2019年年度报告 公司代码:601888 公司简称:中国国旅 中国国旅股份有限公司 2019年年度报告 1/151
2019 年年度报告 1 / 151 公司代码：601888 公司简称：中国国旅 中国国旅股份有限公司 2019 年年度报告
2019年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记教、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 公司全体董事出席董事会会议 三、毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四、公司负责人彭辉、主管会计工作负责人陈文龙及会计机构负责人(会计主管人员)何宜军声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司董事会审议,公司2019年度利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币720元(含税),共计派发现金红利 1,405,782,39168元(占2019年归属于上市公司股东净利润的比重为3037%),剩余未分配利润结 转至下一年度。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,请投 资者注意投资风险 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅本报告“第四节经营情况讨论与 分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容 十、其他 口适用√不适用 2/151
2019 年年度报告 2 / 151 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人彭辉、主管会计工作负责人陈文龙及会计机构负责人（会计主管人员）何宜军声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司董事会审议，公司2019年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币7.20元（含税），共计派发现金红利 1,405,782,391.68元（占2019年归属于上市公司股东净利润的比重为30.37%），剩余未分配利润结 转至下一年度。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与 分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。 十、 其他 □适用 √不适用
2019年年度报告 目录 第一节释义… 第二节公司简介和主要财务指标 第三节 公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 ,10 第五节重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况… 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况…… 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录 …151
2019 年年度报告 3 / 151 目录 第一节 释义.....................................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................5 第三节 公司业务概要.....................................................................................................................8 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................10 第五节 重要事项...........................................................................................................................20 第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................33 第七节 优先股相关情况...............................................................................................................36 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................37 第九节 公司治理...........................................................................................................................42 第十节 公司债券相关情况...........................................................................................................45 第十一节 财务报告...........................................................................................................................46 第十二节 备查文件目录.................................................................................................................151
2019年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 [中国国旅、公司、本公司指中国国旅股份有限公司 中国旅游集团 指中国旅游集团有限公司 国旅总社 指中国国际旅行社总社有限公司 中免公司 指中国免税品(集团)有限责任公司 国旅投资公司 指国旅投资发展有限公司 财务公司 指|港中旅财务有限公司 亚国际免税城、三亚海棠 湾免税购物中心 指中免集团三亚市内免税店有限公司 日上中国 指日上免税行(中国)有限公司 上上海 指日上免税行(上海)有限公司 海南运营总部 指中免集团(海南)运营总部有限公 海免公司 指海南省免税品有限公司 [中免国际 指中免国际有限公司 柬中免 指中国免税品集团(束埔寨)有限公司 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 国务院国资委 指国务院国有资产监督管理委员会 海南省国资委 指海南省国有资产监督管理委员会 财政部 指中华人民共和国财政部 股东大会 指|中国国旅股份有限公司股东大会 指中国国旅股份有限公司董事会 指中国国旅股份有限公司监事会 对年满16周岁乘飞机、火车、轮船离开海南本岛(不包括离境 的旅客,允许其凭个人离岛机票(或火车票,或船票)及有效 离岛旅客免税购物政策指身份证件,在海南离岛旅客兔税购物商店及其网上销售窗口限 值、限量、限品种免进口税购买免税商品,离岛时在指定提货 点提取所购免税商品并携带离岛的税收优惠政策。 离岛免税业务 指公司根据离岛旅客免税购物政策在海南省设立的离岛兔税店及 其网上销售窗口开展的免税业务 免税商品、免税品 指兔征关税、进口环节税的进口商品和实行退(免)税(增值税、 消费税)进入免税商店销售的国产商品 经海关总署批准,由经营单位在中华人民共和国国务院或者其 免税商店、免税店 指授权部门批准的地点设立符合海关监管要求的销售场所和存放 免税商品的监管仓库,向规定的销售对象销售免税品的企业 《公司章程》 指《中国国旅股份有限公司章程》 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 人民币普通股、A股 指用人民币标明面值且以人民币进行买卖之股票 报告期 指2019年1月1日-2019年12月31日 [元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元 4/151
2019 年年度报告 4 / 151 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国国旅、公司、本公司 指 中国国旅股份有限公司 中国旅游集团 指 中国旅游集团有限公司 国旅总社 指 中国国际旅行社总社有限公司 中免公司 指 中国免税品（集团）有限责任公司 国旅投资公司 指 国旅投资发展有限公司 财务公司 指 港中旅财务有限公司 三亚国际免税城、三亚海棠 湾免税购物中心 指 中免集团三亚市内免税店有限公司 日上中国 指 日上免税行（中国）有限公司 日上上海 指 日上免税行（上海）有限公司 海南运营总部 指 中免集团(海南)运营总部有限公司 海免公司 指 海南省免税品有限公司 中免国际 指 中免国际有限公司 柬中免 指 中国免税品集团（柬埔寨）有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 海南省国资委 指 海南省国有资产监督管理委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 股东大会 指 中国国旅股份有限公司股东大会 董事会 指 中国国旅股份有限公司董事会 监事会 指 中国国旅股份有限公司监事会 离岛旅客免税购物政策 指 对年满 16 周岁乘飞机、火车、轮船离开海南本岛（不包括离境） 的旅客，允许其凭个人离岛机票（或火车票，或船票）及有效 身份证件，在海南离岛旅客免税购物商店及其网上销售窗口限 值、限量、限品种免进口税购买免税商品，离岛时在指定提货 点提取所购免税商品并携带离岛的税收优惠政策。 离岛免税业务 指 公司根据离岛旅客免税购物政策在海南省设立的离岛免税店及 其网上销售窗口开展的免税业务。 免税商品、免税品 指 免征关税、进口环节税的进口商品和实行退（免）税（增值税、 消费税）进入免税商店销售的国产商品。 免税商店、免税店 指 经海关总署批准，由经营单位在中华人民共和国国务院或者其 授权部门批准的地点设立符合海关监管要求的销售场所和存放 免税商品的监管仓库，向规定的销售对象销售免税品的企业。 《公司章程》 指 《中国国旅股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 人民币普通股、A 股 指 用人民币标明面值且以人民币进行买卖之股票 报告期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
2019年年度报告 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 公司的中文名称 中国国旅股份有限公司 公司的中文简称 中国国旅 公司的外文名称 CHina International Travel Service Corporation Limited 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 彭辉 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 [姓名 常筑军 何怡恒 联系地址 北京市东城区东直门外小街甲2号A座北京市东城区东直门外小街甲2号A座 电话 010-84479696 010-8447 传真 010-84479312 :3边 子信箱 citszq@citsgroup.com.cn Icitszq@citsgroup.com.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 北京市东城区东直门外小街甲2号A座8层 公司注册地址的邮政编码 100027 公司办公地址 北京市东城区东直门外小街甲2号A座8层 公司办公地址的邮政编码 100027 公司网址 http://www.citsgroup.net 电子信箱 zqacitsgroup. com.cn 四、信息披露及备置地点 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址/wW→ 公司选定的信息披露媒体名称 中国证 报 公司年度报告备置地点 公司投资者关系部 五、公司股纂简况 公司股票简况 股票种类股票上市交易所股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中国国旅 601888 无 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所办公地址 冯马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 北京东长安街1号东方广场毕马威大楼8层 签字会计师姓名汪浩、颜丽 七、近三年主要会计数据和财务指标 (-)主要会计数据 单位:元币种:人民币 5/151
2019 年年度报告 5 / 151 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 中国国旅股份有限公司 公司的中文简称 中国国旅 公司的外文名称 China International Travel Service Corporation Limited 公司的外文名称缩写 CITS 公司的法定代表人 彭辉 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 常筑军 何怡恒 联系地址 北京市东城区东直门外小街甲2号A座 8层 北京市东城区东直门外小街甲2号A座 8层 电话 010-84479696 010-84479696 传真 010-84479312 010-84479312 电子信箱 citszq@citsgroup.com.cn citszq@citsgroup.com.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 北京市东城区东直门外小街甲2号A座8层 公司注册地址的邮政编码 100027 公司办公地址 北京市东城区东直门外小街甲2号A座8层 公司办公地址的邮政编码 100027 公司网址 http://www.citsgroup.net 电子信箱 citszq@citsgroup.com.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司投资者关系部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中国国旅 601888 无 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层 签字会计师姓名 汪浩、颜丽 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币