鞍山森远路桥股份有限公司2019年年度报告全文 1、(1)经中国证券监督管理委员会证监许可[20102号文件核准,本公司于2011年4月向社会公开发行人民币普通股 (A股)1,900万股,每股发行价为2200元,应募集资金总额为人民币41,80000万元,扣除发行费用365129万元后, 实际募集资金金额为3914871万元。该募集资金已于2011年4月到位,华普天健会计师事务所(北京)有限公司出具了 会验字20116106号《验资报告》对募集资金到位情况进行了验证。截止2019年12月31日,公司累计使用募集资金金 额3901961万元,其中报告期使用募集资金316.18万元,剩余募集资金存放于董事会决定的专用账户。(2)公司承诺的 投资项目分为大型沥青路面再生养护设备制造项目、成套公路养护设备产品升级项目和技术研发中心建设项目,投资总额 分别为12,0000元、40000元和3,00000元。大型沥青路面再生养护设备制造项目,经2012年9月12日公司第 届董事会第二十一次会议审议通过调整后的投资总额为10,93522万元,截止2014年12月31日己累计投入募集资金 109352万元,完成计划进度的10000在202年未已经达到预计可使用状态.成套公路养护设备产品升级项 目,经2014年7月15日公司第三届董事会第十一次会议审议通过调整后的投资总额为384703万元,截止2014年12月 31日已累计投入募集资金为384703万元,完成计划进度的1000该项目在2014年3月末达到预计可使用状态。技 术研发中心建设项目,截止2014年12月31日已累计投入募集资金为32648万元,该项目在2013年底达已经到预计可 使用状态。(3)公司首发超募资金的金额为19,148.71万元,用于其他与主营业务相关的营运资金项目。2011年5月16 日,公司第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第四次会议审议通过使用超募资金2000万元偿还银行贷款:2011年 月1日,公司第二届董事会第十五次会议与第二届监事会第七次会议审议通过使用超募资金1700万元永久性补充流动资 金:2012年4月23日公司第二届董事会第十八次会议与第二届监事会第十次会议审议通过,2012年5月11日公司股东 大会批准,公司使用超募资金1000元建设激光路桥检测车辆及配套养护设备产业化项目,截至本报告期末已使用 47695万元:2012年9月12日公司第二届董事会第二十一次会议审议通过,2012年10月15日公司股东大会及其后 E监会批准,公司以8000万元人民币收购吉林省公路机械有限公司100%的股权,其中使用超募资金4800万元。截至本 报告期末已使用4800万元:2013年1月29日公司第二届董事会第二十四次会议与第二届监事会第十五次会议审议通过, 013年2月21日公司股东大会批准,公司将使用超募资金10000万元建设激光路桥检测车辆及配套养护设备产业化项 目调整为使用超募资金5000万元,调出超募资金5·00元用于向全资子公司吉林省公路机械有限公司增资;2013年9 月12日,公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于将节余超募募资金永久性补充流动 资金的议案》,将剩余超募资金648.71万元及利息收入651.29万元,共计1300.00万元永久性补充公司日常经营所需流动 资金.2014年7月15日,公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 将成套公路养护设备产品升级项目剩余募集资金15297万元及利息收231.37万元,共计38434万元及技术研发中心建设 目剩余募集资金利息收入528万元永久性补充公司日常经营所需流动资金。2019年8月5日,公司第二次临时股东大 会决议通过《关于推迟部分超募资金项目并将留存募集资金永久补充流动资金的议案》,公司推迟部分超募资金投资项目 并将该项目留存募集资金316.8万元(其中:本金22305万元、利息93.13万元)用于永久补充公司流动资金。2、经中 国证券监督管理委员会《关于核准鞍山森远路桥股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可口2015]1909号文)的核 准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用定向增发方式发行人民币普通股(A股) 26497085股,发行价格为9435元股,本次发行募集资金总额为2500除发行费用后,募集资金净额为 24042586元,已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会验字(2015381号(验资报告》验证。报告期使用募 集资金942.70万元,剩余募集资金存放于董事会决定的专用账户。3、截至本报告期,公司募集资金投资项目按计划正 常运行,无变更募集资金使用的情况,投资项目运营中未出现风险和重大不利变化。4、募集资金管理情况。公司严格按 《募集资金管理办法》的规定和要求,对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理,以确保用于募集资金投资项 目的建设。在使用募集资金时,严格履行相应的申请和审批手续,保证募集资金专款专用,及时告知保荐机构并随时 保荐代表人的监督 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 单位:万元 chin乡 www.cninfocom.cn
鞍山森远路桥股份有限公司 2019 年年度报告全文 31 1、（1）经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]502 号文件核准，本公司于 2011 年 4 月向社会公开发行人民币普通股 （A 股）1,900 万股，每股发行价为 22.00 元，应募集资金总额为人民币 41,800.00 万元，扣除发行费用 3,651.29 万元后， 实际募集资金金额为 39,148.71 万元。该募集资金已于 2011 年 4 月到位，华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具了 会验字[2011]6106 号《验资报告》对募集资金到位情况进行了验证。截止 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金金 额 39,019.61 万元，其中报告期使用募集资金 316.18 万元，剩余募集资金存放于董事会决定的专用账户。（2）公司承诺的 投资项目分为大型沥青路面再生养护设备制造项目、成套公路养护设备产品升级项目和技术研发中心建设项目，投资总额 分别为 12,000.00 万元、4000.00 万元和 3,000.00 万元。大型沥青路面再生养护设备制造项目，经 2012 年 9 月 12 日公司第 二届董事会第二十一次会议审议通过调整后的投资总额为 10,935.22 万元，截止 2014 年 12 月 31 日已累计投入募集资金 10,935.22 万元，完成计划进度的 100.00%，该项目在 2012 年末已经达到预计可使用状态。成套公路养护设备产品升级项 目，经 2014 年 7 月 15 日公司第三届董事会第十一次会议审议通过调整后的投资总额为 3,847.03 万元，截止 2014 年 12 月 31 日已累计投入募集资金为 3,847.03 万元，完成计划进度的 100.00%，该项目在 2014 年 3 月末达到预计可使用状态。技 术研发中心建设项目，截止 2014 年 12 月 31 日已累计投入募集资金为 3,126.48 万元，该项目在 2013 年底达已经到预计可 使用状态。（3）公司首发超募资金的金额为 19,148.71 万元，用于其他与主营业务相关的营运资金项目。2011 年 5 月 16 日，公司第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第四次会议审议通过使用超募资金 2000 万元偿还银行贷款；2011 年 9 月 1 日，公司第二届董事会第十五次会议与第二届监事会第七次会议审议通过使用超募资金 1700 万元永久性补充流动资 金；2012 年 4 月 23 日公司第二届董事会第十八次会议与第二届监事会第十次会议审议通过，2012 年 5 月 11 日公司股东 大会批准，公司使用超募资金 10000 万元建设激光路桥检测车辆及配套养护设备产业化项目，截至本报告期末已使用 4,776.95 万元；2012 年 9 月 12 日公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，2012 年 10 月 15 日公司股东大会及其后 证监会批准，公司以 8000 万元人民币收购吉林省公路机械有限公司 100%的股权，其中使用超募资金 4800 万元。截至本 报告期末已使用 4800 万元；2013 年 1 月 29 日公司第二届董事会第二十四次会议与第二届监事会第十五次会议审议通过， 2013 年 2 月 21 日公司股东大会批准，公司将使用超募资金 10000 万元建设激光路桥检测车辆及配套养护设备产业化项 目调整为使用超募资金 5000 万元，调出超募资金 5,000 万元用于向全资子公司吉林省公路机械有限公司增资；2013 年 9 月 12 日，公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于将节余超募募资金永久性补充流动 资金的议案》，将剩余超募资金 648.71 万元及利息收入 651.29 万元，共计 1300.00 万元永久性补充公司日常经营所需流动 资金。2014 年 7 月 15 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》， 将成套公路养护设备产品升级项目剩余募集资金 152.97 万元及利息收 231.37 万元，共计 384.34 万元及技术研发中心建设 项目剩余募集资金利息收入 5.28 万元永久性补充公司日常经营所需流动资金。2019 年 8 月 5 日，公司第二次临时股东大 会决议通过《关于推迟部分超募资金项目并将留存募集资金永久补充流动资金的议案》，公司推迟部分超募资金投资项目 并将该项目留存募集资金 316.18 万元（其中：本金 223.05 万元、利息 93.13 万元）用于永久补充公司流动资金。2、经中 国证券监督管理委员会《关于核准鞍山森远路桥股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1909 号文）的核 准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用定向增发方式发行人民币普通股（A 股） 26,497,085 股，发行价格为 9.435 元/股，本次发行募集资金总额为 250,000,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 240,404,825.58 元，已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]3581 号《验资报告》验证。报告期使用募 集资金 9,442.70 万元，剩余募集资金存放于董事会决定的专用账户。3、截至本报告期，公司募集资金投资项目按计划正 常运行，无变更募集资金使用的情况，投资项目运营中未出现风险和重大不利变化。4、募集资金管理情况。公司严格按 照《募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项 目的建设。在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，保证募集资金专款专用，及时告知保荐机构并随时接受 保荐代表人的监督。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元
鞍山森远路桥股份有限公司2019年年度报告全文 和超参/变更项募集资金/调整后投/不报告截至期/截至期末|项目达 承诺投 项目可 是否已 截止报告 向/)总额总颜1)期投入累计投(/投资进度/到顷定本报告 资项目 期术露计是否达|行性是 承诺投资 到预计否发生 目(含部 可使用期实现 实现的效 资金投 金额金额2)(3) (2状态日的效益 效益重大变 期 化 承诺投资项目 IPO募集资金情况 大型沥 青路面 2012年 再生养 护设备 12.00010,93522 093521000103136 19,520.37否 青路面 再生养 护设备 制造项否 1064.78 1,064.78|10000% 不适用否 目结余 资金补 成套公 路养护 2014年 11086 设备产否 4,0003,84703 3,8470310000903月31 11477否 品升级 成套公 路养护 设备产 品升级 15)7 15297100.00% 不适用否 结 余资金 补充流 动资金 2013年 发中心 3,000 3,000 3,1264810422%12月31 建设项 二、非公开发行情况 chin乡 www.cninfocom.cn
鞍山森远路桥股份有限公司 2019 年年度报告全文 32 承诺投 资项目 和超募 资金投 向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报告 期末累计 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 一、IPO 募集资金情况 大型沥 青路面 再生养 护设备 制造项 目 否 12,000 10,935.22 10,935.22 100.00% 2012 年 12 月 31 日 -13,365. 67 19,520.37 否 否 大型沥 青路面 再生养 护设备 制造项 目结余 资金补 充流动 资金 否 1,064.78 1,064.78 100.00% 不适用 否 成套公 路养护 设备产 品升级 项目 否 4,000 3,847.03 3,847.03 100.00% 2014 年 03 月 31 日 -11,086. 11 -11,477.97 否 否 成套公 路养护 设备产 品升级 项目结 余资金 补充流 动资金 否 152.97 152.97 100.00% 不适用 否 技术研 发中心 建设项 目 否 3,000 3,000 3,126.48 104.22% 2013 年 12 月 31 日 否 否 二、非公开发行情况
鞍山森远路桥股份有限公司2019年年度报告全文 疆道 路养护 及除雪 产品制是 9.500 700 700100.00% 不适用是 造基地 建设项 新疆道 除雪 品制 基地 建设项否 8839428839428,8394210000% 不适用是 目结余 资金永 久性补 充流动 资金 沥青路 再生 护工 程技术 6,500 6,514.07100.29 不适用否 协同创 新平台 建设项 沥青路 面再生 养护工 协同创 新平台 1.16100.00% 建设项 不适用否 目结余 资金永 久性补 充流动 金 务中心 330054762489058297% 不适用否 建设项 chin乡 www.cninfocom.cn
鞍山森远路桥股份有限公司 2019 年年度报告全文 33 新疆道 路养护 及除雪 产品制 造基地 建设项 目 是 9,500 700 700 100.00% 不适用 是 新疆道 路养护 及除雪 产品制 造基地 建设项 目结余 资金永 久性补 充流动 资金 否 8,839.42 8,839.42 8,839.42 100.00% 不适用 是 沥青路 面再生 养护工 程技术 协同创 新平台 建设项 目 否 6,500 6,500 6,514.07 100.22% 不适用 否 沥青路 面再生 养护工 程技术 协同创 新平台 建设项 目结余 资金永 久性补 充流动 资金 否 1.16 1.16 1.16 100.00% 不适用 否 营销服 务中心 建设项 目 否 3,000 3,000 54.76 2,489.05 82.97% 不适用 否
鞍山森远路桥股份有限公司2019年年度报告全文 销服 建设项 目结余 547365473 不适用否 资金永 久性补 充流动 资金 否 6005,040.48 5040.48100.00% 否 动资金 承诺投 24451 资项目 440004362842944274325802 超募资金投向 多功能 激光桥 梁/道路 2021年 检测车 10,000 4,776959554%12月31 辆系列 化产品 基地建 项目 激光桥 梁/道路 检测车 辆系列 化产品 316.18316.18316.1810000% 不适用否 基地建 项目 结余资 补充 动资 收购吉 林省公 -4.333.8 路机械 4.800 4.800|100.00% 2697.31 有限公 chin乡 www.cninfocom.cn
鞍山森远路桥股份有限公司 2019 年年度报告全文 34 营销服 务中心 建设项 目结余 资金永 久性补 充流动 资金 否 547.36 547.36 547.36 100.00% 不适用 否 补充流 动资金 否 6,000 5,040.48 5,040.48 100.00% 否 否 承诺投 资项目 小计 -- 44,000 43,628.42 9,442.7 43,258.02 -- -- -24,451. 78 8,042.4 -- -- 超募资金投向 多功能 激光桥 梁/道路 检测车 辆系列 化产品 基地建 设项目 10,000 5,000 4,776.95 95.54% 2021 年 12 月 31 日 否 否 多功能 激光桥 梁/道路 检测车 辆系列 化产品 基地建 设项目 结余资 金补充 流动资 金 316.18 316.18 316.18 100.00% 不适用 否 收购吉 林省公 路机械 有限公 司 4,800 4,800 4,800 100.00% -4,333.8 4 -2,697.31
鞍山森远路桥股份有限公司2019年年度报告全文 金补充 1,3001000% 流动资 增加子 公司吉 林省公 路机械 5.00 100.00% 是 「限公 归还银 行贷款 000100.00% (如有) 补充流 动资金 1.700 1,700100.00% (如有) 超募资 -4.333.8 金投向 1850020,16183161819.8931 小计 6250063,744697588863,151.15- 5,345.09 未达到 度或预|由于公司发展情况和市场环境发生变化,鉴于多功能激光桥梁、道路检测车辆系列化产品基地建设项目短期内无 计收益|法形成新的业绩增长,为进一步实现战略聚焦、突出主业,若短期内继续进行项目投入已然不适合公司发展现状。 的情况「公司本着进一步优化资源配置,增强盈利能力,实现公司与股东利益最大化的原则,拟推迟多功能激光桥梁、道 和原因路检测车辆系列化产品基地建设项目。目前厂房主体工程暂时停止建设 (分具 体项目) 项目可 行性发 生重大|公司继续实施新疆道路养护及除雪产品制造基地建设项目,未来可能面临新增产能不能有效消化、募投资金使用 变化的效率低、融资压力大等问题。因此,综合考虑公司实际情况,为了提高募集资金使用效率,保护全体股东利益 情况说更好地满足公司未来发展的需要公司决定终止原募投项目 超募资适用 chin乡 www.cninfocom.cn
鞍山森远路桥股份有限公司 2019 年年度报告全文 35 超募资 金补充 流动资 金 1,300 1,300 100.00% 增加子 公司吉 林省公 路机械 有限公 司注册 资本 5,000 5,000 100.00% 是 否 归还银 行贷款 （如有） -- 2,000 2,000 2,000 100.00% -- -- -- -- -- 补充流 动资金 （如有） -- 1,700 1,700 1,700 100.00% -- -- -- -- -- 超募资 金投向 小计 -- 18,500 20,116.18 316.18 19,893.13 -- -- -4,333.8 4 -2,697.31 -- -- 合计 -- 62,500 63,744.6 9,758.88 63,151.15 -- -- -28,785. 62 5,345.09 -- -- 未达到 计划进 度或预 计收益 的情况 和原因 （分具 体项目） 由于公司发展情况和市场环境发生变化，鉴于多功能激光桥梁、道路检测车辆系列化产品基地建设项目短期内无 法形成新的业绩增长，为进一步实现战略聚焦、突出主业，若短期内继续进行项目投入已然不适合公司发展现状。 公司本着进一步优化资源配置，增强盈利能力，实现公司与股东利益最大化的原则，拟推迟多功能激光桥梁、道 路检测车辆系列化产品基地建设项目。目前厂房主体工程暂时停止建设。 项目可 行性发 生重大 变化的 情况说 明 公司继续实施新疆道路养护及除雪产品制造基地建设项目，未来可能面临新增产能不能有效消化、募投资金使用 效率低、融资压力大等问题。因此，综合考虑公司实际情况，为了提高募集资金使用效率，保护全体股东利益， 更好地满足公司未来发展的需要,公司决定终止原募投项目。 超募资 适用