因中圆建慕 020年半年度报告 毛利率(%) 营业利润率(%) 项目板块名称2020年H2019年H1(百分点)2020年H2019年同比增减 同比增减 (百分点) 安装 1456 -4.2 0.1 30 跨板块钢构 3.8 6.8 3.0 1.3 2.5 商混 10.8 4.6 3.9 0.7 装饰 8 房建园林 市政 3.0 3.5 1.7 14 5.1 基建轨交 6.6 1.8 2.3 0.5 路桥 8.8 7.8 10 1.1 电力 港工 7.6 2.0 合计 6.1 74 13 2.7 3.9 -12 (五)非主营业务导致利润重大变化的说明 口适用√不适用
2020 年半年度报告 30 / 74 毛利率（%） 营业利润率（%） 项目 板块名称 2020 年 H1 2019 年 H1 同比增减 (百分点) 2020 年 H1 2019 年 H1 同比增减 (百分点) 跨板块 安装 1.4 5.6 -4.2 0.1 3.0 -2.9 钢构 3.8 6.8 -3.0 1.3 2.5 -1.2 商混 10.8 9.7 1.1 4.6 3.9 0.7 房建 装饰 4.2 8.1 -3.9 2.8 2.7 0.1 园林 7.5 8.2 -0.7 3.9 3.6 0.3 基建 市政 8.3 9.3 -1.0 3.0 5.0 -2.0 铁路 3.5 -1.7 5.2 1.4 -3.7 5.1 轨交 6.6 7.3 -0.7 1.8 2.3 -0.5 路桥 8.8 7.8 1.0 5.2 6.3 -1.1 电力 1.1 6.7 -5.6 -0.8 5.5 -6.3 港工 7.6 1.9 5.7 2.0 -0.3 2.3 合计 6.1 7.4 -1.3 2.7 3.9 -1.2 (五) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用
密建幕 2020年半年度报告 (六)资产、负债情况分析 1.资产及负债状况 单位:千元币种:人民币 本期期末 上年同期本期期末金 数占总资上年同期期末期末数占额较上期期 项目名称 本期期末数 情况说明 产的比例 数 总资产的末变动比例 比例(%)(%) 总资产余额较上年同期期末增加2,416亿元,其中应收票据增加 总资产 124亿元,应收账款增加298亿元,存货增加623亿元,合同资 2,175,448,096 10001,933868550 l00.0 125产增加22亿元,一年内到期的非流动资产增加193亿元,其他 流动资产增加345亿 货币资金 货币资金较上年同期期末增加18亿元,主要是现金净流出减少导 274,235,275 6 272416.468 07致银行存款增加所致 交易性金融资 交易性金融资产较上年同期期末减少24亿元,主要是处置债务工 281,113 2,715823 896具投资所致 应收票据 应收票据较上年同期期末增加124亿元,主要是部分业主为缓解 31,308645 L4 18,907,353 656现金流压力和提高资金周转速率,增大票据付款比重 应收账款 应收账款较上年同期期末增加298亿元,主要是受疫情影响,业 172,032,261 42.260.909 74 主付款有所放缓,同时随规模扩大自然增长 应收款项融资 应收款项融资较上年同期期末增加18亿元,主要是部分业主为缓 2,602,988 03解现金流压力和提高资金周转速率,增大票据付款比重 货较上年同期期末增加623亿元,主要是房地产开发成本、开 615,883,523 283553,597051 8.6 11发产品及原材料增加导致
2020 年半年度报告 31 / 74 (六) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：千元 币种：人民币 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上年同期期末 数 上年同期 期末数占 总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 总资产 2,175,448,096 100.0 1,933,868,550 100.0 12.5 总资产余额较上年同期期末增加 2,416 亿元，其中应收票据增加 124 亿元，应收账款增加 298 亿元，存货增加 623 亿元，合同资 产增加 229 亿元，一年内到期的非流动资产增加 193 亿元，其他 流动资产增加 345 亿元。 货币资金 274,235,275 12.6 272,416,468 14.1 0.7 货币资金较上年同期期末增加 18 亿元，主要是现金净流出减少导 致银行存款增加所致。 交易性金融资 产 281,113 0.0 2,715,823 0.1 -89.6 交易性金融资产较上年同期期末减少 24 亿元，主要是处置债务工 具投资所致。 应收票据 31,308,645 1.4 18,907,353 1.0 65.6 应收票据较上年同期期末增加 124 亿元，主要是部分业主为缓解 现金流压力和提高资金周转速率，增大票据付款比重。 应收账款 172,032,261 7.9 142,260,909 7.4 20.9 应收账款较上年同期期末增加 298 亿元，主要是受疫情影响，业 主付款有所放缓，同时随规模扩大自然增长。 应收款项融资 4,432,962 0.2 2,602,988 0.1 70.3 应收款项融资较上年同期期末增加 18 亿元，主要是部分业主为缓 解现金流压力和提高资金周转速率，增大票据付款比重。 存货 615,883,523 28.3 553,597,051 28.6 11.3 存货较上年同期期末增加 623 亿元，主要是房地产开发成本、开 发产品及原材料增加导致
三中图速幕 2020年半年度报告 资产较上年同期期末增加229亿元,主要是受疫情影响,业 合同资产 193,761,098 8.9 170,835,929 8.8 134主结算进度放缓,同时疫情缓解后为追赶进度加快施工速度,但 业务尚未办理结算,导致合同资产增加较多 年内到期的 非流动资产 75,689,760 56.408.263 2.9 342-年内到期的非流动资产较上年同期期末增加193亿元,主要是 年内到期的长期应收款和合同资产增加所致。 其他流动资产104.836855 其他流动资产较上年同期期末增加345亿元,主要是待抵扣进项 70,39,538 3.6 490税增加所致 其他权益工具 6.048.707 其他权益工具投资较上年同期期末减少45亿元,主要是处置部分 0.3 10,501,121 24非上市权益工具投资所致 投资性房地产 投资性房地产较上年同期期末增加121亿元,主要是在建工程和 84,814,303 72,732,249 3.8 166存货转入以及本年购置新增所致。 无形资产 0.9 无形资产较上年同期期末增加66亿元,主要是特许经营权增加所 18.813.635 12,186,921 0.6 总负债 总负儉较上年同期期末增加1720亿元,其中短期借款增加283 1,652,192,456 7591480,147,041 76.5 l1.6 亿元,应付账款增加712亿元,长期借款增加239亿元 短期借款 短期借款较上年同期期末增加283亿元,主要是受疫情影响,项 69694,777 41,410,598 目回款放缓,项目融资增加所致。 应付票据 应付票据较上年同期期末减少95亿元,主要系下属子公司减少票 10,003,945 19,486,980 48.7 据结算形式所致 付账款 款较上年同期期末增加712亿元,主要是由于房建建设 515,508,935 444,353,220 23.0 16.0 基础建设业务持续扩张,业务量增加所致 预收款项 607.749 293,924 1068预收款项较上年同期期末增加3亿元,主要为预收租金增加所致 其他流动负债 其他流动负债较上年同期期末增加164亿元,主要是吸收存款和 76,147353 待转销项税额增加所致。 长期借款29609 长期借款较上年同期期末增加239亿元,主要是为满足公司项目 12.9 256.799968 93开发和投资需求融资增加所致 长期应付款 长期应付款较上年同期期末减少40亿元,主要是应付工程质量 6.144.135 20,099,209 19.7 保证金减少所致
2020 年半年度报告 32 / 74 合同资产 193,761,098 8.9 170,835,929 8.8 13.4 合同资产较上年同期期末增加 229 亿元，主要是受疫情影响，业 主结算进度放缓，同时疫情缓解后为追赶进度加快施工速度，但 业务尚未办理结算，导致合同资产增加较多。 一年内到期的 非流动资产 75,689,760 3.5 56,408,263 2.9 34.2 一年内到期的非流动资产较上年同期期末增加 193 亿元，主要是 一年内到期的长期应收款和合同资产增加所致。 其他流动资产 104,836,855 4.8 70,339,538 3.6 49.0 其他流动资产较上年同期期末增加 345 亿元，主要是待抵扣进项 税增加所致。 其他权益工具 投资 6,048,707 0.3 10,501,121 0.5 -42.4 其他权益工具投资较上年同期期末减少 45 亿元，主要是处置部分 非上市权益工具投资所致。 投资性房地产 84,814,303 3.9 72,732,249 3.8 16.6 投资性房地产较上年同期期末增加 121 亿元，主要是在建工程和 存货转入以及本年购置新增所致。 无形资产 18,813,635 0.9 12,186,921 0.6 54.4 无形资产较上年同期期末增加 66 亿元，主要是特许经营权增加所 致。 总负债 1,652,192,456 75.9 1,480,147,041 76.5 11.6 总负债较上年同期期末增加 1,720 亿元，其中短期借款增加 283 亿元，应付账款增加 712 亿元，长期借款增加 239 亿元。 短期借款 69,694,777 3.2 41,410,598 2.1 68.3 短期借款较上年同期期末增加 283 亿元，主要是受疫情影响，项 目回款放缓，项目融资增加所致。 应付票据 10,003,945 0.5 19,486,980 1.0 -48.7 应付票据较上年同期期末减少 95 亿元，主要系下属子公司减少票 据结算形式所致。 应付账款 515,508,935 23.7 444,353,220 23.0 16.0 应付账款较上年同期期末增加 712 亿元，主要是由于房建建设、 基础建设业务持续扩张，业务量增加所致。 预收款项 607,749 0.0 293,924 0.0 106.8 预收款项较上年同期期末增加 3 亿元，主要为预收租金增加所致。 其他流动负债 76,147,353 3.5 59,752,527 3.1 27.4 其他流动负债较上年同期期末增加 164 亿元，主要是吸收存款和 待转销项税额增加所致。 长期借款 280,698,497 12.9 256,799,968 13.3 9.3 长期借款较上年同期期末增加 239 亿元，主要是为满足公司项目 开发和投资需求融资增加所致。 长期应付款 16,144,135 0.7 20,099,209 1.0 -19.7 长期应付款较上年同期期末减少 40 亿元，主要是应付工程质量 保证金减少所致
三中图速幕 2020年半年度报告 预计负债 预计负债较上年同期期末增加34亿元,主要是产品质量保证金增 4,122,522 0.2 690,989 0.0 4966加所致 递延所得税负 递延所得税负债较上年同期期末增加10亿元,主要是非同一控 6,280,663 0.3 20.0 制下企业合并公允价值调整增加所致 其他非流动负 7,971,596 0.4 3,439997 其他非流动负债较上年同期期末增加45亿元,主要是一年以上的 37合同负债增加所致 其他说明无 33/74
2020 年半年度报告 33 / 74 预计负债 4,122,522 0.2 690,989 0.0 496.6 预计负债较上年同期期末增加 34 亿元，主要是产品质量保证金增 加所致。 递延所得税负 债 6,280,663 0.3 5,232,935 0.3 20.0 递延所得税负债较上年同期期末增加 10 亿元，主要是非同一控 制下企业合并公允价值调整增加所致。 其他非流动负 债 7,971,596 0.4 3,439,997 0.2 131.7 其他非流动负债较上年同期期末增加 45 亿元，主要是一年以上的 合同负债增加所致。 其他说明 无
因中圆建慕 2020年半年度报告 2.截至报告期末主要资产受限情况 口适用√不适用 3.其他说明 √适用口不适用 报告期内,公司积极应对新冠肺炎疫情影响,推出“财务金融十条”举措,储备财务资源, 助力疫情防控和复工复产,提升企业生产经营能力。通过设立专项贷款资金池,并建立绿色审批 通道,支持有关单位完成疫情防控重点任务。公司上半年新发行债券面值共计约177亿元,较好 满足了企业快速发展以及产业结构调整对资金的需求,通过加大直接融资力度,公司融资结构进 一步优化 截至报告期末,全公司带息负债总额5457亿元,较年初增长主要是由于公司业务量上涨 相应的借款增多,同时利息费用增加。报告期内,公司债券和债务融资工具的付息/兑付情况列示 如下: 单位:亿元币种:人民币 发行品种 到期日 金是否正常付息/ 简称 起息日 兑付 中期票据 15中建MTNo012015-04-28 2020-04-28 兑付及付息 中期票据 15中建MIN0022015-1109 2020-11-09 付息 中期票据 16中建MINO012016-04-13 021-04-13 中期票据 17中建MIN012017-04-20 2020-04-20 兑付及付息 中期票据 18中建MTN0012018-08-17 2023-08-17 付息 中期票据18中建MIN0022018-08-17 2023-08-17 付息 敬请参阅本报告第十节“财务报告”财务报表附注五、33“一年内到期的非流动负债”、附 注五、36“应付债券”等相关内容。 报告期内公司下属子公司发行债券情况如下: 单位:亿元币种:人民币美元 债券名称 期限 起息日(年)金额 期末余 发行主体 20中建八局SCP12020-04130495(RMB)5(RMl 中国建筑第八工程局有限公司 20中建八局SCP022020-04-140.174RMB)0RMB)中国建筑第八工程局有限公司 20中建七局SCPo12020-06-1804820RMB)20RM 中国建筑第七工程局有限公司 CHINA OVSN25032020-03-02 3(USD) 3(USD) CHINA OVERSEAS FINANCE (CAYMAN) VIII LTD CHINA OVS N3003 2020-03-02 10 5(USD) 5(USD) CHINA OVERSEAS FINANCE (CAYMAN ) VIII LTD
2020 年半年度报告 34 / 74 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用√不适用 3. 其他说明 √适用□不适用 报告期内，公司积极应对新冠肺炎疫情影响，推出“财务金融十条”举措，储备财务资源， 助力疫情防控和复工复产，提升企业生产经营能力。通过设立专项贷款资金池，并建立绿色审批 通道，支持有关单位完成疫情防控重点任务。公司上半年新发行债券面值共计约 177 亿元，较好 满足了企业快速发展以及产业结构调整对资金的需求，通过加大直接融资力度，公司融资结构进 一步优化。 截至报告期末，全公司带息负债总额 5,457 亿元，较年初增长主要是由于公司业务量上涨， 相应的借款增多，同时利息费用增加。报告期内，公司债券和债务融资工具的付息/兑付情况列示 如下： 单位：亿元 币种：人民币 发行品种 简称 起息日 到期日 金 额 是否正常付息/ 兑付 中期票据 15中建MTN001 2015-04-28 2020-04-28 30 兑付及付息 中期票据 15中建MTN002 2015-11-09 2020-11-09 20 付息 中期票据 16中建MTN001 2016-04-13 2021-04-13 30 付息 中期票据 17中建MTN001 2017-04-20 2020-04-20 50 兑付及付息 中期票据 18中建MTN001 2018-08-17 2023-08-17 50 付息 中期票据 18中建MTN002 2018-08-17 2023-08-17 50 付息 敬请参阅本报告第十节“财务报告”财务报表附注五、33“一年内到期的非流动负债”、附 注五、36“应付债券”等相关内容。 报告期内公司下属子公司发行债券情况如下： 单位：亿元 币种：人民币/美元 债券名称 起息日 期限 （年） 金额 期末余 额 发行主体 20 中建八局 SCP001 2020-04-13 0.49 5(RMB) 5(RMB) 中国建筑第八工程局有限公司 20 中建八局 SCP002 2020-04-14 0.17 45(RMB) 0(RMB) 中国建筑第八工程局有限公司 20 中建七局 SCP001 2020-06-18 0.48 20(RMB) 20(RMB) 中国建筑第七工程局有限公司 CHINA OVS N2503 2020-03-02 5 3(USD) 3(USD) CHINA OVERSEAS FINANCE （CAYMAN ）VIII LTD CHINA OVS N3003 2020-03-02 10 5(USD) 5(USD) CHINA OVERSEAS FINANCE （CAYMAN ）VIII LTD