中国葛洲坝集团股份有限公司2017年年度报告.pdf_P21-P25

017年年度报告燃气电站项目、598亿元的印尼 Package V1o0Mw双燃料电站项目等,实现国际项目现汇签约总额15,15亿元,非现汇签约总额82.18亿元,初步实现了从传统竞争性项目向融资项目、EPC项目等高端项目的转移。报告期内,各项目均稳步有序推进。报告期内,公司高端装备制造业务实现营业收入2189亿元;实现利润总额177亿元,同比增长12.10%。 (四)基础设施投资与运营 1高速公路投资与运营报告期内,公司运营和在建公路里程达到1,422公里,包括G55襄阳至荆州段、G45湖北麻城至浠水段、四川内江至遂宁高速公路、山东济南至泰安段、国家高速德上线巨野至单县段、日照(岚山)至菏泽公路枣庄至菏泽段、四川巴中至万源段等。期内,所属公路公司大力推进交通设施和服务质量提档升级,通行车流量较去年同期相比稳定增长;在建公路项目顺利推进,工程进度符合预期;行业地位和“葛洲坝高速”品牌影响力稳步提升,在2017年全国服务区服务质量等级评定工作中,公司所属宜城、荆门、浠水、新洲、安岳服务区全部被交通部评定为“全国优秀服务区”。 2水务投资与运营目前,公司运营管理49个水厂,1,000余公里管网和6个泵站,水处理能力达到272万吨/ 天,分布在北京、天津、山东、河南、河北、湖南、湖北、四川、浙江等多个地区,基本实现了全国性布局。期内,水务公司积极对标先进企业,通过标准化、信息化建设提升管理水平;通过组建院士专家工作站、水务研究所、技术硏究中心等机构,提升技术硏发能力,努力打造水环境综合服务商,树立葛洲坝高端运营品牌。报告期内,各水厂运行平稳,治理效果良好。 3水电站建设报告期内,公司国内运营水电站累计发电量84,651万度,实现营业收入314亿元。巴基斯坦 SK水电站项目总装机容量为87.03万千瓦,4台机组,平均年发电量为30.81亿度,目前已处于正常施工阶段,预计于2023年底完工并正式运营发电。 4海外投资报告期内,公司审议通过了收购巴西圣保罗圣诺伦索供水系统公司股权的议案,目前股权交割事宜有序推进。该项目预计于2018年8月投入商业运营,特许经营权为25年(含建设期),项目供水能力为41万吨/日。报告期内,公司基础设施投资与运营实现营业收入2349亿元,同比增长2991%;实现利润总额6.73亿元,同比增长12561%。 (五)房地产 /328

2017 年年度报告 21 / 328 燃气电站项目、5.98 亿元的印尼 Package V 100MW 双燃料电站项目等，实现国际项目现汇签约总额 15.15 亿元，非现汇签约总额 82.18 亿元，初步实现了从传统竞争性项目向融资项目、EPC 项目等高端项目的转移。报告期内，各项目均稳步有序推进。报告期内，公司高端装备制造业务实现营业收入 21.89 亿元；实现利润总额 1.77 亿元，同比增长 12.10%。（四）基础设施投资与运营 1.高速公路投资与运营报告期内，公司运营和在建公路里程达到 1,422 公里，包括 G55 襄阳至荆州段、G45 湖北麻城至浠水段、四川内江至遂宁高速公路、山东济南至泰安段、国家高速德上线巨野至单县段、日照（岚山）至菏泽公路枣庄至菏泽段、四川巴中至万源段等。期内，所属公路公司大力推进交通设施和服务质量提档升级，通行车流量较去年同期相比稳定增长；在建公路项目顺利推进，工程进度符合预期；行业地位和“葛洲坝高速”品牌影响力稳步提升，在 2017 年全国服务区服务质量等级评定工作中，公司所属宜城、荆门、浠水、新洲、安岳服务区全部被交通部评定为“全国优秀服务区”。 2.水务投资与运营目前，公司运营管理 49 个水厂，1,000 余公里管网和 6 个泵站，水处理能力达到 272 万吨/ 天，分布在北京、天津、山东、河南、河北、湖南、湖北、四川、浙江等多个地区，基本实现了全国性布局。期内，水务公司积极对标先进企业，通过标准化、信息化建设提升管理水平；通过组建院士专家工作站、水务研究所、技术研究中心等机构，提升技术研发能力，努力打造水环境综合服务商，树立葛洲坝高端运营品牌。报告期内，各水厂运行平稳，治理效果良好。 3.水电站建设报告期内，公司国内运营水电站累计发电量 84,651 万度，实现营业收入 3.14 亿元。巴基斯坦 SK 水电站项目总装机容量为 87.03 万千瓦，4 台机组，平均年发电量为 30.81 亿度，目前已处于正常施工阶段，预计于 2023 年底完工并正式运营发电。 4.海外投资报告期内，公司审议通过了收购巴西圣保罗圣诺伦索供水系统公司股权的议案，目前股权交割事宜有序推进。该项目预计于 2018 年 8 月投入商业运营，特许经营权为 25 年（含建设期），项目供水能力为 41 万吨/日。报告期内，公司基础设施投资与运营实现营业收入 23.49 亿元，同比增长 29.91%；实现利润总额 6.73 亿元，同比增长 125.61%。（五）房地产

2017年年度报告报告期内,房地产公司坚持积极稳健发展策略,新増土地储备7块,新增土地储备权益面积 1776万平方米,新增土地权益出资9003亿元,储备土地对应权益计容建筑面积为33.13万平方报告期内,房地产公司深耕一线城市,重点布局二线核心城市,定位高端市场,不断创新开发模式和开发理念,梳理确立了国府系、府系、公馆系和蘭园系四大产品系列,为集约化、标准化实施开发运营奠定了良好基础。同时,房地产公司率先研发国内行业领先的“5G科技”体系完善了行业绿色科技住宅理论体系,成立中国葛洲坝地产5G科技专家委员会,以中科院院士领衔的专家委员会成为国内房地产行业内实力最强、影响力最大的国际化团队,企业品牌地位大幅攀升。企业的高价值引领与社会的高价值认同形成深度契合报告期内,公司新开工建筑面积164.13万平米,竣工建筑面积6906万平米,在建项目权益施工面积32541万平方米,实现销售面积6889万平米,销售合同签约金额159.26亿元。截至报告期末,公司已开盘可供销售面积为1899万平米报告期内,公司房地产业务实现营业收入6246亿元,实现利润总额1120亿元 (六)水泥 2017年,水泥公司坚持“提升经营质量和效益”的经营理念,走创新驱动和绿色发展之路, 严格执行“错峰生产”,提质增效取得新成效,经营业绩再创历史新高,企业发展基础更加坚实, 发展动能更加强劲。报告期内,水泥总产能达到2,460万吨,熟料产能达到1,707万吨。 1市场开发再创佳绩。水泥公司通过强化网络布局建设、精耕细作核心市场,有效提高了市场占有率,重点项目开发成果显著,多方战略合作稳步推进,保持了湖北省重点工程核心供应商地位。2017年,销售商品2337.04万吨(其中水泥2,04753万吨、熟料289.51万吨);全年销售商品砼同比上升26%;全年销售骨料508万吨。 2成本管控成效显著。运用对标与定额管理,依托生产指挥中心、能管系统等措施,加强过程管控与分析,有效提升生产精细化管理水平。公司熟料实物煤耗同比下降1.61千克/吨、熟料电耗同比下降1.97千瓦时吨、水泥电耗同比下降068千瓦时/吨,能源消耗成本全年直接节约 4000万元。 3投资项目有效推进。石门年产60万吨白水泥项目投产运行,作为产业链延伸的钟祥骨料商混生产线投产运营顺利,水泥窑协同处置业务投资取得重大进展 4国际业务取得突破。哈萨克斯坦克西里日产2,500吨熟料水泥生产线项目正按各项工程节点建设,预计2018年年底竣工。同时,水泥公司围绕中亚和东南亚重点区域,对重点国别市场进行了深入调研报告期内,公司水泥业务实现营业收入6680亿元,同比增长20.36%:实现利润总额10.31亿 22/328

2017 年年度报告 22 / 328 报告期内，房地产公司坚持积极稳健发展策略，新增土地储备 7 块，新增土地储备权益面积 17.76 万平方米，新增土地权益出资 90.03 亿元，储备土地对应权益计容建筑面积为 33.13 万平方米。报告期内，房地产公司深耕一线城市，重点布局二线核心城市，定位高端市场，不断创新开发模式和开发理念，梳理确立了国府系、府系、公馆系和蘭园系四大产品系列，为集约化、标准化实施开发运营奠定了良好基础。同时，房地产公司率先研发国内行业领先的“5G 科技”体系，完善了行业绿色科技住宅理论体系，成立中国葛洲坝地产 5G 科技专家委员会，以中科院院士领衔的专家委员会成为国内房地产行业内实力最强、影响力最大的国际化团队，企业品牌地位大幅攀升。企业的高价值引领与社会的高价值认同形成深度契合。报告期内，公司新开工建筑面积 164.13 万平米，竣工建筑面积 69.06 万平米，在建项目权益施工面积 325.41 万平方米，实现销售面积 68.89 万平米，销售合同签约金额 159.26 亿元。截至报告期末，公司已开盘可供销售面积为 18.99 万平米。报告期内，公司房地产业务实现营业收入 62.46 亿元，实现利润总额 11.20 亿元。（六）水泥 2017 年，水泥公司坚持“提升经营质量和效益”的经营理念，走创新驱动和绿色发展之路，严格执行“错峰生产”，提质增效取得新成效，经营业绩再创历史新高，企业发展基础更加坚实，发展动能更加强劲。报告期内，水泥总产能达到 2,460 万吨，熟料产能达到 1,707 万吨。 1.市场开发再创佳绩。水泥公司通过强化网络布局建设、精耕细作核心市场，有效提高了市场占有率，重点项目开发成果显著，多方战略合作稳步推进，保持了湖北省重点工程核心供应商地位。2017 年，销售商品 2,337.04 万吨（其中水泥 2,047.53 万吨、熟料 289.51 万吨）；全年销售商品砼同比上升 26%；全年销售骨料 508 万吨。 2.成本管控成效显著。运用对标与定额管理，依托生产指挥中心、能管系统等措施，加强过程管控与分析，有效提升生产精细化管理水平。公司熟料实物煤耗同比下降 1.61 千克/吨、熟料电耗同比下降 1.97 千瓦时/吨、水泥电耗同比下降 0.68 千瓦时/吨，能源消耗成本全年直接节约 4,000 万元。 3.投资项目有效推进。石门年产 60 万吨白水泥项目投产运行，作为产业链延伸的钟祥骨料、商混生产线投产运营顺利，水泥窑协同处置业务投资取得重大进展。 4.国际业务取得突破。哈萨克斯坦克西里日产 2,500 吨熟料水泥生产线项目正按各项工程节点建设，预计 2018 年年底竣工。同时，水泥公司围绕中亚和东南亚重点区域，对重点国别市场进行了深入调研。报告期内，公司水泥业务实现营业收入 66.80 亿元，同比增长 20.36%；实现利润总额 10.31 亿元

2017年年度报告 (七)民用爆破报告期内,易普力公司利用自身技术、管理等优势,积极应对民用爆破行业产能过剩、原材料价格攀升、同质化竞争加剧等不利影响,多措并举提质增效,民用爆破业务盈利能力、市场布局、技术进步、安全管理持续保持行业领先。报告期内,工业炸药产能达到28.35万吨,生产工业炸药2248万吨,工业雷管2,23139万发。 1全力推进转型升级。报告期内,易普力公司充分研判客观形势,确立了做专做优民用爆破业务、做强做大矿山业务、抓好抓早新兴业务的发展定位。矿山施工总承包业务占比持续提升, 砂石骨料经营业务实现从无到有,相关辅业支撑作用显现;新兴业务拓展方向更加清晰,与多家科硏院所、军工企业达成了合作意向,储备了一批潜在项目,新的经济增长点加速孵化。 2优化拓展市场空间。报告期内,易普力公司根据市场变动情况,调整市场开发着力点,统筹抓好传统市场维护和新兴市场开发。根据市场需求,及时调整产能配置,优化供给结构,全年混装炸药产量同比增长50%,一体化服务规模继续保持行业领先;有色金属、砂石骨料矿山市场全年签约金额占总签约额的78%,进一步优化市场结构;牢牢抓住砂石骨料行业环保整治契机, 灵活运用多种商业模式快速切入,成功签约实施一批砂石骨料项目;当选中国砂石协会副会长单位,获得业界普遍认可。 3积极深耕海外业务。报告期内,公司重点拓展西非、南亚市场,在新国别市场取得突破; 顺利引进利比里亚战略合作方,掌控所在国别市场;新签合同相继落地,实现由单一水电项目向矿山领域延伸。海外业务全年实现的营业收入和利润总额同比都大幅增长。 4持续强化创新驱动。报告期内,易普力公司围绕民用爆破业务转型升级,加大技术攻关力度,6项科技成果通过行业鉴定,其中“台阶爆破柔性堵塞关键技术研究与应用”等3项科技成果达到国际先进水平,“爆破作业现场无线视频监控系统研究与应用”等4项成果达到国内领先水平;获得授权专利30项,省部级科技进步奖3项,成功争取民用爆破行业、砂石骨料行业10项标准制定权 5.聚力提升管理效能。报告期内,易普力公司紧盯管理短板,着力提效益、防风险。创新开发生产经营报表系统,提高数据统计的便捷性、及时性、准确性,促进职能管理向集约高效转变制定瘦身健体提质増效总体方案和降本增效工作方案,推动成本精细化管理:加强资金集中管理, 优化资金存贷比例。报告期内,公司民用爆破业务实现营业收入3032亿元,同比增长911%;实现利润总额285 亿元,同比增长10.5% (八)金融 23/328

2017 年年度报告 23 / 328 （七）民用爆破报告期内，易普力公司利用自身技术、管理等优势，积极应对民用爆破行业产能过剩、原材料价格攀升、同质化竞争加剧等不利影响，多措并举提质增效，民用爆破业务盈利能力、市场布局、技术进步、安全管理持续保持行业领先。报告期内，工业炸药产能达到 28.35 万吨，生产工业炸药 22.48 万吨，工业雷管 2,231.39 万发。 1.全力推进转型升级。报告期内，易普力公司充分研判客观形势，确立了做专做优民用爆破业务、做强做大矿山业务、抓好抓早新兴业务的发展定位。矿山施工总承包业务占比持续提升，砂石骨料经营业务实现从无到有，相关辅业支撑作用显现；新兴业务拓展方向更加清晰，与多家科研院所、军工企业达成了合作意向，储备了一批潜在项目，新的经济增长点加速孵化。 2.优化拓展市场空间。报告期内，易普力公司根据市场变动情况，调整市场开发着力点，统筹抓好传统市场维护和新兴市场开发。根据市场需求，及时调整产能配置，优化供给结构，全年混装炸药产量同比增长 50%，一体化服务规模继续保持行业领先；有色金属、砂石骨料矿山市场，全年签约金额占总签约额的 78%，进一步优化市场结构；牢牢抓住砂石骨料行业环保整治契机，灵活运用多种商业模式快速切入，成功签约实施一批砂石骨料项目；当选中国砂石协会副会长单位，获得业界普遍认可。 3.积极深耕海外业务。报告期内，公司重点拓展西非、南亚市场，在新国别市场取得突破；顺利引进利比里亚战略合作方，掌控所在国别市场；新签合同相继落地，实现由单一水电项目向矿山领域延伸。海外业务全年实现的营业收入和利润总额同比都大幅增长。 4.持续强化创新驱动。报告期内，易普力公司围绕民用爆破业务转型升级，加大技术攻关力度，6 项科技成果通过行业鉴定，其中“台阶爆破柔性堵塞关键技术研究与应用”等 3 项科技成果达到国际先进水平，“爆破作业现场无线视频监控系统研究与应用”等 4 项成果达到国内领先水平；获得授权专利 30 项，省部级科技进步奖 3 项，成功争取民用爆破行业、砂石骨料行业 10 项标准制定权。 5.聚力提升管理效能。报告期内，易普力公司紧盯管理短板，着力提效益、防风险。创新开发生产经营报表系统，提高数据统计的便捷性、及时性、准确性，促进职能管理向集约高效转变；制定瘦身健体提质增效总体方案和降本增效工作方案，推动成本精细化管理；加强资金集中管理，优化资金存贷比例。报告期内，公司民用爆破业务实现营业收入 30.32 亿元，同比增长 9.11%；实现利润总额 2.85 亿元，同比增长 10.5%。（八）金融