融资产 存货 112,362,765.30 104,089,149.46 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 248,717,006.12 164,115,580.58 流动资产合计 724,934,022.14 695,503,630.48 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 9,674,840.00
可供出售金融资产 69,546,32182 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 1,011,000.00 其他非流动金融资产 95,946,303.53 投资性房地产 3369,413.12 3,819.82875 固定资产 218,971,26621 196,238,932.38 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 6,792,789.48 28.209,40977 开发支出 商誉 9,84707292 5,216,173.77 长期待摊费用 递延所得税资产 19,472,59674 16,883,5889 其他非流动资产 48.458.380.46 51,262,32528 排流动资产合计 433,543,66246 391176,580.76 资产总计 1,158477,68460 1,086680,211.24 流动负债 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 8668259576 83,909,95512 应付账款 47,111,965 29616,27707 预收款项 1436,580.69 3,043,53543 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 chin乡 www.cninfocom.cn
可供出售金融资产 69,546,321.82 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 1,011,000.00 其他非流动金融资产 95,946,303.53 投资性房地产 3,369,413.12 3,819,828.75 固定资产 218,971,266.21 196,238,932.38 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 26,792,789.48 28,209,409.77 开发支出 商誉 9,847,072.92 25,216,173.77 长期待摊费用 递延所得税资产 19,472,596.74 16,883,588.99 其他非流动资产 48,458,380.46 51,262,325.28 非流动资产合计 433,543,662.46 391,176,580.76 资产总计 1,158,477,684.60 1,086,680,211.24 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 86,682,595.76 83,909,955.12 应付账款 47,111,965.96 29,616,277.07 预收款项 1,436,580.69 3,043,535.43 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放
代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 11,350,865.1 6,625,490.75 应交税费 1,861,434.l 1,836,333.34 其他应付款 8,033830.54 82,838,05653 其中:应付利息 应付股利 3255,717.00 1,938,741.76 匚应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 2064727222 207,869,648.24 非流动负债 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 25,193,233.72 27490,60756 递延所得税负债 10982161.51 6,133,9560 其他非流动负债 非流动负债合计 6.175.395.2 33.624,56363 负债合计 242,652,66745 241,4942187 所有者权益 股本 498,450,000.0 500,006,200.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 157,879,57740 144424,707.63 chin乡 www.cninfocom.cn
代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 11,350,865.17 6,625,490.75 应交税费 1,861,434.10 1,836,333.34 其他应付款 58,033,830.54 82,838,056.53 其中：应付利息 应付股利 3,255,717.00 1,938,741.76 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 206,477,272.22 207,869,648.24 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 25,193,233.72 27,490,607.56 递延所得税负债 10,982,161.51 6,133,956.07 其他非流动负债 非流动负债合计 36,175,395.23 33,624,563.63 负债合计 242,652,667.45 241,494,211.87 所有者权益： 股本 498,450,000.00 500,006,200.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 157,879,577.40 144,424,707.63
减:库存股 9.001.008.0 97261,3092 其他综合收益 4689,7017 4513,189.86 专项储备 55,808,07455 44,314,391.1 未分配利润 277450,261.59 248,702,77894 归属于母公司所有者权益合计 915,276,607.3 44,69995835 少数股东权益 4840985 486.041.02 所有者权益合计 915,825,017.15 845,1859937 负债和所有者权益总计 1,158477,68460 1,086,680,211.24 法定代表人:方海江 主管会计工作负责人:刘海兵 会计机构负责人:刘海兵 2、母公司资产负债表 单位:元 l9年12月31日208年1月3 货币资金 95,349,92654 202,076,923.73 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 应收票据 89,079691.98 32,847,84597 应收账款 170,123,17721 151,860,247.81 应收款项融资 预付款项 711,414071 1,57698967 其他应收款 7,652,35397 3959551393 其中:应收利息 1,633,211.85 应收股利 存货 105605.853.78 99161,01195 合同资产 持有待售资产 年内到期的非流动资产 其他流动资产 248,640,20543 164.052966.09 流动资产合计 717,162,62298 691,171,499.15 非流动资产 chin乡 www.cninfocom.cn
减：库存股 79,001,008.01 97,261,309.26 其他综合收益 4,689,701.77 4,513,189.86 专项储备 盈余公积 55,808,074.55 44,314,391.18 一般风险准备 未分配利润 277,450,261.59 248,702,778.94 归属于母公司所有者权益合计 915,276,607.30 844,699,958.35 少数股东权益 548,409.85 486,041.02 所有者权益合计 915,825,017.15 845,185,999.37 负债和所有者权益总计 1,158,477,684.60 1,086,680,211.24 法定代表人：方海江 主管会计工作负责人：刘海兵 会计机构负责人：刘海兵 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 95,349,926.54 202,076,923.73 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 89,079,691.98 32,847,845.97 应收账款 170,123,177.21 151,860,247.81 应收款项融资 预付款项 711,414.07 1,576,989.67 其他应收款 7,652,353.97 39,595,513.93 其中：应收利息 1,633,211.85 应收股利 存货 105,605,853.78 99,161,011.95 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 248,640,205.43 164,052,966.09 流动资产合计 717,162,622.98 691,171,499.15 非流动资产：
债权投资 9674,840.00 可供出售金融资产 69546,321.82 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 38,95245698 53,14683500 其他权益工具投资 l,011,000.00 其他非流动金融资产 95,946,303.53 投资性房地产 3369,413.12 3,819.82875 固定资产 211036,95927 187,940,778.35 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 25,355,329.1 6,398,96686 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 13,023,08979 7,820,73614 其他非流动资产 48,458,380.46 51,262,32528 排流动资产合计 44682772.26 39993579220 资产总计 1,163,990,395.24 1,091,107,291.35 流动负债 短期借款 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 86682,595.76 83,909,9552 应付账款 49,178, 31,035,55838 预收款项 850,38425 1,851,76463 合同负债 应付职工薪酬 10,579,280.5 6114412.87 应交税费 1,440,528.79 1,210,66391 其他应付款 5654751919 81759,075.39 chin乡 www.cninfocom.cn
债权投资 9,674,840.00 可供出售金融资产 69,546,321.82 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 38,952,456.98 53,146,835.00 其他权益工具投资 1,011,000.00 其他非流动金融资产 95,946,303.53 投资性房地产 3,369,413.12 3,819,828.75 固定资产 211,036,959.27 187,940,778.35 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 25,355,329.11 26,398,966.86 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 13,023,089.79 7,820,736.14 其他非流动资产 48,458,380.46 51,262,325.28 非流动资产合计 446,827,772.26 399,935,792.20 资产总计 1,163,990,395.24 1,091,107,291.35 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 86,682,595.76 83,909,955.12 应付账款 49,178,081.77 31,035,558.38 预收款项 850,384.25 1,851,764.63 合同负债 应付职工薪酬 10,579,280.51 6,114,412.87 应交税费 1,440,528.79 1,210,663.91 其他应付款 56,547,519.19 81,759,075.39