郑州煤矿机械集团股份有限公司 母公司现金流量表 2019年度 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 本期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 5456,17635426494968628424 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 1,152.60 经营活动现金流入小计 793,207506865,082,045,878.36 购买商品、接受劳务支付的现金 2834127883603.72460171329 支付给职工以及为职工支付的现金 380194644303462229951 支付的各项税费 477,894,32208 140.300.462.04 支付其他与经营活动有关的现金 3359130653417658607541 经营活动现金流出小计 4028191324387124686 经营活动产生的现金流量净额 765.077.59154 694.334.631.50 投资活动产生的现金流量 女回投资收到 756,512,40150 241,3 取得投资收益收到的现金 256.110.806.34 50,777,999 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 2,148,92580 回的现金净额 61,960.70 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 8,704,461.51 投资活动现金流入小计 10234765515292371038 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 57,599,10643 50,416,00986 投资支付的现金 1904000000.00 89523091862 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 6,695400.00 14.877.52466 投资活动现金 60.524453.14 投资活动产生的现金流量净额 944,817,91128-668,153,29276 筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 600,200,00000 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 10n2:04899 偿还债务支付的现金 516,000000.00 32.000.000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 280,30,83531 125,404,08850 支付其他与筹资活动有关的现金 28,370,90887 67592,49264 筹资活动现金流出小计 824701,74418274996.58114 筹资活动产生的现金流量净额 247.579,10481-274996.5814 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 6,0878446219013,164.16 五、现金及现金等价物净增加额 1.073.92662969-22980207824 加:期初现金及现金等价物余额 1,217753821.491019832 六、期末现金及现金等价物余额 235144385126121753 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人: 报表第8页
报表 第8页 郑州煤矿机械集团股份有限公司 母公司现金流量表 2019 年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 附注十六 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 5,456,176,354.26 4,949,686,284.24 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 337,031,152.60 132,359,594.12 经营活动现金流入小计 5,793,207,506.86 5,082,045,878.36 购买商品、接受劳务支付的现金 2,834,127,883.60 3,724,601,713.29 支付给职工以及为职工支付的现金 380,194,644.30 346,222,996.12 支付的各项税费 477,894,322.08 140,300,462.04 支付其他与经营活动有关的现金 335,913,065.34 176,586,075.41 经营活动现金流出小计 4,028,129,915.32 4,387,711,246.86 经营活动产生的现金流量净额 1,765,077,591.54 694,334,631.50 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 756,512,401.50 241,331,200.00 取得投资收益收到的现金 256,110,806.34 50,777,999.68 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 2,148,925.80 261,960.70 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 8,704,461.51 投资活动现金流入小计 1,023,476,595.15 292,371,160.38 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 57,599,106.43 50,416,009.86 投资支付的现金 1,904,000,000.00 895,230,918.62 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 6,695,400.00 14,877,524.66 投资活动现金流出小计 1,968,294,506.43 960,524,453.14 投资活动产生的现金流量净额 -944,817,911.28 -668,153,292.76 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 600,200,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 472,080,848.99 筹资活动现金流入小计 1,072,280,848.99 偿还债务支付的现金 516,000,000.00 82,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 280,330,835.31 125,404,088.50 支付其他与筹资活动有关的现金 28,370,908.87 67,592,492.64 筹资活动现金流出小计 824,701,744.18 274,996,581.14 筹资活动产生的现金流量净额 247,579,104.81 -274,996,581.14 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 6,087,844.62 19,013,164.16 五、现金及现金等价物净增加额 1,073,926,629.69 -229,802,078.24 加：期初现金及现金等价物余额 1,261,217,753.82 1,491,019,832.06 六、期末现金及现金等价物余额 2,335,144,383.51 1,261,217,753.82 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
郑州煤矿机械集团股份有限公司 合并股东权益变动表 2019年度 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 本期金额 归属于母公司股东 资本公积 专项储盈余 般风险准 少数股东权益殷东权益合计 L.7x,471,37000 492265982 637836902 8567263611,572112633433634177212903445106 年年初余额 92265982 动金额(减少以“”号 290,704 -13,815508.15 68320738514206157 者投入资本 殷份支付计入所有者权益的金 3418275241208465387888035279992900 )的分配 2512083465|251208,348652878 增安本(或 受益计划变动颗结转留存 5.其他综合收益结转留存收益 、本期期末余额 飞73826797 7099361682 后附财务报表附注为财务报表的组成部分 企业法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表第9页
报表 第9页 郑州煤矿机械集团股份有限公司 合并股东权益变动表 2019 年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 本期金额 归属于母公司股东权益 少数股东权益 股东权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减：库 存股 其他综合收益 专项储 备 盈余公积 一般风险准 备 优先 未分配利润 小计 股 永续 债 其 他 一、上年年末余额 1,732,471,370.00 4,297,211,599.32 -64,922,659.82 633,783,690.23 4,858,667,263.61 11,457,211,263.34 833,633,417.72 12,290,844,681.06 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年年初余额 1,732,471,370.00 4,297,211,599.32 -64,922,659.82 633,783,690.23 4,858,667,263.61 11,457,211,263.34 833,633,417.72 12,290,844,681.06 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填 列） 7,290,704.28 -13,815,608.15 157,209,926.59 631,834,971.49 782,519,994.21 68,882,067.36 851,402,061.57 （一）综合收益总额 -13,815,608.15 1,040,253,246.73 1,026,437,638.58 99,656,752.79 1,126,094,391.37 （二）所有者投入和减少资本 1．所有者投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金 额 4．其他 （三）利润分配 157,209,926.59 -408,418,275.24 -251,208,348.65 -28,788,880.35 -279,997,229.00 1．提取盈余公积 157,209,926.59 -157,209,926.59 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -251,208,348.65 -251,208,348.65 -28,788,880.35 -279,997,229.00 4．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．设定受益计划变动额结转留存 收益 5．其他综合收益结转留存收益 6．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 7,290,704.28 7,290,704.28 -1,985,805.08 5,304,899.20 四、本期期末余额 1,732,471,370.00 4,304,502,303.60 -78,738,267.97 790,993,616.82 5,490,502,235.10 12,239,731,257.55 902,515,485.08 13,142,246,742.63 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
郑州煤矿机械集团股份有限公司 合并股东权益变动表(续) (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 归属于母公司东权益 *。本其合盈余会 未分配利润 少数东权益 段东权益合计 4303s40867 6377343 1494105157751061291577% 控制下企业合并 、本年年初余额 174713700 4176955.914. 10 10.800.207.561.57775.100.616.29 11.575.308, 177. 86 饭〔减少了号填列 而,17248739 者投入资本 殷份支付计入所有者权益的全额 15053214M423568505420342980-140599030 有者(或股东)自 货本《或本) 余公积转增资本(或股本 设定受益计划变动颗结转留存收益 他综合收益结转留 而,17248739 na,《 四、本期期末余额 1724713700 后附财务报表附注为财务报表的组成部分 企业法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
报表 第10页 郑州煤矿机械集团股份有限公司 合并股东权益变动表（续） 2019 年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 上期金额 归属于母公司股东权益 少数股东权益 股东权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减：库 存股 其他综合收益 专项 储备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 小计 优先股 永续债 其他 一、上年年末余额 1,732,471,370.00 4,303,384,086.71 60,137,703.43 569,774,977.27 4,134,439,424.16 10,800,207,561.57 775,100,616.29 11,575,308,177.86 加：会计政策变更 -42,516,489.94 42,516,489.94 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年年初余额 1,732,471,370.00 4,303,384,086.71 17,621,213.49 569,774,977.27 4,176,955,914.10 10,800,207,561.57 775,100,616.29 11,575,308,177.86 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） -6,172,487.39 -82,543,873.31 64,008,712.96 681,711,349.51 657,003,701.77 58,532,801.43 715,536,503.20 （一）综合收益总额 -82,543,873.31 832,343,630.97 749,799,757.66 106,563,743.84 856,363,501.50 （二）所有者投入和减少资本 1．所有者投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 （三）利润分配 64,008,712.96 -150,632,281.46 -86,623,568.50 -54,203,429.80 -140,826,998.30 1．提取盈余公积 64,008,712.96 -64,008,712.96 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -86,623,568.50 -86,623,568.50 -54,203,429.80 -140,826,998.30 4．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．设定受益计划变动额结转留存收益 5．其他综合收益结转留存收益 6．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 -6,172,487.39 -6,172,487.39 6,172,487.39 四、本期期末余额 1,732,471,370.00 4,297,211,599.32 -64,922,659.82 633,783,690.23 4,858,667,263.61 11,457,211,263.34 833,633,417.72 12,290,844,681.06 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
郑州煤矿机械集团股份有限公司 母公司股东权益变动表 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 期金额 先胶术其包」资本公积 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 1,7324713700 63.78369023429030197849109608526 1,73247137000 430429562563 633783690234290,30197849109608526643 金额(减少以“”号填列) 者投入资本 皮付计入所有者权益的金额 1572099659-151720992659 者(或股东)的分配 520834865-25120834865 k(或股本) 本(或股本) 动额结转留存收益 地综合收益结转留存收益 76818111 8l811.8 四、本期期末余额 1,732473700 3119774374 7%09361682545398299121228942539338 后附财务报表附注为财务报表的组成部分 企业法定代表人 管会计工作负责人 会计机构负责人
报表 第11页 郑州煤矿机械集团股份有限公司 母公司股东权益变动表 2019 年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 本期金额 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 优先股 永续债 其他 一、上年年末余额 1,732,471,370.00 4,304,295,625.63 633,783,690.23 4,290,301,978.49 10,960,852,664.35 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 1,732,471,370.00 4,304,295,625.63 633,783,690.23 4,290,301,978.49 10,960,852,664.35 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 7,681,811.81 157,209,926.59 1,163,680,990.63 1,328,572,729.03 （一）综合收益总额 1,572,099,265.87 1,572,099,265.87 （二）所有者投入和减少资本 1．所有者投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 （三）利润分配 157,209,926.59 -408,418,275.24 -251,208,348.65 1．提取盈余公积 157,209,926.59 -157,209,926.59 2．对所有者（或股东）的分配 -251,208,348.65 -251,208,348.65 3．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．设定受益计划变动额结转留存收益 5．其他综合收益结转留存收益 6．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 7,681,811.81 7,681,811.81 四、本期期末余额 1,732,471,370.00 4,311,977,437.44 790,993,616.82 5,453,982,969.12 12,289,425,393.38 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
郑州煤矿机械集团股份有限公司 母公司殷东权益变动表(续 2019年度 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 上期全额 优先股永续债其他 电黄本公积减。麻 其他综合收益专项储备盈余公积 未分配利润 股东权益合计 、上年年末余额 ,73247 s6974977273753064039104073910323 加:会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 ,732473000 56749727380710310403891023l 期增减变动金额(减少以弋”号填列 64006712%6489,454.84816 s5346356111 07626407129621 (二)所有者投入和减少资本 份支付计入所有者权益的金额 三)利润分配 60012%6|-1506328始 1.提取盈余公积 所有者(或股东)的分配 862s85 (四)所有者权益内部结转 增本(或本 设定受益计划变动额结转留存收益 〔他综合收益结转留存数益 本期使用 四、本荆期末余额 1n32471,30 430429543563 960,852664.35 后附财务报表附注为财务报表的组成部分 企业法定代表人 管会计工作负责人 会计机构负责人
报表 第12页 郑州煤矿机械集团股份有限公司 母公司股东权益变动表（续） 2019 年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 上期金额 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 优先股 永续债 其他 一、上年年末余额 1,732,471,370.00 4,304,295,625.63 42,516,489.94 569,774,977.27 3,758,330,640.39 10,407,389,103.23 加：会计政策变更 -42,516,489.94 42,516,489.94 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 1,732,471,370.00 4,304,295,625.63 569,774,977.27 3,800,847,130.33 10,407,389,103.23 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 64,008,712.96 489,454,848.16 553,463,561.12 （一）综合收益总额 640,087,129.62 640,087,129.62 （二）所有者投入和减少资本 1．所有者投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 （三）利润分配 64,008,712.96 -150,632,281.46 -86,623,568.50 1．提取盈余公积 64,008,712.96 -64,008,712.96 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 -86,623,568.50 -86,623,568.50 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．设定受益计划变动额结转留存收益 5．其他综合收益结转留存收益 6．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 1,732,471,370.00 4,304,295,625.63 633,783,690.23 4,290,301,978.49 10,960,852,664.35 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：