郑州煤矿机械集团股份有限公司 母公司资产负债表 2019年12月31日 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 资产 附注十六 期末余额 上年年末余额 流动资产 货币资金 3,069,114,77712,096,742,420.76 交易性金融资产 1,060.000,000.00 衍生金融资产 应收票据 2878879.816042,70519491269 收账款 134.0700077281.5174479756 应收款项融资 预付款项 204.48902420 248,467,283.72 其他应收款 147,544,435.49 70.772427.68 存货 539897898551.56651897600 合同资产 持有待售资产 年内到期的非流动资产 262,482,561.93 156.884.28295 其他流动资产 216,757,304.24 流动资产合计 10.713865895448.54502827941 非流动资产: 债权投资 其他债权投资 长期应收款 61,115,288 长期股权投资 6064309769426012.1678959 其他权益工具投资 255,000.00 255.00000 其他非流动金融资产 投资性房地产 148,635,41955 165,928,35225 固定资产 ,71004975 在建工程 87.054.093.23 33,178,79278 产性生物资产 油气资产 使用权资产 38.717274.79 无形资产 207,54528260152,808,45394 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 464128923816716659210 其他非流动资产 2,830,23431 非流动资产合计 7,868,486,367.51 资产总计 18,481,969,7604016,413,51464692 后附财务报表附注为财务报表的组成部分 企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 报表第3页
报表 第3页 郑州煤矿机械集团股份有限公司 母公司资产负债表 2019 年 12 月 31 日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 资产 附注十六 期末余额 上年年末余额 流动资产： 货币资金 3,069,114,777.71 2,096,742,420.76 交易性金融资产 1,060,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 （一） 2,878,879,816.04 2,705,194,912.69 应收账款 （二） 1,334,700,077.28 1,517,447,975.61 应收款项融资 预付款项 204,489,024.20 248,467,283.72 其他应收款 （三） 147,544,435.49 70,772,427.68 存货 1,539,897,898.55 1,566,518,976.00 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 262,482,561.93 156,884,282.95 其他流动资产 216,757,304.24 183,000,000.00 流动资产合计 10,713,865,895.44 8,545,028,279.41 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 220,703,188.64 361,115,288.05 长期股权投资 （四） 6,064,309,769.42 6,012,167,895.19 其他权益工具投资 255,000.00 255,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 148,635,419.55 165,928,352.25 固定资产 851,640,710.04 975,865,993.20 在建工程 87,054,093.23 33,178,792.78 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 38,717,274.79 无形资产 207,545,282.60 152,808,453.94 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 146,412,892.38 167,166,592.10 其他非流动资产 2,830,234.31 非流动资产合计 7,768,103,864.96 7,868,486,367.51 资产总计 18,481,969,760.40 16,413,514,646.92 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
郑州煤矿机械集团股份有限公司 母公司资产负债表(续) 9年12月31日 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 负债和股东权益 附注十 年年末余 短期借款 3.500.0000 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 1,514,563,018921 应付账款 1.54257232724124079135809 预收款项 合同负债 1.677584345191,13381677927 应付职工薪酬 92,237,42299 01,361,76934 应交税费 173,427,57605 89230,803.84 其他应付款 持有待售负债 年内到期的非流动负债 86.000.000.00 其他流动负债 流动负债合计 5409,978,859284,661,775,36042 长期借款 600.000.00000 730.000.000.00 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 33,903,630.45 长期应付款 35.601087.63 49910.68728 长期应付职工薪酬 预计负债 9.602.79263 递延收益 41,750,000.00 3,000,000.00 递延所得税负债 l1.757997.03 7,975,9348 其他非流动负债 非流动负债合计 782,565,507.74 790.886.622.15 负债合计 61925435702545261997 股东权益: 股本 1,732471370001,732,471,3700 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 4,311,977,437444,304.29562563 减:库存股 其他综合收益 盈余公积 7909936168263378369023 未分配利润 5.453.982969.12 90.30197849 股东权益合计 [负债和股东权益总计 16413,514,64692 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人: 报表第4页
报表 第4页 郑州煤矿机械集团股份有限公司 母公司资产负债表（续） 2019 年 12 月 31 日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 负债和股东权益 附注十六 期末余额 上年年末余额 流动负债： 短期借款 3,500,000.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 1,514,563,018.92 1,936,509,663.01 应付账款 1,542,572,327.24 1,240,791,358.09 预收款项 合同负债 1,677,584,345.19 1,133,816,779.27 应付职工薪酬 92,237,422.99 101,361,769.34 应交税费 173,427,576.05 89,230,803.84 其他应付款 101,120,879.52 74,064,986.87 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 304,973,289.37 86,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 5,409,978,859.28 4,661,775,360.42 非流动负债： 长期借款 600,000,000.00 730,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 33,903,630.45 长期应付款 35,601,087.63 49,910,687.28 长期应付职工薪酬 49,950,000.00 预计负债 9,602,792.63 递延收益 41,750,000.00 3,000,000.00 递延所得税负债 11,757,997.03 7,975,934.87 其他非流动负债 非流动负债合计 782,565,507.74 790,886,622.15 负债合计 6,192,544,367.02 5,452,661,982.57 股东权益： 股本 1,732,471,370.00 1,732,471,370.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 4,311,977,437.44 4,304,295,625.63 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 790,993,616.82 633,783,690.23 未分配利润 5,453,982,969.12 4,290,301,978.49 股东权益合计 12,289,425,393.38 10,960,852,664.35 负债和股东权益总计 18,481,969,760.40 16,413,514,646.92 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
郑州煤矿机械集团股份有限公司 合并利润表 019年度 (除特别注明外,金额单位均为人民币元 附注五 上期金额 601172986564 四十六) 260117298656 1896656 费及佣金收入 二、营业总成本 7y7,98028 (四十六) 3%引37 ,038,934.04 及佣金支出 责任准备金净额 利支出 其中:利息费 五十二) 58,183.056.88 资收益(损失以“”号填列) (五十三) 20132,80320 41,72924724 73456251 确认收益 号填列) 号填列) 4092328312 五十五 59,18202685 04742760 97,918,628.21 〔五十八) 损总额以“”号填列 的净利润(净亏损以“”号填列 亏损以“”号填列 65675279 10656374384| 14,004,097.53 481764600 合收益 17215,75417 1.权益法下可转损益的其他综合收益 宗合收益的金额 1773005326 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 闻于母公司所有者的综合收益总额 )基本每股收益《元) 六十一 稀释每股收益《元) 后附财务报表附注为财务报表的组成部分 企业法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人: 报表第5页
报表 第5页 郑州煤矿机械集团股份有限公司 合并利润表 2019 年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 附注五 本期金额 上期金额 一、营业总收入 25,721,416,835.39 26,011,729,865.64 其中：营业收入 （四十六） 25,721,227,169.72 26,011,729,865.64 利息收入 189,665.67 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 24,056,025,947.72 24,708,797,980.28 其中：营业成本 （四十六） 20,710,536,148.37 21,101,038,934.04 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 （四十七） 121,309,099.95 103,379,572.51 销售费用 （四十八） 1,013,290,287.62 1,024,481,859.80 管理费用 （四十九） 1,069,676,041.25 1,221,080,264.42 研发费用 （五十） 993,918,818.39 1,033,444,358.07 财务费用 （五十一） 147,295,552.14 225,372,991.44 其中：利息费用 241,920,910.84 235,304,131.53 利息收入 53,627,935.36 55,813,381.51 加：其他收益 （五十二） 158,183,056.88 42,700,849.44 投资收益（损失以“-”号填列） （五十三） -22,009,436.63 -20,132,803.20 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 41,729,247.24 -43,734,526.25 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） （五十四） 40,923,283.12 -41,860,557.02 信用减值损失（损失以“-”号填列） （五十五） 159,182,026.85 47,047,427.60 资产减值损失（损失以“-”号填列） （五十六） -472,798,225.12 -97,918,628.21 资产处置收益（损失以“-”号填列） （五十七） 500,863.93 3,358,365.47 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 1,529,372,456.70 1,236,126,539.44 加：营业外收入 （五十八） 25,775,795.51 70,520,021.52 减：营业外支出 （五十九） 25,071,918.58 17,909,812.14 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,530,076,333.63 1,288,736,748.82 减：所得税费用 （六十） 390,166,334.11 349,829,374.01 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,139,909,999.52 938,907,374.81 （一）按经营持续性分类 1．持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 1,139,909,999.52 938,907,374.81 2．终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类 1．归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 1,040,253,246.73 832,343,630.97 2．少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 99,656,752.79 106,563,743.84 六、其他综合收益的税后净额 -14,004,097.53 -82,543,873.31 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -14,004,097.53 -82,543,873.31 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 3,211,656.64 -78,574,785.60 1．重新计量设定受益计划变动额 4,817,646.00 -60,990,307.90 2．权益法下不能转损益的其他综合收益 3．其他权益工具投资公允价值变动 -1,605,989.36 -17,584,477.70 4．企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 -17,215,754.17 -3,969,087.71 1．权益法下可转损益的其他综合收益 2．其他债权投资公允价值变动 3．金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4．其他债权投资信用减值准备 5．现金流量套期储备 514,299.09 2,278,516.86 6．外币财务报表折算差额 -17,730,053.26 -6,247,604.57 7．其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 1,125,905,901.99 856,363,501.50 归属于母公司所有者的综合收益总额 1,026,249,149.20 749,799,757.66 归属于少数股东的综合收益总额 99,656,752.79 106,563,743.84 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （六十一） 0.600 0.480 （二）稀释每股收益（元/股） （六十一） 0.600 0.480 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
郑州煤矿机械集团股份有限公司 母公司利润表 2019年度 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 附注十六本期金额期金额 营业收入 G五)6.853697197396,06.30228356 减:营业成本 (五)4754456839004663601,79025 税金及附加 62,015,37599 240,81880893227,397,30891 233238142 232,036,62829 研发费用 318.18429630 65,136.09598 财务费用 13,878433.38 2.869,20335 利息费用 3931504520 利息收入 36,452834.99 23,814,571.92 加:其他收益 52521,90859 7.828.200.00 投资收益(损失以“”号填列) (六)3133726841-10497921.85 其中:对联营企业和合营企业的投资收 41,573,81265 -49,061,470.07 以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益 净敞口套期收益(损失以“”号填列 公允价值变动收益(损失以“”号填列) 74 资产减值损失〔损失以“”号填列) 4.624642.04 资产处置收益(损失以“”号填列) 2928928 32,784,34993 、营业利润(亏损以“”号填列) 18058830587371413378564 加:营业外收入 222072732213438952 14,30787019615403627 利润总额(亏损总额以“”号填列) 17937952612773011413889 四、净利润(净亏损以“”号填列) (一)持续经营净利润(净亏损以“”号填 1,572,099,265.87 640.087.12962 二)终止经营净利润(净亏损以“”号填 「五、其他综合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 二)将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的 金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储各 6.外币财务报表折算差额 其他 「六、综合收益总额 1.5720992658764008712962 一)基本每股收益(元股) 稀释每股收益(元/股 后附财务报表附注为财务报表的组成部分 企业法定代表人: 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表第6页
报表 第6页 郑州煤矿机械集团股份有限公司 母公司利润表 2019 年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 附注十六 本期金额 上期金额 一、营业收入 （五） 6,853,697,197.39 6,106,302,283.56 减：营业成本 （五） 4,754,456,839.00 4,663,601,790.25 税金及附加 62,015,375.99 39,594,049.60 销售费用 240,818,808.93 227,397,308.91 管理费用 233,238,142.50 232,036,628.29 研发费用 318,184,296.30 265,136,095.98 财务费用 -13,878,433.38 2,869,203.35 其中：利息费用 36,254,868.28 39,315,045.20 利息收入 36,452,834.99 23,814,571.92 加：其他收益 52,521,908.59 7,828,200.00 投资收益（损失以“-”号填列） （六） 313,372,684.11 -10,497,921.85 其中：对联营企业和合营企业的投资收 益 41,573,812.65 -49,061,470.07 以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 185,521,650.74 19,375,131.00 资产减值损失（损失以“-”号填列） -4,624,642.04 -11,023,180.62 资产处置收益（损失以“-”号填列） 229,289.28 32,784,349.93 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 1,805,883,058.73 714,133,785.64 加：营业外收入 2,220,072.73 22,134,389.52 减：营业外支出 14,307,870.19 6,154,036.27 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,793,795,261.27 730,114,138.89 减：所得税费用 221,695,995.40 90,027,009.27 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,572,099,265.87 640,087,129.62 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填 列） 1,572,099,265.87 640,087,129.62 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填 列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1．重新计量设定受益计划变动额 2．权益法下不能转损益的其他综合收益 3．其他权益工具投资公允价值变动 4．企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1．权益法下可转损益的其他综合收益 2．其他债权投资公允价值变动 3．金融资产重分类计入其他综合收益的 金额 4．其他债权投资信用减值准备 5．现金流量套期储备 6．外币财务报表折算差额 7．其他 六、综合收益总额 1,572,099,265.87 640,087,129.62 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
郑州煤矿机械集团股份有限公司 合并现金流量表 2019年度 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 附注五 本期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 33.025434.20 078.873.223.4 客户存款和同业存放款项净增加额 使机 入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 续费及佣金的现金 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 183832931923129067548280 营活动有关的现金 (六十二)5056115809831005451463 2557696634412567960322085 购买商品、接受劳务支付的现金 158925217364817546353.71281 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 3409951,7497332788934669 524628242840.1751058 与经营活动有关的现金 (六十二) 750.620.51 78324350121 2272.7487349%6 447,795,581.29 「经重顿责高射理的演 285221759945123180763956 2,34l,810,928.63 58960000 益收到的现金 240676%658203141074 资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 26,320,00622 39,601,179.26 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 (六十二) 263%418206 89834698 投资活动现仚流入小计 2418,592.813496585975638 定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 973921433721472378953 投资支付的 789000.00000 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 51.82779220 43436265661 资活动有关的现金 (六十二) 508719781 16460036335 445755208625327378094 投资活动产生的现金流量净额 -20389624373 1874.179053.11 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 2287047.80893201601970588 活动有关的现金 (六十三) 520,737,5060 20,371,859.23 807,785,314952,036,391,565 79710.990.20 l67.000.00000 域偿付利息支付的现金 388,699,734.75 司支付给少数股东的股利、利润 2878888035 动有关的现金 585,262,287 筹资活动产生的现金流量净飘 2252302731 1484364320 「四、汇率变动对金及那金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 1,038,213,83499000120128 期初现金及现金等价物余额 2806348077921,90630687664 六、期末现金及现金等价物 3844,561,911.41 806.34807792 附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人 主管会计工作负责人: 会计机构负责人 报表第7页
报表 第7页 郑州煤矿机械集团股份有限公司 合并现金流量表 2019 年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 附注五 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 23,233,025,434.20 24,078,873,223.42 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 1,838,329,319.23 1,290,675,482.80 收到其他与经营活动有关的现金 （六十二） 505,611,580.98 310,054,514.63 经营活动现金流入小计 25,576,966,334.41 25,679,603,220.85 购买商品、接受劳务支付的现金 15,892,521,736.48 17,546,353,712.81 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 3,409,951,749.73 3,278,889,346.69 支付的各项税费 2,704,524,628.24 2,840,117,510.58 支付其他与经营活动有关的现金 （六十二） 717,750,620.51 782,435,011.21 经营活动现金流出小计 22,724,748,734.96 24,447,795,581.29 经营活动产生的现金流量净额 2,852,217,599.45 1,231,807,639.56 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 2,341,810,928.63 589,660,000.00 取得投资收益收到的现金 24,067,696.58 20,314,107.14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额 26,320,006.22 39,601,179.26 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 （六十二） 26,394,182.06 8,983,469.98 投资活动现金流入小计 2,418,592,813.49 658,558,756.38 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 973,921,433.72 1,144,772,789.53 投资支付的现金 3,380,926,827.13 789,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 51,827,792.20 434,362,656.61 支付其他与投资活动有关的现金 （六十二） 50,879,197.81 164,602,363.35 投资活动现金流出小计 4,457,555,250.86 2,532,737,809.49 投资活动产生的现金流量净额 -2,038,962,437.37 -1,874,179,053.11 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 2,287,047,808.93 2,016,019,705.88 收到其他与筹资活动有关的现金 （六十二） 520,737,506.02 20,371,859.23 筹资活动现金流入小计 2,807,785,314.95 2,036,391,565.11 偿还债务支付的现金 1,979,710,990.20 167,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 388,699,734.75 200,074,251.11 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 28,788,880.35 支付其他与筹资活动有关的现金 （六十二） 216,851,562.69 154,473,670.80 筹资活动现金流出小计 2,585,262,287.64 521,547,921.91 筹资活动产生的现金流量净额 222,523,027.31 1,514,843,643.20 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,435,644.10 27,568,971.63 五、现金及现金等价物净增加额 1,038,213,833.49 900,041,201.28 加：期初现金及现金等价物余额 2,806,348,077.92 1,906,306,876.64 六、期末现金及现金等价物余额 3,844,561,911.41 2,806,348,077.92 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：