财务报告 、审计报告 半年度报告是否经过审计 是V否 公司半年度财务报告未经审计。 财务报表 财务附注中报表的单位为:人民币元 1、合并资产负债表 编制单位:贵州久联民爆器材发展股份有限公司 单位 项目 期末余额 期初余额 流动资产 货币资金 74086 1,132,042,112. 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入 期损益的金融资产 生金融资产 立收票据 54,933,261.24 104,557,60582 立收账款 4,210,648,326.96 3,818,755,115.17 预付款项 106,907,579.05 97,847,180.39 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收股利 519,87586 519,87586 其他应收款 889,342,394.82 688,547,29922 买入返售金融资产 328.578.888.50 247,041,067.62 持有待售的资产
财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：贵州久联民爆器材发展股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 744,066,782.68 1,132,042,112.96 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 54,933,261.24 104,557,605.82 应收账款 4,210,648,326.96 3,818,755,115.17 预付款项 106,907,579.05 97,847,180.39 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 2,519,875.86 2,519,875.86 其他应收款 889,342,394.82 688,547,299.22 买入返售金融资产 存货 328,578,888.50 247,041,067.62 持有待售的资产
年内到期的非流动资产 其他流动资产 9.059,135.17 13,959,314.78 流动资产合计 6,346,056,24428 6,105,269,571.82 非流动资产 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 106.928.038.6 106,928,03868 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 44,611,297.65 45,716,319.01 投资性房地产 固定资 1,154,257,997.16 1,191,602,011.83 在建工程 39,659,72681 31414.060.95 工程物资 定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 262,404,49483 266685,69416 开发支出 455,273.59 455273.59 商誉 39,590,281.24 39,590,281.24 长期待摊费用 8,222,544.53 9,19647332 递延所得税资产 35,554,62347 35,262,717.76 其他非流动资产 非流动资产合计 1,691,684,277.96 1,726,850,870 资产总计 8,037,740,52224 7,832,12044.361 流动负债 短期借款 929,589,00000 651.000.000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 361.659.330.60 124,900,69498 应付账款 1,633,890,247.5 1,875,040,346.77
一年内到期的非流动资产 其他流动资产 9,059,135.17 13,959,314.78 流动资产合计 6,346,056,244.28 6,105,269,571.82 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 106,928,038.68 106,928,038.68 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 44,611,297.65 45,716,319.01 投资性房地产 固定资产 1,154,257,997.16 1,191,602,011.83 在建工程 39,659,726.81 31,414,060.95 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 262,404,494.83 266,685,694.16 开发支出 455,273.59 455,273.59 商誉 39,590,281.24 39,590,281.24 长期待摊费用 8,222,544.53 9,196,473.32 递延所得税资产 35,554,623.47 35,262,717.76 其他非流动资产 非流动资产合计 1,691,684,277.96 1,726,850,870.54 资产总计 8,037,740,522.24 7,832,120,442.36 流动负债： 短期借款 929,589,000.00 651,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 361,659,330.60 124,900,694.98 应付账款 1,633,890,247.57 1,875,040,346.77
预收款项 98,451,143.32 109,173.9884 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 17,318.833.32 14,989,848.4 应交税费 166.582902.60 180,258,500.1 应付利息 23,913,371.62 38,148,64288 应付股利 14,056,288.48 11.683.34823 其他应付款 1,290,075,934.00 1,360,640,051.64 立付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售的负债 年内到期的非流动负债 126,666,665.35 168,173,332.05 其他流动负债 流动负债合计 4,662,203,716.86 4,534,008,753.56 非流动负债: 长期借款 466,000,000.0 266,500,000.0 应付债券 436076,130.27 599,594,66667 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 19,285,499.37 21,097,34946 递延所得税负债 157,58616 157,58616 其他非流动负债 非流动负债合计 921,519,21580 887,349,602 负债合计 5,583,72,93266 5,421,358,35585 所有者权益 327,368.160.00 327,368.160.00 其他权益工具 其中:优先股
预收款项 98,451,143.32 109,173,988.49 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 17,318,833.32 14,989,848.40 应交税费 166,582,902.60 180,258,500.12 应付利息 23,913,371.62 38,148,642.88 应付股利 14,056,288.48 11,683,348.23 其他应付款 1,290,075,934.00 1,360,640,051.64 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 126,666,665.35 168,173,332.05 其他流动负债 流动负债合计 4,662,203,716.86 4,534,008,753.56 非流动负债： 长期借款 466,000,000.00 266,500,000.00 应付债券 436,076,130.27 599,594,666.67 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 19,285,499.37 21,097,349.46 递延所得税负债 157,586.16 157,586.16 其他非流动负债 非流动负债合计 921,519,215.80 887,349,602.29 负债合计 5,583,722,932.66 5,421,358,355.85 所有者权益： 股本 327,368,160.00 327,368,160.00 其他权益工具 其中：优先股
资本公积 620.004.45593 620,004,45593 减:库存股 其他综合收益 30,231,024.33 24,716,940.6 盈余公积 167850,8462 167850,8462 一般风险准备 未分配利润 952,726,487.00 923,649,984.08 归属于母公司所有者权益合计 098,180,973.47 063,590,38686 少数股东权益 355,836,616.11 347,171,69965 所有者权益合计 454017,589.58 410,762,086.51 负债和所有者权益总计 8,037,740,522.24 7,832,120,442.36 法定代表人:安胜杰 主管会计工作负责人:付成瑞 会计机 构负责人:文韬 2、母公司资产负债表 单位 项目 期末余额 期初余额 流动资产 货币资金 172,033,006.35 88.090.694.28 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 33,475,307.00 38,932,2960 应收账款 382,376,27431 361,313,470.99 预付款项 3,632,646.18 4,472,077.10 应收利息 立收股利 97,490,209.28 12.573.99146 其他应收款 107.437,171.52 695,274,393.21 41,101379 35,070030.44 持有待售的资产 年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,340,992.38 2,340,992.3 流动资产合计 839,895,720.81 1,238,067,945.86
永续债 资本公积 620,004,455.93 620,004,455.93 减：库存股 其他综合收益 专项储备 30,231,024.33 24,716,940.64 盈余公积 167,850,846.21 167,850,846.21 一般风险准备 未分配利润 952,726,487.00 923,649,984.08 归属于母公司所有者权益合计 2,098,180,973.47 2,063,590,386.86 少数股东权益 355,836,616.11 347,171,699.65 所有者权益合计 2,454,017,589.58 2,410,762,086.51 负债和所有者权益总计 8,037,740,522.24 7,832,120,442.36 法定代表人：安胜杰 主管会计工作负责人：付成瑞 会计机 构负责人：文韬 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 172,033,006.35 88,090,694.28 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 33,475,307.00 38,932,296.00 应收账款 382,376,274.31 361,313,470.99 预付款项 3,632,646.18 4,472,077.10 应收利息 应收股利 97,490,209.28 12,573,991.46 其他应收款 107,437,171.52 695,274,393.21 存货 41,110,113.79 35,070,030.44 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,340,992.38 2,340,992.38 流动资产合计 839,895,720.81 1,238,067,945.86
非流动资产 可供出售金融资产 150.000.00 150,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,391,114,696.3 1,391,114696.39 投资性房地产 固定资产 311,051,397.9 323,743,998.87 在建工程 16.986.705.54 18.340.936.54 工程物资 固定资产清理 主产性生物资产 油气资产 无形资产 105.824.745.89 107,925,043.55 开发支出 304,330.19 304.330.1 商誉 长期待摊费用 395,011.93 610,473.13 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 1.825.826.887.88 1,842,189,478.67 资产总计 657260869 3,080,257,424.53 流动负债 短期借款 316.000.000.00 230,000,00000 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 13.89867500 30.643,974.0 应付账款 38,354,199.20 预收款项 8436,067.18 8.976.085.62 应付职工薪酬 7,137,693.52 6,546,60652 应交税费 3409.87466 3,235,80544 应付利息 4214.52456 23,477,91667 应付股利 4.615,888.80 其他应付款 181,289,906.11 526,349,00881 持有待售的负债
非流动资产： 可供出售金融资产 150,000.00 150,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,391,114,696.39 1,391,114,696.39 投资性房地产 固定资产 311,051,397.94 323,743,998.87 在建工程 16,986,705.54 18,340,936.54 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 105,824,745.89 107,925,043.55 开发支出 304,330.19 304,330.19 商誉 长期待摊费用 395,011.93 610,473.13 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 1,825,826,887.88 1,842,189,478.67 资产总计 2,665,722,608.69 3,080,257,424.53 流动负债： 短期借款 316,000,000.00 230,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 13,898,675.00 30,643,974.00 应付账款 38,354,199.20 49,252,971.05 预收款项 8,436,067.18 8,976,085.62 应付职工薪酬 7,137,693.52 6,546,606.52 应交税费 3,409,874.66 3,235,805.44 应付利息 4,214,524.56 23,477,916.67 应付股利 4,615,888.80 其他应付款 181,289,906.11 526,349,008.81 持有待售的负债