鞍山森远路桥股份有限公司2019年年度报告

鞍山森远路桥股份有限公司2019年年度报告全文 金的金公司首发超募资金的金额为1914871万元,用于其他与主营业务相关的营运资金项目20115月16日 额、用途第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第四次会议审议通过使用超募资金200元偿还银行贷款:2011年 及使用p月1日,公司第二届董事会第十五次会议与第二届监事会第七次会议审议通过使用超募资金1700万元永久性补 进展情充流动资金:2012年4月23日公司第二届董事会第十八次会议与第二届监事会第十次会议审议通过,202年5 月11日公司股东大会批准,公司使用超募资金100元建设激光路桥检测车辆及配套养护设备产业化项目, 截至本报告期末已使用4,77695万元:2012年9月12日公司第二届董事会第二十一次会议审议通过,2012年 10月15日公司股东大会及其后证监会批准,公司以8000万元人民币收购吉林省公路机械有限公司100%的股权 其中使用超募资金4800万元。截至本报告期末已使用4800万元:2013年1月29日公司第二届董事会第二十四 次会议与第二届监事会第十五次会议审议通过,2013年2月21日公司股东大会批准,公司将使用超募资金 10000万元建设激光路桥检测车辆及配套养护设备产业化项目调整为使用超募资金5000万元,调出超募资金5,00 万元用于向全资子公司吉林省公路机械有限公司增资:2013年9月12日,公司第三届董事会第六次会议和第三 届监事会第五次会议审议通过了《关于将节余超募募资金永久性补充流动资金的议案》,将剩余超募资金64871 万元及利息收入651.29万元,共计13000万元永久性补充公司日常经营所需流动资金。2019年8月5日,2019 年第二次临时股东大会决议通过《关于推迟部分超募资金项目并将留存募集资金永久补充流动资金的议案》,公 司推迟部分超募资金投资项目并将该项目留存募集资金316.18万元(其中:本金22305万元、利息93.13万元) 用于永久补充公司流动资金 募集资不适用 金投资 项目实 地点 变更情 募集资|不适用 金投资 项目实 施方式 调整情 募集资1、在首次发行股票募集资金到位前,公司已先期投入大型沥青路面再生养护设备制造项目自筹资金,2932万 金投资元。对此,华普天健会计师事务所(北京)有限公司出具了会审字2011516号鉴证报告,国信证券股份有限公 项目先司出具了核查意见,根据第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第四次会议决议,公司已于2011年度置换 期投入完毕。2、在非公开发行股票募集资金到位前,公司已先期投入新疆道路养护及除雪产品制造基地建设项目自筹 及置换资金7000元、沥青路面再生养护工程技术协同创新平台建设项目自筹资金300以及其他费用657 倍况万元。对此,华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了会审字20138号鉴证报告,国信证券股份有限 公司出具了核查意见,根据第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第十六次会议决议,公司已于2015年 度置换完毕 闲置适用 chin乡 www.cninfocom.cn

鞍山森远路桥股份有限公司 2019 年年度报告全文 36 金的金 额、用途 及使用 进展情 况 公司首发超募资金的金额为 19,148.71 万元，用于其他与主营业务相关的营运资金项目。2011 年 5 月 16 日，公司 第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第四次会议审议通过使用超募资金 2000 万元偿还银行贷款；2011 年 9 月 1 日，公司第二届董事会第十五次会议与第二届监事会第七次会议审议通过使用超募资金 1700 万元永久性补 充流动资金；2012 年 4 月 23 日公司第二届董事会第十八次会议与第二届监事会第十次会议审议通过，2012 年 5 月 11 日公司股东大会批准，公司使用超募资金 10000 万元建设激光路桥检测车辆及配套养护设备产业化项目， 截至本报告期末已使用 4,776.95 万元；2012 年 9 月 12 日公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，2012 年 10 月15 日公司股东大会及其后证监会批准，公司以8000万元人民币收购吉林省公路机械有限公司100%的股权， 其中使用超募资金 4800 万元。截至本报告期末已使用 4800 万元；2013 年 1 月 29 日公司第二届董事会第二十四 次会议与第二届监事会第十五次会议审议通过，2013 年 2 月 21 日公司股东大会批准，公司将使用超募资金 10000万元建设激光路桥检测车辆及配套养护设备产业化项目调整为使用超募资金5000万元，调出超募资金5,000 万元用于向全资子公司吉林省公路机械有限公司增资；2013 年 9 月 12 日，公司第三届董事会第六次会议和第三 届监事会第五次会议审议通过了《关于将节余超募募资金永久性补充流动资金的议案》，将剩余超募资金 648.71 万元及利息收入 651.29 万元，共计 1300.00 万元永久性补充公司日常经营所需流动资金。2019 年 8 月 5 日，2019 年第二次临时股东大会决议通过《关于推迟部分超募资金项目并将留存募集资金永久补充流动资金的议案》，公 司推迟部分超募资金投资项目并将该项目留存募集资金 316.18 万元（其中：本金 223.05 万元、利息 93.13 万元） 用于永久补充公司流动资金。 募集资 金投资 项目实 施地点 变更情 况 不适用 募集资 金投资 项目实 施方式 调整情 况 不适用 募集资 金投资 项目先 期投入 及置换 情况 适用 1、在首次发行股票募集资金到位前，公司已先期投入大型沥青路面再生养护设备制造项目自筹资金 7,729.32 万 元。对此，华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具了会审字[2011]6116 号鉴证报告，国信证券股份有限公 司出具了核查意见，根据第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第四次会议决议，公司已于 2011 年度置换 完毕。2、在非公开发行股票募集资金到位前，公司已先期投入新疆道路养护及除雪产品制造基地建设项目自筹 资金 700.00 万元、沥青路面再生养护工程技术协同创新平台建设项目自筹资金 3500.00 万元以及其他费用 60.57 万元。对此，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了会审字[2015]3608 号鉴证报告，国信证券股份有限 公司出具了核查意见，根据第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第十六次会议决议，公司已于 2015 年 度置换完毕。 用闲置 适用

鞍山森远路桥股份有限公司2019年年度报告全文 募集资2017年5月26日,公司第四届董事会第十六次会议与第四届监事会第十次会议审议通过《关于公司使用闲置 金暂时集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金项目及资金安全的前提下,使用不超过人民币8o 补充流万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为公司本次董事会审议批准之日起不超过12个月,到期将归还 动资金至募集资金专户,2018年6月6日,公司第四届董事会第二十七次会议审议通过《关于公司继续使用闲置募集资 况|金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金项目及资金安全的前提下,使用不超过人民币900元 闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为公司本次董事会审议批准之日起不超过12个月,到期将归还至募 集资金专户。2019年3月5日2019年第一次临时股东大会决议,审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目 并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》,公司终止部分募集资金投资项目并将该项目结余募集资金 8.83942万元用于永久补充公司流动资金(以上金额含利息收入)。 项目实、“大型沥青路面再生养护设备制造项目”剩余募集资金1077万元及利息收入626万元,节余资金16803 施出现万元,减成套公路养护设备产品升级项目剩余募集资金1297万元及利息收入23137万元,结余34万元“ 募集资术研发中心建设项目”剩余利息收入528万元,结余528万元,原因为公司科学规划项目所需原材料,通过加大 金结余采购力度以及购买优质且价格较低的原材料,降低了原材料采购成本并进一步加强了项目费用控制、监督和管理 的金额减少了项目总开支2.209年7月18日,公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议审议通过《关 及原因于将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司将“营销服务中心建设项目”、“沥青路面再生养护工程 技术协同创新平台建设项目结余资金5853万元(其中:本金51095万元、利息37586万元)用于永久性补充 公司日常经营所需流动资金 尚未使 用的募 集资金|按照相关规定,尚未使用的募集资金保留在募集资金监管账户内 途及 募集资 金使用 及披露 中存在|无 的问题 或其他 (3)募集资金变更项目情况 √适用口不适用 单位:万元 变更后项目 截至期末实截至期末投项目达到预 变更后的项 变更后的项对应的原承拟投入募集本报告期实 际累计投入资进度定可使用状 本报告期实是否达到预目可行性是 诺项目资金总额际投入金额 金额(2)(3)=(2)(1)态日期现的效益计效益否发生重大 变化 chin乡 www.cninfocom.cn

鞍山森远路桥股份有限公司 2019 年年度报告全文 37 募集资 金暂时 补充流 动资金 情况 2017 年 5 月 26 日，公司第四届董事会第十六次会议与第四届监事会第十次会议审议通过《关于公司使用闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金项目及资金安全的前提下，使用不超过人民币 8800 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司本次董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还 至募集资金专户。2018 年 6 月 6 日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过《关于公司继续使用闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金项目及资金安全的前提下，使用不超过人民币 9000 万元 闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司本次董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募 集资金专户。2019 年 3 月 5 日 2019 年第一次临时股东大会决议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目 并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，公司终止部分募集资金投资项目并将该项目结余募集资金 8,839.42 万元用于永久补充公司流动资金（以上金额含利息收入）。 项目实 施出现 募集资 金结余 的金额 及原因 适用 1、“大型沥青路面再生养护设备制造项目”剩余募集资金 1105.77 万元及利息收入 62.26 万元，节余资金 1168.03 万元，“成套公路养护设备产品升级项目”剩余募集资金 152.97 万元及利息收入 231.37 万元，结余 384.34 万元；“技 术研发中心建设项目”剩余利息收入 5.28 万元，结余 5.28 万元，原因为公司科学规划项目所需原材料，通过加大 采购力度以及购买优质且价格较低的原材料，降低了原材料采购成本并进一步加强了项目费用控制、监督和管理， 减少了项目总开支。2、2019 年 7 月 18 日，公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议审议通过《关 于将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将“营销服务中心建设项目”、“沥青路面再生养护工程 技术协同创新平台建设项目”结余资金 548.53 万元（其中：本金 510.95 万元、利息 37.58 万元）用于永久性补充 公司日常经营所需流动资金。 尚未使 用的募 集资金 用途及 去向 按照相关规定，尚未使用的募集资金保留在募集资金监管账户内。 募集资 金使用 及披露 中存在 的问题 或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化

鞍山森远路桥股份有限公司2019年年度报告全文 大型沥青路大型沥青 面再生养护面再生养护 10,935 10932100000412 13,36567否 设备制造项设备制造项 月31日 新疆道路养新疆道路 护及除雪产|护及除雪产 700100.00% 品制造基地品制造基地 建设项目建设项目 合计 1135.2 11.635.22 13,36567 2012年9月12日,公司第二届董事会第二十一次会议与第二届监事会第十二次会 议审议通过了《关于将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》,将“大型沥青路 变更原因、决策程序及信息披露情况 再生养护设备制造项目”结余资金106478万元永久性补充公司日常经营所需流 金。、2019年3月5日2019年第一次临时股东大会决议,审议通过了《关于终止部分 说明(分具体项目) 募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》,公司终止部分 募集资金投资项目并将该项目结余募集资金8,839.42万元用于永久补充公司流动资金 (以上金额含利息收入)。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 公司继续实施新疆道路养护及除雪产品制造基地建设项目,未来可能面临新增产能不 变更后的项目可行性发生重大变化能有效消化、募投资金使用效率低、融资压力大等问题。因此,综合考虑公司实际情 的情况说明 况,为了提高募集资金使用效率,保护全体股东利益,更好地满足公司未来发展的需 要公司决定终止原募投项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √适用口不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

鞍山森远路桥股份有限公司 2019 年年度报告全文 38 大型沥青路 面再生养护 设备制造项 目 大型沥青路 面再生养护 设备制造项 目 10,935.22 10,935.22 100.00% 2012 年 12 月 31 日 -13,365.67 否 否 新疆道路养 护及除雪产 品制造基地 建设项目 新疆道路养 护及除雪产 品制造基地 建设项目 700 700 100.00% 不适用 是 合计 -- 11,635.22 0 11,635.22 -- -- -13,365.67 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 1、2012 年 9 月 12 日，公司第二届董事会第二十一次会议与第二届监事会第十二次会 议审议通过了《关于将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将“大型沥青路面 再生养护设备制造项目”结余资金 1,064.78 万元永久性补充公司日常经营所需流动资 金。、2019 年 3 月 5 日 2019 年第一次临时股东大会决议，审议通过了《关于终止部分 募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，公司终止部分 募集资金投资项目并将该项目结余募集资金 8,839.42 万元用于永久补充公司流动资金 （以上金额含利息收入）。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 无 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 公司继续实施新疆道路养护及除雪产品制造基地建设项目，未来可能面临新增产能不 能有效消化、募投资金使用效率低、融资压力大等问题。因此，综合考虑公司实际情 况，为了提高募集资金使用效率，保护全体股东利益，更好地满足公司未来发展的需 要,公司决定终止原募投项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √ 适用 □ 不适用

鞍山森远路桥股份有限公司2019年年度报告全文 是否按 划如 本期初 起至出 股权出 期实 售为上 售日该 交易价股权为出售对/市公司 交易对被出售 出售日格(万上市公公司的/献的/般权出/是否为/与交易/%e/施,如 方股权 净利润|售定价关联交/价/的题/表按计 划实披露日披露索 元)司贡献|影响 占净利/原则易|关联关是否已 系全部过施,应期引 的净利 润总额 户/当说明 润(万 采取的 措施 转让黑 龙江森 尔滨远大可 2019年 浩扬投公路养 12月04 01662/000/份 资有限|护有限 非关联|是是 公司公司 股权 七、主要控股参股公司分析 √适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 省公路 343,049,09678,102.413.143,950,9214-53,963253-46,050,105 械有限公子公司 械 52948000 鞍山森远科 317481815311208,17732,321,101827380,893.123,2598676 有限公司/公司 软件研发500000 新疆森吉公 路工程装备子公司 机械制造700001,53535289337,251.89 -5,522,3675-552367 有限公司 辽宁森远增 材制造科技子公司 3D打印360000 25154919.8|11468374 5860312.79|3.00204032674820.7 有限公司 鞍山森远路 工程施工、 71498878.3 16,984,9664-10,170,326-9,4950179 桥工程有限子公司 500000 资产租赁 chin乡 www.cninfocom.cn

鞍山森远路桥股份有限公司 2019 年年度报告全文 39 交易对 方 被出售 股权 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 股权为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响 股权出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 股权出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系 所涉及 的股权 是否已 全部过 户 是否按 计划如 期实 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施 披露日 期 披露索 引 哈尔滨 浩扬投 资有限 公司 转让黑 龙江森 远大可 公路养 护有限 公司 10%的 股权 2019 年 12 月 04 日 568 0 116.62 0.00% 公允价 值 否 非关联 是 是 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 吉林省公路 机械有限公 司 子公司 机械制造 52948000 343,049,096. 53 78,102,413.1 1 43,950,921.4 5 -53,963,253. 70 -46,050,105. 06 鞍山森远科 技有限公司 子公司 软件研发 5000000 317,481,815. 12 311,208,177. 96 32,321,101.8 6 27,380,893.1 6 23,259,867.6 5 新疆森吉公 路工程装备 有限公司 子公司 机械制造 7000000 1,535,352.89 337,251.89 0.00 -5,522,367.5 6 -5,522,367.5 6 辽宁森远增 材制造科技 有限公司 子公司 3D 打印 3600000 25,154,919.8 7 11,461,837.4 9 5,860,312.79 3,002,044.03 2,674,820.77 鞍山森远路 桥工程有限 公司 子公司 工程施工、 资产租赁 500000 71,498,878.3 6 6,350,108.44 16,984,966.4 6 -10,170,326. 45 -9,495,017.9 4

鞍山森远路桥股份有限公司2019年年度报告全文 山森远销 贸易代理销 l1090.494 17.5929204 有限公司子公司 150000 266737.34 416,73734-416,73734 宁波中能建 森远股权投 子公司 投资 16580,35741657,8474 17200000 0.00|-125879.47-1258794 资基金合伙 企业 报告期内取得和处置子公司的情况 口适用√不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 九、公司未来发展的展望 (一)公司发展战略 2020年,公司继续坚持高端装备制造、道路再生施工服务、3D打印服务及开拓军工市场三大业务板块并进发展战略,强 调以高端装备制造为基础,带动道路再生施工服务和军工市场业务发展。借助产融互动的经营理念,利用资本市场平台,广 泛寻求对外合作机会,优先产品序列及产业拓展,以提高企业的核心的企业竞争能力。公司迎合未来工程机械及路面养护的 发展趋势,重点围绕新产品质量提升、技术研发、加快产品智能化等方面开展工作,切实满足市场需求,在同业竞争中立于 不败之地 (二)2020年经营计划 全面提高各业务板块管理水平,强化成本控制,开源节流,力争2020年扭亏为盈的中心工作目标 推进以产品市场为导向的销售体系、销售模式的变革。 1、在传统的直接销售和代理销售方式基础上,创新销售模式,并不断探索承包销售的新途径,进一步激励和催生超额 完成销售指标的奖励措施;面对复杂的产品市场要通过拓展公司渠道和社会资源扩大销售业务量:要通过信息化系统开展线 上宣传和产品推广工作,成立线上销售事业部,实现销售业务的新突破。 2、坚定合资合作的信心,激发合作公司的热情,提高合作企业经济效益 坚定发展合资合作事业的战略思想,注重科学分类和过程控制,不断提高合资合作企业的管理水平。要以广阔的胸怀和 责任担当全力提供技术服务支撑,共同搭建再生服务平台,科学推进再生服务产业健康发展。 针对目前道路养护再生资源市场的需求增长,给了合资合作公司的发展提供新的机遇。对此,公司要全力促进合作公司 再生服务创新基地的建设:全力支持合作公司拓宽服务领域,创新服务模式:全力推动合作公司在热再生道路施工中取得 良好的业绩,努力在合资合作过程中进一步激发合作企业的激情和热情,努力使公司外延合作向更深层次,更宽领域不断迈 进,为公司经济效益的不断提高,为企业新一轮发展增添新的动力。 3、开源节流、打破资金困扰,解决现金流问题 1)加大清欠工作力度。努力使2018年以前的剩余陈欠款,回款比例大于50%:2019年度形成的应收账款,回款比例大于 70%:2020年度新的销售业务务必按合同约定及时回款 2)要多渠道多方位筹措资金。一是确保现有贷款余额不压缩、不减少:二是要采取各种方式打通融资渠道,确倸以 行贷款、售后回租、供应链融资、融资租赁等形式筹措新增资金;三是发挥商业保理优势,在必要时对公司金额大 催收困难的应收款采取商业保理方式变现,盘活资金:四是及时处理公司未有效使用的不动产,例如车辆、门市房等,变 现后增加公司现金流 chin乡 www.cninfocom.cn

鞍山森远路桥股份有限公司 2019 年年度报告全文 40 鞍山森远销 售有限公司 子公司 贸易代理销 售 150000 11,090,494.8 5 -266,737.34 17,592,920.4 0 -416,737.34 -416,737.34 宁波中能建 森远股权投 资基金合伙 企业 子公司 投资 17200000 16,580,357.4 6 16,557,847.4 6 0.00 -125,879.47 -125,879.47 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）公司发展战略 2020年，公司继续坚持高端装备制造、道路再生施工服务、3D打印服务及开拓军工市场三大业务板块并进发展战略，强 调以高端装备制造为基础，带动道路再生施工服务和军工市场业务发展。借助产融互动的经营理念，利用资本市场平台，广 泛寻求对外合作机会，优先产品序列及产业拓展，以提高企业的核心的企业竞争能力。公司迎合未来工程机械及路面养护的 发展趋势，重点围绕新产品质量提升、技术研发、加快产品智能化等方面开展工作，切实满足市场需求，在同业竞争中立于 不败之地。 （二）2020 年经营计划 全面提高各业务板块管理水平，强化成本控制，开源节流，力争2020年扭亏为盈的中心工作目标。 推进以产品市场为导向的销售体系、销售模式的变革。 1、在传统的直接销售和代理销售方式基础上，创新销售模式，并不断探索承包销售的新途径，进一步激励和催生超额 完成销售指标的奖励措施；面对复杂的产品市场要通过拓展公司渠道和社会资源扩大销售业务量；要通过信息化系统开展线 上宣传和产品推广工作，成立线上销售事业部，实现销售业务的新突破。 2、坚定合资合作的信心，激发合作公司的热情，提高合作企业经济效益。 坚定发展合资合作事业的战略思想，注重科学分类和过程控制，不断提高合资合作企业的管理水平。要以广阔的胸怀和 责任担当全力提供技术服务支撑，共同搭建再生服务平台，科学推进再生服务产业健康发展。 针对目前道路养护再生资源市场的需求增长，给了合资合作公司的发展提供新的机遇。对此，公司要全力促进合作公司 再生服务创新基地的建设；全力支持合作公司拓宽服务领域，创新服务模式；全力推动合作公司在热再生道路施工中取得了 良好的业绩，努力在合资合作过程中进一步激发合作企业的激情和热情，努力使公司外延合作向更深层次，更宽领域不断迈 进，为公司经济效益的不断提高，为企业新一轮发展增添新的动力。 3、开源节流、打破资金困扰，解决现金流问题 1）加大清欠工作力度。努力使2018年以前的剩余陈欠款，回款比例大于50%；2019年度形成的应收账款，回款比例大于 70%；2020年度新的销售业务务必按合同约定及时回款。 2）要多渠道多方位筹措资金。一是确保现有贷款余额不压缩、不减少；二是要采取各种方式打通融资渠道，确保以银 行贷款、售后回租、供应链融资、融资租赁等形式筹措新增资金；三是发挥商业保理优势，在必要时对公司金额大、期限长、 催收困难的应收款采取商业保理方式变现，盘活资金；四是及时处理公司未有效使用的不动产，例如:车辆、门市房等，变 现后增加公司现金流