万华化学集团股份有限公司2016年年度报告

2016年年度报告 公司代码:600309公司简称:万华化学 万华化学集团股份有限公司 2016年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 李建奎 出差 廖增太 三、德轍华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人廖增太、主管会计工作负责人寇光武及会计机构负责人(会计主管人员)张守君 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2017年1月公司完成增发后总股本2,278,344,0000股为基数,用可供股东分配的利润向全 体股东每10股派发5元现金红利(含税),每10股送红股2股,共计分配利润总额为1,594,840,800.00 元,剩余未分配利润1,700,655,139.32元结转以后年度分配。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、重大风险提示 √适用口不适用 报告期内暂无可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险。 十、其他 口适用√不适用 1/141

2016 年年度报告 1 / 141 公司代码：600309 公司简称：万华化学 万华化学集团股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 李建奎 出差 廖增太 三、 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人廖增太、主管会计工作负责人寇光武及会计机构负责人（会计主管人员）张守君 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2017年1月公司完成增发后总股本2,278,344,000.00股为基数，用可供股东分配的利润向全 体股东每10股派发5元现金红利（含税），每10股送红股2股，共计分配利润总额为1,594,840,800.00 元，剩余未分配利润1,700,655,139.32 元结转以后年度分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 √适用 □不适用 报告期内暂无可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险。 十、 其他 □适用 √不适用

2016年年度报告 目录 第一节释义… 第二节公司简介和主要财务指标 第三节 公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析.17 第五节重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况… 第九节公司治理 …45 第十节公司债券相关情况…… …47 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录 141 2/141

2016 年年度报告 2 / 141 目录 第一节 释义.....................................................................................................................................3 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................3 第三节 公司业务概要.....................................................................................................................6 第四节 经营情况讨论与分析.........................................................................................................7 第五节 重要事项...........................................................................................................................24 第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................34 第七节 优先股相关情况...............................................................................................................38 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................39 第九节 公司治理...........................................................................................................................45 第十节 公司债券相关情况...........................................................................................................47 第十一节 财务报告...........................................................................................................................48 第十二节 备查文件目录.................................................................................................................141

2016年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义 常用词语释义 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 上交所 指上海证券交易所 公司、本公司、万华化学、万华指万华化学集团股份有限公司 万华实业、控股股东、母公司指公司控股股东“万华实业集团有限公司 万华集团 指公司原实际控制人“烟台万华合成革集团有限公司” 万华宁波 指公司控股子公司之万华化学(宁波)有限公司 指二苯基甲烷二异氰酸酯 HDI 指六亚甲基二异氰酸酯 指脂肪族异氰酸酯(包括 HInDI、HDI、I衍生物、IPDI等) 指氯化氢 P 指异佛尔酮 指异佛尔酮腈 IPDA 指异佛尔酮二胺 IPDI 指异佛尔酮二异氰酸酯 SAP 高吸水树脂 指热塑性聚氨酯弹性体 PG 指液化石油气 指碳3化学 指碳4化学 指环氧丙烷 指丙烯酸酯 指甲基叔丁基醚 PC 指聚碳酸酯 MMA 指甲基丙烯酸甲酯 PMMA 指聚甲基丙烯酸甲酯 甲基丙烯酸羟乙酯 甲苯二异氰酸酯 指接枝聚酝 指热固性聚氨酯弹性体 指甲基异丁基酮 CDT 指十二碳三烯 PUD 指聚氨酯乳液 PVC 指聚氯乙烯 注:本报告所引用的行业数据主要参考上海三韬商务咨询有限公司提供的报告。 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 公司的中文名称 万华化学集团股份有限公司 公司的中文简称 万华化学 公司的外文名称 anhua Chemical Group Co, Ltd. 公司的外文名称缩写 annua 公司的法定代表人 廖增太 3/141

2016 年年度报告 3 / 141 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、万华化学、万华 指 万华化学集团股份有限公司 万华实业、控股股东、母公司 指 公司控股股东“万华实业集团有限公司” 万华集团 指 公司原实际控制人“烟台万华合成革集团有限公司” 万华宁波 指 公司控股子公司之万华化学(宁波)有限公司 MDI 指 二苯基甲烷二异氰酸酯 HDI 指 六亚甲基二异氰酸酯 ADI 指 脂肪族异氰酸酯（包括 H12MDI、HDI、HDI 衍生物、IPDI 等） HCL 指 氯化氢 IP 指 异佛尔酮 IPN 指 异佛尔酮腈 IPDA 指 异佛尔酮二胺 IPDI 指 异佛尔酮二异氰酸酯 SAP 指 高吸水树脂 TPU 指 热塑性聚氨酯弹性体 LPG 指 液化石油气 C3 指 碳 3 化学 C4 指 碳 4 化学 PO 指 环氧丙烷 AE 指 丙烯酸酯 MTBE 指 甲基叔丁基醚 PC 指 聚碳酸酯 MMA 指 甲基丙烯酸甲酯 PMMA 指 聚甲基丙烯酸甲酯 HEMA 指 甲基丙烯酸羟乙酯 TDI 指 甲苯二异氰酸酯 POP 指 接枝聚醚 CPU 指 热固性聚氨酯弹性体 MIBK 指 甲基异丁基酮 CDT 指 十二碳三烯 PUD 指 聚氨酯乳液 PVC 指 聚氯乙烯 注：本报告所引用的行业数据主要参考上海三韬商务咨询有限公司提供的报告。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 万华化学集团股份有限公司 公司的中文简称 万华化学 公司的外文名称 Wanhua Chemical Group Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 wanhua 公司的法定代表人 廖增太

2016年年度报告 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 寇光武 肖明华 联系地址 烟台市幸福南路7号烟台市幸福南路7号 0535-669853 0535-6698537 传真 o535-6837894 0535-6837894 电子信箱 gwkou@whchem.com mhxiaogwhchem. com 三、基本情况简介 公司注册地址 烟台市经济技术开发区天山路17号 公司注册地址的邮政编码 4006 公司办公地址 烟台市幸福南路7号 公司办公地址的邮政编码 64013 公司网址 www.whchem.com 电子信箱 stocksewhchem.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 噔年度报告的中国证监会指定网站的网址」wse:m.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所股票简称 股票代码 变更前股票简称 上海证券交易所 万华化学 600309 烟台万华 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所/名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) (境内) 办公地址 「中国上海市延安东路222号外滩中心30楼 签字会计师姓名祝小兰王欣 七、近三年主要会计数据和财务指标 (-主要会计数据 单位:元币种:人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年 同期增减(%) 2014年 营业收入 30,09861,530.4419,492,382,889.53 54.4222,088 488.74 归属于上市公司股东的净利润3,679,421,831.901,609,743,609.59 128.572,419,366,386.5 归属于上市公司股东的扣除非 常性损益的净利润 3,676,300,829. 136.472,456,859,14 经营活动产生的现金流量净额 7,348,843,878834,602,393,725.92 59.674,020,514,86283 本期末比上 2016年末 2015年末 年同期末增 2014年末 归属于上市公司股东的净资产14,821,586,070.821170,972,856.7328.0910,.594,084,392.97 总资产 50,765,015,45516417,804,417,081.92 6.1941,592,085,.628.7 4/141

2016 年年度报告 4 / 141 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 寇光武 肖明华 联系地址 烟台市幸福南路7号 烟台市幸福南路7号 电话 0535-6698537 0535-6698537 传真 0535-6837894 0535-6837894 电子信箱 gwkou@whchem.com mhxiao@whchem.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 烟台市经济技术开发区天山路17号 公司注册地址的邮政编码 264006 公司办公地址 烟台市幸福南路7号 公司办公地址的邮政编码 264013 公司网址 www.whchem.com 电子信箱 stocks@whchem.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 万华化学 600309 烟台万华 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 中国上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 签字会计师姓名 祝小兰 王欣 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年 同期增减(%) 2014年 营业收入 30,099,861,530.44 19,492,382,889.53 54.42 22,088,368,488.74 归属于上市公司股东的净利润 3,679,421,831.90 1,609,743,609.59 128.57 2,419,366,386.55 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 3,676,300,829.83 1,554,629,372.73 136.47 2,456,859,140.59 经营活动产生的现金流量净额 7,348,843,878.83 4,602,393,725.92 59.67 4,020,514,862.83 2016年末 2015年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2014年末 归属于上市公司股东的净资产 14,821,586,070.82 11,570,972,856.73 28.09 10,594,084,392.97 总资产 50,765,015,455.16 47,804,417,081.92 6.19 41,592,085,628.73

2016年年度报告 期末总股本21623006:30000 2,162,334,720 (二)主要财务指标 主要财务指标 2015年本期比上年同期增减(%) 基本每股收益(元/股 0.7 1.12 稀释每股收益(元/股) 性损益后的基本每股收 益(元/股) 0.72 136.11 加权平均净资产收益率(%) 增加1344个百分点 24.17 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%) 增加13.92个百分点 24.54 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 口适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 口适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 适用不适用 (三)境内外会计准则差异的说明: 口适用√不适用 九、2016年分季度主要财务数据 单位:元币种:人民币 第一季度 第三季度 第四季度 (1-3月份) (4-6月份) (7-9月份) (10-12月份) 营业收入 5,299611141.087,176,158859.588,456,411,905.949,167,679,62384 归属于上市公司股东的净利润 443,640,458.97924,334,617.281,132,27,74.671,179,169,010.98 常性损益后的净利润 435,408,289.94 913,650,199.361,150,877,191.671,176,365,148.86 经营活动产生的现金流量净额 1,797,738,710.791,399217,252.742,016,341,157.662,135,546,757.64 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 口适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2016年金额附注(如适用)2015年金额2014年金额 非流动资产处置损益 85,025,534.54 -160.020.095.77-222855349.20 计入当期损益的政府补助,但与公司 常经营业务密切相关,符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 773,232.39 292,818,821:21125792,104.81 续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效 3,466833572,530,854 5/141

2016 年年度报告 5 / 141 期末总股本 2,162,334,720.00 2,162,334,720.00 0.00 2,162,334,720.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%) 2014年 基本每股收益（元／股） 1.70 0.74 129.73 1.12 稀释每股收益（元／股） 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 1.70 0.72 136.11 1.14 加权平均净资产收益率（%） 28.11 14.67 增加13.44个百分点 24.17 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 28.09 14.17 增加13.92个百分点 24.54 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2016 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 5,299,611,141.08 7,176,158,859.58 8,456,411,905.94 9,167,679,623.84 归属于上市公司股东的净利润 443,640,458.97 924,334,617.28 1,132,277,744.67 1,179,169,010.98 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润 435,408,289.94 913,650,199.36 1,150,877,191.67 1,176,365,148.86 经营活动产生的现金流量净额 1,797,738,710.79 1,399,217,252.74 2,016,341,157.66 2,135,546,757.64 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用） 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 -85,025,534.54 -160,020,095.77 -222,855,349.20 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 84,773,232.39 292,818,821.21 255,792,104.81 除同公司正常经营业务相关的有效 -3,466,833.57 2,530,854.40